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LU0496370635

Franklin European Corporate Bond Fund

Fecha 07/09/2026

Valor Liquidativo 1

€11,98

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,02

(0,17%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

-0,08%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo busca maximizar los retornos totales a través de una combinación de ingresos por interés y apreciación del capital, invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda con grado de inversión o a tasa flotante emitidos por empresas europeas o por aquellas compañías con negocios presentes en la región europea. La mayoría de las inversiones estarán denominadan en Euros o hedgeadas en Euros.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo emplea una metodología propia en materia medioambiental, social y de gobernanza (“ASG”) que combina exclusiones, compromiso e inversiones sostenibles para alcanzar las características medioambientales y sociales del Fondo, así como los objetivos de las inversiones sostenibles que el Fondo pretende realizar parcialmente. 

Las características medioambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente, por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la metodología de calificación ASG de propiedad de la Gestora de Inversiones y su proceso de análisis y compromiso descrito con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ASG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ASG específicas. 

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 30% de su portafolio a inversiones sostenibles. El Fondo garantiza que sus inversiones sostenibles no causan un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés)

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda de elevada calidad de compañías ubicadas o que desarrollan actividades significativas en países europeos. Tales instrumentos financieros han demostrado históricamente que presentan cierta estabilidad a lo largo del tiempo y se han beneficiado de una exposición limitada a las tasas de interés y a los movimientos en el mercado de bonos pero el desempeño puede fluctuar moderadamente a través del tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos brutos de gastos. Si bien esto podría permitir más ingresos a distribuir, también tiene el efecto de reducir el capital.
  • Otros riesgos significativos incluyen: 
    Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida que surge de la falta de pago que puede ocurrir si un emisor de deuda no cumple con los pagos del capital o de los intereses cuando vencen. Este riesgo es mayor si el Fondo mantiene instrumentos que tienen baja calificación, no tienen grado de inversión. 
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte. 
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede desencadenarse por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 06/30/2026 (Actualización mensual)
€46,60 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
04/30/2010
Fecha de Inicio de la Clase 
04/30/2010
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 06/30/2026
3,00%
Cargos Corrientes  Fecha 06/30/2026
1,65%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4058V507
Código ISIN 
LU0496370635
Código Bloomberg 
TECBNAE LX
Código SEDOL 
B562220
Código Fondo 
1143

Gestor del fondo

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2010

Emmanuel Teissier

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2010

Marc Kremer, CFA®

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2010

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 05/31/2026 Actualización mensual
Título 
Jyske Bank A/S 3.5% 11/19/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S
Weight (%) 
1,30
Valor de mercado 
611.059
Quantity 
600.000
Título 
BPCE SA 3.625% 10/01/2033 *FIXED TO FLOAT* REG S
Weight (%) 
1,29
Valor de mercado 
609.545
Quantity 
600.000
Título 
Engie SA 3.875% 03/06/2036 REG S
Weight (%) 
1,29
Valor de mercado 
609.144
Quantity 
600.000
Título 
Orange SA 3.125% 11/13/2031 REG S
Weight (%) 
1,28
Valor de mercado 
603.416
Quantity 
600.000
Título 
Ceska Sporitelna AS .5% 09/13/2028 *FIXED TO FLOAT* REG S
Weight (%) 
1,23
Valor de mercado 
580.825
Quantity 
600.000
Título 
Asahi Group Holdings Ltd .541% 10/23/2028 REG S
Weight (%) 
1,20
Valor de mercado 
567.706
Quantity 
600.000
Título 
Unicredit Spa 3.8% 01/16/2033 *FIXED TO FLOAT* REG S
Weight (%) 
1,19
Valor de mercado 
562.483
Quantity 
550.000
Título 
Banco Santander SA 4.875% 10/18/2031 REG S
Weight (%) 
1,17
Valor de mercado 
549.886
Quantity 
500.000
Título 
Heathrow Funding Ltd 1.125% 10/08/30 REG S
Weight (%) 
1,17
Valor de mercado 
549.757
Quantity 
600.000
Título 
Swedbank AB 4.375% 09/05/2030 REG S
Weight (%) 
1,14
Valor de mercado 
538.007
Quantity 
500.000

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 07/09/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 07/09/2026
Valor Liquidativo1 
€11,98
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,02
Variación (%) NAV1 
0,17%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 07/09/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
€12,12 02/27/2026
2025  
€12,08 10/22/2025
2024  
€11,92 12/11/2024
2023  
€11,46 12/28/2023
2022  
€12,70 01/05/2022
2021  
€13,03 01/07/2021
2020  
€13,03 12/11/2020
2019  
€12,94 08/30/2019
2018  
€12,51 01/08/2018
2017  
€12,58 11/07/2017
Año 
Precio Mínimo
2026  
€11,79 03/27/2026
2025  
€11,68 01/14/2025
2024  
€11,27 01/17/2024
2023  
€10,68 03/02/2023
2022  
€10,48 10/21/2022
2021  
€12,70 11/29/2021
2020  
€11,71 03/19/2020
2019  
€12,08 01/08/2019
2018  
€12,08 12/10/2018
2017  
€12,22 02/01/2017

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds