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Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund

Fecha 10/30/2025

Valor Liquidativo 1

$11,97

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,01

(-0,08%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

2,40%

 

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital, manteniendo a la vez una volatilidad inferior a la de los mercados de renta variable y una menor correlación con las clases de activos tradicionales. El Fondo obtiene exposición a diversas estrategias no correlacionadas (es decir, estrategias de negociación sistemáticas basadas en el análisis cuantitativo del precio y los datos fundamentales, mediante el uso de algoritmos internos o externos), directa o indirectamente a través de derivados, productos estructurados y otros Fondos, en una amplia variedad de valores de renta variable, bonos soberanos de cualquier calidad, materias primas y divisas. Estas inversiones podrán ser de cualquier lugar del mundo.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito.

  • Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti:
    Rischio di controparte: il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
    Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettuasse i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
    Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere asset nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non solo) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdite associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
    Rischio di modello: Possibilità di perdite conseguenti a decisioni che potrebbero essere basate principalmente sugli esiti di modelli interni, risultanti da errori nello sviluppo, l’implementazione o l’utilizzo di tali modelli. Una materializzazione del rischio di modello potrebbe essere dannosa per la performance del fondo.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 09/30/2025 (Actualización mensual)
$145,66 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
08/08/2025
Fecha de Inicio de la Clase 
08/08/2025
Fecha de Lanzamiento 
06/18/2021
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Fecha de vencimiento del Fondo 
N/A
Índice 
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Clase de activo 
Inversiones Alternativas
Gestor de inversiones 
K2 D&S Management Co., L.L.C.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Opportunities Funds
Categoría SFDR UE 
Artículo 6
Mínimo de inversión 
EUR 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 09/30/2025
5,75%
Cargos Corrientes  Fecha 09/30/2025
1,54%
Códigos identificativos
Código ISIN 
LU3047208320
Código Bloomberg 
FRAUSAA LX
Código SEDOL 
BTPR611
Código Fondo 
8071
WKN 
A41C6M
Valor 
146429467

Gestor del fondo

Robert Christian

Connecticut, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Vaneet Chadha, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 10/30/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 10/30/2025
Valor Liquidativo1 
$11,97
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,01
Variación (%) NAV1 
-0,08%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 10/30/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$12,20 08/22/2025
2024  
$11,91 09/06/2024
2023  
$11,28 11/01/2023
2022  
$10,71 11/07/2022
2021  
$10,04 07/19/2021
Año 
Precio Mínimo
2025  
$11,97 10/30/2025
2024  
$10,89 01/02/2024
2023  
$10,61 02/03/2023
2022  
$9,76 01/03/2022
2021  
$9,45 11/30/2021

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund (A (acc) USD)

Ficha Comercial - Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund (A (acc) USD)

Ficha commercial - Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund (A (acc) USD)

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund A (acc) USD