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IE00BF2B0P08

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$68,12

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,37

(0,55%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

21,10%

 
Fecha 10/31/2025

Morningstar Overall Rating™

RV USA Cap. Grande Blend

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a empresas de mediana y gran capitalización de EE. UU. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas estadounidenses de mediana y gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Cuales Son Los Riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño se puede ver afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo.

  • El Fondo intenta realizar un seguimiento del rendimiento del Índice Subyacente, compuesto por 250 acciones seleccionadas del Russell 1000 Index. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar considerablemente a través del tiempo.
  • Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, riesgo cambiario, riesgo de derivados, riesgos relacionados con el índice, riesgo de negociación en el mercado secundario.
Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/26/2025 (Actualización diaria)
$74,53 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
09/06/2017
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Universo de inversión 
Russell 1000 Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,20%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BF2B0P08
Identificador del índice subyacente 
FLQL1
Características comerciales
Fecha 11/27/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
1.100.000

Información comercial

Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLXU
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXU SW
Número Reuters 
FLXU.S
SEDOL 
BD0SWQ4
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FLXU
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXU IM
Número Reuters 
FLXU.MI
SEDOL 
BF17Y24
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLXU
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FLXU LN
Número Reuters 
FLXU.L
SEDOL 
BF14QV8
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLXU
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXU GR
Número Reuters 
FLXU.DE
SEDOL 
BDZXKB5
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
FLXU
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXU FP
Número Reuters 
FLXU.PA
SEDOL 
BSLMYC0
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLXU
Divisas 
CHF
Bloomberg 
FLXUCHF SW
Número Reuters 
FLXUCHF.S
SEDOL 
BJ4KJ34 
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FRUE
Divisas 
USD
Bloomberg 
FRUE LN
Número Reuters 
FRUE.L
SEDOL 
BF2B0P0

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2017

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2017

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
6,75
Valor de mercado 
5.061.127,50
Exposición Nocional 
5.061.127,50
Quantity 
18.150,00
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
6,50
Valor de mercado 
4.867.500,00
Exposición Nocional 
4.867.500,00
Quantity 
27.500,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
6,15
Valor de mercado 
4.611.117,72
Exposición Nocional 
4.611.117,72
Quantity 
9.372,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
3,26
Valor de mercado 
2.444.254,12
Exposición Nocional 
2.444.254,12
Quantity 
7.634,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
3,18
Valor de mercado 
2.384.717,28
Exposición Nocional 
2.384.717,28
Quantity 
5.918,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
3,03
Valor de mercado 
2.267.831,28
Exposición Nocional 
2.267.831,28
Quantity 
9.724,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,66
Valor de mercado 
1.993.067,12
Exposición Nocional 
1.993.067,12
Quantity 
6.226,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
2,46
Valor de mercado 
1.839.530,05
Exposición Nocional 
1.839.530,05
Quantity 
2.839,00
Título 
JOHNSON & JOHNSON USD 1
Weight (%) 
1,80
Valor de mercado 
1.347.463,04
Exposición Nocional 
1.347.463,04
Quantity 
6.512,00
Título 
ABBVIE INC USD 0.01
Weight (%) 
1,58
Valor de mercado 
1.182.218,40
Exposición Nocional 
1.182.218,40
Quantity 
5.192,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$68,12
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,37
Variación (%) NAV1 
0,55%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$68,43 10/29/2025
2024  
$60,13 11/29/2024
2023  
$51,03 12/27/2023
2022  
$48,59 01/04/2022
2021  
$48,86 12/29/2021
2020  
$38,61 12/31/2020
2019  
$35,12 12/27/2019
2018  
$30,92 09/21/2018
2017  
$28,18 12/18/2017
Año 
Precio Mínimo
2025  
$48,79 04/08/2025
2024  
$50,40 01/17/2024
2023  
$43,73 03/13/2023
2022  
$39,47 09/30/2022
2021  
$37,91 01/29/2021
2020  
$23,91 03/23/2020
2019  
$26,67 01/03/2019
2018  
$25,76 12/24/2018
2017  
$25,26 09/06/2017

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)