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IE00BFWXDV39

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Fecha 03/11/2026

Valor Liquidativo 12

$35,72

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

$0,60

(1,71%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

12,93%

 
Fecha 02/28/2026

Morningstar Overall Rating™

Asia ex-Japan Equity

Todos los ETFs de UCITS de Franklin Templeton publican valores liquidativos indicativos (iNAV) proporcionados por STOXX. Lea sobre la metodología utilizada aquí: Guías y fichas técnicas de DAX.

Información general

Objetivo del Fondo

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (el "Fondo") invierte en valores de capitalización grande y mediana de Asia, excluidos China y Japón. El Fondo se gestiona de forma pasiva y trata de seguir la rentabilidad del FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR (Net Return) (el "Índice") lo más fielmente posible, independientemente de que el nivel del Índice suba o baje.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Por qué considerar este fondo

  • Ejecutar las opiniones sobre Asia, excluidos China y Japón, dentro de su exposición a las acciones internacionales
  • Provee exposición dirigida a empresas grandes y medianas en Asia excluyendo China y Japón
  • Busca proporcionar resultados de inversión que se correspondan estrechamente, antes de comisiones y gastos, con el desempeño del FTSE Asia ex Japan ex China Index

¿Cuáles son los riesgos clave?

El fondo no ofrece ninguna garantía o protección del capital y es posible que no se recupere la suma invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son materialmente relevantes:

  • Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
  • Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
  • Riesgo de mercados emergentes: el riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda.
  • Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
  • Riesgo relacionado con el índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del índice personalizado que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que el portafolio del Fondo se desvíe de la composición o el rendimiento de su índice.
  • Riesgo de negociación en el mercado secundario: el riesgo de que las acciones compradas en el mercado secundario no puedan normalmente venderse directamente al Fondo y que, por lo tanto, los inversores puedan pagar más que el NAV por acción cuando compren acciones o puedan recibir menos que el NAV actual por acción cuando vendan acciones.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» en el prospecto actual de Franklin Templeton ICAV.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 03/11/2026 (Actualización diaria)
$687,64 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
09/27/2018
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Semestralmente
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 5
TER34 
0,14%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BFWXDV39
Identificador 
FVSJ
Características comerciales
Fecha 03/11/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
19.250.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLQA
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLQA LN
Número Reuters 
FLQA.L
SEDOL 
BF0T4P4
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
FLQA
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLQA FP
Número Reuters 
FLQA.PA
SEDOL 
BSLMXW3
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FRQX
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FRQX LN
Número Reuters 
FRQX.L
SEDOL 
BF0T409
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FVSJ
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FVSJ GY
Número Reuters 
FVSJ.DE
SEDOL 
BF0T465
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLQA
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLQA SW
Número Reuters 
FLQA.S
SEDOL 
BFWXDV3
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FLQA
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLQA IM
Número Reuters 
FLQA.MI
SEDOL 
BF0SZC5

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2018

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2018

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 03/11/2026 Actualización diaria
Título 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Weight (%) 
19,85
Valor de mercado 
136.524.512,93
Exposición Nocional 
136.524.512,93
Quantity 
2.230.663,00
Título 
SAMSUNG ELECTRONI KRW 100
Weight (%) 
8,13
Valor de mercado 
55.872.061,79
Exposición Nocional 
55.872.061,79
Quantity 
431.200,00
Título 
SK HYNIX INC KRW 5000
Weight (%) 
4,70
Valor de mercado 
32.295.522,03
Exposición Nocional 
32.295.522,03
Quantity 
49.588,00
Título 
AIA GROUP LTD HKD NPV
Weight (%) 
1,55
Valor de mercado 
10.645.450,19
Exposición Nocional 
10.645.450,19
Quantity 
963.600,00
Título 
HDFC BANK LIMITED INR 1
Weight (%) 
1,37
Valor de mercado 
9.420.028,37
Exposición Nocional 
9.420.028,37
Quantity 
1.039.654,00
Título 
RELIANCE INDUSTRIE INR 10
Weight (%) 
1,37
Valor de mercado 
9.442.650,59
Exposición Nocional 
9.442.650,59
Quantity 
625.163,00
Título 
DBS GROUP HOLDING SGD NPV
Weight (%) 
1,18
Valor de mercado 
8.146.008,64
Exposición Nocional 
8.146.008,64
Quantity 
186.300,00
Título 
DELTA ELECTRONICS TWD 10
Weight (%) 
1,13
Valor de mercado 
7.795.124,95
Exposición Nocional 
7.795.124,95
Quantity 
176.490,00
Título 
HON HAI PRECISION TWD 10
Weight (%) 
1,12
Valor de mercado 
7.704.294,45
Exposición Nocional 
7.704.294,45
Quantity 
1.115.100,00
Título 
MEDIATEK INC TWD 10
Weight (%) 
1,09
Valor de mercado 
7.479.289,35
Exposición Nocional 
7.479.289,35
Quantity 
134.320,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 03/11/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 03/11/2026
Valor Liquidativo12 
$35,72
Cambio en el valor liquidativo12 
$0,60
Variación (%) NAV12 
1,71%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 03/11/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$38,65 02/26/2026
2025  
$31,63 12/31/2025
2024  
$26,62 09/27/2024
2023  
$22,60 12/29/2023
2022  
$23,75 02/10/2022
2021  
$24,07 06/01/2021
2020  
$22,08 12/31/2020
2019  
$20,81 12/30/2019
2018  
$20,13 10/01/2018
Año 
Precio Mínimo
2026  
$32,12 01/02/2026
2025  
$21,40 04/08/2025
2024  
$21,31 01/17/2024
2023  
$20,07 10/26/2023
2022  
$17,75 10/31/2022
2021  
$22,04 11/30/2021
2020  
$14,96 03/19/2020
2019  
$18,25 01/03/2019
2018  
$18,08 10/29/2018

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)