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IE00BFWXDX52

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Fecha 03/10/2026

Valor Liquidativo 12

$24,30

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

$-0,09

(-0,37%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

0,50%

 
Fecha 02/28/2026

Morningstar Overall Rating™

USD Corporate Bond

Todos los ETFs de UCITS de Franklin Templeton publican valores liquidativos indicativos (iNAV) proporcionados por STOXX. Lea sobre la metodología utilizada aquí: Guías y fichas técnicas de DAX.

Información general

Objetivo del Fondo

El objetivo del Fondo es brindar ingresos corrientes del mercado de deuda en USD a la vez que preservar el capital invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda corporativa en USD emitidos por compañías de EEUU y extranjeras. El Gestor de Inversiones asigna los activos del Fondo en una variedad de sectores del mercado y buscará invertir al menos 80% del Fondo en instrumentos de deuda corporativa con grado de inversión con tasa fija y flotante e inversiones.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Información Relativa A la Sostenibilidad

El Subfondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»).

En su aplicación de la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Subfondo, el Gestor de inversiones evita invertir en emisores que se estén quedando atrás en la transición para apoyar una economía con bajas emisiones de carbono. 

Las características ambientales o sociales del Subfondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como del propio sistema de calificación ESG del Gestor de inversiones y del proceso de investigación y colaboración que se describe con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Subfondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas. 

Por último, el Subfondo tiene una asignación mínima del 11 % de su cartera en inversiones sostenibles. El Subfondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).  

¿Por Qué Considerar Este Fondo?

  1. Proporciona acceso a bonos corporativos estadounidenses y no estadounidenses.
  2. Exposición a bonos de grado de inversión de mayor calidad.
  3. Se utiliza para generar ingresos y como exposición básica de renta fija.

 

Cuales Son Los Riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño se puede ver afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo.

  • El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda corporativa en USD emitidos por compañías de EEUU y extranjeras. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios, en general, debido a las tasas de interés, o movimientos en el mercado de bonos. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar moderadamente a través del tiempo.
  • Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, riesgo de crédito, riesgo de derivados, y riesgo de negociación en el mercado secundario.
Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 03/10/2026 (Actualización diaria)
$29,16 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
06/25/2018
Tipo de ETF 
Activa
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
Renta Fija
Índice 
Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index
OICVM 
Si
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Uso del ingreso 
Distribución
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Semiannually
Dividendo por acción  Fecha 12/10/2025
$0,4508
Fecha de pago  Fecha 12/10/2025
12/22/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 03/10/2026 (Actualización mensual)
3,67%
Comisiones 5
TER34 
0,35%
Códigos identificativos
Identificador 
FVUI
Código ISIN 
IE00BFWXDX52
Características comerciales
Fecha 03/10/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
1.200.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLUC
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLUC LN
Número Reuters 
FLUC.L
SEDOL 
BF0T4B0
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FLUC
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLUC IM
Número Reuters 
FLUC.MI
SEDOL 
BF0T4C1
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FVUI
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FVUI GY
Número Reuters 
FVUI.DE
SEDOL 
BF0T4F4
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FRUC
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FRUC LN
Número Reuters 
FRUC.L
SEDOL 
BF0T4M1
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLUC
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLUC SW
Número Reuters 
FLUC.S
SEDOL 
BFWXDX5

Gestor del fondo

Joshua Lohmeier, CFA®

Illinois, United States

Gestiona el fondo desde 2023

Michael Cho, CFA®

Illinois, United States

Gestiona el fondo desde 2024

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2024

Marc Kremer, CFA®

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2018

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 03/10/2026 Actualización diaria
Título 
MORGAN ST VAR 22/07/28
Weight (%) 
2,26
Valor de mercado 
659.610,64
Exposición Nocional 
659.610,64
Quantity 
665.000,00
Título 
Bank of A VAR 09/05/36
Weight (%) 
1,53
Valor de mercado 
445.076,19
Exposición Nocional 
445.076,19
Quantity 
430.000,00
Título 
Citigroup VAR 17/11/33
Weight (%) 
1,45
Valor de mercado 
423.816,07
Exposición Nocional 
423.816,07
Quantity 
390.000,00
Título 
CITIGROUP VAR 24/07/28
Weight (%) 
1,40
Valor de mercado 
407.037,77
Exposición Nocional 
407.037,77
Quantity 
410.000,00
Título 
Morgan St VAR 21/04/34
Weight (%) 
1,37
Valor de mercado 
399.059,54
Exposición Nocional 
399.059,54
Quantity 
390.000,00
Título 
Bank of N VAR 11/02/31
Weight (%) 
1,32
Valor de mercado 
384.319,03
Exposición Nocional 
384.319,03
Quantity 
375.000,00
Título 
Verizon C 2.85% 03/09/41
Weight (%) 
1,27
Valor de mercado 
370.094,50
Exposición Nocional 
370.094,50
Quantity 
515.000,00
Título 
Comcast C 4.65% 15/02/33
Weight (%) 
1,24
Valor de mercado 
362.834,76
Exposición Nocional 
362.834,76
Quantity 
360.000,00
Título 
Bank of M 5.717% 25/09/28
Weight (%) 
1,21
Valor de mercado 
352.999,43
Exposición Nocional 
352.999,43
Quantity 
340.000,00
Título 
Goldman S VAR 24/02/28
Weight (%) 
1,18
Valor de mercado 
344.839,27
Exposición Nocional 
344.839,27
Quantity 
350.000,00

Dividendos

Dividendos por acción

Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
12/11/2025
Fecha ex-dividendos  
12/10/2025
Fecha de pago  
12/22/2025
Valor Liquidativo  
$24,17
Dividendo por acción  
$0,4508

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 03/10/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 03/10/2026
Valor Liquidativo12 
$24,30
Cambio en el valor liquidativo12 
$-0,09
Variación (%) NAV12 
-0,37%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 03/10/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$24,54 02/27/2026
2025  
$24,83 10/28/2025
2024  
$24,89 09/16/2024
2023  
$24,25 02/02/2023
2022  
$27,85 01/04/2022
2021  
$29,34 01/04/2021
2020  
$29,61 11/30/2020
2019  
$27,75 12/11/2019
2018  
$25,48 08/20/2018
Año 
Precio Mínimo
2026  
$24,12 01/20/2026
2025  
$23,17 01/13/2025
2024  
$23,20 04/16/2024
2023  
$22,02 10/19/2023
2022  
$22,07 10/21/2022
2021  
$27,68 03/18/2021
2020  
$24,31 03/19/2020
2019  
$24,81 01/04/2019
2018  
$24,66 12/13/2018

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)