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IE00BHZRQY00

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Fecha 11/27/2025

Valor Liquidativo 1

$29,93

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,06

(-0,20%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

45,36%

 
Fecha 10/31/2025

Morningstar Overall Rating™

Brazil Equity

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a empresas de mediana y gran capitalización de Brasil. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas brasileñas de mediana y gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Riesgos de inversión

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el monto total invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo. 

  • El Fondo intenta realizar un seguimiento del rendimiento del Índice Subyacente, compuesto por acciones de compañías de Brasil de mediana y gran capitalización bursátil. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar muy significativamente en períodos cortos. 
  • Otros riesgos significativos incluyen:
    Riesgo de contraparte: Riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas. 
    Riesgo Cambiario: El riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
    Riesgo de Mercados Emergentes: El riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda. 
    Riesgo de concentración: El riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas tenencias, pocos sectores o en un área geográfica restringida. El rendimiento puede ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de instrumentos. 
    Riesgo de negociación en el mercado secundario: El riesgo de que las acciones compradas en el mercado secundario no puedan normalmente venderse directamente al Fondo y que, por lo tanto, los inversionistas puedan pagar más que el NAV por acción cuando compren acciones o puedan recibir menos que el NAV actual por acción cuando vendan acciones.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» en el prospecto actual de Franklin Templeton ICAV.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/26/2025 (Actualización diaria)
$62,99 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
06/04/2019
Tipo de ETF 
Indexed
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
FTSE Brazil 30/18 Capped Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,19%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BHZRQY00
Características comerciales
Fecha 11/27/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
2.100.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Euronext Amsterdam Exchange
Identificador 
FLXB
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXB NA
Número Reuters 
FLX3.AS
SEDOL 
BKY8CS1
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLXB
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXB SW
Número Reuters 
FLXBE.S
SEDOL 
BJ316M6
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FVUB
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FVUB LN
Número Reuters 
FVUB.L
SEDOL 
BJ316H1
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLXB
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXB GR
Número Reuters 
FLXB.DE
SEDOL 
BJ316J3
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FLXB
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXB IM
Número Reuters 
FLXB.MI
SEDOL 
BJ316K4
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLXB
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXB LN
Número Reuters 
FLXB.L
SEDOL 
BHZRQY0

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2019

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/27/2025 Actualización diaria
Título 
VALE SA-SP AD USD NPV ADR
Weight (%) 
10,78
Valor de mercado 
6.778.681,11
Exposición Nocional 
6.778.681,11
Quantity 
541.861,00
Título 
ITAU UNIBANCO USD NPV ADR
Weight (%) 
9,76
Valor de mercado 
6.136.701,76
Exposición Nocional 
6.136.701,76
Quantity 
801.136,00
Título 
PETROLEO BRAS USD NPV ADR
Weight (%) 
6,56
Valor de mercado 
4.125.195,27
Exposición Nocional 
4.125.195,27
Quantity 
342.909,00
Título 
PETROLEO BRAS USD NPV ADR
Weight (%) 
5,63
Valor de mercado 
3.540.280,38
Exposición Nocional 
3.540.280,38
Quantity 
279.643,00
Título 
BANCO BRADESC USD NPV ADR
Weight (%) 
4,34
Valor de mercado 
2.730.302,40
Exposición Nocional 
2.730.302,40
Quantity 
741.930,00
Título 
B3 SA-BRASIL BOLS BRL NPV
Weight (%) 
3,45
Valor de mercado 
2.168.858,74
Exposición Nocional 
2.168.858,74
Quantity 
787.500,00
Título 
AXIA ENERGIA BRL NPV
Weight (%) 
3,32
Valor de mercado 
2.084.460,25
Exposición Nocional 
2.084.460,25
Quantity 
176.400,00
Título 
ITAUSA SA BRL NPV PFD
Weight (%) 
3,10
Valor de mercado 
1.950.800,83
Exposición Nocional 
1.950.800,83
Quantity 
867.300,00
Título 
WEG SA BRL NPV
Weight (%) 
2,94
Valor de mercado 
1.850.661,30
Exposición Nocional 
1.850.661,30
Quantity 
224.700,00
Título 
CIA SANEAMENTO BA BRL NPV
Weight (%) 
2,92
Valor de mercado 
1.837.978,95
Exposición Nocional 
1.837.978,95
Quantity 
69.300,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/27/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/27/2025
Valor Liquidativo1 
$29,93
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,06
Variación (%) NAV1 
-0,20%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/27/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$30,41 11/11/2025
2024  
$28,11 01/08/2024
2023  
$28,66 12/27/2023
2022  
$26,94 04/04/2022
2021  
$26,55 06/24/2021
2020  
$29,44 01/02/2020
2019  
$28,79 12/31/2019
Año 
Precio Mínimo
2025  
$20,33 01/03/2025
2024  
$20,47 12/30/2024
2023  
$19,22 03/23/2023
2022  
$18,24 07/14/2022
2021  
$18,22 12/01/2021
2020  
$12,74 03/23/2020
2019  
$23,67 08/27/2019

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)