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IE00BHZRR147

Franklin FTSE China UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$32,79

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,03

(-0,09%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

32,81%

 
Fecha 10/31/2025

Morningstar Overall Rating™

China Equity

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a empresas de mediana y gran capitalización de China. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas chinas de mediana y gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Riesgos de inversión

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el monto total invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo.

  • Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» en el prospecto actual de Franklin Templeton ICAV. El Fondo intenta realizar un seguimiento del rendimiento del Índice Subyacente, compuesto por acciones de compañías de China de mediana y gran capitalización bursátil. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos relativamente cortos. 
  • Otros riesgos significativos incluyen:
    Riesgo de contraparte: Riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
    Riesgo Cambiario: El riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
    Riesgo de Mercados Emergentes: El riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda.
    Riesgo de concentración: El riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas tenencias, pocos sectores o en un área geográfica restringida. El rendimiento puede ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de instrumentos.
    Riesgo de negociación en el mercado secundario: Wl riesgo de que las acciones compradas en el mercado secundario no puedan normalmente venderse directamente al Fondo y que, por lo tanto, los inversionistas puedan pagar más que el NAV por acción cuando compren acciones o puedan recibir menos que el NAV actual por acción cuando vendan acciones.
    Riesgo del mercado chino: Además de los riesgos típicos vinculados a los mercados emergentes, las inversiones en China están sujetas a riesgos económicos, políticos, fiscales y operativos propios del mercado chino. Por favor, consulte también el prospecto por el riesgo QFII de China, el riesgo de Conexión de Bonos y el riesgo de Conexión de Acciones Sanghai-Hong Kong y Shenzhen-Hong Kong.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual de Franklin Templeton ICAV.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
$2,06 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
06/04/2019
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
FTSE China 30/18 Capped Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Optimised
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,19%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BHZRR147
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
62.800.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLXC
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXC LN
Número Reuters 
FLXC.L
SEDOL 
BHZRR14
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FLXC
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXC IM
Número Reuters 
FLXC.MI
SEDOL 
BJ316Q0
Nombre del cambio 
Euronext Amsterdam Exchange
Identificador 
FLXC
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXC NA
Número Reuters 
FLX4.AS
SEDOL 
BKY8CT2
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLXC
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXC GR
Número Reuters 
FLXC.DB
SEDOL 
BJ316P9
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FRCH
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FRCH LN
Número Reuters 
FRCH.L
SEDOL 
BJ316N7
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLXC
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXC SW
Número Reuters 
FLXCE.S
SEDOL 
BJ316R1

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2019

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
TENCENT HOLDI HKD 0.00002
Weight (%) 
15,39
Valor de mercado 
316.917.621,06
Exposición Nocional 
316.917.621,06
Quantity 
4.034.978,00
Título 
ALIBABA G USD 0.000003125
Weight (%) 
11,02
Valor de mercado 
226.844.233,13
Exposición Nocional 
226.844.233,13
Quantity 
11.657.525,00
Título 
CHINA CONSTRUCTION CNY 1
Weight (%) 
3,20
Valor de mercado 
65.900.764,84
Exposición Nocional 
65.900.764,84
Quantity 
62.800.000,00
Título 
XIAOMI CORP USD 0.0000025
Weight (%) 
2,88
Valor de mercado 
59.226.638,66
Exposición Nocional 
59.226.638,66
Quantity 
11.241.200,00
Título 
PDD HOLDI USD 0.00002 ADR
Weight (%) 
2,79
Valor de mercado 
57.521.006,32
Exposición Nocional 
57.521.006,32
Quantity 
495.529,00
Título 
MEITUAN-CLASS USD 0.00001
Weight (%) 
2,23
Valor de mercado 
45.886.533,17
Exposición Nocional 
45.886.533,17
Quantity 
3.485.400,00
Título 
IND & COMM BK OF CH CNY 1
Weight (%) 
2,08
Valor de mercado 
42.855.662,62
Exposición Nocional 
42.855.662,62
Quantity 
51.810.000,00
Título 
NETEASE INC USD 0.0001
Weight (%) 
1,58
Valor de mercado 
32.543.422,63
Exposición Nocional 
32.543.422,63
Quantity 
1.183.970,00
Título 
PING AN INSURANCE G CNY 1
Weight (%) 
1,49
Valor de mercado 
30.750.429,53
Exposición Nocional 
30.750.429,53
Quantity 
4.222.400,00
Título 
BYD CO LTD-H CNY 1
Weight (%) 
1,46
Valor de mercado 
30.010.900,31
Exposición Nocional 
30.010.900,31
Quantity 
2.396.435,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$32,79
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,03
Variación (%) NAV1 
-0,09%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$35,39 10/02/2025
2024  
$29,05 10/07/2024
2023  
$27,47 01/27/2023
2022  
$31,41 01/20/2022
2021  
$45,55 02/17/2021
2020  
$38,41 11/09/2020
2019  
$29,42 12/30/2019
Año 
Precio Mínimo
2025  
$23,02 01/13/2025
2024  
$18,17 01/22/2024
2023  
$19,75 12/22/2023
2022  
$17,33 10/31/2022
2021  
$29,42 12/20/2021
2020  
$24,05 03/19/2020
2019  
$24,66 08/06/2019

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin FTSE China UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin FTSE China UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin FTSE China UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE China UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)