Volver al contenido

IE00BHZRQZ17

Franklin FTSE India UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$45,15

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,08

(-0,18%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

3,11%

 
Fecha 10/31/2025

Morningstar Overall Rating™

RV India

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a empresas de mediana y gran capitalización de India. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas indias de mediana y gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Riesgos de inversión

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas puede bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el monto total invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo. 

  • Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» en el prospecto actual de Franklin Templeton ICAV. El Fondo intenta realizar un seguimiento del rendimiento del Índice Subyacente, compuesto por acciones de compañías de India de mediana y gran capitalización bursátil. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos relativamente cortos.
  • Otros riesgos significativos incluyen:
    Riesgo de contraparte: Riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
    Riesgo Cambiario: El riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
    Riesgo de Mercados Emergentes: El riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda.
    Riesgo de concentración: El riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas tenencias, pocos sectores o en un área geográfica restringida. El rendimiento puede ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de instrumentos. Riesgo de negociación en el mercado secundario: el riesgo de que las acciones compradas en el mercado secundario no puedan normalmente venderse directamente al Fondo y que, por lo tanto, los inversionistas puedan pagar más que el NAV por acción cuando compren acciones o puedan recibir menos que el NAV actual por acción cuando vendan acciones.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual de Franklin Templeton ICAV.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
$1,74 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
06/25/2019
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
FTSE India 30/18 Capped Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,19%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BHZRQZ17
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
38.550.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLXI
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXI GR
Número Reuters 
FLXI.DB
SEDOL 
BJ31712
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FLXI
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXI IM
Número Reuters 
FLXI.MI
SEDOL 
BJ31723
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLXI
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXI LN
Número Reuters 
FLXI.L
SEDOL 
BHZRQZ1
Nombre del cambio 
Euronext Amsterdam Exchange
Identificador 
FLXI
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXI NA
Número Reuters 
FLXIG.AS
SEDOL 
BKY8CV4
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FRIN
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FRIN LN
Número Reuters 
FRIN.L
SEDOL 
BJ31701
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLXI
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXI SW
Número Reuters 
FLXIE.S
SEDOL 
BJ31734

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2019

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
HDFC BANK LIMITED INR 1
Weight (%) 
7,07
Valor de mercado 
123.315.278,73
Exposición Nocional 
123.315.278,73
Quantity 
10.947.047,00
Título 
RELIANCE INDUSTRIE INR 10
Weight (%) 
6,61
Valor de mercado 
115.351.848,00
Exposición Nocional 
115.351.848,00
Quantity 
6.582.415,00
Título 
ICICI BANK LTD INR 2
Weight (%) 
4,53
Valor de mercado 
79.121.836,24
Exposición Nocional 
79.121.836,24
Quantity 
5.095.947,00
Título 
BHARTI AIRTEL LTD INR 5
Weight (%) 
3,63
Valor de mercado 
63.330.548,36
Exposición Nocional 
63.330.548,36
Quantity 
2.695.451,00
Título 
INFOSYS LTD INR 5
Weight (%) 
3,40
Valor de mercado 
59.340.339,14
Exposición Nocional 
59.340.339,14
Quantity 
3.402.247,00
Título 
MAHINDRA & MAHINDRA INR 5
Weight (%) 
2,16
Valor de mercado 
37.720.435,84
Exposición Nocional 
37.720.435,84
Quantity 
897.985,00
Título 
TATA CONSULTANCY SV INR 1
Weight (%) 
1,98
Valor de mercado 
34.592.453,10
Exposición Nocional 
34.592.453,10
Quantity 
986.202,00
Título 
AXIS BANK LTD INR 2
Weight (%) 
1,82
Valor de mercado 
31.723.208,49
Exposición Nocional 
31.723.208,49
Quantity 
2.217.365,00
Título 
BAJAJ FINANCE LTD INR 1
Weight (%) 
1,81
Valor de mercado 
31.511.695,16
Exposición Nocional 
31.511.695,16
Quantity 
2.716.764,00
Título 
LARSEN & TOUBRO LTD INR 2
Weight (%) 
1,69
Valor de mercado 
29.524.598,54
Exposición Nocional 
29.524.598,54
Quantity 
648.934,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$45,15
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,08
Variación (%) NAV1 
-0,18%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$46,29 06/27/2025
2024  
$48,86 09/27/2024
2023  
$39,59 12/29/2023
2022  
$36,74 01/13/2022
2021  
$36,33 10/18/2021
2020  
$28,12 12/31/2020
2019  
$25,67 07/04/2019
Año 
Precio Mínimo
2025  
$39,20 02/28/2025
2024  
$39,35 01/23/2024
2023  
$29,84 03/28/2023
2022  
$29,56 06/20/2022
2021  
$27,74 01/29/2021
2020  
$15,13 03/23/2020
2019  
$22,29 08/22/2019

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin FTSE India UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin FTSE India UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin FTSE India UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE India UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)