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IE00BMDPBZ72

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Fecha 10/29/2025

Valor Liquidativo 1

$57,42

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,30

(-0,52%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

16,56%

 
Fecha 09/30/2025

Morningstar Overall Rating™

RV USA Cap. Grande Blend

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo brinda exposición a instrumentos financieros emitidos por compañías de gran capitalización bursátil de EE.UU. y busca seguir el desempeño del S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR (el «Índice subyacente») tan estrechamente como sea posible, independientemente de si el nivel del Índice Subyacente suba o baja.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Cuales Son Los Riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño se puede ver afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo.

  • El Fondo tiene la intención de seguir el desempeño del Índice, que está construido con acciones de gran capitalización de EE.UU. seleccionadas del Índice Principal. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos relativamente cortos.
  • Otros riesgos significativos incluyen:
    Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
    Riesgo Cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
    Riesgo relacionado con el índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que el portafolio del Fondo se desvíe de la composición o el rendimiento de su índice.
    Riesgo de negociación en el mercado secundario: el riesgo de que las acciones compradas en el mercado secundario no puedan normalmente venderse directamente al Fondo y que, por lo tanto, los inversores puedan pagar más que el NAV por acción cuando compren acciones o puedan recibir menos que el NAV actual por acción cuando vendan acciones.

Información Relativa A la Sostenibilidad

El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible. 

En su aplicación de la estrategia medioambiental, social y de gobernanza ("ESG") del Fondo, la Gestora de Inversiones sigue el índice S&P 500 Net Zero 2050 Paris Aligned ESG Index, que es un índice de referencia de la UE alineado con París y está diseñado para apoyar a los inversores que buscan reducir su exposición a los riesgos climáticos físicos y de transición y que desean aprovechar las oportunidades derivadas de la transición a una economía con menos emisiones de carbono, al tiempo que se alinean con el Acuerdo de París sobre el Clima. 

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como por la aplicación de exclusiones a través de la réplica del Índice por parte del Fondo, tal y como se describe con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ASG del Fondo también se basa en los criterios vinculantes utilizados por el Índice para la selección de activos subyacentes.  

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 10 % de su cartera en inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social. 

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés)

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 10/29/2025 (Actualización diaria)
$559,84 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
07/29/2020
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice subyacente 
S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index-NR
Universo de inversión 
S&P 500 Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,07%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BMDPBZ72
Identificador del índice subyacente 
SP50PAUN
Características comerciales
Fecha 10/29/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
9.750.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
500P
Divisas 
GBP
Bloomberg 
500P LN
Número Reuters 
500P.L
SEDOL 
BMXB1V1
Nombre del cambio 
Euronext Amsterdam Exchange
Identificador 
USPA
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USPA NA
Número Reuters 
FLX5.AS
SEDOL 
BKY8CX6
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
USPA
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USPA IM
Número Reuters 
USPA.MI
SEDOL 
BMXB1X3
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLX5
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLX5 GY
Número Reuters 
FLX5.DE
SEDOL 
BMXB1W2
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
USPA
Divisas 
USD
Bloomberg 
USPA LN
Número Reuters 
USPA.L
SEDOL 
BMDPBZ7
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
USPA
Divisas 
USD
Bloomberg 
USPA SW
Número Reuters 
USPA.S
SEDOL 
BMXB1Y4

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2020

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2020

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 10/29/2025 Actualización diaria
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
8,87
Valor de mercado 
49.658.544,00
Exposición Nocional 
49.658.544,00
Quantity 
239.850,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
7,22
Valor de mercado 
40.445.661,75
Exposición Nocional 
40.445.661,75
Quantity 
74.685,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
7,10
Valor de mercado 
39.759.174,00
Exposición Nocional 
39.759.174,00
Quantity 
147.420,00
Título 
TESLA INC USD 0.001
Weight (%) 
3,57
Valor de mercado 
19.978.767,90
Exposición Nocional 
19.978.767,90
Quantity 
43.290,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,99
Valor de mercado 
16.758.379,95
Exposición Nocional 
16.758.379,95
Quantity 
61.035,00
Título 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Weight (%) 
2,94
Valor de mercado 
16.437.751,20
Exposición Nocional 
16.437.751,20
Quantity 
48.165,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
2,71
Valor de mercado 
15.179.073,00
Exposición Nocional 
15.179.073,00
Quantity 
65.910,00
Título 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Weight (%) 
2,49
Valor de mercado 
13.950.459,90
Exposición Nocional 
13.950.459,90
Quantity 
25.155,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,42
Valor de mercado 
13.575.511,95
Exposición Nocional 
13.575.511,95
Quantity 
49.335,00
Título 
ABBVIE INC USD 0.01
Weight (%) 
2,27
Valor de mercado 
12.731.667,00
Exposición Nocional 
12.731.667,00
Quantity 
56.550,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 10/29/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 10/29/2025
Valor Liquidativo1 
$57,42
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,30
Variación (%) NAV1 
-0,52%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 10/29/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$57,72 10/28/2025
2024  
$51,16 12/11/2024
2023  
$39,14 12/28/2023
2022  
$38,56 01/04/2022
2021  
$38,71 12/29/2021
2020  
$29,33 12/31/2020
Año 
Precio Mínimo
2025  
$41,82 04/08/2025
2024  
$38,29 01/04/2024
2023  
$29,85 01/05/2023
2022  
$27,85 10/12/2022
2021  
$28,92 01/04/2021
2020  
$25,11 09/23/2020

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)