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IE000IM4K4K2

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$52,57

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,84

(1,62%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

24,78%

 
Fecha 10/31/2025

Morningstar Overall Rating™

RV Sector Tecnología

Información general

Descripción del Fondo

El objetivo del Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF (el "Fondo") es brindar exposición de acciones a compañías que cotizan en bolsa en todo el mundo y que están involucradas en el metaverso. El Fondo trata de seguir la evolución del Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR (el "Índice") lo más fielmente posible, independientemente de que el nivel del Índice suba o baje, al tiempo que trata de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Por qué considerar este fondo

  • Proporciona acceso a las compañías que están revolucionando la forma en que nos relacionamos digitalmente a través de este nuevo mundo virtual.
  • Un portafolio temático de tecnología que sigue a un índice diversificado de compañías que son los principales actores en este segmento naciente pero de rápido crecimiento.
  • Una estrategia tecnológica de futuro que incorpora la sostenibilidad y excluye a las compañías que se consideran perjudiciales para los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. 

  • El Fondo pretende seguir el desempeño del Índice, que está compuesto por acciones que cotizan en bolsa seleccionadas del Solactive GBS Global Markets All Cap Index. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos. 
  • Otros riesgos significativos incluyen: 
    Riesgo de concentración del portafolio: el riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas tenencias, pocos sectores o en un área geográfica restringida. El rendimiento puede ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de instrumentos.
    Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas. 
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte. 
    Riesgo Cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas. 
    Riesgo relacionado con el índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que el portafolio del Fondo se desvíe de la composición o desempeño de su índice. 
    Riesgo de negociación en el mercado secundario: el riesgo de que las acciones compradas en el mercado secundario no puedan, por lo general, venderse directamente al Fondo y que, por lo tanto, los inversores deban pagar más que el valor de activo neto por acción cuando compren acciones o puedan recibir menos que el valor de activo neto por acción vigente cuando vendan acciones. 


Para una discusión completa de todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección de «Consideraciones sobre los riesgos» del actual prospecto de Franklin LibertyShares ICAV.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
$21,03 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
09/06/2022
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice2 
Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Semestralmente
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 5
TER34 
0,30%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000IM4K4K2
Benchmark Ticker 
N/A
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
400.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
METU
Divisas 
GBP
Bloomberg 
METU LN
Número Reuters 
METU.L
SEDOL 
BPG5FC0
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
METE
Divisas 
USD
Bloomberg 
METE LN
Número Reuters 
METE.L
SEDOL 
BPG5FF3
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
METE
Divisas 
EUR
Bloomberg 
METE IM
Número Reuters 
METE.IM
SEDOL 
BPG5FG4
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLRA
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLRA GR
Número Reuters 
FLRA.DE
SEDOL 
BPG5FB9
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
METE
Divisas 
USD
Bloomberg 
METE SW
Número Reuters 
METE.S
SEDOL 
BPG5FJ7
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
METE
Divisas 
EUR
Bloomberg 
METE FP
Número Reuters 
METE.PA
SEDOL 
BSLMXV2

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2022

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2022

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
5,82
Valor de mercado 
1.222.858,40
Exposición Nocional 
1.222.858,40
Quantity 
3.820,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
5,08
Valor de mercado 
1.068.649,92
Exposición Nocional 
1.068.649,92
Quantity 
2.652,00
Título 
MICRON TECHNOLOGY USD 0.1
Weight (%) 
4,64
Valor de mercado 
975.243,52
Exposición Nocional 
975.243,52
Quantity 
4.124,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
4,41
Valor de mercado 
928.012,80
Exposición Nocional 
928.012,80
Quantity 
3.328,00
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
4,29
Valor de mercado 
901.284,00
Exposición Nocional 
901.284,00
Quantity 
5.092,00
Título 
ORACLE CORP USD 0.01
Weight (%) 
3,81
Valor de mercado 
800.529,80
Exposición Nocional 
800.529,80
Quantity 
3.964,00
Título 
TENCENT HOLDI HKD 0.00002
Weight (%) 
3,50
Valor de mercado 
737.043,66
Exposición Nocional 
737.043,66
Quantity 
9.384,00
Título 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Weight (%) 
3,48
Valor de mercado 
731.906,76
Exposición Nocional 
731.906,76
Quantity 
15.952,00
Título 
QUALCOMM INC USD 0.0001
Weight (%) 
3,46
Valor de mercado 
727.493,52
Exposición Nocional 
727.493,52
Quantity 
4.328,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
3,33
Valor de mercado 
700.622,24
Exposición Nocional 
700.622,24
Quantity 
1.424,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$52,57
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,84
Variación (%) NAV1 
1,62%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$58,66 10/27/2025
2024  
$45,49 12/16/2024
2023  
$35,89 12/27/2023
2022  
$26,29 09/12/2022
Año 
Precio Mínimo
2025  
$31,70 04/08/2025
2024  
$31,70 01/17/2024
2023  
$20,37 01/03/2023
2022  
$19,72 12/28/2022

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)