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IE000ZOKLHY7

Franklin Future of Food UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$26,11

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,09

(0,35%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

8,97%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El objetivo del Fondo es proporcionar exposición a compañías que participan en prácticas sostenibles en toda la industria alimentaria a escala mundial. El Fondo trata de seguir el desempeño del Solactive Sustainable Food Index (el "Índice") lo más de cerca posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, al tiempo que trata de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre el desempeño del Fondo y el del Índice. El Índice está compuesto por acciones globales emitidas por compañías de mercados desarrollados y está diseñado para medir el rendimiento de las acciones de aquellas compañías relacionadas con la industria alimentaria que utilizan tecnología, prácticas eficientes de producción y suministro, y/o demuestran innovación con el objetivo de crear un ecosistema alimentario sostenible. 

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Subfondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»).

En su aplicación de la estrategia ESG del Fondo, el gestor de inversiones sigue el Solactive Sustainable Food Index-NR, que está estructurado para representar el rendimiento de las empresas que tienen altas calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en relación con sus homólogas del sector, a fin de garantizar la inclusión de las mejores empresas de su clase desde una perspectiva ESG.

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como por la aplicación de exclusiones a través de la réplica del Índice por parte del Fondo, tal y como se describe con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también se basa en los criterios vinculantes utilizados por el índice para la selección de activos subyacentes.

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 20 % de su cartera en inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).

Por qué considerar este fondo

  • Un enfoque de inversión multidimensional que capta los cambios a largo plazo en la producción y el suministro de alimentos derivados del cambio climático, la evolución macroeconómica, geopolítica o tecnológica.
  • Proporciona una exposición a acciones sostenibles competitivas y de bajo coste, centrándose en compañías de toda la red alimentaria que están utilizando la tecnología y captando la innovación en métodos de producción y suministro de alimentos más eficientes y limpios, un uso responsable de los recursos y la gestión de residuos.
  • Entre los temas principales figuran la alimentación sostenible y saludable, la maquinaria agrícola, la agricultura inteligente, la acuicultura, las soluciones de envasado y suministro de alimentos, la protección de cultivos y nutrientes o la tecnología del agua.
  • En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU SDG 12 (Consumo y producción responsables), SDG 13 (Acción por el clima), SDG 14 (Vida bajo el agua) y SDG 15 (Vida en la tierra).
  • Aplica una amplia gama de exclusiones ESG basadas en el valor, incluidos la diversidad de género y los impactos sobre la biodiversidad, entre otros.
  • Sigue un índice con un mínimo del 20% de inversiones sostenibles
  • Clasificación SFDR Artículo 8.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El fondo no ofrece ninguna garantía o protección del capital y es posible que no se recupere la suma invertida. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son materialmente relevantes:

  • Riesgo de concentración: el riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas tenencias, pocos sectores o en un área geográfica restringida. El rendimiento puede ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de instrumentos.
  • Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
  • Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
  • Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
  • Riesgo relacionado con el índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que el portafolio del Fondo se desvíe de la composición o desempeño de su índice.
  • Riesgo de negociación en el mercado secundario: el riesgo de que las acciones compradas en el mercado secundario no puedan, por lo general, venderse directamente al Fondo y que, por lo tanto, los inversores deban pagar más que el valor de activo neto por acción cuando compren acciones o puedan recibir menos que el valor de activo neto por acción vigente cuando vendan acciones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el prospecto del Fondo.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
$5,22 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
07/05/2023
Tipo de ETF 
Indexed
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
Solactive Sustainable Food Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Semestralmente
Uso del ingreso 
Acumulación
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,30%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000ZOKLHY7
Benchmark Ticker 
N/A
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
200.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FOFD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FOFD GR
Número Reuters 
FOFD.DE
SEDOL 
BMCJYS4
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FOFD
Divisas 
USD
Bloomberg 
FOFD SW
Número Reuters 
FOFD.S
SEDOL 
BMCJYZ1
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FOFD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FOFD IM
Número Reuters 
FOFD.MI
SEDOL 
BMCJYX9
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FOFD
Divisas 
USD
Bloomberg 
FOFD LN
Número Reuters 
FOFD.L
SEDOL 
BMCJYT5
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
FOFD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FOFD FP
Número Reuters 
FOFD.PA
SEDOL 
BSLMY31
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FRFD
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FRFD LN
Número Reuters 
FRFD.L
SEDOL 
BMCJYV7

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2023

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2023

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
FERGUSON ENTER USD 0.0001
Weight (%) 
3,87
Valor de mercado 
201.839,34
Exposición Nocional 
201.839,34
Quantity 
802,00
Título 
BAYER AG-REG EUR NPV
Weight (%) 
3,60
Valor de mercado 
187.935,21
Exposición Nocional 
187.935,21
Quantity 
5.312,00
Título 
PEPSICO INC USD 0.017
Weight (%) 
3,59
Valor de mercado 
187.412,40
Exposición Nocional 
187.412,40
Quantity 
1.260,00
Título 
DANONE EUR 0.25
Weight (%) 
3,39
Valor de mercado 
177.026,82
Exposición Nocional 
177.026,82
Quantity 
1.981,00
Título 
XYLEM INC USD NPV
Weight (%) 
3,30
Valor de mercado 
172.180,08
Exposición Nocional 
172.180,08
Quantity 
1.224,00
Título 
DEERE & CO USD 1
Weight (%) 
3,29
Valor de mercado 
171.861,30
Exposición Nocional 
171.861,30
Quantity 
370,00
Título 
SYSCO CORP USD 1
Weight (%) 
3,18
Valor de mercado 
165.811,20
Exposición Nocional 
165.811,20
Quantity 
2.176,00
Título 
ARCHER-DANIELS-MI USD NPV
Weight (%) 
3,18
Valor de mercado 
166.063,16
Exposición Nocional 
166.063,16
Quantity 
2.734,00
Título 
ECOLAB INC USD 1
Weight (%) 
2,96
Valor de mercado 
154.639,92
Exposición Nocional 
154.639,92
Quantity 
562,00
Título 
AMERICAN WATER W USD 0.01
Weight (%) 
2,83
Valor de mercado 
147.759,52
Exposición Nocional 
147.759,52
Quantity 
1.136,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$26,11
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,09
Variación (%) NAV1 
0,35%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$27,00 08/22/2025
2024  
$26,61 09/27/2024
2023  
$26,20 07/25/2023
Año 
Precio Mínimo
2025  
$22,13 04/08/2025
2024  
$23,30 04/17/2024
2023  
$21,55 10/23/2023

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin Future of Food UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin Future of Food UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin Future of Food UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin Future of Food UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)