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IE000P0R7WK6

Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF

Fecha 11/26/2025

Valor Liquidativo 1

€27,29

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€-0,01

(-0,04%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

-0,44%

 

Información general

Objetivo del Fondo

Seguir un objetivo de inversión sostenible, al proporcionar exposición principalmente al mercado europeo de bonos verdes soberanos, al tiempo que maximiza la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 90 % de su valor liquidativo en inversiones sostenibles. Dichas inversiones consistirán principalmente en bonos que hayan sido emitidos por entidades soberanas, subsoberanas, supranacionales y agencias. El producto de dichas inversiones contribuirá normalmente a un objetivo medioambiental de reducción y eliminación de las emisiones de carbono, participando en actividades como, entre otras, la generación o el uso de energía renovable, el uso eficiente de la energía, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios de transporte eficientes en carbono.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo persigue un objetivo de inversión sostenible de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.  

En su aplicación de la estrategia de inversión del Fondo, el gestor de inversiones persigue un objetivo sostenible e invierte en bonos:  

  • etiquetados como verdes; 
  • considerados sostenibles; 
  • considerados bonos sociales; 
  • considerados favorables para reducir y eliminar las emisiones de carbono y otros objetivos ambientales. 

El Fondo mide la consecución del objetivo de inversión sostenible por medio de indicadores, así como del sistema propio de calificación ASG y del proceso de investigación y colaboración que se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación del sitio web. El Fondo también se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ASG del Fondo utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ASG específicas. 

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:

Riesgo de titulización: inversión en valores que generan rentabilidad a partir de varios grupos de activos subyacentes, como hipotecas, préstamos u otros activos, que pueden conllevar un riesgo de pérdida mayor debido a posibles moras de alguno de los activos subyacentes.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.
Riesgo de sostenibilidad: la integración de los riesgos de sostenibilidad del Fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión y, además, provocar que el fondo venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. El riesgo de sostenibilidad podría materializarse debido a un acontecimiento o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y afectar de manera negativa a la rentabilidad del mismo.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual de Franklin Templeton ICAV.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
EUR
Tamaño del Fondo  Fecha 11/26/2025 (Actualización diaria)
€63,58 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
10/31/2023
Fecha de Inicio de la Clase 
10/31/2023
Tipo de ETF 
Activa
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
Renta Fija
Índice 
Bloomberg Global Government EUR Green Bond Index
OICVM 
Si
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Uso del ingreso 
Acumulación
Comisiones 4
TER23 
0,18%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000P0R7WK6
Características comerciales
Fecha 11/26/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
2.330.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
GSOV
Divisas 
EUR
Bloomberg 
GSOV IM
Número Reuters 
GSOV.MI
SEDOL 
BR89BF9
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
GSOV
Divisas 
EUR
Bloomberg 
GSOV LN
Número Reuters 
GSOV.L
SEDOL 
BR89BB5
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
GSOV
Divisas 
EUR
Bloomberg 
GSOV GY
Número Reuters 
FVSH.DE
SEDOL 
BR88VJ0
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
GSOV
Divisas 
EUR
Bloomberg 
GSOV SW
Número Reuters 
GSOV.S
SEDOL 
BR89BD7

Gestor del fondo

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2023

Rod MacPhee, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2023

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/26/2025 Actualización diaria
Título 
BUNDES 2.3% 15/02/33
Weight (%) 
10,89
Valor de mercado 
6.922.107,50
Exposición Nocional 
6.922.107,50
Quantity 
7.000.000,00
Título 
AUSTRIAN T-BILL 0% 02/26
Weight (%) 
9,08
Valor de mercado 
5.771.489,46
Exposición Nocional 
5.771.489,46
Quantity 
5.800.000,00
Título 
NETHER 0.5% 15/01/40
Weight (%) 
8,66
Valor de mercado 
5.508.454,90
Exposición Nocional 
5.508.454,90
Quantity 
7.850.000,00
Título 
FRANCE 1.75% 25/06/39
Weight (%) 
7,93
Valor de mercado 
5.044.100,28
Exposición Nocional 
5.044.100,28
Quantity 
6.350.000,00
Título 
BUNDES 2.5% 15/02/35
Weight (%) 
6,69
Valor de mercado 
4.256.419,50
Exposición Nocional 
4.256.419,50
Quantity 
4.300.000,00
Título 
AUSTRI 1.85% 23/05/49
Weight (%) 
6,62
Valor de mercado 
4.208.500,30
Exposición Nocional 
4.208.500,30
Quantity 
5.800.000,00
Título 
SPAIN 1% 30/07/42
Weight (%) 
6,08
Valor de mercado 
3.862.591,25
Exposición Nocional 
3.862.591,25
Quantity 
5.750.000,00
Título 
IRELAN 1.35% 18/03/31
Weight (%) 
5,37
Valor de mercado 
3.412.395,00
Exposición Nocional 
3.412.395,00
Quantity 
3.600.000,00
Título 
BELGIU 1.25% 22/04/33
Weight (%) 
4,36
Valor de mercado 
2.775.076,60
Exposición Nocional 
2.775.076,60
Quantity 
3.100.000,00
Título 
Kreditans 2.75% 15/05/30
Weight (%) 
3,99
Valor de mercado 
2.539.066,05
Exposición Nocional 
2.539.066,05
Quantity 
2.500.000,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/26/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/26/2025
Valor Liquidativo1 
€27,29
Cambio en el valor liquidativo1 
€-0,01
Variación (%) NAV1 
-0,04%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/26/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€27,55 02/05/2025
2024  
€28,04 12/03/2024
2023  
€27,49 12/27/2023
Año 
Precio Mínimo
2025  
€26,48 03/14/2025
2024  
€26,29 04/25/2024
2023  
€25,00 10/31/2023

Documentos

Documentos reglamentarios

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc)