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IE0006D3PGW3

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$28,42

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,03

(0,11%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

19,41%

 

Información general

Descripción del Fondo

Ofrecer exposición a las acciones de gran y mediana capitalización en países de los mercados emergentes de todo el mundo, excepto China. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes, excepto China, que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

¿Por Qué Considerar Este Fondo?

  • Ofrece una amplia exposición mundial a más de 900 empresas de 23 economías de los mercados emergentes y proporciona a los inversores una asignación central a la renta variable en un solo fondo. 
  • Ofrece a los inversores la oportunidad de asignar a grandes y medianas empresas de los mercados emergentes, a la vez que gestionan por separado su exposición a China. 
  • Pretende ofrecer resultados de inversión que se correspondan en gran medida, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del FTSE Emerging ex China Index.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. 

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 
    Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados, y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.
    Riesgo de reproducir un índice: No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. 
    Riesgo de licencia de un índice: Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo. 
    Riesgo de la inversión pasiva: Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
$2,84 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
10/22/2024
Tipo de ETF 
Indexed
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
FTSE Emerging ex China Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,11%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE0006D3PGW3
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
100.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
EXCN
Divisas 
EUR
Bloomberg 
EXCN IM
Número Reuters 
EXCN.MI
SEDOL 
BSGZ060
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
EXCN
Divisas 
USD
Bloomberg 
EXCN SW
Número Reuters 
EXCN.S
SEDOL 
BSB7S12
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
EXCN
Divisas 
USD
Bloomberg 
EXCN LN
Número Reuters 
EXCN.L
SEDOL 
BSGZ048
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
EXCN
Divisas 
EUR
Bloomberg 
EXCN GR
Número Reuters 
EXCNG.DE
SEDOL 
BSGZ059
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
EXCN
Divisas 
EUR
Bloomberg 
EXCN FP
Número Reuters 
EXCN.PA
SEDOL 
BSLMXY5
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
EEXC
Divisas 
GBP
Bloomberg 
EEXC LN
Número Reuters 
EEXC.L
SEDOL 
BSJMF18

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2024

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2024

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Weight (%) 
17,79
Valor de mercado 
505.434,11
Exposición Nocional 
505.434,11
Quantity 
11.016,00
Título 
HDFC BANK LIMITED INR 1
Weight (%) 
2,04
Valor de mercado 
57.911,86
Exposición Nocional 
57.911,86
Quantity 
5.141,00
Título 
RELIANCE INDUSTRIE INR 10
Weight (%) 
1,91
Valor de mercado 
54.272,58
Exposición Nocional 
54.272,58
Quantity 
3.097,00
Título 
HON HAI PRECISION TWD 10
Weight (%) 
1,39
Valor de mercado 
39.517,31
Exposición Nocional 
39.517,31
Quantity 
5.500,00
Título 
ICICI BANK LTD INR 2
Weight (%) 
1,31
Valor de mercado 
37.185,79
Exposición Nocional 
37.185,79
Quantity 
2.395,00
Título 
BHARTI AIRTEL LTD INR 5
Weight (%) 
1,05
Valor de mercado 
29.768,60
Exposición Nocional 
29.768,60
Quantity 
1.267,00
Título 
MEDIATEK INC TWD 10
Weight (%) 
1,03
Valor de mercado 
29.335,69
Exposición Nocional 
29.335,69
Quantity 
660,00
Título 
INFOSYS LTD INR 5
Weight (%) 
0,98
Valor de mercado 
27.836,66
Exposición Nocional 
27.836,66
Quantity 
1.596,00
Título 
DELTA ELECTRONICS TWD 10
Weight (%) 
0,92
Valor de mercado 
26.132,24
Exposición Nocional 
26.132,24
Quantity 
880,00
Título 
AL RAJHI BANK SAR 10
Weight (%) 
0,80
Valor de mercado 
22.688,60
Exposición Nocional 
22.688,60
Quantity 
888,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$28,42
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,03
Variación (%) NAV1 
0,11%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$29,03 10/29/2025
2024  
$24,98 10/22/2024
Año 
Precio Mínimo
2025  
$21,39 04/08/2025
2024  
$23,68 12/20/2024

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)