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IE0006FAD976

Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$32,25

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,14

(0,44%)

Información general

Descripción del Fondo

Ofrecer exposición a valores de gran capitalización de EE. UU., prestando una mayor atención a aquellos que se consideren más responsables desde el punto de vista ambiental y social. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de gran capitalización de EE. UU. que figuran en el índice de referencia.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Subfondo promueve las características medioambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (el «SFDR», por sus siglas en inglés).

En su aplicación de la estrategia medioambiental, social y de gobernanza («ESG») del Fondo, la Gestora de Inversiones sigue el Índice S&P 500 Guarded, que está estructurado para representar el rendimiento de una cartera de empresas que sobrepondera los componentes con un mayor rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG) y menores emisiones de carbono e infrapondera los componentes con un menor rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG) y mayores emisiones de carbono, al tiempo que excluye a las empresas que participan en negocios controvertidos como las armas, el tabaco, el carbón térmico, la contratación militar y las arenas bituminosas.

Las características medioambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente, mediante indicadores de sostenibilidad, así como aplicando exclusiones a través de la réplica del Índice por parte del Fondo, como se describe con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también se basa en los criterios vinculantes utilizados por el Índice para la selección de activos subyacentes.

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 5% de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de reproducir un índice:
    no existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice.
    Riesgo de licencia de un índice: para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo.
    Riesgo de la inversión pasiva: un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.
    Riesgo de sostenibilidad: la integración de los riesgos de sostenibilidad del fondo en el proceso de toma de decisiones de inversión puede derivar en la exclusión de inversiones rentables del universo de inversión del fondo y, además, provocar que este venda inversiones que seguirán generando buenos resultados. Podría materializarse el riesgo de sostenibilidad debido a un suceso o condición ambiental, social o de gobernanza que podría repercutir en las inversiones del fondo y perjudicar a su rentabilidad.
    Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o la rentabilidad de su Índice. 

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
$3,87 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
04/15/2025
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice subyacente 
S&P 500 Guarded Index-NR
Universo de inversión 
S&P 500 Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Semianually
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 5
TER234 
0,09%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE0006FAD976
Identificador del índice subyacente 
SP5XSGUN
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
120.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
SP5S
Divisas 
USD
Bloomberg 
SP5S LN
Número Reuters 
SP5S.L
SEDOL 
BTVLDH2
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FSPU
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FSPU GR
Número Reuters 
FSPU.DE
SEDOL 
BS6Y164
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
SPXG
Divisas 
GBP
Bloomberg 
SPXG LN
Número Reuters 
SPXG.L
SEDOL 
BTVLDK5
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FUSP5
Divisas 
USD
Bloomberg 
FUSP5 SW
Número Reuters 
FUSP5.S
SEDOL 
BS9F2K5
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
US500
Divisas 
EUR
Bloomberg 
US500 IM
Número Reuters 
US500.MI
SEDOL 
BTLQMQ9

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
9,60
Valor de mercado 
371.700,00
Exposición Nocional 
371.700,00
Quantity 
2.100,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
7,32
Valor de mercado 
283.397,76
Exposición Nocional 
283.397,76
Quantity 
576,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
6,24
Valor de mercado 
241.484,10
Exposición Nocional 
241.484,10
Quantity 
866,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
3,72
Valor de mercado 
144.081,00
Exposición Nocional 
144.081,00
Quantity 
450,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,99
Valor de mercado 
115.883,44
Exposición Nocional 
115.883,44
Quantity 
362,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
2,52
Valor de mercado 
97.485,96
Exposición Nocional 
97.485,96
Quantity 
418,00
Título 
TESLA INC USD 0.001
Weight (%) 
2,13
Valor de mercado 
82.592,64
Exposición Nocional 
82.592,64
Quantity 
192,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
1,83
Valor de mercado 
70.920,96
Exposición Nocional 
70.920,96
Quantity 
176,00
Título 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Weight (%) 
1,69
Valor de mercado 
65.550,24
Exposición Nocional 
65.550,24
Quantity 
196,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
1,62
Valor de mercado 
62.851,15
Exposición Nocional 
62.851,15
Quantity 
97,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$32,25
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,14
Variación (%) NAV1 
0,44%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$32,49 10/28/2025
Año 
Precio Mínimo
2025  
$24,56 04/16/2025

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)