Volver al contenido

IE000D0T0BO1

Franklin FTSE Japan UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

¥4.966,18

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

¥10,13

(0,20%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

23,50%

 

Información general

Descripción del Fondo

Ofrecer exposición a empresas de mediana y gran capitalización de Japón. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de Japón que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. 

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 
    Riesgo de licencia de un índice: Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo. 
    Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o el rendimiento de su Índice.
    Riesgo de replicar un índice: No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. 
    Riesgo de la inversión pasiva: Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.
    Riesgo de cobertura de divisas: Las operaciones de cobertura están diseñadas para reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de cambio para los inversores. Las operaciones de cobertura de divisas no deben dar lugar a un apalancamiento intencionado. No existe garantía alguna de que los intentos de protegerse contra los riesgos de cambio tengan éxito y ninguna estrategia de cobertura puede eliminar los riesgos de cambio en su totalidad. Si una estrategia de cobertura es incompleta o fracasa, el valor de los activos e ingresos de ese Subfondo puede seguir siendo vulnerable a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo. 

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
JPY
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
¥1,49 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
07/29/2024
Fecha de Inicio de la Clase 
07/29/2024
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
FTSE Japan Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,09%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000D0T0BO1
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
300.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
JAPAN
Divisas 
EUR
Bloomberg 
JAPAN FP
Número Reuters 
JAPANF.PA
SEDOL 
BSLMY97
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLXJ
Divisas 
JPY
Bloomberg 
FLXJ SW
Número Reuters 
FLXJ.S
SEDOL 
BSB7RX7
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLXJ
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXJ GR
Número Reuters 
FLXJ.DE
SEDOL 
BLGSLV2
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
JAPN
Divisas 
GBP
Bloomberg 
JAPN LN
Número Reuters 
JAPN.L
SEDOL 
BLGT052
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
JAPAN
Divisas 
EUR
Bloomberg 
JAPAN IM
Número Reuters 
JAPAN.MI
SEDOL 
BLGT0F2
Nombre del cambio 
Euronext Amsterdam Exchange
Identificador 
FLXJ
Divisas 
JPY
Bloomberg 
FLXJ NA
Número Reuters 
FLXJ.AS
SEDOL 
BRXXX38
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLXJ
Divisas 
USD
Bloomberg 
FLXJ
Número Reuters 
FLXJ.L
SEDOL 
BNNLLZ2

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2024

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2024

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
TOYOTA MOTOR CORP JPY NPV
Weight (%) 
3,95
Valor de mercado 
58.897.267,00
Exposición Nocional 
58.897.267,00
Quantity 
18.799,00
Título 
SONY GROUP CORP JPY NPV
Weight (%) 
3,26
Valor de mercado 
48.632.250,00
Exposición Nocional 
48.632.250,00
Quantity 
10.630,00
Título 
MITSUBISHI UFJ FI JPY NPV
Weight (%) 
3,20
Valor de mercado 
47.742.950,00
Exposición Nocional 
47.742.950,00
Quantity 
19.700,00
Título 
HITACHI LTD JPY NPV
Weight (%) 
2,58
Valor de mercado 
38.502.000,00
Exposición Nocional 
38.502.000,00
Quantity 
7.750,00
Título 
SUMITOMO MITSUI F JPY NPV
Weight (%) 
2,06
Valor de mercado 
30.724.920,00
Exposición Nocional 
30.724.920,00
Quantity 
6.540,00
Título 
SOFTBANK GROUP CO JPY NPV
Weight (%) 
1,95
Valor de mercado 
29.090.425,00
Exposición Nocional 
29.090.425,00
Quantity 
1.729,00
Título 
ADVANTEST CORP JPY NPV
Weight (%) 
1,80
Valor de mercado 
26.747.500,00
Exposición Nocional 
26.747.500,00
Quantity 
1.300,00
Título 
TOKYO ELECTRON LT JPY NPV
Weight (%) 
1,69
Valor de mercado 
25.122.000,00
Exposición Nocional 
25.122.000,00
Quantity 
790,00
Título 
NINTENDO CO LTD JPY NPV
Weight (%) 
1,59
Valor de mercado 
23.718.080,00
Exposición Nocional 
23.718.080,00
Quantity 
1.786,00
Título 
MIZUHO FINANCIAL JPY NPV
Weight (%) 
1,58
Valor de mercado 
23.533.900,00
Exposición Nocional 
23.533.900,00
Quantity 
4.300,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
¥4.966,18
Cambio en el valor liquidativo1 
¥10,13
Variación (%) NAV1 
0,20%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
¥4.982,30 11/13/2025
2024  
¥4.047,52 12/27/2024
Año 
Precio Mínimo
2025  
¥3.322,38 04/07/2025
2024  
¥3.187,55 08/05/2024

Documentos

Documentos reglamentarios

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Acc)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)