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IE000C7DDDX4

Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Fecha 11/28/2025

Valor Liquidativo 1

$23,37

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,00

(0,00%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

-7,11%

 

Información general

Descripción del Fondo

Ofrecer una exposición a las acciones de gran y mediana capitalización de Arabia Saudí. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de Arabia Saudí que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

¿Por Qué Considerar Este Fondo?

  • Ofrece exposición a grandes y medianas empresas de Arabia Saudí, y ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en la mayor economía de la región del golfo Pérsico.
  • Aplica perspectivas sobre las acciones de Arabia Saudí en una cartera de renta variable mundial.
  • Pretende ofrecer resultados de inversión que se correspondan en gran medida, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del FTSE Saudi Arabia 30/18 Index.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. 

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 
    Riesgo de licencia de un índice: Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo.
    Riesgo de un solo país o una sola región: Este fondo invierte principalmente en Arabia Saudí, lo que significa que es más sensible a los acontecimientos económicos, de mercado, políticos o normativos que se producen en Arabia Saudí, y se verá más afectado por estos que otros fondos que inviertan en más regiones. 
    Riesgo de reproducir un índice: No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. 
    Riesgo de la inversión pasiva: Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos. 
    Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o la rentabilidad de su Índice.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 11/28/2025 (Actualización diaria)
$3,51 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
10/28/2024
Tipo de ETF 
Indexed
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 4
TER23 
0,39%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000C7DDDX4
Características comerciales
Fecha 11/28/2025 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
150.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLXS
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXS GR
Número Reuters 
FLXSG.DE
SEDOL 
BLD9D34
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
SAUDI
Divisas 
EUR
Bloomberg 
SAUDI IM
Número Reuters 
SAUDI.MI
SEDOL 
BRXZZ27
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
SAUDI
Divisas 
EUR
Bloomberg 
SAUDI FP
Número Reuters 
SAUDI.PA
SEDOL 
BSLMY19
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
SAUDI
Divisas 
USD
Bloomberg 
SAUDI SW
Número Reuters 
SAUDI.S
SEDOL 
BSB7RW6
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
KSA
Divisas 
USD
Bloomberg 
KSA LN
Número Reuters 
KSA.L
SEDOL 
BRYQB32

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2024

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2024

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Título 
AL RAJHI BANK SAR 10
Weight (%) 
15,17
Valor de mercado 
531.802,48
Exposición Nocional 
531.802,48
Quantity 
20.814,00
Título 
SAUDI ARABIAN OIL SAR NPV
Weight (%) 
11,82
Valor de mercado 
414.374,30
Exposición Nocional 
414.374,30
Quantity 
63.114,00
Título 
THE SAUDI NATIONAL SAR 10
Weight (%) 
8,68
Valor de mercado 
304.264,37
Exposición Nocional 
304.264,37
Quantity 
30.933,00
Título 
SAUDI ARABIAN MINI SAR 10
Weight (%) 
6,62
Valor de mercado 
232.199,21
Exposición Nocional 
232.199,21
Quantity 
14.280,00
Título 
SAUDI TELECOM CO SAR 10
Weight (%) 
6,50
Valor de mercado 
227.853,78
Exposición Nocional 
227.853,78
Quantity 
20.037,00
Título 
SAUDI BASIC INDUST SAR 10
Weight (%) 
4,01
Valor de mercado 
140.644,90
Exposición Nocional 
140.644,90
Quantity 
9.567,00
Título 
ACWA POWER CO SAR 10
Weight (%) 
3,49
Valor de mercado 
122.346,02
Exposición Nocional 
122.346,02
Quantity 
2.403,00
Título 
RIYAD BANK SAR 10
Weight (%) 
3,06
Valor de mercado 
107.266,34
Exposición Nocional 
107.266,34
Quantity 
15.597,00
Título 
Saudi Awwal Bank SAR 10
Weight (%) 
2,45
Valor de mercado 
85.825,66
Exposición Nocional 
85.825,66
Quantity 
10.515,00
Título 
ALINMA BANK SAR 10
Weight (%) 
2,40
Valor de mercado 
84.156,54
Exposición Nocional 
84.156,54
Quantity 
13.035,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/28/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/28/2025
Valor Liquidativo1 
$23,37
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,00
Variación (%) NAV1 
0,00%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/28/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$25,96 02/10/2025
2024  
$25,61 12/10/2024
Año 
Precio Mínimo
2025  
$22,79 06/18/2025
2024  
$24,32 11/27/2024

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)