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IE000Z4OBQK4

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Fecha 02/27/2026

Valor Liquidativo 12

$30,10

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

$-0,15

(-0,50%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

2,10%

 

Información general

Descripción del Fondo

Ofrecer exposición a acciones de gran y mediana capitalización en EE. UU., y maximizar los ingresos. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de EE. UU. que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. 

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 
    Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo. 
    Riesgo de reproducir un índice: No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. 
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. 
    Riesgo de licencia de un índice: Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo.
    Riesgo de la inversión pasiva: Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos. 
    Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. 
    Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o el rendimiento de su Índice. 
    Riesgo de un solo país o una sola región: Este fondo invierte principalmente en Europa, lo que significa que es más sensible a los acontecimientos económicos, de mercado, políticos o normativos locales de Europa, y se verá más afectado por estos acontecimientos que otros fondos que inviertan en una serie de regiones más amplia. 
    Riesgo de renta variable: los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Estos cambios pueden repercutir de manera negativa en el valor de las acciones, con independencia de los resultados de la empresa en cuestión.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo. 

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 02/27/2026 (Actualización diaria)
$3,01 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
01/14/2025
Fecha de Inicio de la Clase 
01/14/2025
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Universo de inversión 
Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Distribución
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Quarterly
Dividendo por acción  Fecha 12/10/2025
$0,1612
Fecha de pago  Fecha 12/10/2025
12/22/2025
Tasa de Dividendo 
N/A
Comisiones 5
TER34 
0,12%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000Z4OBQK4
Identificador del índice subyacente 
MSUDESNU
Identificador 
UDVD
Características comerciales
Fecha 02/27/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
100.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
USDIV
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USDIV IM
Número Reuters 
USDIV.MI
SEDOL 
BT223F2
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
UDIV
Divisas 
USD
Bloomberg 
UDIV LN
Número Reuters 
FFUDIV.L
SEDOL 
BMWG8S3
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
USDIV
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USDIV FP
Número Reuters 
USDIV.PA
SEDOL 
BR2P2T4
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
DIVU
Divisas 
GBP
Bloomberg 
DIVU LN
Número Reuters 
DIVU.L
SEDOL 
BMWG8T4
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
UDVD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
UDVD GR
Número Reuters 
UDVDG.DE
SEDOL 
BT223F2

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 02/27/2026 Actualización diaria
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
6,66
Valor de mercado 
200.579,08
Exposición Nocional 
200.579,08
Quantity 
1.132,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
6,37
Valor de mercado 
191.794,68
Exposición Nocional 
191.794,68
Quantity 
726,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
4,91
Valor de mercado 
147.670,24
Exposición Nocional 
147.670,24
Quantity 
376,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
3,13
Valor de mercado 
94.080,00
Exposición Nocional 
94.080,00
Quantity 
448,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,82
Valor de mercado 
84.798,72
Exposición Nocional 
84.798,72
Quantity 
272,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
2,51
Valor de mercado 
75.413,80
Exposición Nocional 
75.413,80
Quantity 
236,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,42
Valor de mercado 
72.874,62
Exposición Nocional 
72.874,62
Quantity 
234,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
2,00
Valor de mercado 
60.280,74
Exposición Nocional 
60.280,74
Quantity 
93,00
Título 
TESLA INC USD 0.001
Weight (%) 
1,75
Valor de mercado 
52.728,81
Exposición Nocional 
52.728,81
Quantity 
131,00
Título 
EXXON MOBIL CORP USD NPV
Weight (%) 
1,60
Valor de mercado 
48.190,00
Exposición Nocional 
48.190,00
Quantity 
316,00

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
(Dis)
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
12/11/2025
Fecha ex-dividendos  
12/10/2025
Fecha de pago  
12/22/2025
Valor Liquidativo  
$29,79
Dividendo por acción  
$0,1612

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 02/27/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 02/27/2026
Valor Liquidativo12 
$30,10
Cambio en el valor liquidativo12 
$-0,15
Variación (%) NAV12 
-0,50%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 02/27/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$30,51 02/09/2026
2025  
$29,84 12/24/2025
Año 
Precio Mínimo
2026  
$29,43 01/20/2026
2025  
$21,44 04/08/2025

Documentos

Documentos reglamentarios

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis)