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IE0008M1R3N4

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Fecha 02/27/2026

Valor Liquidativo 12

$31,01

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

$-0,19

(-0,61%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

-2,21%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo pretende ofrecer exposición a las acciones de gran capitalización de Estados Unidos. El Fondo trata de reproducir en la mayor medida posible el rendimiento del Solactive US Mega Cap 100 Select Index - NR (el «Índice»), independientemente de si este sube o baja, al tiempo que trata de minimizar, en la medida de lo posible, el error de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice

Riesgos de inversión

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de contraparte:
    el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.
    Riesgo de replicar un índice: no existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice.
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
    Riesgo de licencia de un índice: para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con el proveedor de este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo.
    Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o la rentabilidad de su Índice.
    Riesgo de la inversión pasiva: un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.
    Riesgo de cobertura de divisas: Las operaciones de cobertura están diseñadas para reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de cambio para los inversores. Las operaciones de cobertura de divisas no deben dar lugar a un apalancamiento intencionado. No existe garantía alguna de que los intentos de protegerse contra los riesgos de cambio tengan éxito y ninguna estrategia de cobertura puede eliminar los riesgos de cambio en su totalidad. Si una estrategia de cobertura es incompleta o fracasa, el valor de los activos e ingresos de ese Subfondo puede seguir siendo vulnerable a las fluctuaciones de los tipos de cambio.
    Riesgo de un solo país o una sola región: Este fondo invierte principalmente en Europa, lo que significa que es más sensible a los acontecimientos económicos, de mercado, políticos o normativos locales de Europa, y se verá más afectado por estos acontecimientos que otros fondos que inviertan en una serie de regiones más amplia.
    Riesgo de renta variable: los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Estos cambios pueden repercutir de manera negativa en el valor de las acciones, con independencia de los resultados de la empresa en cuestión.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto de este.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 02/27/2026 (Actualización diaria)
$104,20 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
05/07/2025
Tipo de ETF 
Indexed
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
Solactive US Mega Cap 100 Select-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
N/A
Uso del ingreso 
Acumulación
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 6
TER345 
0,09%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE0008M1R3N4
Benchmark Ticker 
SUSM100N Index
Características comerciales
Fecha 02/27/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
3.360.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
USMC
Divisas 
USD
Bloomberg 
USMC LN
Número Reuters 
FTUSMC.L
SEDOL 
BTRV990
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
USMC
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USMC GR
Número Reuters 
USMCG.DE
SEDOL 
BTLQP26
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
US100
Divisas 
EUR
Bloomberg 
US100 IM
Número Reuters 
US100.MI
SEDOL 
BTK0H67
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
U100
Divisas 
GBP
Bloomberg 
U100 LN
Número Reuters 
FTU100.L
SEDOL 
BTRV9B2
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
US100
Divisas 
EUR
Bloomberg 
US100 FP
Número Reuters 
US100.PA
SEDOL 
BTK0H78
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
US100
Divisas 
USD
Bloomberg 
US100 SW
Número Reuters 
US100.S
SEDOL 
BS9F2H2

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 02/27/2026 Actualización diaria
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
9,80
Valor de mercado 
10.210.396,56
Exposición Nocional 
10.210.396,56
Quantity 
57.624,00
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
9,01
Valor de mercado 
9.386.843,76
Exposición Nocional 
9.386.843,76
Quantity 
35.532,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
6,82
Valor de mercado 
7.109.379,48
Exposición Nocional 
7.109.379,48
Quantity 
18.102,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
4,75
Valor de mercado 
4.948.020,00
Exposición Nocional 
4.948.020,00
Quantity 
23.562,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
4,30
Valor de mercado 
4.478.120,64
Exposición Nocional 
4.478.120,64
Quantity 
14.364,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
3,70
Valor de mercado 
3.858.617,70
Exposición Nocional 
3.858.617,70
Quantity 
12.390,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
3,52
Valor de mercado 
3.663.960,30
Exposición Nocional 
3.663.960,30
Quantity 
11.466,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
3,34
Valor de mercado 
3.479.430,24
Exposición Nocional 
3.479.430,24
Quantity 
5.368,00
Título 
TESLA INC USD 0.001
Weight (%) 
2,76
Valor de mercado 
2.873.921,40
Exposición Nocional 
2.873.921,40
Quantity 
7.140,00
Título 
ELI LILLY & CO USD NPV
Weight (%) 
2,11
Valor de mercado 
2.194.451,14
Exposición Nocional 
2.194.451,14
Quantity 
2.086,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 02/27/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 02/27/2026
Valor Liquidativo12 
$31,01
Cambio en el valor liquidativo12 
$-0,19
Variación (%) NAV12 
-0,61%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 02/27/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$32,16 01/12/2026
2025  
$32,10 12/24/2025
Año 
Precio Mínimo
2026  
$30,87 02/13/2026
2025  
$24,89 05/07/2025

Documentos

Documentos reglamentarios

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Documento de datos fundamentales - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)