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IE000XJA2OU4

Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

Fecha 03/11/2026

Valor Liquidativo 12

$10,07

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

$-0,01

(-0,10%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

4,24%

 

Información general

ClearBridge Investments logo

Objetivo del Fondo

Lograr crecimiento a largo plazo y maximizar la rentabilidad invirtiendo en empresas de pequeña y mediana capitalización de EE. UU. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización bursátil. La Gestora de inversiones define las acciones de pequeña y mediana capitalización como aquellos valores estadounidenses con una capitalización bursátil en el rango que va desde 500 millones de USD hasta la del componente del Índice de referencia de mayor tamaño en el momento de la adquisición.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:

  • Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.
  • Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
  • Riesgo de renta variable: Los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Estos cambios pueden repercutir de manera negativa en el valor de las acciones, con independencia de los resultados de la empresa en cuestión.
  • Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
  • Riesgo comercial del mercado secundario: el riesgo de que las acciones adquiridas en el mercado secundario no se puedan vender normalmente de nuevo al fondo de forma directa y, por lo tanto, de que los inversores paguen una cantidad superior al valor liquidativo por acción cuando compren acciones o reciban una cantidad inferior al valor liquidativo por acción actual cuando vendan acciones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto de este.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 03/11/2026 (Actualización diaria)
$5,03 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
10/29/2025
Tipo de ETF 
Activa
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
Russell 2500 Growth Index-NR
OICVM 
Si
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Uso del ingreso 
Acumulación
Comisiones 6
TER345 
0,49%
Códigos identificativos
Identificador 
CBSM
Código ISIN 
IE000XJA2OU4
Características comerciales
Fecha 03/11/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
500.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
CBSM
Divisas 
EUR
Bloomberg 
CBSM GR
Número Reuters 
CBSM.DE
SEDOL 
BVPY100
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
CBSM
Divisas 
USD
Bloomberg 
CBSM LN
Número Reuters 
CBSM.L
SEDOL 
BW5ZKH0
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
CBSC
Divisas 
GBP
Bloomberg 
CBSC LN
Número Reuters 
CBSC.L
SEDOL 
BW5ZKJ2
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
USMID
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USMID FP
Número Reuters 
USMID.PA
SEDOL 
BVPY111
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
USMID
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USMID IM
Número Reuters 
USMID.MI
SEDOL 
BVPY155

Gestor del fondo

Brian Angerame

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Aram Green

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Matthew Lilling, CFA®

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Jeffrey E Bailin, CFA®

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 03/11/2026 Actualización diaria
Título 
COMFORT SYSTEMS USD 0.01
Weight (%) 
3,91
Valor de mercado 
197.024,80
Exposición Nocional 
197.024,80
Quantity 
140,00
Título 
CASH
Weight (%) 
3,39
Valor de mercado 
170.881,61
Exposición Nocional 
170.881,61
Quantity 
170.881,61
Título 
RBC BEARINGS INC USD 0.01
Weight (%) 
3,33
Valor de mercado 
167.856,00
Exposición Nocional 
167.856,00
Quantity 
300,00
Título 
BLOOM ENERGY C USD 0.0001
Weight (%) 
2,99
Valor de mercado 
150.612,66
Exposición Nocional 
150.612,66
Quantity 
946,00
Título 
CASEY'S GENERAL S USD NPV
Weight (%) 
2,86
Valor de mercado 
143.850,00
Exposición Nocional 
143.850,00
Quantity 
210,00
Título 
XPO INC USD 0.001
Weight (%) 
2,73
Valor de mercado 
137.669,00
Exposición Nocional 
137.669,00
Quantity 
710,00
Título 
FTAI AVIATION LTD USD 1
Weight (%) 
2,63
Valor de mercado 
132.554,10
Exposición Nocional 
132.554,10
Quantity 
510,00
Título 
API GROUP CORP USD 0.0001
Weight (%) 
2,61
Valor de mercado 
131.424,40
Exposición Nocional 
131.424,40
Quantity 
3.160,00
Título 
TELEDYNE TECHNOL USD 0.01
Weight (%) 
2,60
Valor de mercado 
131.074,00
Exposición Nocional 
131.074,00
Quantity 
200,00
Título 
BURLINGTON STO USD 0.0001
Weight (%) 
2,17
Valor de mercado 
109.396,80
Exposición Nocional 
109.396,80
Quantity 
360,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 03/11/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 03/11/2026
Valor Liquidativo12 
$10,07
Cambio en el valor liquidativo12 
$-0,01
Variación (%) NAV12 
-0,10%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 03/11/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$10,60 01/22/2026
2025  
$10,09 12/11/2025
Año 
Precio Mínimo
2026  
$9,83 01/02/2026
2025  
$9,23 11/20/2025

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)