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IE0001T0BHM5

Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF

Fecha 09/24/2026

Valor Liquidativo 1, 2

$9,94

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1, 2

$-0,04

(-0,38%)

Información general

Objetivo del Fondo

Proporcionar rentas y la revalorización del capital a partir del mercado de renta variable estadounidense. El Fondo invierte sobre todo en valores de renta variable de empresas estadounidenses de gran capitalización bursátil y en valores vinculados a renta variable cuya rentabilidad por dividendo es atractiva a criterio del gestor de inversiones.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:

  • Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.
  • Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
  • Riesgo de renta variable: Los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Estos cambios pueden repercutir de manera negativa en el valor de las acciones, con independencia de los resultados de la empresa en cuestión.
  • Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
  • Riesgo comercial del mercado secundario: el riesgo de que las acciones adquiridas en el mercado secundario no se puedan vender normalmente de nuevo al fondo de forma directa y, por lo tanto, de que los inversores paguen una cantidad superior al valor liquidativo por acción cuando compren acciones o reciban una cantidad inferior al valor liquidativo por acción actual cuando vendan acciones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto de este.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 09/24/2026 (Actualización diaria)
$100,67 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
05/27/2026
Fecha de Inicio de la Clase 
05/27/2026
Tipo de ETF 
Activa
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
MSCI USA High Dividend Yield Index-NR
OICVM 
Si
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Uso del ingreso 
Distribución
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Trimestral
Dividendo por acción  Fecha 09/10/2026
$0,0958
Fecha de pago  Fecha 09/10/2026
09/22/2026
Tasa de Dividendo 
N/A
Comisiones 6
TER3, 45 
0,35%
Códigos identificativos
Identificador 
FTUI
Código ISIN 
IE0001T0BHM5
Características comerciales
Fecha 09/24/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
10.125.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
INCE
Divisas 
USD
Bloomberg 
INCE LN
Número Reuters 
INCE.L
SEDOL 
BT67814
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
USINC
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USINC IM
Número Reuters 
USINC.MI
SEDOL 
BVV9H78
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FTUI
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FTUI GR
Número Reuters 
FTUI.DE
SEDOL 
BVV9H67
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
USIN
Divisas 
GBP
Bloomberg 
USIN LN
Número Reuters 
USIN.L
SEDOL 
BT67825

Gestor del fondo

Todd Brighton, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2026

Brendan Circle, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2026

Edward D. Perks, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2026

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 09/24/2026 Actualización diaria
Título 
CASH
Weight (%) 
7,87
Valor de mercado 
7.923.946,04
Exposición Nocional 
7.923.946,04
Quantity 
7.923.946,04
Título 
CHEVRON CORP USD 0.75
Weight (%) 
3,44
Valor de mercado 
3.463.557,30
Exposición Nocional 
3.463.557,30
Quantity 
16.842,00
Título 
PROCTER & GAMBLE USD NPV
Weight (%) 
2,55
Valor de mercado 
2.571.980,40
Exposición Nocional 
2.571.980,40
Quantity 
17.655,00
Título 
VERIZON COMMUNICA USD 0.1
Weight (%) 
2,50
Valor de mercado 
2.516.808,84
Exposición Nocional 
2.516.808,84
Quantity 
53.187,00
Título 
SOUTHERN CO/THE USD 5
Weight (%) 
2,43
Valor de mercado 
2.446.249,68
Exposición Nocional 
2.446.249,68
Quantity 
29.512,00
Título 
PEPSICO INC USD 0.017
Weight (%) 
2,41
Valor de mercado 
2.427.545,45
Exposición Nocional 
2.427.545,45
Quantity 
18.943,00
Título 
LOCKHEED MARTIN COR USD 1
Weight (%) 
2,22
Valor de mercado 
2.232.533,10
Exposición Nocional 
2.232.533,10
Quantity 
4.263,00
Título 
DUKE ENERGY COR USD 0.001
Weight (%) 
1,94
Valor de mercado 
1.957.520,24
Exposición Nocional 
1.957.520,24
Quantity 
17.288,00
Título 
MEDTRONIC PLC USD 0.1
Weight (%) 
1,92
Valor de mercado 
1.931.380,00
Exposición Nocional 
1.931.380,00
Quantity 
22.000,00
Título 
HOME DEPOT INC USD 0.05
Weight (%) 
1,86
Valor de mercado 
1.868.198,92
Exposición Nocional 
1.868.198,92
Quantity 
6.394,00

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
(Dis)
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
09/11/2026
Fecha ex-dividendos  
09/10/2026
Fecha de pago  
09/22/2026
Valor Liquidativo  
$10,15
Dividendo por acción  
$0,0958

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 09/24/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 09/24/2026
Valor Liquidativo1, 2 
$9,94
Cambio en el valor liquidativo1, 2 
$-0,04
Variación (%) NAV1, 2 
-0,38%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 09/24/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$10,48 08/14/2026
Año 
Precio Mínimo
2026  
$9,90 06/24/2026

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF ((Dis))

Factsheet - Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF - (Dis) - (Chinese)

Informativo Comercial - Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF - (Dis)

Reporte Mensual - Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF - (Dis)

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF (Dis)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)