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IE000KG7KXI7

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Fecha 07/24/2026

Valor Liquidativo 12

$10,90

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

$0,09

(0,86%)

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a valores de gran capitalización estadounidenses del sector financiero de dicho país. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas estadounidenses de gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 

  • Riesgo de renta variable: los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Estos cambios pueden repercutir de manera negativa en el valor de las acciones, con independencia de los resultados de la empresa en cuestión.
  • Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o la rentabilidad de su Índice.
  • Riesgo de replicar un índice: no existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice.
  • Riesgo de la inversión pasiva: un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto de este.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 07/24/2026 (Actualización diaria)
$1,64 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
05/11/2026
Tipo de ETF 
Indexed
Fin del Año Fiscal 
June 30
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 6
TER345 
0,09%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000KG7KXI7
Benchmark Ticker 
SPSVFN
Características comerciales
Fecha 07/24/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
150.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FTFN
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FTFN GR
Número Reuters 
FTFN.DE
SEDOL 
BVVH910
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
USFIN
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USFIN IM
Número Reuters 
USFIN.IM
SEDOL 
BTHZM60
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
USFN
Divisas 
USD
Bloomberg 
USFN LN
Número Reuters 
USFN.L
SEDOL 
BW9H1H9
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
USFS
Divisas 
GBP
Bloomberg 
USFS LN
Número Reuters 
USFS.L
SEDOL 
BW9GZK7

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2026

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2026

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 07/24/2026 Actualización diaria
Título 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Weight (%) 
11,90
Valor de mercado 
194.618,71
Exposición Nocional 
194.618,71
Quantity 
551,00
Título 
BERKSHIRE HATH USD 0.0033
Weight (%) 
11,41
Valor de mercado 
186.588,61
Exposición Nocional 
186.588,61
Quantity 
377,00
Título 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Weight (%) 
7,42
Valor de mercado 
121.307,34
Exposición Nocional 
121.307,34
Quantity 
341,00
Título 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Weight (%) 
5,48
Valor de mercado 
89.583,56
Exposición Nocional 
89.583,56
Quantity 
166,00
Título 
BANK OF AMERICA USD 0.01
Weight (%) 
5,10
Valor de mercado 
83.395,20
Exposición Nocional 
83.395,20
Quantity 
1.344,00
Título 
GOLDMAN SACHS GR USD 0.01
Weight (%) 
3,96
Valor de mercado 
64.735,03
Exposición Nocional 
64.735,03
Quantity 
61,00
Título 
WELLS FARGO & C USD 1.666
Weight (%) 
3,31
Valor de mercado 
54.116,37
Exposición Nocional 
54.116,37
Quantity 
627,00
Título 
MORGAN STANLEY USD 0.01
Weight (%) 
3,23
Valor de mercado 
52.762,08
Exposición Nocional 
52.762,08
Quantity 
246,00
Título 
CITIGROUP INC USD 0.01
Weight (%) 
2,83
Valor de mercado 
46.266,50
Exposición Nocional 
46.266,50
Quantity 
350,00
Título 
AMERICAN EXPRESS USD 0.2
Weight (%) 
2,17
Valor de mercado 
35.552,53
Exposición Nocional 
35.552,53
Quantity 
109,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 07/24/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 07/24/2026
Valor Liquidativo12 
$10,90
Cambio en el valor liquidativo12 
$0,09
Variación (%) NAV12 
0,86%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 07/24/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$10,99 07/16/2026
Año 
Precio Mínimo
2026  
$9,81 06/03/2026

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Ficha Comercial - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)