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LU0343523998

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Fecha 03/27/2026

Valor Liquidativo

€11,89

 
 

Cambio en el valor liquidativo

€-0,15

(-1,25%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

-5,41%

 

Información general

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 02/28/2026 (Actualización mensual)
$1,14 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
10/25/2007
Fecha de Inicio de la Clase 
02/21/2008
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Solutions
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción  Fecha 07/01/2025
€0,1620
Fecha de pago  Fecha 07/01/2025
07/08/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 03/27/2026 (Actualización mensual)
1,29%
Comisiones
Comisión de suscripción  Fecha 02/28/2026
5,25%
Cargos Corrientes  Fecha 02/28/2026
1,83%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L40592690
Código ISIN 
LU0343523998
Código Bloomberg 
FGAYDSE LX
Código SEDOL 
B2PL3D5
Código Fondo 
0125

Gestor del fondo

MH

Marzena Hofrichter, CFA®

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2017

MH

Matthias Hoppe

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2014

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
A (Ydis) EUR
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de registro  
06/30/2025
Fecha ex-dividendos  
07/01/2025
Fecha de pago  
07/08/2025
Valor Liquidativo  
€11,76
Dividendo por acción  
€0,1620

Precio

Sin datos de precios.

Documentos