Volver al contenido

LU1022658667

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Fecha 12/09/2025

Valor Liquidativo 1

€10,86

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,01

(0,09%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

2,16%

 
Fecha 11/30/2025

Morningstar Overall Rating™

EUR Diversified Bond - Short Term

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo cierto grado de preservación del capital y liquidez. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado con calificación investment grade y vencimiento a corto plazo, denominados en euros. El Fondo invierte en su mayor parte en valores emitidos en Europa.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo promueve las características medioambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (el «SFDR», por sus siglas en inglés).

El Fondo emplea una metodología propia medioambiental, social y de gobernanza («ESG») que combina exclusiones, compromiso e inversiones sostenibles para alcanzar las características medioambientales y sociales del Fondo, así como los objetivos de las inversiones sostenibles que el Fondo pretende realizar parcialmente.

Las características medioambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente, por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la metodología ESG patentada por los Gestores de Inversiones y su proceso de investigación y compromiso descrito con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la metodología ASG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ASG específicas.

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 50% de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés)

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.

  • El Fondo invierte en títulos de deuda a relativo corto plazo denominados  principalmente en euros, pero puede invertir hasta el 10 % en emisores denominados en divisas distintas al euro. Dichos valores han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, en general debido a los tipos de interés o a los movimientos en el mercado de valores de renta fija. Como consecuencia, el rendimiento del Fondo puede fluctuar hasta cierto punto con el tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos antes de deducir los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: 
    Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. 
    Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. 
    Riesgo de instrumentos derivados: riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. 
    Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 11/30/2025 (Actualización mensual)
€4,68 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
02/21/2014
Fecha de Inicio de la Clase 
02/21/2014
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 11/30/2025
5,00%
Cargos Corrientes  Fecha 11/30/2025
0,60%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4060H488
Código ISIN 
LU1022658667
Código Bloomberg 
FESDAAE LX
Código SEDOL 
BJS8YH3
Código Fondo 
1607

Gestor del fondo

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2014

Rod MacPhee, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2014

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 10/31/2025 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
5,67
Valor de mercado 
262.320.424
Quantity 
Título 
French Republic Government Bond OAT 2.4% 09/24/2028 144A REG S
Weight (%) 
5,49
Valor de mercado 
251.379.158
Quantity 
250.000.000
Título 
Spain Government Bond 1.45% 04/30/2029 144A REG S
Weight (%) 
4,94
Valor de mercado 
226.192.382
Quantity 
230.800.000
Título 
Bundesobligation 1.3% 10/15/2027 REG S
Weight (%) 
4,86
Valor de mercado 
222.516.220
Quantity 
225.000.000
Título 
Finland Government Bond 2.5% 04/15/2030 REG S 144A
Weight (%) 
3,08
Valor de mercado 
140.922.823
Quantity 
138.350.000
Título 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029 REG S
Weight (%) 
2,60
Valor de mercado 
119.186.612
Quantity 
118.700.000
Título 
Spain Government Bond 1.4% 07/30/2028 REG S
Weight (%) 
2,58
Valor de mercado 
118.022.608
Quantity 
120.000.000
Título 
Slovakia Government Bond 3% 02/07/2028 REG S
Weight (%) 
2,50
Valor de mercado 
114.642.136
Quantity 
110.200.000
Título 
Republic Of Austria Government Bond 2.9% 05/23/2029 144A REG S
Weight (%) 
2,36
Valor de mercado 
108.265.421
Quantity 
104.500.000
Título 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.125% 07/31/2028 REG S
Weight (%) 
2,19
Valor de mercado 
100.522.489
Quantity 
100.000.000

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 12/09/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 12/09/2025
Valor Liquidativo1 
€10,86
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,01
Variación (%) NAV1 
0,09%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 12/09/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€10,88 12/03/2025
2024  
€10,66 12/11/2024
2023  
€10,30 12/28/2023
2022  
€10,23 01/12/2022
2021  
€10,28 02/12/2021
2020  
€10,27 12/17/2020
2019  
€10,21 09/24/2019
2018  
€10,29 01/23/2018
2017  
€10,30 08/07/2017
2016  
€10,27 09/01/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
€10,59 01/13/2025
2024  
€10,26 01/09/2024
2023  
€9,88 03/01/2023
2022  
€9,87 10/19/2022
2021  
€10,19 11/26/2021
2020  
€9,82 03/19/2020
2019  
€10,08 01/03/2019
2018  
€10,10 12/06/2018
2017  
€10,23 01/11/2017
2016  
€10,08 02/11/2016

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds

Documento de datos fundamentales - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR