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LU1147471145

Franklin Diversified Dynamic Fund

Fecha 11/14/2025

Valor Liquidativo 1

€18,90

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€-0,03

(-0,16%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

2,44%

 

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital, a la vez que mantiene una volatilidad relativamente alta. En concreto, el Fondo tiene como objetivo mantener una fluctuación anualizada (volatilidad) de su valor liquidativo de entre el 8 % y el 11 % (no garantizado). El Fondo invierte principalmente, directa o indirectamente a través de derivados y otros fondos, en valores de renta variable (hasta el 100 % de los activos), y en bonos y otras clases de activos, como bienes inmuebles y materias primas. Estas inversiones podrán ser de cualquier capitalización bursátil y de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.

Información Relativa A la Sostenibilidad

El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). 

El Fondo promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento de la diversidad de género a nivel de la junta en la cartera del Fondo a través de la colaboración con las empresas con peor desempeño y la inclinación positiva de la cartera hacia las empresas con mejor desempeño en términos de estos parámetros. 

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como del proceso de investigación y colaboración de los Gestores de Inversiones, tal y como se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas. 

Este producto financiero promueve características ambientales y sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. 

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).

Riesgos de inversión

Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
Riesgo de instrumentos derivados: riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
€174,33 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
03/20/2015
Fecha de Inicio de la Clase 
03/20/2015
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Solutions
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
5,75%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
1,78%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4061W195
Código ISIN 
LU1147471145
Código Bloomberg 
FTSDAAE LX
Código SEDOL 
BWD23Q3
Código Fondo 
1700

Gestor del fondo

Matthias Hoppe

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2015

Dominik Hoffmann

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2022

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/14/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/14/2025
Valor Liquidativo1 
€18,90
Cambio en el valor liquidativo1 
€-0,03
Variación (%) NAV1 
-0,16%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/14/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€19,37 02/10/2025
2024  
€19,06 12/11/2024
2023  
€16,51 12/29/2023
2022  
€16,83 01/04/2022
2021  
€16,72 12/28/2021
2020  
€13,65 02/19/2020
2019  
€13,04 12/26/2019
2018  
€14,33 01/26/2018
2017  
€13,87 12/28/2017
2016  
€13,41 12/20/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
€16,18 04/08/2025
2024  
€16,29 01/17/2024
2023  
€14,87 03/13/2023
2022  
€14,61 09/30/2022
2021  
€13,42 01/04/2021
2020  
€10,77 03/16/2020
2019  
€11,71 01/03/2019
2018  
€11,52 12/24/2018
2017  
€13,11 09/06/2017
2016  
€12,20 02/11/2016

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds

Documento de datos fundamentales - Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR