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LU0229940696

Templeton Eastern Europe Fund

Fecha 12/10/2025

Valor Liquidativo 1

€17,05

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,13

(0,77%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

25,83%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo busca la apreciación del capital en el largo plazo invirtiendo principalemente en compañías organizadas de acuerdo con las leyes de los países de Europa Oriental o que tienen sus actividades princpales en esa región al igual que en los Nuevos Países Independientes (es decir, los países de Europa y de Asia que antes formaban parte o que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética).

En el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las consecuencias de las sanciones y las actuaciones de los gobiernos y las contrapartes del mercado sobre determinados emisores y activos de Rusia, se proporciona la siguiente información adicional: 

  • para permitir el correcto funcionamiento del Fondo, los activos de Rusia mantenidos por el Fondo a fecha de 25 de febrero de 2022 se segregarán de los activos líquidos del Fondo y se asignarán a siete clases de activos creadas a tal efecto, previa autorización de los organismos reguladores, con efecto a partir del 11 de noviembre de 2022 o en torno a esta fecha (las «clases de activos restringidas») y se gestionarán con el objetivo de realizarlos en el mejor interés de los titulares. Las acciones que se engloben en estas nuevas clases que se enumeran en la siguiente tabla se asignarán a los accionistas, previa autorización de los organismos reguladores locales, el 11 de noviembre de 2022 o en torno a esta fecha, de forma que se refleje su porcentaje de participación correspondiente en el valor liquidativo por acción del Fondo a fecha de 25 de febrero de 2022. Las clases de acciones restringidas están cerradas a nuevas suscripciones, reembolsos y canjes. 
  • tras la asignación de los activos rusos a las clases de acciones restringidas que se emitirán solo a los accionistas existentes el 11 de noviembre de 2022 o en torno a esta fecha, la parte líquida de la cartera del Fondo dejará de tener exposición a los activos de Rusia y el Fondo no invertirá más en los activos rusos o bielorrusos hasta próximo aviso.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en acciones de empresas ubicadas o que desarrollan una actividad importante en Europa del Este, muchas de las cuales son mercados emergentes y están sujetas a importantes movimientos de precios, con frecuencia en mayor medida que los mercados de acciones globales. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos.
  • Otros riesgos significativos incluyen: 
    Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas. 
    Riesgo de inversión en mercados emergentes: el riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda. 
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede desencadenarse por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 11/30/2025 (Actualización mensual)
€136,14 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
11/10/1997
Fecha de Inicio de la Clase 
10/25/2005
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
MSCI EM Europe Index-NR
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Templeton Asset Management Ltd.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción  Fecha 07/01/2025
€0,3160
Fecha de pago  Fecha 07/01/2025
07/08/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 12/10/2025 (Actualización mensual)
1,87%
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 11/30/2025
5,75%
Cargos Corrientes  Fecha 11/30/2025
2,45%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4058X503
Código ISIN 
LU0229940696
Código Bloomberg 
TEMEEAD LX
Código SEDOL 
B0LMHV4
Código Fondo 
0558

Gestor del fondo

Krzysztof Musialik, CFA®

Warsaw

Gestiona el fondo desde 2021

Manish Agarwal

Singapur

Gestiona el fondo desde 2023

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
A (Ydis) EUR
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de registro  
06/30/2025
Fecha ex-dividendos  
07/01/2025
Fecha de pago  
07/08/2025
Valor Liquidativo  
€15,89
Dividendo por acción  
€0,3160

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 12/10/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 12/10/2025
Valor Liquidativo1 
€17,05
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,13
Variación (%) NAV1 
0,77%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 12/10/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€17,57 08/13/2025
2024  
€15,15 06/28/2024
2023  
€12,51 12/21/2023
2022  
€31,11 01/03/2022
2021  
€34,80 10/25/2021
2020  
€28,82 01/17/2020
2019  
€27,13 12/27/2019
2018  
€26,82 01/24/2018
2017  
€25,27 12/28/2017
2016  
€21,43 12/20/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
€13,45 04/07/2025
2024  
€12,32 01/03/2024
2023  
€9,45 03/20/2023
2022  
€8,83 11/17/2022
2021  
€22,92 01/29/2021
2020  
€15,33 03/18/2020
2019  
€19,91 01/03/2019
2018  
€19,34 09/10/2018
2017  
€21,18 01/19/2017
2016  
€15,35 02/11/2016

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds