Volver al contenido

LU1402199241

Franklin NextStep Conservative Fund

Fecha 12/12/2025

Valor Liquidativo 1

$11,84

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,05

(-0,42%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

7,97%

 

Información general

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 11/30/2025 (Actualización mensual)
$26,80 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
02/05/2016
Fecha de Inicio de la Clase 
05/13/2016
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Monthly
Dividendo por acción  Fecha 12/01/2025
$0,0100
Fecha de pago  Fecha 12/01/2025
12/08/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 12/12/2025 (Actualización mensual)
0,81%
Comisiones 2
Comisión de suscripción 
N/A
Cargos Corrientes  Fecha 11/30/2025
0,93%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4062L461
Código ISIN 
LU1402199241
Código Bloomberg 
FRNCWMU LX
Código SEDOL 
BYZJNL1
Código Fondo 
1883

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
W (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
11/28/2025
Fecha ex-dividendos  
12/01/2025
Fecha de pago  
12/08/2025
Valor Liquidativo  
$11,84
Dividendo por acción  
$0,0100

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 12/12/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 12/12/2025
Valor Liquidativo1 
$11,84
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,05
Variación (%) NAV1 
-0,42%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 12/12/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$11,92 10/29/2025
2024  
$11,40 10/01/2024
2023  
$10,82 12/28/2023
2022  
$12,01 01/03/2022
2021  
$12,09 11/09/2021
2020  
$11,73 12/31/2020
2019  
$10,91 12/27/2019
2018  
$10,79 01/26/2018
2017  
$10,59 12/29/2017
2016  
$10,28 09/07/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
$10,76 04/08/2025
2024  
$10,63 01/18/2024
2023  
$9,88 10/26/2023
2022  
$9,65 10/21/2022
2021  
$11,53 03/08/2021
2020  
$9,69 03/20/2020
2019  
$9,99 01/03/2019
2018  
$9,91 12/24/2018
2017  
$10,01 01/03/2017
2016  
$9,92 11/14/2016

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin NextStep Conservative Fund (W (Mdis) USD)

Ficha Comercial - Franklin NextStep Conservative Fund (W (Mdis) USD)

Ficha commercial - Franklin NextStep Conservative Fund (W (Mdis) USD)

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento de datos fundamentales - Franklin NextStep Conservative Fund W (Mdis) USD

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds