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LU0260862726

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Fecha 04/09/2026

Valor Liquidativo 1

€42,20

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€-0,14

(-0,33%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

1,27%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El Franklin Mutual Global Discovery Fund (el "Fondo") está clasificado como Artículo 8 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible y su objetivo es aumentar el valor de sus inversiones a mediano y largo plazo. El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente e invierte principalmente en acciones emitidas por compañías ubicadas en cualquier país.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»).

En su aplicación de la estrategia medioambiental, social y de gobierno («ASG»), el Gestor de Inversiones promueve la reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero de la cartera, evita invertir en emisores con determinadas prácticas controvertidas y promueve la diversidad de género en los consejos de administración de las empresas.

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como del proceso propio de investigación e implicación del Gestor de Inversiones, que se describe con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web.

Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ASG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ASG específicas.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés). 

Cuales Son Los Riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero. El Fondo invierte principalmente en acciones de compañías de capitalización media y grande alrededor del mundo. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos significativos de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores relaciones con el mercado o a factores específicos de la compañía. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos.

  • Otros riesgos significativos incluyen:
    Riesgo Cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede ser desencadenado por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). La reducida liquidez puede tener un impacto negativo en el precio de los activos.


Para una discusión completa de todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección de «Consideraciones sobre los riesgos» del actual prospecto de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 03/31/2026 (Actualización mensual)
$473,51 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
10/25/2005
Fecha de Inicio de la Clase 
09/01/2006
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Linked MSCI World Value Index-NR
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Franklin Mutual Advisers, LLC
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción  Fecha 07/01/2025
€0,3090
Fecha de pago  Fecha 07/01/2025
07/08/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 04/09/2026 (Actualización mensual)
0,75%
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 03/31/2026
5,75%
Cargos Corrientes  Fecha 03/31/2026
1,83%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4059A452
Código ISIN 
LU0260862726
Código Bloomberg 
FMGCADE LX
Código SEDOL 
B19TVQ7
Código Fondo 
0461

Gestor del fondo

Christian Correa, CFA®

Nueva Jersey, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2018

Tim Rankin, CFA®

Nueva Jersey, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2010

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 02/28/2026 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
4,03
Valor de mercado 
21.305.081
Quantity 
Título 
BNP Paribas SA ORD EUR2
Weight (%) 
2,76
Valor de mercado 
14.599.877
Quantity 
130.029
Título 
Novartis AG SPONSORED ADR
Weight (%) 
2,70
Valor de mercado 
14.321.234
Quantity 
84.932
Título 
Alphabet Inc COM USD.001 CL A
Weight (%) 
2,62
Valor de mercado 
13.894.831
Quantity 
44.569
Título 
Deutsche Telekom AG ORD REGD NPV
Weight (%) 
2,54
Valor de mercado 
13.453.291
Quantity 
334.991
Título 
Roche Holding AG ORD CHF NPV
Weight (%) 
2,51
Valor de mercado 
13.280.506
Quantity 
27.906
Título 
Merck & Co Inc COM USD.5
Weight (%) 
2,34
Valor de mercado 
12.370.732
Quantity 
99.909
Título 
BP PLC ORD GBP.25
Weight (%) 
2,33
Valor de mercado 
12.317.678
Quantity 
1.900.463
Título 
Shell PLC ORD GBP0.07
Weight (%) 
2,29
Valor de mercado 
12.151.688
Quantity 
290.135
Título 
SLB LTD ORD USD0.01
Weight (%) 
2,26
Valor de mercado 
11.977.981
Quantity 
233.307

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
A (Ydis) EUR
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de registro  
06/30/2025
Fecha ex-dividendos  
07/01/2025
Fecha de pago  
07/08/2025
Valor Liquidativo  
€38,87
Dividendo por acción  
€0,3090

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 04/09/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 04/09/2026
Valor Liquidativo 
€42,20
Cambio en el valor liquidativo 
€-0,14
Variación (%) NAV 
-0,33%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 04/09/2026 Actualización diaria

Documentos

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds