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LU0188151251

Franklin Euro Government Bond Fund

Fecha 11/03/2025

Valor Liquidativo 1

€12,49

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€-0,01

(-0,08%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

-0,56%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo está clasificado como Artículo 8 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible y su objetivo es aumentar el valor de sus inversiones a mediano y largo plazo. El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente e invierte principalmente en instrumentos de deuda de elevada calidad emitidos por gobiernos o entidades relacionadas con los gobiernos ubicados en le Unión Monetaria Europeo (países de la Euro-zona).

Perfil del inversor

  • Buscar maximizar el rendimiento total de la inversión, compuesto por los ingresos por intereses.
  • Buscar ingresos corrientes procedentes de títulos de deuda de cualquier emisor de los países miembros de la Unión Monetaria Europea.
  • Tener previsto mantener la inversión a medio o largo plazo.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda de elevada calidad emitidos o garantizados por gobiernos o entidades relacionadas con el gobierno de países de la UEM. Tales instrumentos financieros han demostrado históricamente que presentan cierta estabilidad a lo largo del tiempo y se han beneficiado de una exposición limitada a las tasas de interés y a los movimientos en el mercado de bonos en general. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar moderadamente a través del tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos brutos de gastos. Si bien esto podría permitir más ingresos a distribuir, también tiene el efecto de reducir el capital.
  • Otros riesgos significativos incluyen: 
    Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida que surge de la falta de pago que puede ocurrir si un emisor de deuda no cumple con los pagos del capital o de los intereses cuando vencen. Este riesgo es mayor si el Fondo mantiene instrumentos que tienen baja calificación, no tienen grado de inversión. 
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede desencadenarse por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos. 
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo promueve las características medioambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (el «SFDR», por sus siglas en inglés).

El Fondo emplea una metodología propia medioambiental, social y de gobernanza («ESG») que combina exclusiones, compromiso e inversiones sostenibles para alcanzar las características medioambientales y sociales del Fondo, así como los objetivos de las inversiones sostenibles que el Fondo pretende realizar parcialmente.

Las características medioambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente, por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la metodología ESG patentada por los Gestores de Inversiones y su proceso de investigación y compromiso descrito con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la metodología ASG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ASG específicas.

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 50% de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés)

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 09/30/2025 (Actualización mensual)
€105,25 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
01/08/1999
Fecha de Inicio de la Clase 
03/15/2004
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Bloomberg Euro Government Bond Index
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
3,00%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
1,35%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4058T353
Código ISIN 
LU0188151251
Código Bloomberg 
TEMBNBX LX
Código SEDOL 
7794867
Código Fondo 
0628

Gestor del fondo

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2007

John Beck

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2007

Rod MacPhee, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2020

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 09/30/2025 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
6,73
Valor de mercado 
7.085.645
Quantity 
Título 
Spain Government Bond 3.45% 10/31/2034 144A REG S
Weight (%) 
6,24
Valor de mercado 
6.566.850
Quantity 
6.220.000
Título 
Netherlands Government Bond 01/15/2027 144A REG S
Weight (%) 
5,74
Valor de mercado 
6.043.187
Quantity 
6.200.000
Título 
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 144A REG S
Weight (%) 
5,26
Valor de mercado 
5.537.777
Quantity 
5.400.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S
Weight (%) 
5,18
Valor de mercado 
5.455.380
Quantity 
5.450.000
Título 
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 04/30/2035 144A REG S
Weight (%) 
5,02
Valor de mercado 
5.288.662
Quantity 
4.950.000
Título 
Bundesobligation 2.1% 04/12/2029 REG S
Weight (%) 
4,55
Valor de mercado 
4.789.316
Quantity 
4.750.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 02/15/2035 REG S
Weight (%) 
4,49
Valor de mercado 
4.720.944
Quantity 
4.700.000
Título 
European Union 07/04/2035 REG S
Weight (%) 
3,40
Valor de mercado 
3.575.974
Quantity 
4.800.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053 REG S
Weight (%) 
2,95
Valor de mercado 
3.105.173
Quantity 
4.200.000

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/03/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/03/2025
Valor Liquidativo1 
€12,49
Cambio en el valor liquidativo1 
€-0,01
Variación (%) NAV1 
-0,08%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/03/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€12,63 02/05/2025
2024  
€12,79 12/04/2024
2023  
€12,57 12/27/2023
2022  
€14,26 01/04/2022
2021  
€15,11 01/08/2021
2020  
€15,13 12/15/2020
2019  
€14,79 09/03/2019
2018  
€13,53 04/04/2018
2017  
€13,72 01/03/2017
2016  
€14,19 08/12/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
€12,22 03/06/2025
2024  
€12,14 06/10/2024
2023  
€11,60 09/28/2023
2022  
€11,76 10/21/2022
2021  
€14,29 12/29/2021
2020  
€13,82 03/18/2020
2019  
€13,39 01/08/2019
2018  
€13,22 10/08/2018
2017  
€13,45 07/07/2017
2016  
€13,59 12/01/2016

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds

Documento de datos fundamentales - Franklin Euro Government Bond Fund N (acc) EUR