Información general
Información del Fondo
Tamaño del Fondo
$544,70 Millón
Fecha de Inicio del Fondo
02/28/1991
Fecha de Inicio de la Clase
02/28/1991
Divisa Base del Fondo
USD
Divisa Base de la Clase
USD
Índice
MSCI All Country World Index-NR
Clase de activo
de la Renta Variable
Gestor de inversiones
Franklin Templeton Investment Management Limited
Vehículo de inversión
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Mínimo de inversión
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia
Annually
Dividendo por acción
$0,2940
Fecha de pago
07/08/2020
Tasa de Dividendo
0,76%
Comisiones
Comisión de suscripción
5,75%
Cargos Corrientes
1,83%
Códigos identificativos
Código CUSIP
L9025R109
Código ISIN
LU0029864427
Código Bloomberg
TEMGGRI LX
Código SEDOL
4881739
Código Fondo
0801
Gestor del fondo
JB
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 02/28/1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 14,07 | 9,84 | 3,37 | 5,19 | 4,00 | 5,18 | |
| MSCI All Country World Index-NR (%) | USD | 24,19 | 20,72 | 11,72 | 12,97 | 9,80 | 8,24 |
Fin de mes
A (Ydis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
14,07
3 años
9,84
5 años
3,37
10 años
5,19
15 años
4,00
Desde lanzamiento
5,18
Fin de mes
MSCI All Country World Index-NR (%)
Divisa
USD
1 año
24,19
3 años
20,72
5 años
11,72
10 años
12,97
15 años
9,80
Desde lanzamiento
8,24
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 14,08 | 9,83 | 3,37 | 5,19 | 3,99 | 4,14 | 05/14/2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 13,38 | 9,19 | 2,76 | 4,58 | 3,39 | 4,59 | 09/09/2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 13,22 | 9,01 | 2,60 | 4,40 | 3,22 | 3,14 | 04/03/2000 | ||
| W (Ydis) USD (%) | USD | 15,14 | 10,85 | 4,34 | 6,11 | 4,74 | 5,50 | 02/28/1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 14,79 | 10,54 | 4,02 | 5,82 | — | 3,64 | 11/07/2014 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
14,08
3 años
9,83
5 años
3,37
10 años
5,19
15 años
3,99
Desde lanzamiento
4,14
Información general
Fin de mes
C (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
13,38
3 años
9,19
5 años
2,76
10 años
4,58
15 años
3,39
Desde lanzamiento
4,59
Información general
Fin de mes
N (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
13,22
3 años
9,01
5 años
2,60
10 años
4,40
15 años
3,22
Desde lanzamiento
3,14
Información general
Fin de mes
W (Ydis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
15,14
3 años
10,85
5 años
4,34
10 años
6,11
15 años
4,74
Desde lanzamiento
5,50
Información general
Fin de mes
Z (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
14,79
3 años
10,54
5 años
4,02
10 años
5,82
15 años
—
Desde lanzamiento
3,64
Información general
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 0,52 | 16,63 | 2,80 | 18,15 | -18,06 | 3,29 | 6,42 | 12,39 | -14,84 | 16,64 | 3,97 | 02/28/1991 | |
| MSCI All Country World Index-NR (%) | USD | 4,29 | 22,34 | 17,49 | 22,20 | -18,36 | 18,54 | 16,25 | 26,60 | -9,42 | 23,97 | 7,86 | — |
Fin de mes Fecha 02/28/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 0,51 | 16,65 | 2,78 | 18,17 | -18,05 | 3,30 | 6,40 | 12,38 | -14,83 | 16,65 | 3,99 | 05/14/2001 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 0,42 | 15,94 | 2,20 | 17,47 | -18,53 | 2,70 | 5,79 | 11,73 | -15,29 | 15,92 | 3,38 | 09/09/2002 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0,38 | 15,76 | 2,05 | 17,25 | -18,68 | 2,55 | 5,62 | 11,54 | -15,45 | 15,74 | 3,20 | 04/03/2000 | ||
| W (Ydis) USD (%) | USD | 0,68 | 17,72 | 3,77 | 19,24 | -17,31 | 4,29 | 7,39 | 13,45 | -14,16 | 17,54 | 4,68 | 02/28/1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 0,61 | 17,43 | 3,43 | 18,91 | -17,58 | 3,99 | 7,12 | 13,09 | -14,40 | 17,29 | 4,54 | 11/07/2014 |
Rentabilidad acumulada
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Índice: MSCI All Country World Index-NR
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,09 | 1,06 | 1,05 |
| Historical Tracking Error | 5,09 | 6,62 | 5,79 |
| Relación de información | -2,03 | -1,25 | -1,33 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD | 13,47 | 16,52 | 16,06 |
| MSCI All Country World Index-NR | 11,52 | 14,29 | 14,33 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD | 0,11 | -0,13 | 0,09 |
Participaciones
Activos
Tamaño del Fondo
$544,70 Millón
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Precio Flujo de Caja | 13,88x | 13,11x |
| Precio / Valor de Libros | 3,49x | 3,43x |
| Precio para ganancias (12 meses rezagado) | 25,46x | 21,89x |
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
- Capitalización bursátil
Activos
Asignación de Activos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.3982 to 91.6018.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| de la Renta Variable | 91,60% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 8,40% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.3982 to 66.3465.
0%50%25%75%
End of interactive chart.
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 40,81% | 66,35% | ||
| 37,75% | 14,92% | ||
| 13,04% | 14,95% | ||
| 8,40% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9992 to 14.7304.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Equipo semiconductor y semiconductores | 14,73% | 12,26% | |
| Vestimenta y bienes de consumo durables | 10,07% | 1,03% | |
| Bienes de capital | 9,76% | 8,77% | |
| Servicios financieros | 8,86% | 5,81% | |
| Farmacia, Biotecnología y Ciencias de la vida | 8,10% | 6,35% | |
| Medios y Entretenimiento | 6,93% | 6,74% | |
| Alimentos, Bebidas y Tabaco | 5,31% | 2,62% | |
| Energía | 4,04% | 4,65% | |
| Materiales | 3,62% | 4,03% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3,40% | 4,50% | |
| Servicios y Equipo de cuidado de la salud | 3,25% | 2,54% | |
| Software y servicios | 2,94% | 6,59% | |
| Automóviles y Componentes | 2,75% | 2,31% | |
| Bienes de Consumo | 2,66% | 1,55% | |
| Bancos | 2,60% | 8,13% | |
| Servicios comerciales y profesionales | 2,57% | 1,00% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 8,40% | — |
Capitalización bursátil
Capitalización bursátil
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.1245 to 76.512.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 5.0-10.0 mil millones | 4,12% | |
| 10.0-25.0 mil millones | 14,46% | |
| 25.0-50.0 mil millones | 4,90% | |
| >50.0 mil millones | 76,51% |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Título
Alphabet Inc COM USD.001 CL A
Weight (%)
5,32
Valor de mercado
31.634.911
Quantity
101.472
Título
NIKE Inc COM B NPV
Weight (%)
5,11
Valor de mercado
30.368.152
Quantity
488.391
Título
NVIDIA Corp COM USD.001
Weight (%)
4,66
Valor de mercado
27.675.483
Quantity
156.191
Título
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD EUR.3
Weight (%)
4,50
Valor de mercado
26.741.738
Quantity
41.848
Título
ASML Holding NV ORD EUR.09
Weight (%)
4,40
Valor de mercado
26.132.803
Quantity
17.968
Título
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10
Weight (%)
4,21
Valor de mercado
25.009.134
Quantity
400.799
Título
BP PLC ORD GBP.25
Weight (%)
4,14
Valor de mercado
24.578.865
Quantity
3.792.210
Título
AstraZeneca PLC ORD GBP.25
Weight (%)
4,08
Valor de mercado
24.251.518
Quantity
115.246
Título
Charles Schwab Corp/The COM USD0.01
Weight (%)
3,51
Valor de mercado
20.838.042
Quantity
218.887
Título
YUM CHINA HOLDINGS INC COM HKD0.01
Weight (%)
3,20
Valor de mercado
19.014.765
Quantity
343.702
Top 10 Issuers
Principales Posiciones de Acciones
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.2573 to 4.9503.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 4,95% | |
| ALPHABET INC | 4,88% | |
| NVIDIA CORP | 4,69% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,25% | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,19% | |
| BP PLC | 4,04% | |
| NIKE INC | 3,56% | |
| AMAZON.COM INC | 3,40% | |
| HEINEKEN NV | 3,32% | |
| ASML HOLDING NV | 3,26% |
Dividendos
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
Valor liquidativo
Valor Liquidativo
$45,03
Cambio en el valor liquidativo
$0,21
Variación (%) NAV
0,47%
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Máximo | $47,81 01/27/2026 | $46,36 12/26/2025 | $41,96 10/18/2024 | $38,59 12/27/2023 | $41,14 01/14/2022 | $42,26 06/04/2021 | $38,49 12/31/2020 | $36,63 12/27/2019 | $41,60 01/26/2018 | $38,69 12/28/2017 |
| Precio Mínimo | $41,52 03/27/2026 | $34,51 04/08/2025 | $36,72 01/17/2024 | $32,76 10/27/2023 | $28,15 09/30/2022 | $37,57 01/29/2021 | $25,17 03/23/2020 | $31,81 08/14/2019 | $32,04 12/24/2018 | $33,54 01/03/2017 |
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
Valor Liquidativo
$45,03 (USD)
Precio Máximo
$45,03 (USD)
Precio Mínimo
$41,52 (USD)
Mostrar resultados Fecha desde 03/09/2026 a 04/09/2026
| Fecha | Valor Liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | $45,03 | $0,21 | 0,47% |
| 04/08/2026 | $44,82 | $1,68 | 3,89% |
| 04/07/2026 | $43,14 | $-0,05 | -0,12% |
| 04/06/2026 | $43,19 | $0,21 | 0,49% |
| 04/03/2026 | $42,98 | $0,08 | 0,00% |
| 04/02/2026 | $42,98 | $0,08 | 0,19% |
| 04/01/2026 | $42,90 | $0,09 | 0,21% |
| 03/31/2026 | $42,81 | $1,25 | 3,01% |
| 03/30/2026 | $41,56 | $0,04 | 0,10% |
| 03/27/2026 | $41,52 | $-0,59 | -1,40% |
| 03/26/2026 | $42,11 | $-0,98 | -2,27% |
| 03/25/2026 | $43,09 | $0,41 | 0,96% |
| 03/24/2026 | $42,68 | $-0,14 | -0,33% |
| 03/23/2026 | $42,82 | $0,76 | 1,81% |
| 03/20/2026 | $42,06 | $-0,99 | -2,30% |
| 03/19/2026 | $43,05 | $-0,01 | -0,02% |
| 03/18/2026 | $43,06 | $-0,71 | -1,62% |
| 03/17/2026 | $43,77 | $0,20 | 0,46% |
| 03/16/2026 | $43,57 | $0,66 | 1,54% |
| 03/13/2026 | $42,91 | $-0,41 | -0,95% |
| 03/12/2026 | $43,32 | $-0,94 | -2,12% |
| 03/11/2026 | $44,26 | $0,04 | 0,09% |
| 03/10/2026 | $44,22 | $-0,17 | -0,38% |
| 03/09/2026 | $44,39 | $0,32 | 0,73% |