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LU1774667783

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Fecha 09/04/2026

Valor Liquidativo 1

$5,52

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,02

(0,36%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

6,54%

 
Fecha 08/31/2026

Morningstar Overall Rating™

Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital, incluido mediante las ganancias derivadas de divisas (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en bonos del Estado y, en menor medida, en bonos corporativos, emitidos en los mercados emergentes, incluida China continental, y denominados en divisa local. Algunas de estas inversiones podrán tener una calificación inferior a investment grade o estar sin calificar.

Información Relativa A la Sostenibilidad

El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible. 

En su aplicación de las consideraciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) del Fondo para los emisores soberanos, la Gestora de Inversiones suele favorecer a los emisores con puntuaciones ESG más altas o a los que se prevé que tengan puntuaciones ESG neutras o en proceso de mejora a medio plazo (los próximos dos o tres años), según su propia metodología ESG. Para los emisores corporativos y supranacionales, la Gestora de Inversiones utiliza las calificaciones ESG proporcionadas por MSCI. 

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la metodología ESG patentada de la Gestora de Inversiones y del proceso de investigación que se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas. 

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 50 % de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés)

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y los ingresos recibidos de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. El rendimiento también puede verse afectado por fluctuaciones de las divisas. Las fluctuaciones de las divisas pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y obligaciones de deuda de tipo fijo y flotante denominados en divisa local de cualquier categoría de vencimiento o calificación crediticia. Los activos de la cartera e instrumentos de inversión han estado históricamente sujetos a variaciones de los precios que pueden tener lugar debido a factores inherentes al mercado o a los instrumentos. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar con el tiempo. 
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: 
    Riesgo del mercado chino: Además de los riesgos típicos relacionados con los mercados emergentes, las inversiones en China están sujetas a riesgos operativos, fiscales, políticos y económicos específicos del mercado chino. Consulte el Folleto para obtener información acerca del riesgo de los inversores institucionales extranjeros calificados (QFII) en China, del riesgo de Bond Connect y del riesgo relacionado con Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
    Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.
    Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
    Riesgo de instrumentos derivados: riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
    Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.
    Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
    Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 07/31/2026 (Actualización mensual)
$11,10 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
02/20/2018
Fecha de Inicio de la Clase 
02/20/2018
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Mensual
Dividendo por acción  Fecha 09/01/2026
$0,0460
Fecha de pago  Fecha 09/01/2026
09/08/2026
Tasa de Dividendo  Fecha 09/04/2026 (Actualización mensual)
9,60%
Comisiones 2
Comisión de suscripción 
N/A
Cargos Corrientes  Fecha 08/31/2026
0,95%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L40598325
Código ISIN 
LU1774667783
Código Bloomberg 
TELWQDU LX
Código SEDOL 
BD5F9C5
Código Fondo 
2094

Gestor del fondo

Michael Hasenstab, Ph.D

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2018

Calvin Ho, Ph.D

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2018

Vivian Guo

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2021

Jaap Willems

Singapur

Gestiona el fondo desde 2021

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 07/31/2026 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Weight (%) 
9,17
Valor de mercado 
1.015.660
Quantity 
Título 
Asian Development Bank 6.72% 02/08/2028
Weight (%) 
8,77
Valor de mercado 
974.282
Quantity 
90.750.000
Título 
Mexican Bonos 8% 05/24/2035
Weight (%) 
8,62
Valor de mercado 
957.680
Quantity 
17.640.000
Título 
Colombian TES 7% 03/26/2031
Weight (%) 
7,54
Valor de mercado 
837.110
Quantity 
3.130.100.000
Título 
Hungary Government Bond 4.5% 05/27/2032
Weight (%) 
7,20
Valor de mercado 
799.380
Quantity 
264.300.000
Título 
International Bank For Reconstruction & Development 10.75% 10/09/2031
Weight (%) 
6,08
Valor de mercado 
675.273
Quantity 
3.350.000
Título 
Namibia Government Bonds 9.5% 07/15/2037
Weight (%) 
4,38
Valor de mercado 
486.549
Quantity 
8.540.000
Título 
Peru Government Bond 7.6% 08/12/2039 144A REG S
Weight (%) 
3,72
Valor de mercado 
412.698
Quantity 
1.265.000
Título 
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2035
Weight (%) 
3,60
Valor de mercado 
399.862
Quantity 
2.545.000
Título 
European Investment Bank 15.25% 02/02/2028 REG S
Weight (%) 
3,45
Valor de mercado 
383.589
Quantity 
19.200.000

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
W (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
08/31/2026
Fecha ex-dividendos  
09/01/2026
Fecha de pago  
09/08/2026
Valor Liquidativo  
$5,45
Dividendo por acción  
$0,0460

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 09/04/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 09/04/2026
Valor Liquidativo1 
$5,52
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,02
Variación (%) NAV1 
0,36%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 09/04/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$5,75 02/25/2026
2025  
$5,56 12/31/2025
2024  
$5,47 03/07/2024
2023  
$5,50 07/19/2023
2022  
$6,27 02/22/2022
2021  
$7,22 01/06/2021
2020  
$8,09 01/02/2020
2019  
$8,80 01/08/2019
2018  
$10,12 04/04/2018
Año 
Precio Mínimo
2026  
$5,29 03/30/2026
2025  
$4,78 04/08/2025
2024  
$4,86 12/30/2024
2023  
$4,96 10/09/2023
2022  
$4,70 10/24/2022
2021  
$6,09 12/20/2021
2020  
$6,82 10/22/2020
2019  
$7,79 10/08/2019
2018  
$8,29 09/05/2018

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (W (Mdis) USD)

Factsheet - Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - W (Mdis) USD - (Chinese)

Informativo Comercial - Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - W (Mdis) USD

Reporte Mensual - Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - W (Mdis) USD

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento de datos fundamentales - Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund W (Mdis) USD

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds