LU2129689787
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund
Fecha 10/29/2025
Valor Liquidativo
€9,19
Cambio en el valor liquidativo
€-0,05
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
10,09%
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Asignación Moderado EUR - Global
Casilla de estilo de Morgningstar
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| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 2686 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 2261 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Información general
- Descripción del Fondo
- Perfil del inversor
- ¿Cuáles son los principales riesgos?
Descripción del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total) a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable, bonos corporativos y bonos del Estado. Estas inversiones podrán ser de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir significativamente en bonos con calificación inferior a investment grade y sin calificar.
Perfil del inversor
Considerando los objetivos de inversión, como se indicó anteriormente, el fondo puede atraer a los inversores que buscan:
- obtener un elevado nivel de ingresos y perspectivas de cierta revalorización del capital a través de una cartera que combine valores de renta fija y renta variable de todo el mundo en un mismo fondo,
- e invertir de medio a largo plazo.
¿Cuáles son los principales riesgos?
El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de las divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.
El Fondo invierte en una cartera diversificada de títulos de deuda, de valores de renta variable o de valores relacionados con la renta variable en todo el mundo. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones significativas de los precios que pueden tener lugar repentinamente debido a factores inherentes al mercado de renta variable y al de renta fija. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar con el tiempo.
El Fondo puede distribuir ingresos antes de deducir los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital.
- Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.
Información del Fondo
Tamaño del Fondo
$134,43 Millón
Fecha de Inicio del Fondo
06/18/2020
Fecha de Inicio de la Clase
06/18/2020
Divisa Base del Fondo
USD
Divisa Base de la Clase
EUR
Índice
Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
Clase de activo
Multiactivo
Gestor de inversiones
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Mínimo de inversión
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia
Quarterly
Dividendo por acción
€0,1610
Fecha de pago
10/08/2025
Tasa de Dividendo
7,01%
Comisiones
Comisión de suscripción
5,75%
Cargos Corrientes
1,60%
Códigos identificativos
Código CUSIP
L4059G137
Código ISIN
LU2129689787
Código Bloomberg
FGIFAEI LX
Código SEDOL
BMBL599
Código Fondo
2239
Gestor del fondo
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 06/18/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,71 | 7,71 | 3,43 | — | — | 3,80 | |
| Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%) | USD | 6,75 | 11,91 | 5,65 | 5,87 | 5,25 | 5,87 |
Fin de mes
A (Qdis) EUR-H1 (%)
Divisa
EUR
1 año
3,71
3 años
7,71
5 años
3,43
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
3,80
Fin de mes
Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%)
Divisa
USD
1 año
6,75
3 años
11,91
5 años
5,65
10 años
5,87
15 años
5,25
Desde lanzamiento
5,87
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5,85 | 10,16 | 5,61 | 5,95 | 06/18/2020 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,72 | 10,15 | 5,59 | 5,93 | 06/18/2020 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 0,29 | 3,75 | 5,57 | 5,00 | 06/18/2020 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 5,20 | 9,55 | 5,00 | 5,33 | 06/18/2020 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,26 | 9,61 | 5,06 | 5,41 | 06/18/2020 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 3,03 | 7,18 | 2,92 | 3,28 | 06/18/2020 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 1,12 | 4,56 | 6,40 | 5,84 | 06/18/2020 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,63 | 11,06 | 6,43 | 6,79 | 06/18/2020 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,85
3 años
10,16
5 años
5,61
Desde lanzamiento
5,95
Información general
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,72
3 años
10,15
5 años
5,59
Desde lanzamiento
5,93
Información general
Fin de mes
A (Ydis) EUR (%)
Divisa
EUR
1 año
0,29
3 años
3,75
5 años
5,57
Desde lanzamiento
5,00
Información general
Fin de mes
C (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,20
3 años
9,55
5 años
5,00
Desde lanzamiento
5,33
Información general
Fin de mes
N (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
5,26
3 años
9,61
5 años
5,06
Desde lanzamiento
5,41
Información general
Fin de mes
N (Ydis) EUR-H1 (%)
Divisa
EUR
1 año
3,03
3 años
7,18
5 años
2,92
Desde lanzamiento
3,28
Información general
Fin de mes
W (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
1 año
1,12
3 años
4,56
5 años
6,40
Desde lanzamiento
5,84
Información general
Fin de mes
W (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
6,63
3 años
11,06
5 años
6,43
Desde lanzamiento
6,79
Información general
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,89 | 2,03 | 4,84 | -12,70 | 8,29 | — | 06/18/2020 | |
| Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%) | USD | 12,01 | 4,59 | 9,11 | -11,12 | 5,94 | 5,64 | — |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10,59 | 3,90 | 7,27 | -9,61 | 9,24 | 06/18/2020 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,58 | 3,82 | 7,28 | -9,60 | 9,24 | 06/18/2020 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -2,48 | 10,88 | 3,96 | -4,10 | 17,44 | 06/18/2020 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,13 | 3,28 | 6,64 | -10,18 | 8,73 | 06/18/2020 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,18 | 3,36 | 6,72 | -10,09 | 8,73 | 06/18/2020 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,46 | 1,53 | 4,36 | -13,21 | 7,82 | 06/18/2020 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -1,89 | 11,69 | 4,76 | -3,13 | 18,32 | 06/18/2020 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,24 | 4,69 | 8,19 | -8,92 | 10,19 | 06/18/2020 |
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2020
2020
Mes seleccionado junio 2020
2025
2025
Mes seleccionado septiembre 2025
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 06/18/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,89 | 0,54 | 2,91 | 6,46 | 3,71 | 24,97 | 18,36 | — | — | 21,79 | |
| Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%) | USD | 12,01 | 0,87 | 3,13 | 7,56 | 6,75 | 40,16 | 31,63 | 76,96 | 115,57 | 35,15 |
Fin de mes Fecha 09/30/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10,59 | 0,74 | 3,67 | 7,53 | 5,85 | 33,69 | 31,36 | — | — | 35,70 | 06/18/2020 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10,58 | 0,78 | 3,60 | 7,55 | 5,72 | 33,65 | 31,26 | — | — | 35,59 | 06/18/2020 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -2,48 | 0,40 | 4,02 | -0,93 | 0,29 | 11,67 | 31,10 | — | — | 29,39 | 06/18/2020 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 10,13 | 0,77 | 3,54 | 7,34 | 5,20 | 31,47 | 27,65 | — | — | 31,60 | 06/18/2020 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 10,18 | 0,76 | 3,53 | 7,31 | 5,26 | 31,71 | 28,01 | — | — | 32,11 | 06/18/2020 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,46 | 0,55 | 2,81 | 6,08 | 3,03 | 23,14 | 15,49 | — | — | 18,60 | 06/18/2020 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -1,89 | 0,52 | 4,25 | -0,44 | 1,12 | 14,31 | 36,37 | — | — | 35,01 | 06/18/2020 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 11,24 | 0,86 | 3,89 | 8,01 | 6,63 | 36,98 | 36,58 | — | — | 41,50 | 06/18/2020 |
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Índice: Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index
| Volatilidad anualizada (%) | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR-H1 | 6,35 | 8,18 | 9,63 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 1 año | 3 años | 5 años |
|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR-H1 | 0,25 | 0,61 | 0,21 |
Participaciones
Activos
Tamaño del Fondo
$134,43 Millón
Cartera de acciones para
Número de Posiciones
187
Estadísticas de la Cartera
Duración efectiva
5,01 años
Vencimiento ponderado medio
6,62 años
Precio Flujo de Caja
10,80x
Cupón a Vencimiento
5,58%
Precio / Valor de Libros
2,76x
Calidad de crédito promedio
BBB+
Precio para ganancias (12 meses rezagado)
19,46x
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
Activos
Asignación de Activos
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9967 to 37.6839.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Bonos | 37,68% | |
| Acciones | 35,16% | |
| Convertibles/Deuda vinculada con acciones | 26,16% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 1,00% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9967 to 59.8405.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 59,84% | ||
| 17,75% | ||
| 12,35% | ||
| 4,74% | ||
| 4,32% | ||
| 1,00% |
Sector
Desglose Sectorial (% del total)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.9277 to 15.7289.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Tecnologías de la Información | 15,73% | |
| Franklin Healthcare | 8,17% | |
| Servicios de Comunicación | 5,90% | |
| Industriales | 5,67% | |
| Energía | 5,53% | |
| Valores financieros | 5,10% | |
| Consumo básico | 4,57% | |
| Consumo Discrecional | 4,48% | |
| Materiales | 3,25% | |
| Servicios Públicos | 2,93% |
Desglose Sectorial (Fixed as a % of Total)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.3327 to 14.8108.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Corporativos de grado de inversión | 14,81% | |
| Corporativos de alto rendimiento | 9,55% | |
| Títulos respaldados por hipotecas | 6,43% | |
| Títulos del Tesoro EE.UU. | 4,56% | |
| Bonos internacionales | 2,33% |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Título
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Weight (%)
1,88
Valor de mercado
2.522.684
Quantity
2.400.000
Título
AMZN 8.0% ELN ISSUED BY WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 8.00% ELN 8/10/2026
Weight (%)
1,68
Valor de mercado
2.255.544
Quantity
10.000
Título
TSM 10.0% ELN Issued by JP Morgan Structured Products B V 10.0% ELN 04/15/2026
Weight (%)
1,60
Valor de mercado
2.149.431
Quantity
10.000
Título
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100
Weight (%)
1,38
Valor de mercado
1.858.460
Quantity
31.000
Título
United States Treasury Note/Bond 3.625% 05/15/2053
Weight (%)
1,37
Valor de mercado
1.847.744
Quantity
2.200.000
Título
GOOGL 9% ELN ISSUED BY UBS AG, LONDON BRANCH 9.00% ELN 4/16/2026
Weight (%)
1,34
Valor de mercado
1.797.557
Quantity
10.000
Título
Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 05/01/2035 REG S
Weight (%)
1,30
Valor de mercado
1.745.667
Quantity
1.500.000
Título
AbbVie Inc COM USD NPV
Weight (%)
1,29
Valor de mercado
1.736.550
Quantity
7.500
Título
Roche Holding AG ORD CHF NPV
Weight (%)
1,23
Valor de mercado
1.653.596
Quantity
4.966
Título
Freddie Mac Pool 5% 11/01/2054 FHLM
Weight (%)
1,20
Valor de mercado
1.608.970
Quantity
1.613.895
Top 10 Issuers
Top Issuers
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5071 to 4.5609.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 4,56% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,64% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,14% | |
| ALPHABET INC | 2,11% | |
| AMAZON.COM INC | 1,68% | |
| FANNIE MAE POOL | 1,65% | |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,61% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1,60% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,51% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,51% |
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR-H1 | EUR | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | €9,15 | €0,1610 |
Desde lanzamiento Año
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | €9,15 | €0,1610 |
| EUR | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 07/15/2025 | €9,02 | €0,1620 |
| EUR | 04/07/2025 | 04/08/2025 | 04/15/2025 | €8,23 | €0,1630 |
| EUR | 01/08/2025 | 01/10/2025 | 01/16/2025 | €8,75 | €0,1500 |
| EUR | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | €9,32 | €0,1510 |
| EUR | 07/05/2024 | 07/08/2024 | 07/15/2024 | €9,05 | €0,1520 |
| EUR | 04/05/2024 | 04/08/2024 | 04/15/2024 | €9,07 | €0,1520 |
| EUR | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | €9,19 | €0,1530 |
| EUR | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 10/16/2023 | €8,76 | €0,1540 |
| EUR | 07/07/2023 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | €9,23 | €0,1240 |
| EUR | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/18/2023 | €9,53 | €0,1250 |
| EUR | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 01/16/2023 | €9,56 | €0,1250 |
| EUR | 10/07/2022 | 10/10/2022 | 10/17/2022 | €8,87 | €0,1150 |
| EUR | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 07/15/2022 | €9,70 | €0,1170 |
| EUR | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 04/19/2022 | €10,86 | €0,1170 |
| EUR | 01/07/2022 | 01/10/2022 | 01/17/2022 | €11,27 | €0,1180 |
| EUR | 10/07/2021 | 10/08/2021 | 10/15/2021 | €11,04 | €0,1180 |
| EUR | 07/07/2021 | 07/08/2021 | 07/15/2021 | €11,18 | €0,1130 |
| EUR | 04/08/2021 | 04/09/2021 | 04/16/2021 | €11,14 | €0,1130 |
| EUR | 01/08/2021 | 01/11/2021 | 01/18/2021 | €10,93 | €0,1130 |
| EUR | 10/07/2020 | 10/08/2020 | 10/15/2020 | €10,33 | €0,1140 |
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
09/30/2025
Fecha ex-dividendos
10/01/2025
Fecha de pago
10/08/2025
Valor Liquidativo
€9,15
Dividendo por acción
€0,1610
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
07/07/2025
Fecha ex-dividendos
07/08/2025
Fecha de pago
07/15/2025
Valor Liquidativo
€9,02
Dividendo por acción
€0,1620
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
04/07/2025
Fecha ex-dividendos
04/08/2025
Fecha de pago
04/15/2025
Valor Liquidativo
€8,23
Dividendo por acción
€0,1630
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
01/08/2025
Fecha ex-dividendos
01/10/2025
Fecha de pago
01/16/2025
Valor Liquidativo
€8,75
Dividendo por acción
€0,1500
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
10/07/2024
Fecha ex-dividendos
10/08/2024
Fecha de pago
10/15/2024
Valor Liquidativo
€9,32
Dividendo por acción
€0,1510
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
07/05/2024
Fecha ex-dividendos
07/08/2024
Fecha de pago
07/15/2024
Valor Liquidativo
€9,05
Dividendo por acción
€0,1520
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
04/05/2024
Fecha ex-dividendos
04/08/2024
Fecha de pago
04/15/2024
Valor Liquidativo
€9,07
Dividendo por acción
€0,1520
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
01/08/2024
Fecha ex-dividendos
01/09/2024
Fecha de pago
01/16/2024
Valor Liquidativo
€9,19
Dividendo por acción
€0,1530
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
10/06/2023
Fecha ex-dividendos
10/09/2023
Fecha de pago
10/16/2023
Valor Liquidativo
€8,76
Dividendo por acción
€0,1540
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
07/07/2023
Fecha ex-dividendos
07/10/2023
Fecha de pago
07/17/2023
Valor Liquidativo
€9,23
Dividendo por acción
€0,1240
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
04/10/2023
Fecha ex-dividendos
04/11/2023
Fecha de pago
04/18/2023
Valor Liquidativo
€9,53
Dividendo por acción
€0,1250
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
01/06/2023
Fecha ex-dividendos
01/09/2023
Fecha de pago
01/16/2023
Valor Liquidativo
€9,56
Dividendo por acción
€0,1250
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
10/07/2022
Fecha ex-dividendos
10/10/2022
Fecha de pago
10/17/2022
Valor Liquidativo
€8,87
Dividendo por acción
€0,1150
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
07/07/2022
Fecha ex-dividendos
07/08/2022
Fecha de pago
07/15/2022
Valor Liquidativo
€9,70
Dividendo por acción
€0,1170
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
04/07/2022
Fecha ex-dividendos
04/08/2022
Fecha de pago
04/19/2022
Valor Liquidativo
€10,86
Dividendo por acción
€0,1170
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
01/07/2022
Fecha ex-dividendos
01/10/2022
Fecha de pago
01/17/2022
Valor Liquidativo
€11,27
Dividendo por acción
€0,1180
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
10/07/2021
Fecha ex-dividendos
10/08/2021
Fecha de pago
10/15/2021
Valor Liquidativo
€11,04
Dividendo por acción
€0,1180
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
07/07/2021
Fecha ex-dividendos
07/08/2021
Fecha de pago
07/15/2021
Valor Liquidativo
€11,18
Dividendo por acción
€0,1130
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
04/08/2021
Fecha ex-dividendos
04/09/2021
Fecha de pago
04/16/2021
Valor Liquidativo
€11,14
Dividendo por acción
€0,1130
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
01/08/2021
Fecha ex-dividendos
01/11/2021
Fecha de pago
01/18/2021
Valor Liquidativo
€10,93
Dividendo por acción
€0,1130
Divisa de la Clase de Acción
EUR
Fecha de registro
10/07/2020
Fecha ex-dividendos
10/08/2020
Fecha de pago
10/15/2020
Valor Liquidativo
€10,33
Dividendo por acción
€0,1140
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
octubre 2025
oct
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
octubre 2025
oct
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor liquidativo
Valor Liquidativo
€9,19
Cambio en el valor liquidativo
€-0,05
Variación (%) NAV
-0,54%
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Máximo | €9,27 09/17/2025 | €9,58 10/01/2024 | €9,79 02/02/2023 | €11,44 01/04/2022 | €11,46 06/15/2021 | €10,94 12/31/2020 |
| Precio Mínimo | €8,23 04/08/2025 | €8,86 04/16/2024 | €8,57 10/27/2023 | €8,78 10/12/2022 | €10,75 01/29/2021 | €9,83 06/26/2020 |
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
octubre 2025
oct
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
octubre 2025
oct
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Liquidativo
€9,19 (EUR)
Precio Máximo
€9,26 (EUR)
Precio Mínimo
€9,06 (EUR)
Mostrar resultados Fecha desde 09/29/2025 a 10/29/2025
| Fecha | Valor Liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | €9,19 | €-0,05 | -0,54% |
| 10/28/2025 | €9,24 | €-0,02 | -0,22% |
| 10/27/2025 | €9,26 | €0,04 | 0,43% |
| 10/24/2025 | €9,22 | €0,02 | 0,22% |
| 10/23/2025 | €9,20 | €0,00 | 0,00% |
| 10/22/2025 | €9,20 | €-0,01 | -0,11% |
| 10/21/2025 | €9,21 | €-0,01 | -0,11% |
| 10/20/2025 | €9,22 | €0,04 | 0,44% |
| 10/17/2025 | €9,18 | €0,02 | 0,22% |
| 10/16/2025 | €9,16 | €0,01 | 0,11% |
| 10/15/2025 | €9,15 | €0,03 | 0,33% |
| 10/14/2025 | €9,12 | €0,01 | 0,11% |
| 10/13/2025 | €9,11 | €0,05 | 0,55% |
| 10/10/2025 | €9,06 | €-0,08 | -0,88% |
| 10/09/2025 | €9,14 | €-0,03 | -0,33% |
| 10/08/2025 | €9,17 | €0,01 | 0,11% |
| 10/07/2025 | €9,16 | €-0,02 | -0,22% |
| 10/06/2025 | €9,18 | €0,01 | 0,11% |
| 10/03/2025 | €9,17 | €0,02 | 0,22% |
| 10/02/2025 | €9,15 | €0,00 | 0,00% |
| 10/01/2025 | €9,15 | €-0,10 | -1,08% |
| 09/30/2025 | €9,25 | €0,02 | 0,22% |
| 09/29/2025 | €9,23 | €0,00 | 0,00% |
Documentos
Documentos de los fondos
Factsheet (Chinese) - Franklin Global Income Fund
Documentos reglamentarios
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Prospectus - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento de datos fundamentales - Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund A (Qdis) EUR-H1
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds
