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LU0229943104

Templeton Global Value and Income Fund

Fecha 11/17/2025

Valor Liquidativo 1

$14,52

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,15

(-1,02%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

16,68%

 
Fecha 10/31/2025

Morningstar Overall Rating™

Asignación Moderado USD

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo busca la apreciación del capital y el ingreso corriente inviritiendo, principalmente, en acciones y en instrumentos de deuda de gobiernos emitidos por entidades en cualquier parte del mundo, incluyendo mercados emergentes. El administrador de la cartera anticipa que la mayor parte del Fondo será invertido, normalmente, en acciones o en instrumentos relacionados con las acciones.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en acciones, instrumentos relacionados con ellas y en instrumentos de deuda de compañías alrededor del mundo. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos significativos de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores relacionados con los mercados de bonos o de acciones o a factores específicos de la compañía. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar considerablemente a través del tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos brutos de gastos. Si bien esto podría permitir más ingresos a distribuir, también tiene el efecto de reducir el capital.
  • Otros riesgos significativos incluyen: 
    Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida que surge de la falta de pago que puede ocurrir si un emisor de deuda no cumple con los pagos del capital o de los intereses cuando vencen. Este riesgo es mayor si el Fondo mantiene instrumentos que tienen baja calificación, no tienen grado de inversión.
    Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas.  
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte. 
    Riesgo de inversión en mercados emergentes: el riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda. 
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede desencadenarse por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos. 
    Riesgo del mercado de China: además de los riesgos típicos vinculados a los mercados emergentes, las inversiones en China están sujetas a riesgos económicos, políticos, fiscales y operativos específicos del mercado chino. Consulte también el folleto para conocer el riesgo de QFII (Inversor Institucional Extranjero Calificado) en China, el riesgo de conexión de bonos, el riesgo de conexión de las bolsas de Shanghai-Hong Kong y el riesgo de conexión de las bolsas de Shenzhen-Hong Kong.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
$531,60 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
06/01/1994
Fecha de Inicio de la Clase 
10/25/2005
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Templeton Investment Counsel, LLC
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Quarterly
Dividendo por acción  Fecha 10/01/2025
$0,1280
Fecha de pago  Fecha 10/01/2025
10/08/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 11/17/2025 (Actualización mensual)
3,49%
Comisiones 2
Comisión de suscripción 
N/A
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
2,22%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4058Y196
Código ISIN 
LU0229943104
Código Bloomberg 
TEGLBCD LX
Código SEDOL 
B0LMMH5
Código Fondo 
0567

Gestor del fondo

Douglas Grant, CFA®

Florida, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2022

Michael Hasenstab, Ph.D

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2006

Calvin Ho, Ph.D

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2018

Derek Taner

Florida, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2022

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
C (Qdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
09/30/2025
Fecha ex-dividendos  
10/01/2025
Fecha de pago  
10/08/2025
Valor Liquidativo  
$14,53
Dividendo por acción  
$0,1280

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/17/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/17/2025
Valor Liquidativo1 
$14,52
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,15
Variación (%) NAV1 
-1,02%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/17/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$14,83 11/12/2025
2024  
$13,76 09/26/2024
2023  
$13,10 12/28/2023
2022  
$14,07 02/16/2022
2021  
$14,52 06/04/2021
2020  
$13,40 12/31/2020
2019  
$13,05 12/27/2019
2018  
$14,62 01/26/2018
2017  
$13,90 12/28/2017
2016  
$12,62 12/13/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
$12,03 04/08/2025
2024  
$12,37 01/17/2024
2023  
$11,39 10/27/2023
2022  
$10,51 10/12/2022
2021  
$13,33 01/29/2021
2020  
$9,51 03/23/2020
2019  
$11,71 08/14/2019
2018  
$11,69 12/24/2018
2017  
$12,51 01/03/2017
2016  
$11,03 02/11/2016

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Templeton Global Value and Income Fund (C (Qdis) USD)

Ficha Comercial - Templeton Global Value and Income Fund (C (Qdis) USD)

Ficha commercial - Templeton Global Value and Income Fund (C (Qdis) USD)

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds