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Franklin ESG-Focused Balanced Fund

Fecha 01/30/2026

Valor Liquidativo 1

€11,83

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,00

(0,00%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

1,11%

 

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en bonos del Estado y corporativos, así como en renta variable, en porcentajes equilibrados. Las inversiones en renta fija estarán denominadas mayoritariamente en euros y algunas de ellas podrán tener una calificación inferior a investment grade. Las inversiones en renta variable podrán ser de los mercados desarrollados de cualquier lugar del mundo.

Información Relativa A la Sostenibilidad

El Fondo promueve las características medioambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible (SFDR por sus siglas en inglés).

En su aplicación de las estrategias medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) del Fondo, el gestor de inversiones favorece a los emisores con un perfil ESG de alta calidad, tal y como lo refleja su propia metodología ESG. Además, el Fondo aplica exclusiones específicas ESG. 

Las características medioambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente, por medio de indicadores de sostenibilidad, así como del sistema de calificación ESG de propiedad de la Gestora de Inversiones y su proceso de investigación y compromiso descrito con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes.

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 10% de su portafolio a inversiones sostenibles. El Fondo garantiza que sus inversiones sostenibles no causan un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés)

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.

  • El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:

Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.

Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.

Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.

Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Opportunities Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 12/31/2025 (Actualización mensual)
€35,54 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
07/15/2021
Fecha de Inicio de la Clase 
07/15/2021
Fecha de Lanzamiento 
07/15/2021
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Fecha de vencimiento del Fondo 
N/A
Índice 
Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Solutions
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Opportunities Funds
Categoría SFDR UE 
Artículo 8
Mínimo de inversión 
EUR 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 12/31/2025
3,00%
Cargos Corrientes  Fecha 12/31/2025
1,25%
Códigos identificativos
Código ISIN 
LU2319533704
Código Bloomberg 
FRFEBAA LX
Código SEDOL 
BMXT9Z5
Código Fondo 
5103
WKN 
A3CPWQ
Valor 
110544784

Gestor del fondo

Marzena Hofrichter, CFA®

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2021

Pierluigi Ansuinelli

Milan, Italy

Gestiona el fondo desde 2021

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 01/30/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 01/30/2026
Valor Liquidativo1 
€11,83
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,00
Variación (%) NAV1 
0,00%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 01/30/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
€11,95 01/12/2026
2025  
€11,79 10/28/2025
2024  
€11,51 12/04/2024
2023  
€9,99 12/28/2023
2022  
€10,59 01/04/2022
2021  
€10,62 12/28/2021
Año 
Precio Mínimo
2026  
€11,74 01/20/2026
2025  
€10,23 04/08/2025
2024  
€9,90 01/04/2024
2023  
€8,92 01/03/2023
2022  
€8,74 09/30/2022
2021  
€9,87 07/19/2021

Documentos

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin ESG-Focused Balanced Fund A (acc) EUR