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LU2580893167

Franklin Sealand China A-Shares Fund

Fecha 12/01/2025

Valor Liquidativo 1

€8,76

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,11

(1,27%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

5,80%

 

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, mediante el crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en Acciones A de China y valores de renta variable denominados en RMB de empresas de mediana y gran capitalización bursátil que estén radicadas, cotizadas u obtengan ingresos considerables en China continental.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.

  • El Fondo invierte principalmente en Acciones de Clase A de China, valores de renta variable de empresas chinas que cotizan en China continental. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones significativas de los precios, con frecuencia en mayor medida que los mercados de renta variable a nivel mundial. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar con el tiempo.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: 
    Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. 
    Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. 
    Riesgo de concentración: riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas posiciones, en pocos sectores o en un área geográfica limitada. El rendimiento podría ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de valores.
    Riesgo del mercado chino: además de los riesgos típicos relacionados con los mercados emergentes, las inversiones en China están sujetas a riesgos operativos, fiscales, políticos y económicos específicos del mercado chino. Consulte el Folleto para obtener información acerca del riesgo de los inversores institucionales extranjeros calificados (QFII) en China, del riesgo de Bond Connect y del riesgo relacionado con Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
    Riesgo de mercado: el riesgo de pérdida de valor de los valores cotizados en mercados como precios de los valores puede verse afectado por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
$81,24 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
04/13/2023
Fecha de Inicio de la Clase 
04/13/2023
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
MSCI China A Onshore Index-NR
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co. Ltd.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción  Fecha 07/02/2025
€0,0350
Fecha de pago  Fecha 07/02/2025
07/09/2025
Tasa de Dividendo 
N/A
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 11/30/2025
5,75%
Cargos Corrientes  Fecha 11/30/2025
1,99%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
-
Código ISIN 
LU2580893167
Código Bloomberg 
FRANAYD LX
Código SEDOL 
BMHVML4
Código Fondo 
2403

Gestor del fondo

Lirong Xu, CFA®

Shanghai

Gestiona el fondo desde 2023

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
A (Ydis) EUR
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de registro  
06/30/2025
Fecha ex-dividendos  
07/02/2025
Fecha de pago  
07/09/2025
Valor Liquidativo  
€7,26
Dividendo por acción  
€0,0350

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 12/01/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 12/01/2025
Valor Liquidativo1 
€8,76
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,11
Variación (%) NAV1 
1,27%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 12/01/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€9,12 10/09/2025
2024  
€9,34 10/08/2024
2023  
€10,10 04/17/2023
Año 
Precio Mínimo
2025  
€7,06 04/08/2025
2024  
€6,23 09/13/2024
2023  
€7,44 12/27/2023

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds

Key Information Document