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IE00B3MCK713

Franklin Floating Rate Fund PLC

Fecha 11/04/2025

Valor Liquidativo 1

$17,97

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,01

(0,06%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

4,36%

 

Información general

Objetivo del Fondo

Un fondo maestro que busca proveer a los inversionistas con un nivel de renta corriente y preservación del capital tan alto como sea compatible con la inversión en préstamos corporativos garantizados a tasa flotante o variable o títulos de deuda garantizados a tasa flotante.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.
El Fondo invierte principalmente en préstamos corporativos y en instrumentos de deuda corporativa de compañías de EE. UU. Tales instrumentos han estado, históricamente, sujetos a movimientos significativos de precios que pueden producirse repentinamente debido a factores relacionados con el mercado o a factores específicos de la compañía. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar significativamente en períodos cortos. Los inversionistas deben ser conscientes de que el precio y el rendimiento de las acciones del fondo fluctuarán con las condiciones del mercado.

Riesgo de contraparte: riesgo de incumplimiento de las instituciones o agentes financieros (cuando actúan como contraparte en los contratos financieros) de sus obligaciones, ya sea por insolvencia, quiebra u otras causas.
Riesgo de derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento cuando un pequeño cambio en el valor de la inversión subyacente puede tener un impacto mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contra-parte.
Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.
Otros riesgos significativos incluyen: riesgo de títulos con calificaciones crediticias menores o sin grado de inversión, riesgo crediticio, riesgo de instrumentos derivados y riesgo de instrumentos con tasas de interés, riesgo de liquidación.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Factores de Riesgo» del Fondo en el prospecto actual del Franklin Floating Rate Fund Plc.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 09/30/2025 (Actualización mensual)
$466,19 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
05/15/2000
Fecha de Inicio de la Clase 
02/26/2010
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice2 
Morningstar LSTA U.S. Leveraged Loan Index
Clase de activo 
Renta Fija
Domicilio 
Ireland
Mínimo de inversión 
USD 5000
Comisiones
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
0,00%
Administration Charge 
-
Comisión de gestion 
0,53%
TER3 
0,26%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00B3MCK713
Código Bloomberg 
FFRTZAU ID

Gestor del fondo

Reema Agarwal, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Justin G. Ma, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2013

Margaret Chiu, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Judy Sher

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/04/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/04/2025
Valor Liquidativo1 
$17,97
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,01
Variación (%) NAV1 
0,06%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/04/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$18,02 09/16/2025
2024  
$17,24 12/16/2024
2023  
$16,01 12/28/2023
2022  
$14,26 04/21/2022
2021  
$14,12 12/31/2021
2020  
$14,06 01/21/2020
2019  
$14,05 05/08/2019
2018  
$14,01 10/23/2018
2017  
$13,64 11/14/2017
2016  
$13,35 12/30/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
$16,87 04/07/2025
2024  
$16,01 01/04/2024
2023  
$13,88 01/03/2023
2022  
$13,37 07/06/2022
2021  
$13,08 01/04/2021
2020  
$11,41 03/23/2020
2019  
$13,62 01/02/2019
2018  
$13,58 01/02/2018
2017  
$13,35 01/03/2017
2016  
$11,72 02/12/2016

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin Floating Rate Fund PLC (W (acc) USD)

Ficha Comercial - Franklin Floating Rate Fund PLC (W (acc) USD)

Ficha commercial - Franklin Floating Rate Fund PLC (W (acc) USD)

Documentos reglamentarios

Semi Annual Report (English) - Franklin Floating Rate Fund PLC