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LU2888495871

Franklin Saudi Arabia Bond Fund

Fecha 11/14/2025

Valor Liquidativo 1

$10,17

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,00

(0,00%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

8,91%

 

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), incluidas las ganancias derivadas de divisas. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado emitidos en Arabia Saudí denominados en cualquier divisa. Algunas de estas inversiones podrán tener una calificación inferior a investment grade.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:

  • Riesgo de concentración: riesgo que surge cuando un fondo invierte en relativamente pocas posiciones, en pocos sectores o en un área geográfica limitada. El rendimiento podría ser más volátil que el de un fondo con un mayor número de valores.
  • Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
  • Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.
  • Riesgo de títulos de deuda: a medida que aumenten los tipos de interés, los títulos de deuda perderán valor. Puede que los emisores de títulos de deuda no cumplan sus obligaciones habituales de reembolso de intereses y/o capital. Por tanto, todos los instrumentos de crédito tienen un potencial de impago. Los valores con mayor rendimiento tienen más probabilidades de incumplimiento.
  • Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
$10,86 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
10/28/2024
Fecha de Inicio de la Clase 
10/28/2024
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Bloomberg EM USD Aggregate: Saudi Arabia Total Return Index Unhedged USD
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Monthly
Dividendo por acción  Fecha 11/03/2025
$0,0450
Fecha de pago  Fecha 11/03/2025
11/10/2025
Tasa de Dividendo 
N/A
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
5,00%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
1,38%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
-
Código ISIN 
LU2888495871
Código Bloomberg 
FRSUAAM LX
Código SEDOL 
BSQNBZ0
Código Fondo 
5030

Gestor del fondo

Mohieddine (Dino) Kronfol

Gestiona el fondo desde 2024

Amit Jain

Gestiona el fondo desde 2024

Hardeep Dogra

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
A (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
10/31/2025
Fecha ex-dividendos  
11/03/2025
Fecha de pago  
11/10/2025
Valor Liquidativo  
$10,18
Dividendo por acción  
$0,0450

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/14/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/14/2025
Valor Liquidativo1 
$10,17
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,00
Variación (%) NAV1 
0,00%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/14/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
$10,27 10/28/2025
2024  
$10,15 12/06/2024
Año 
Precio Mínimo
2025  
$9,62 04/11/2025
2024  
$9,81 12/24/2024

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin Saudi Arabia Bond Fund (A (Mdis) USD)

Ficha Comercial - Franklin Saudi Arabia Bond Fund (A (Mdis) USD)

Ficha commercial - Franklin Saudi Arabia Bond Fund (A (Mdis) USD)

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds