Volver al contenido

LU1446800812

Franklin U.S. Government Fund

Fecha 11/14/2025

Valor Liquidativo 1

€8,41

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,00

(0,00%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

4,47%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El objetivo del Fondo es obtener ingresos a mediano y largo plazo. El Fondo sigue una estrategia de inversión gestionada activamente e invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el gobierno de EE. UU. y sus agencias y entidades relacionadas (hasta el 100% de los activos del Fondo), especialmente títulos respaldados por hipotecas Ginnie Mae (GNMA) y títulos respaldados por activos.

Perfil del inversor

  • Busca cierto grado de seguridad en su inversión inicial, así como ingresos.
  • Busca inversión principalmente en títulos de deuda de los EE. UU. y sus organismos.
  • Que tenga previsto mantener su inversión de medio a largo plazo.

¿Por Qué Considerar Este Fondo?

  • Un enfoque único en valores respaldados por hipotecas Ginnie Mae. El Fondo invierte en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de los EE. UU. y sus organismos, especialmente GNMA.
  • Un perfil de riesgo-rentabilidad distintivo. La combinación de ingresos elevados y baja volatilidad de los GNMA se traduce en excelentes características de rentabilidad ajustada al riesgo. Además de eso, los activos a largo plazo del Fondo están respaldados por la solvencia y el crédito del gobierno estadounidense.
  • Un proceso sólido de inversión. Nuestro proceso se centra en detectar valor en los mercados de GNMA, así como en crear carteras que presten especial atención a la gestión del riesgo. Para ello, nuestro equipo de inversión recurre a la investigación, la negociación y la gestión de carteras.
  • Un equipo especializado con experiencia. El Fondo cuenta con el apoyo de un equipo especializado de analistas de investigación hipotecaria, que forman parte del equipo general de Franklin Templeton Fixed Income. 

Cuales Son Los Riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y los ingresos recibidos del mismo pueden disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido. El rendimiento también puede verse afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el gobierno de EE. UU. y sus agencias. Históricamente, dichos valores han demostrado presentar cierta estabilidad en el tiempo y se han beneficiado de una exposición limitada a las tasas de interés o movimientos en el mercado de bonos. Como resultado, el rendimiento del Fondo puede fluctuar un poco con el tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos antes de deducir los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando no se puede vender un activo a su debido tiempo a causa de factores relacionados con los valores o de condiciones adversas del mercado, lo que puede afectar a la capacidad del Fondo de hacer frente a las solicitudes de reembolso, en particular si estas aumentan.
    Riesgo de titulización: inversión en valores que generan rentabilidad a partir de varios grupos de activos subyacentes, como hipotecas, préstamos u otros activos, que pueden conllevar un riesgo de pérdida mayor debido a posibles moras de alguno de los activos subyacentes.

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
$713,95 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
02/28/1991
Fecha de Inicio de la Clase 
07/29/2016
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
5,00%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
1,01%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L40614478
Código ISIN 
LU1446800812
Código Bloomberg 
FTUSGAE LX
Código SEDOL 
BD0CN96
Código Fondo 
1944

Gestor del fondo

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2024

Paul Varunok

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2003

Neil Dhruv

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/14/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/14/2025
Valor Liquidativo1 
€8,41
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,00
Variación (%) NAV1 
0,00%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/14/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€8,49 10/28/2025
2024  
€8,42 09/16/2024
2023  
€8,37 02/02/2023
2022  
€9,27 01/04/2022
2021  
€9,63 01/07/2021
2020  
€9,73 06/02/2020
2019  
€9,59 09/04/2019
2018  
€9,58 01/04/2018
2017  
€9,82 01/05/2017
2016  
€10,01 10/03/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
€7,92 01/13/2025
2024  
€7,81 04/25/2024
2023  
€7,52 10/19/2023
2022  
€7,80 10/20/2022
2021  
€9,28 12/29/2021
2020  
€9,40 03/19/2020
2019  
€9,30 01/10/2019
2018  
€9,14 11/08/2018
2017  
€9,58 12/20/2017
2016  
€9,74 12/16/2016

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds

Documento de datos fundamentales - Franklin U.S. Government Fund A (acc) EUR-H1