LU0496363853
Franklin Euro High Yield Fund
Fecha 11/14/2025
Valor Liquidativo 1
$7,58
Cambio en el valor liquidativo 1
$-0,02
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
16,99%
Fecha 10/31/2025
Morningstar Overall Rating™
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Bono Alto Rendimiento EUR
Casilla de estilo de Morgningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 828 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 728 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 454 |
Información general
- Objetivo del Fondo
- Perfil del inversor
- Información Relativa A La Sostenibilidad
- Cuales Son Los Riesgos?
Objetivo del Fondo
El Fondo busca obtener un elevado nivel de ingreso corriente y la apreciación del capital cuando ésto resulta consistente con su principal objetivo de lograr un elevado ingreso corriente, invirtiendo principalmente en forma directa o indirecta o a través del uso de derivados en instrumentos de renta fija cubiertos en Euros, sean denominados en Euros o no, de compañías emisoras europeas o no, sin grado de inversión o equivalentes, si no están calificadas.
Perfil del inversor
- Buscar obtener un alto nivel de ingresos y, en menor medida, cierta revalorización del capital en un fondo cuya moneda base sea el euro.
- Buscar invertir principalmente en valores de renta fija de alto rendimiento denominados en euros.
- Tener previsto mantener la inversión a medio o largo plazo.
Información Relativa A La Sostenibilidad
El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible.
En su aplicación de la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Fondo, las Gestoras de Inversiones evitan invertir en emisores que se estén quedando atrás en la transición para apoyar una economía con bajas emisiones de carbono. Además, el Fondo se compromete a tener una puntuación ESG en el Fondo superior a la puntuación ESG del universo de inversión.
Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como del sistema de calificación ESG patentado de la Gestora de Inversiones y del proceso de investigación y colaboración que se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas.
Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 6 % de su cartera en inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.
Cuales Son Los Riesgos?
Los riesgos asociados con instrumentos de alto rendimiento, de menor calificación relativa (habitualmente denominados bonos sin grado de inversión) suponen un mayor riesgo de falta de pago y de pérdida del capital. Las inversiones en instrumentos extranjeros también suponen riesgos especiales tales como la fluctuación de las monedas y la incertidumbre económica y política. Además, los movimientos de las tasas de interés afectarán al precio y al rendimiento de la acción del Fondo. Los precios de los bonos, generalmente, se mueven en dirección opuesta a las tasas de interés. De modo que, en la medida en los precios de los precios de los bonos se ajustan debido a un aumento en las tasas de interés, el precio de la acción del Fondo puede declinar. Se recomienda consultar el Prospecto para una descripción más detallada de los riesgos de invertir en el Fondo.
Información del Fondo
Tamaño del Fondo
€305,46 Millón
Fecha de Inicio del Fondo
04/17/2000
Fecha de Inicio de la Clase
03/31/2010
Divisa Base del Fondo
EUR
Divisa Base de la Clase
USD
Índice
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
Clase de activo
Renta Fija
Gestor de inversiones
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Mínimo de inversión
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia
Monthly
Dividendo por acción
$0,0420
Fecha de pago
11/10/2025
Tasa de Dividendo
6,33%
Comisiones 2
Comisión de suscripción
5,00%
Cargos Corrientes
1,34%
Códigos identificativos
Código CUSIP
L4058V234
Código ISIN
LU0496363853
Código Bloomberg
TEHYAMU LX
Código SEDOL
B4V1FL5
Código Fondo
1116
Gestor del fondo
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Rentabilidad acumulada
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.62 to 15.21.
1 año3 años5 años10 años15 añosDesde lanzamiento
01051520
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 03/31/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,05 | 14,67 | 3,17 | 3,32 | 2,62 | 3,14 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | USD | 12,22 | 15,21 | 3,94 | 4,41 | 3,83 | 4,37 |
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
12,05
3 años
14,67
5 años
3,17
10 años
3,32
15 años
2,62
Desde lanzamiento
3,14
Fin de mes
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%)
Divisa
USD
1 año
12,22
3 años
15,21
5 años
3,94
10 años
4,41
15 años
3,83
Desde lanzamiento
4,37
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,77 | 8,96 | 3,37 | 2,84 | 3,92 | 4,26 | 07/02/2001 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,78 | 8,96 | 3,37 | 2,85 | 3,92 | 3,57 | 07/12/2007 | ||
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 7,99 | 11,09 | 5,27 | 4,84 | — | 4,62 | 01/09/2015 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 5,63 | 8,91 | 3,35 | 2,83 | 3,91 | 3,34 | 04/17/2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,12 | 8,30 | 2,75 | 2,22 | 3,30 | 3,08 | 12/29/2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,34 | 9,54 | 3,97 | 3,44 | 4,40 | 4,55 | 07/02/2001 |
Fin de mes
A (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
1 año
5,77
3 años
8,96
5 años
3,37
10 años
2,84
15 años
3,92
Desde lanzamiento
4,26
Información general
Fin de mes
A (Mdis) EUR (%)
Divisa
EUR
1 año
5,78
3 años
8,96
5 años
3,37
10 años
2,85
15 años
3,92
Desde lanzamiento
3,57
Información general
Fin de mes
A (Mdis) USD-H1 (%)
Divisa
USD
1 año
7,99
3 años
11,09
5 años
5,27
10 años
4,84
15 años
—
Desde lanzamiento
4,62
Información general
Fin de mes
A (Ydis) EUR (%)
Divisa
EUR
1 año
5,63
3 años
8,91
5 años
3,35
10 años
2,83
15 años
3,91
Desde lanzamiento
3,34
Información general
Fin de mes
N (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
1 año
5,12
3 años
8,30
5 años
2,75
10 años
2,22
15 años
3,30
Desde lanzamiento
3,08
Información general
Fin de mes
W (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
1 año
6,34
3 años
9,54
5 años
3,97
10 años
3,44
15 años
4,40
Desde lanzamiento
4,55
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -16.71 to 21.69.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-100102030
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,34 | 0,66 | 14,14 | -15,57 | -5,39 | 10,21 | 6,11 | -8,25 | 20,00 | 3,21 | -9,88 | 03/31/2010 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | USD | 16,50 | 1,89 | 15,54 | -16,71 | -3,75 | 11,91 | 8,88 | -7,94 | 21,69 | 5,68 | -9,57 | — |
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
16,34
2024
0,66
2023
14,14
2022
-15,57
2021
-5,39
2020
10,21
2019
6,11
2018
-8,25
2017
20,00
2016
3,21
2015
-9,88
Fecha de inicio del fondo
03/31/2010
Fin de mes
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%)
Divisa
USD
En el año
16,50
2024
1,89
2023
15,54
2022
-16,71
2021
-3,75
2020
11,91
2019
8,88
2018
-7,94
2017
21,69
2016
5,68
2015
-9,57
Fecha de inicio del fondo
—
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,52 | 7,35 | 10,68 | -10,30 | 1,63 | 1,10 | 8,45 | -3,96 | 5,20 | 6,59 | 0,47 | 07/02/2001 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,59 | 7,40 | 10,71 | -10,34 | 1,56 | 1,09 | 8,52 | -3,96 | 5,15 | 6,68 | 0,36 | 07/12/2007 | ||
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 6,41 | 8,88 | 12,91 | -7,81 | 2,54 | 1,77 | 11,80 | -1,20 | 7,94 | 8,02 | — | 01/09/2015 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 4,43 | 7,24 | 10,83 | -10,37 | 1,70 | 1,14 | 8,40 | -3,99 | 5,15 | 6,58 | 0,49 | 04/17/2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,01 | 6,65 | 10,05 | -10,83 | 1,06 | 0,45 | 7,80 | -4,51 | 4,53 | 5,96 | -0,13 | 12/29/2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,94 | 7,96 | 11,28 | -9,73 | 2,24 | 1,81 | 9,08 | -3,39 | 5,77 | 7,22 | 0,95 | 07/02/2001 |
Fin de mes
A (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,52
2024
7,35
2023
10,68
2022
-10,30
2021
1,63
2020
1,10
2019
8,45
2018
-3,96
2017
5,20
2016
6,59
2015
0,47
Fecha de inicio del fondo
07/02/2001
Información general
Fin de mes
A (Mdis) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,59
2024
7,40
2023
10,71
2022
-10,34
2021
1,56
2020
1,09
2019
8,52
2018
-3,96
2017
5,15
2016
6,68
2015
0,36
Fecha de inicio del fondo
07/12/2007
Información general
Fin de mes
A (Mdis) USD-H1 (%)
Divisa
USD
En el año
6,41
2024
8,88
2023
12,91
2022
-7,81
2021
2,54
2020
1,77
2019
11,80
2018
-1,20
2017
7,94
2016
8,02
2015
—
Fecha de inicio del fondo
01/09/2015
Información general
Fin de mes
A (Ydis) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,43
2024
7,24
2023
10,83
2022
-10,37
2021
1,70
2020
1,14
2019
8,40
2018
-3,99
2017
5,15
2016
6,58
2015
0,49
Fecha de inicio del fondo
04/17/2000
Información general
Fin de mes
N (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,01
2024
6,65
2023
10,05
2022
-10,83
2021
1,06
2020
0,45
2019
7,80
2018
-4,51
2017
4,53
2016
5,96
2015
-0,13
Fecha de inicio del fondo
12/29/2000
Información general
Fin de mes
W (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,94
2024
7,96
2023
11,28
2022
-9,73
2021
2,24
2020
1,81
2019
9,08
2018
-3,39
2017
5,77
2016
7,22
2015
0,95
Fecha de inicio del fondo
07/02/2001
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2010
2010
Mes seleccionado marzo 2010
2025
2025
Mes seleccionado octubre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-03-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 87.64 to 198.14.
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 03/31/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,34 | -1,56 | 1,85 | 5,61 | 12,05 | 50,81 | 16,87 | 38,69 | 47,37 | 62,02 | |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%) | USD | 16,50 | -1,73 | 1,71 | 5,54 | 12,22 | 52,95 | 21,33 | 53,91 | 75,64 | 94,70 |
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
16,34
1 mes
-1,56
3 meses
1,85
6 meses
5,61
1 año
12,05
3 años
50,81
5 años
16,87
10 años
38,69
15 años
47,37
Desde lanzamiento
62,02
Fin de mes
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (%)
Divisa
USD
En el año
16,50
1 mes
-1,73
3 meses
1,71
6 meses
5,54
1 año
12,22
3 años
52,95
5 años
21,33
10 años
53,91
15 años
75,64
Desde lanzamiento
94,70
Fin de mes Fecha 10/31/2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4,52 | 0,35 | 0,88 | 3,76 | 5,77 | 29,37 | 18,04 | 32,27 | 78,01 | 175,70 | 07/02/2001 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4,59 | 0,33 | 0,87 | 3,77 | 5,78 | 29,37 | 18,02 | 32,42 | 77,94 | 90,08 | 07/12/2007 | ||
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 6,41 | 0,62 | 1,54 | 5,00 | 7,99 | 37,11 | 29,28 | 60,48 | — | 62,88 | 01/09/2015 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 4,43 | 0,19 | 0,77 | 3,65 | 5,63 | 29,20 | 17,90 | 32,20 | 77,72 | 131,22 | 04/17/2000 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 4,01 | 0,31 | 0,72 | 3,41 | 5,12 | 27,04 | 14,55 | 24,56 | 62,63 | 112,46 | 12/29/2000 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 4,94 | 0,40 | 1,01 | 4,00 | 6,34 | 31,45 | 21,50 | 40,25 | 90,80 | 195,50 | 07/02/2001 |
Fin de mes
A (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,52
1 mes
0,35
3 meses
0,88
6 meses
3,76
1 año
5,77
3 años
29,37
5 años
18,04
10 años
32,27
15 años
78,01
Desde lanzamiento
175,70
Información general
Fin de mes
A (Mdis) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,59
1 mes
0,33
3 meses
0,87
6 meses
3,77
1 año
5,78
3 años
29,37
5 años
18,02
10 años
32,42
15 años
77,94
Desde lanzamiento
90,08
Información general
Fin de mes
A (Mdis) USD-H1 (%)
Divisa
USD
En el año
6,41
1 mes
0,62
3 meses
1,54
6 meses
5,00
1 año
7,99
3 años
37,11
5 años
29,28
10 años
60,48
15 años
—
Desde lanzamiento
62,88
Información general
Fin de mes
A (Ydis) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,43
1 mes
0,19
3 meses
0,77
6 meses
3,65
1 año
5,63
3 años
29,20
5 años
17,90
10 años
32,20
15 años
77,72
Desde lanzamiento
131,22
Información general
Fin de mes
N (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,01
1 mes
0,31
3 meses
0,72
6 meses
3,41
1 año
5,12
3 años
27,04
5 años
14,55
10 años
24,56
15 años
62,63
Desde lanzamiento
112,46
Información general
Fin de mes
W (acc) EUR (%)
Divisa
EUR
En el año
4,94
1 mes
0,40
3 meses
1,01
6 meses
4,00
1 año
6,34
3 años
31,45
5 años
21,50
10 años
40,25
15 años
90,80
Desde lanzamiento
195,50
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Índice: ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,02 | 0,99 | 0,97 |
| Historical Tracking Error | 0,76 | 0,92 | 1,11 |
| Relación de información | -0,71 | -0,84 | -0,97 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 9,58 | 11,16 | 10,78 |
| ICE BofA Euro High Yield Constrained Index | 9,38 | 11,20 | 11,11 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 1,03 | 0,01 | 0,11 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Participaciones
Activos
Tamaño del Fondo
€305,46 Millón
Cartera de acciones para
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Número de Posiciones | 176 | 684 |
Estadísticas de la Cartera
| Fondo | Índice | |
|---|---|---|
| Calidad de crédito promedio | BB | BB- |
| Cupón a Vencimiento | 5,13% | 5,42% |
| Duración efectiva | 2,50 años | 2,79 años |
| Vencimiento ponderado medio | 2,91 años | 3,11 años |
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
- Divisa
Activos
Asignación de Activos
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0756 to 97.21333.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Renta Fija | 97,21% | |
| de la Renta Variable | 0,08% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 2,71% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0315 to 84.4241.
0%100%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 82,75% | 84,42% | ||
| 11,98% | 10,13% | ||
| 1,77% | 1,86% | ||
| 0,82% | 2,49% | ||
| -0,03% | — | ||
| 2,71% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0324 to 23.9854.
0%10%20%30%-10%
End of interactive chart.
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Finanzas | 23,99% | 14,51% | |
| Atención sanitaria | 9,76% | 7,89% | |
| Bonos de la Tesorería y relacionados a Gobierno | 6,65% | 4,60% | |
| Automotriz | 5,76% | 9,64% | |
| Alimentos y Bebidas | 5,30% | 1,82% | |
| Transporte | 4,53% | 4,41% | |
| Cableado | 4,21% | 8,13% | |
| Industriales | 3,98% | 7,03% | |
| Minoristas | 3,84% | 4,20% | |
| Servicios públicos | 3,28% | 4,85% | |
| Inalámbrico | 3,15% | 5,36% | |
| Medio de comunicación no cable | 3,01% | 0,60% | |
| Tecnología | 2,41% | 3,25% | |
| Productos químicos | 2,40% | 4,10% | |
| Servicios cíclicos de consumo | 2,39% | 2,66% | |
| Satélite/cable | 2,12% | 3,30% | |
| Tiempo libre | 1,79% | 1,34% | |
| Productos de consumo | 1,67% | 1,53% | |
| Alojamiento | 1,25% | 1,10% | |
| Aeroespacial y Defensa | 1,15% | 0,14% | |
| Restaurantes | 1,09% | 0,16% | |
| Supermercados | 1,03% | 1,16% | |
| Metales y minería | 0,97% | 0,58% | |
| Construcción | 0,61% | 0,69% | |
| Embalaje | 0,52% | 2,19% | |
| Energía | 0,47% | 1,59% | |
| No asignado | -0,03% | 0,40% | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 2,71% | — |
Divisa
Exposición por Divisas
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0013 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% | ||
| 0,00% | — | ||
| 0,00% | — |
Cartera completa
- Participaciones
- Top 10 Issuers
Participaciones
Participaciones
Título
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 11/15/2029 REG S
Weight (%)
4,71
Valor de mercado
14.195.738
Quantity
14.000.000
Título
Cash and Cash Equivalents
Weight (%)
2,05
Valor de mercado
6.166.535
Quantity
Título
Banijay Entertainment SAS 7% 05/01/2029 REG S
Weight (%)
1,70
Valor de mercado
5.128.791
Quantity
4.800.000
Título
Aedas Homes Opco SL 4% 08/15/2026 REG S
Weight (%)
1,68
Valor de mercado
5.076.277
Quantity
5.000.000
Título
IQVIA Inc 2.875% 06/15/2028 REG S
Weight (%)
1,49
Valor de mercado
4.497.249
Quantity
4.500.000
Título
BOPARAN FINANCE PLC 9.375% 11/07/2029 REG S
Weight (%)
1,44
Valor de mercado
4.345.051
Quantity
3.500.000
Título
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 10/31/2028 REG S
Weight (%)
1,35
Valor de mercado
4.077.190
Quantity
4.000.000
Título
Nexi Spa 1.75% 04/24/2027 CNV REG S
Weight (%)
1,30
Valor de mercado
3.919.160
Quantity
4.000.000
Título
Kapla Holding SAS FRN 07/31/2030 REG S
Weight (%)
1,30
Valor de mercado
3.932.099
Quantity
3.900.000
Título
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 10/15/2028 REG S
Weight (%)
1,29
Valor de mercado
3.889.107
Quantity
4.000.000
Top 10 Issuers
Top Issuers
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.3474 to 3.3312.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,33% | |
| GRIFOLS SA | 2,49% | |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,25% | |
| TEVA PHARM FNC NL II | 1,77% | |
| AEDAS HOMES OPCO SL | 1,67% | |
| BANIJAY ENTERTAINMENT | 1,63% | |
| IQVIA INC | 1,48% | |
| BOPARAN FINANCE PLC | 1,45% | |
| IWG US FINANCE LLC | 1,42% | |
| RCI BANQUE SA | 1,35% |
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | $7,54 | $0,0420 |
Tipo de Serie
A (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2025
Fecha ex-dividendos
11/03/2025
Fecha de pago
11/10/2025
Valor Liquidativo
$7,54
Dividendo por acción
$0,0420
Desde lanzamiento Año
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/10/2025 | $7,54 | $0,0420 |
| USD | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/08/2025 | $7,69 | $0,0400 |
| USD | 08/29/2025 | 09/01/2025 | 09/08/2025 | $7,69 | $0,0320 |
| USD | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/08/2025 | $7,61 | $0,0380 |
| USD | 07/07/2025 | 07/08/2025 | 07/15/2025 | $7,70 | $0,0410 |
| USD | 06/06/2025 | 06/09/2025 | 06/16/2025 | $7,51 | $0,0350 |
| USD | 05/07/2025 | 05/08/2025 | 05/15/2025 | $7,31 | $0,0360 |
| USD | 04/07/2025 | 04/08/2025 | 04/15/2025 | $7,04 | $0,0350 |
| USD | 03/07/2025 | 03/10/2025 | 03/17/2025 | $7,12 | $0,0320 |
| USD | 02/07/2025 | 02/10/2025 | 02/17/2025 | $6,80 | $0,0340 |
| USD | 01/08/2025 | 01/09/2025 | 01/16/2025 | $6,76 | $0,0340 |
| USD | 12/06/2024 | 12/09/2024 | 12/16/2024 | $6,97 | $0,0330 |
| USD | 11/07/2024 | 11/08/2024 | 11/15/2024 | $7,04 | $0,0340 |
| USD | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 10/15/2024 | $7,20 | $0,0360 |
| USD | 09/06/2024 | 09/09/2024 | 09/16/2024 | $7,24 | $0,0380 |
| USD | 08/07/2024 | 08/08/2024 | 08/15/2024 | $7,12 | $0,0360 |
| USD | 07/05/2024 | 07/08/2024 | 07/15/2024 | $7,05 | $0,0340 |
| USD | 06/07/2024 | 06/10/2024 | 06/17/2024 | $6,99 | $0,0310 |
| USD | 05/07/2024 | 05/08/2024 | 05/15/2024 | $6,98 | $0,0340 |
| USD | 04/05/2024 | 04/08/2024 | 04/15/2024 | $7,05 | $0,0320 |
| USD | 03/07/2024 | 03/08/2024 | 03/15/2024 | $7,13 | $0,0340 |
| USD | 02/07/2024 | 02/08/2024 | 02/15/2024 | $7,01 | $0,0350 |
| USD | 01/08/2024 | 01/09/2024 | 01/16/2024 | $7,07 | $0,0330 |
| USD | 12/07/2023 | 12/08/2023 | 12/15/2023 | $6,90 | $0,0330 |
| USD | 11/07/2023 | 11/08/2023 | 11/15/2023 | $6,72 | $0,0330 |
| USD | 10/06/2023 | 10/09/2023 | 10/16/2023 | $6,57 | $0,0300 |
| USD | 09/07/2023 | 09/08/2023 | 09/15/2023 | $6,76 | $0,0330 |
| USD | 08/07/2023 | 08/08/2023 | 08/15/2023 | $6,91 | $0,0340 |
| USD | 07/07/2023 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | $6,88 | $0,0310 |
| USD | 06/07/2023 | 06/08/2023 | 06/15/2023 | $6,81 | $0,0310 |
| USD | 05/05/2023 | 05/08/2023 | 05/15/2023 | $6,89 | $0,0310 |
| USD | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/18/2023 | $6,84 | $0,0300 |
| USD | 03/07/2023 | 03/08/2023 | 03/15/2023 | $6,68 | $0,0270 |
| USD | 02/07/2023 | 02/08/2023 | 02/15/2023 | $6,90 | $0,0280 |
| USD | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 01/16/2023 | $6,74 | $0,0290 |
| USD | 12/07/2022 | 12/08/2022 | 12/15/2022 | $6,60 | $0,0270 |
| USD | 11/07/2022 | 11/08/2022 | 11/15/2022 | $6,09 | $0,0240 |
| USD | 10/07/2022 | 10/10/2022 | 10/17/2022 | $5,76 | $0,0240 |
| USD | 09/07/2022 | 09/08/2022 | 09/15/2022 | $6,17 | $0,0240 |
| USD | 08/05/2022 | 08/08/2022 | 08/16/2022 | $6,47 | $0,0250 |
| USD | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 07/15/2022 | $6,17 | $0,0250 |
| USD | 06/07/2022 | 06/08/2022 | 06/15/2022 | $6,96 | $0,0260 |
| USD | 05/06/2022 | 05/09/2022 | 05/16/2022 | $6,83 | $0,0250 |
| USD | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 04/19/2022 | $7,44 | $0,0260 |
| USD | 03/07/2022 | 03/08/2022 | 03/15/2022 | $7,39 | $0,0260 |
| USD | 02/07/2022 | 02/08/2022 | 02/15/2022 | $7,99 | $0,0270 |
| USD | 01/07/2022 | 01/10/2022 | 01/17/2022 | $8,19 | $0,0260 |
| USD | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/15/2021 | $8,22 | $0,0240 |
| USD | 11/05/2021 | 11/08/2021 | 11/15/2021 | $8,43 | $0,0300 |
| USD | 10/07/2021 | 10/08/2021 | 10/15/2021 | $8,43 | $0,0260 |
| USD | 09/07/2021 | 09/08/2021 | 09/15/2021 | $8,72 | $0,0280 |
| USD | 08/06/2021 | 08/09/2021 | 08/16/2021 | $8,67 | $0,0300 |
| USD | 07/07/2021 | 07/08/2021 | 07/15/2021 | $8,75 | $0,0270 |
| USD | 06/07/2021 | 06/08/2021 | 06/15/2021 | $9,03 | $0,0280 |
| USD | 05/07/2021 | 05/10/2021 | 05/17/2021 | $8,99 | $0,0290 |
| USD | 04/08/2021 | 04/09/2021 | 04/16/2021 | $8,84 | $0,0310 |
| USD | 03/05/2021 | 03/08/2021 | 03/15/2021 | $8,75 | $0,0250 |
| USD | 02/05/2021 | 02/08/2021 | 02/15/2021 | $8,95 | $0,0270 |
| USD | 01/08/2021 | 01/11/2021 | 01/18/2021 | $9,03 | $0,0300 |
| USD | 12/07/2020 | 12/08/2020 | 12/15/2020 | $8,97 | $0,0260 |
| USD | 11/06/2020 | 11/09/2020 | 11/16/2020 | $8,60 | $0,0300 |
| USD | 10/07/2020 | 10/08/2020 | 10/15/2020 | $8,49 | $0,0250 |
| USD | 09/07/2020 | 09/08/2020 | 09/15/2020 | $8,52 | $0,0280 |
| USD | 08/07/2020 | 08/10/2020 | 08/17/2020 | $8,45 | $0,0270 |
| USD | 07/07/2020 | 07/08/2020 | 07/15/2020 | $8,04 | $0,0260 |
| USD | 06/05/2020 | 06/08/2020 | 06/15/2020 | $8,06 | $0,0290 |
| USD | 05/07/2020 | 05/08/2020 | 05/15/2020 | $7,29 | $0,0230 |
| USD | 04/07/2020 | 04/08/2020 | 04/16/2020 | $7,13 | $0,0290 |
| USD | 03/06/2020 | 03/09/2020 | 03/16/2020 | $8,25 | $0,0260 |
| USD | 02/07/2020 | 02/10/2020 | 02/17/2020 | $8,32 | $0,0260 |
| USD | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 01/16/2020 | $8,45 | $0,0270 |
| USD | 12/06/2019 | 12/09/2019 | 12/16/2019 | $8,39 | $0,0280 |
| USD | 11/07/2019 | 11/08/2019 | 11/15/2019 | $8,32 | $0,0280 |
| USD | 10/07/2019 | 10/08/2019 | 10/15/2019 | $8,21 | $0,0270 |
| USD | 09/06/2019 | 09/09/2019 | 09/16/2019 | $8,40 | $0,0280 |
| USD | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 08/15/2019 | $8,46 | $0,0250 |
| USD | 07/05/2019 | 07/08/2019 | 07/15/2019 | $8,52 | $0,0280 |
| USD | 06/07/2019 | 06/10/2019 | 06/17/2019 | $8,49 | $0,0280 |
| USD | 05/07/2019 | 05/08/2019 | 05/15/2019 | $8,42 | $0,0260 |
| USD | 04/05/2019 | 04/08/2019 | 04/15/2019 | $8,50 | $0,0280 |
| USD | 03/07/2019 | 03/08/2019 | 03/15/2019 | $8,37 | $0,0270 |
| USD | 02/07/2019 | 02/08/2019 | 02/15/2019 | $8,38 | $0,0290 |
| USD | 01/08/2019 | 01/09/2019 | 01/16/2019 | $8,47 | $0,0290 |
| USD | 12/07/2018 | 12/10/2018 | 12/17/2018 | $8,27 | $0,0290 |
| USD | 11/07/2018 | 11/08/2018 | 11/15/2018 | $8,59 | $0,0280 |
| USD | 10/05/2018 | 10/08/2018 | 10/15/2018 | $8,75 | $0,0280 |
| USD | 09/07/2018 | 09/10/2018 | 09/17/2018 | $8,83 | $0,0280 |
| USD | 08/07/2018 | 08/08/2018 | 08/15/2018 | $8,88 | $0,0300 |
| USD | 07/06/2018 | 07/09/2018 | 07/16/2018 | $8,96 | $0,0290 |
| USD | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/15/2018 | $9,00 | $0,0300 |
| USD | 05/07/2018 | 05/08/2018 | 05/15/2018 | $9,18 | $0,0300 |
| USD | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 04/16/2018 | $9,55 | $0,0320 |
| USD | 03/07/2018 | 03/08/2018 | 03/15/2018 | $9,60 | $0,0310 |
| USD | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/15/2018 | $9,60 | $0,0310 |
| USD | 01/08/2018 | 01/09/2018 | 01/16/2018 | $9,47 | $0,0310 |
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2025
Fecha ex-dividendos
11/03/2025
Fecha de pago
11/10/2025
Valor Liquidativo
$7,54
Dividendo por acción
$0,0420
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2025
Fecha ex-dividendos
10/01/2025
Fecha de pago
10/08/2025
Valor Liquidativo
$7,69
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/29/2025
Fecha ex-dividendos
09/01/2025
Fecha de pago
09/08/2025
Valor Liquidativo
$7,69
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2025
Fecha ex-dividendos
08/01/2025
Fecha de pago
08/08/2025
Valor Liquidativo
$7,61
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2025
Fecha ex-dividendos
07/08/2025
Fecha de pago
07/15/2025
Valor Liquidativo
$7,70
Dividendo por acción
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/06/2025
Fecha ex-dividendos
06/09/2025
Fecha de pago
06/16/2025
Valor Liquidativo
$7,51
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2025
Fecha ex-dividendos
05/08/2025
Fecha de pago
05/15/2025
Valor Liquidativo
$7,31
Dividendo por acción
$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/07/2025
Fecha ex-dividendos
04/08/2025
Fecha de pago
04/15/2025
Valor Liquidativo
$7,04
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2025
Fecha ex-dividendos
03/10/2025
Fecha de pago
03/17/2025
Valor Liquidativo
$7,12
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2025
Fecha ex-dividendos
02/10/2025
Fecha de pago
02/17/2025
Valor Liquidativo
$6,80
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2025
Fecha ex-dividendos
01/09/2025
Fecha de pago
01/16/2025
Valor Liquidativo
$6,76
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/06/2024
Fecha ex-dividendos
12/09/2024
Fecha de pago
12/16/2024
Valor Liquidativo
$6,97
Dividendo por acción
$0,0330
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2024
Fecha ex-dividendos
11/08/2024
Fecha de pago
11/15/2024
Valor Liquidativo
$7,04
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2024
Fecha ex-dividendos
10/08/2024
Fecha de pago
10/15/2024
Valor Liquidativo
$7,20
Dividendo por acción
$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/06/2024
Fecha ex-dividendos
09/09/2024
Fecha de pago
09/16/2024
Valor Liquidativo
$7,24
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2024
Fecha ex-dividendos
08/08/2024
Fecha de pago
08/15/2024
Valor Liquidativo
$7,12
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$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/05/2024
Fecha ex-dividendos
07/08/2024
Fecha de pago
07/15/2024
Valor Liquidativo
$7,05
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2024
Fecha ex-dividendos
06/10/2024
Fecha de pago
06/17/2024
Valor Liquidativo
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Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2024
Fecha ex-dividendos
05/08/2024
Fecha de pago
05/15/2024
Valor Liquidativo
$6,98
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/05/2024
Fecha ex-dividendos
04/08/2024
Fecha de pago
04/15/2024
Valor Liquidativo
$7,05
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2024
Fecha ex-dividendos
03/08/2024
Fecha de pago
03/15/2024
Valor Liquidativo
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2024
Fecha ex-dividendos
02/08/2024
Fecha de pago
02/15/2024
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2024
Fecha ex-dividendos
01/09/2024
Fecha de pago
01/16/2024
Valor Liquidativo
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2023
Fecha ex-dividendos
12/08/2023
Fecha de pago
12/15/2023
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$6,90
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2023
Fecha ex-dividendos
11/08/2023
Fecha de pago
11/15/2023
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$6,72
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/06/2023
Fecha ex-dividendos
10/09/2023
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10/16/2023
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2023
Fecha ex-dividendos
09/08/2023
Fecha de pago
09/15/2023
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$6,76
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$0,0330
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2023
Fecha ex-dividendos
08/08/2023
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08/15/2023
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$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2023
Fecha ex-dividendos
07/10/2023
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07/17/2023
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2023
Fecha ex-dividendos
06/08/2023
Fecha de pago
06/15/2023
Valor Liquidativo
$6,81
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/05/2023
Fecha ex-dividendos
05/08/2023
Fecha de pago
05/15/2023
Valor Liquidativo
$6,89
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/10/2023
Fecha ex-dividendos
04/11/2023
Fecha de pago
04/18/2023
Valor Liquidativo
$6,84
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2023
Fecha ex-dividendos
03/08/2023
Fecha de pago
03/15/2023
Valor Liquidativo
$6,68
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2023
Fecha ex-dividendos
02/08/2023
Fecha de pago
02/15/2023
Valor Liquidativo
$6,90
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/06/2023
Fecha ex-dividendos
01/09/2023
Fecha de pago
01/16/2023
Valor Liquidativo
$6,74
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2022
Fecha ex-dividendos
12/08/2022
Fecha de pago
12/15/2022
Valor Liquidativo
$6,60
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2022
Fecha ex-dividendos
11/08/2022
Fecha de pago
11/15/2022
Valor Liquidativo
$6,09
Dividendo por acción
$0,0240
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2022
Fecha ex-dividendos
10/10/2022
Fecha de pago
10/17/2022
Valor Liquidativo
$5,76
Dividendo por acción
$0,0240
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2022
Fecha ex-dividendos
09/08/2022
Fecha de pago
09/15/2022
Valor Liquidativo
$6,17
Dividendo por acción
$0,0240
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/05/2022
Fecha ex-dividendos
08/08/2022
Fecha de pago
08/16/2022
Valor Liquidativo
$6,47
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2022
Fecha ex-dividendos
07/08/2022
Fecha de pago
07/15/2022
Valor Liquidativo
$6,17
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2022
Fecha ex-dividendos
06/08/2022
Fecha de pago
06/15/2022
Valor Liquidativo
$6,96
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/06/2022
Fecha ex-dividendos
05/09/2022
Fecha de pago
05/16/2022
Valor Liquidativo
$6,83
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/07/2022
Fecha ex-dividendos
04/08/2022
Fecha de pago
04/19/2022
Valor Liquidativo
$7,44
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2022
Fecha ex-dividendos
03/08/2022
Fecha de pago
03/15/2022
Valor Liquidativo
$7,39
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2022
Fecha ex-dividendos
02/08/2022
Fecha de pago
02/15/2022
Valor Liquidativo
$7,99
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/07/2022
Fecha ex-dividendos
01/10/2022
Fecha de pago
01/17/2022
Valor Liquidativo
$8,19
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2021
Fecha ex-dividendos
12/08/2021
Fecha de pago
12/15/2021
Valor Liquidativo
$8,22
Dividendo por acción
$0,0240
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/05/2021
Fecha ex-dividendos
11/08/2021
Fecha de pago
11/15/2021
Valor Liquidativo
$8,43
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2021
Fecha ex-dividendos
10/08/2021
Fecha de pago
10/15/2021
Valor Liquidativo
$8,43
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2021
Fecha ex-dividendos
09/08/2021
Fecha de pago
09/15/2021
Valor Liquidativo
$8,72
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/06/2021
Fecha ex-dividendos
08/09/2021
Fecha de pago
08/16/2021
Valor Liquidativo
$8,67
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2021
Fecha ex-dividendos
07/08/2021
Fecha de pago
07/15/2021
Valor Liquidativo
$8,75
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2021
Fecha ex-dividendos
06/08/2021
Fecha de pago
06/15/2021
Valor Liquidativo
$9,03
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2021
Fecha ex-dividendos
05/10/2021
Fecha de pago
05/17/2021
Valor Liquidativo
$8,99
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/08/2021
Fecha ex-dividendos
04/09/2021
Fecha de pago
04/16/2021
Valor Liquidativo
$8,84
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/05/2021
Fecha ex-dividendos
03/08/2021
Fecha de pago
03/15/2021
Valor Liquidativo
$8,75
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/05/2021
Fecha ex-dividendos
02/08/2021
Fecha de pago
02/15/2021
Valor Liquidativo
$8,95
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2021
Fecha ex-dividendos
01/11/2021
Fecha de pago
01/18/2021
Valor Liquidativo
$9,03
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2020
Fecha ex-dividendos
12/08/2020
Fecha de pago
12/15/2020
Valor Liquidativo
$8,97
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/06/2020
Fecha ex-dividendos
11/09/2020
Fecha de pago
11/16/2020
Valor Liquidativo
$8,60
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2020
Fecha ex-dividendos
10/08/2020
Fecha de pago
10/15/2020
Valor Liquidativo
$8,49
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2020
Fecha ex-dividendos
09/08/2020
Fecha de pago
09/15/2020
Valor Liquidativo
$8,52
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2020
Fecha ex-dividendos
08/10/2020
Fecha de pago
08/17/2020
Valor Liquidativo
$8,45
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2020
Fecha ex-dividendos
07/08/2020
Fecha de pago
07/15/2020
Valor Liquidativo
$8,04
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/05/2020
Fecha ex-dividendos
06/08/2020
Fecha de pago
06/15/2020
Valor Liquidativo
$8,06
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2020
Fecha ex-dividendos
05/08/2020
Fecha de pago
05/15/2020
Valor Liquidativo
$7,29
Dividendo por acción
$0,0230
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/07/2020
Fecha ex-dividendos
04/08/2020
Fecha de pago
04/16/2020
Valor Liquidativo
$7,13
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/06/2020
Fecha ex-dividendos
03/09/2020
Fecha de pago
03/16/2020
Valor Liquidativo
$8,25
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2020
Fecha ex-dividendos
02/10/2020
Fecha de pago
02/17/2020
Valor Liquidativo
$8,32
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2020
Fecha ex-dividendos
01/09/2020
Fecha de pago
01/16/2020
Valor Liquidativo
$8,45
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/06/2019
Fecha ex-dividendos
12/09/2019
Fecha de pago
12/16/2019
Valor Liquidativo
$8,39
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2019
Fecha ex-dividendos
11/08/2019
Fecha de pago
11/15/2019
Valor Liquidativo
$8,32
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2019
Fecha ex-dividendos
10/08/2019
Fecha de pago
10/15/2019
Valor Liquidativo
$8,21
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/06/2019
Fecha ex-dividendos
09/09/2019
Fecha de pago
09/16/2019
Valor Liquidativo
$8,40
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2019
Fecha ex-dividendos
08/08/2019
Fecha de pago
08/15/2019
Valor Liquidativo
$8,46
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/05/2019
Fecha ex-dividendos
07/08/2019
Fecha de pago
07/15/2019
Valor Liquidativo
$8,52
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2019
Fecha ex-dividendos
06/10/2019
Fecha de pago
06/17/2019
Valor Liquidativo
$8,49
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2019
Fecha ex-dividendos
05/08/2019
Fecha de pago
05/15/2019
Valor Liquidativo
$8,42
Dividendo por acción
$0,0260
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/05/2019
Fecha ex-dividendos
04/08/2019
Fecha de pago
04/15/2019
Valor Liquidativo
$8,50
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2019
Fecha ex-dividendos
03/08/2019
Fecha de pago
03/15/2019
Valor Liquidativo
$8,37
Dividendo por acción
$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2019
Fecha ex-dividendos
02/08/2019
Fecha de pago
02/15/2019
Valor Liquidativo
$8,38
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2019
Fecha ex-dividendos
01/09/2019
Fecha de pago
01/16/2019
Valor Liquidativo
$8,47
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2018
Fecha ex-dividendos
12/10/2018
Fecha de pago
12/17/2018
Valor Liquidativo
$8,27
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2018
Fecha ex-dividendos
11/08/2018
Fecha de pago
11/15/2018
Valor Liquidativo
$8,59
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/05/2018
Fecha ex-dividendos
10/08/2018
Fecha de pago
10/15/2018
Valor Liquidativo
$8,75
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2018
Fecha ex-dividendos
09/10/2018
Fecha de pago
09/17/2018
Valor Liquidativo
$8,83
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2018
Fecha ex-dividendos
08/08/2018
Fecha de pago
08/15/2018
Valor Liquidativo
$8,88
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/06/2018
Fecha ex-dividendos
07/09/2018
Fecha de pago
07/16/2018
Valor Liquidativo
$8,96
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2018
Fecha ex-dividendos
06/08/2018
Fecha de pago
06/15/2018
Valor Liquidativo
$9,00
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2018
Fecha ex-dividendos
05/08/2018
Fecha de pago
05/15/2018
Valor Liquidativo
$9,18
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/06/2018
Fecha ex-dividendos
04/09/2018
Fecha de pago
04/16/2018
Valor Liquidativo
$9,55
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2018
Fecha ex-dividendos
03/08/2018
Fecha de pago
03/15/2018
Valor Liquidativo
$9,60
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2018
Fecha ex-dividendos
02/08/2018
Fecha de pago
02/15/2018
Valor Liquidativo
$9,60
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2018
Fecha ex-dividendos
01/09/2018
Fecha de pago
01/16/2018
Valor Liquidativo
$9,47
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2017
Fecha ex-dividendos
12/08/2017
Fecha de pago
12/15/2017
Valor Liquidativo
$9,30
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2017
Fecha ex-dividendos
11/08/2017
Fecha de pago
11/15/2017
Valor Liquidativo
$9,25
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/06/2017
Fecha ex-dividendos
10/09/2017
Fecha de pago
10/16/2017
Valor Liquidativo
$9,33
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2017
Fecha ex-dividendos
09/08/2017
Fecha de pago
09/15/2017
Valor Liquidativo
$9,54
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2017
Fecha ex-dividendos
08/08/2017
Fecha de pago
08/15/2017
Valor Liquidativo
$9,36
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2017
Fecha ex-dividendos
07/10/2017
Fecha de pago
07/17/2017
Valor Liquidativo
$8,99
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2017
Fecha ex-dividendos
06/08/2017
Fecha de pago
06/15/2017
Valor Liquidativo
$8,92
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/05/2017
Fecha ex-dividendos
05/08/2017
Fecha de pago
05/15/2017
Valor Liquidativo
$8,66
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/07/2017
Fecha ex-dividendos
04/10/2017
Fecha de pago
04/18/2017
Valor Liquidativo
$8,33
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2017
Fecha ex-dividendos
03/08/2017
Fecha de pago
03/15/2017
Valor Liquidativo
$8,32
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2017
Fecha ex-dividendos
02/08/2017
Fecha de pago
02/15/2017
Valor Liquidativo
$8,38
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/06/2017
Fecha ex-dividendos
01/09/2017
Fecha de pago
01/16/2017
Valor Liquidativo
$8,30
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2016
Fecha ex-dividendos
12/08/2016
Fecha de pago
12/15/2016
Valor Liquidativo
$8,26
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2016
Fecha ex-dividendos
11/08/2016
Fecha de pago
11/15/2016
Valor Liquidativo
$8,61
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2016
Fecha ex-dividendos
10/10/2016
Fecha de pago
10/17/2016
Valor Liquidativo
$8,72
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2016
Fecha ex-dividendos
09/08/2016
Fecha de pago
09/15/2016
Valor Liquidativo
$8,92
Dividendo por acción
$0,0320
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/05/2016
Fecha ex-dividendos
08/08/2016
Fecha de pago
08/15/2016
Valor Liquidativo
$8,69
Dividendo por acción
$0,0330
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2016
Fecha ex-dividendos
07/08/2016
Fecha de pago
07/15/2016
Valor Liquidativo
$8,49
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2016
Fecha ex-dividendos
06/08/2016
Fecha de pago
06/15/2016
Valor Liquidativo
$8,86
Dividendo por acción
$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/06/2016
Fecha ex-dividendos
05/09/2016
Fecha de pago
05/16/2016
Valor Liquidativo
$8,76
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/07/2016
Fecha ex-dividendos
04/08/2016
Fecha de pago
04/15/2016
Valor Liquidativo
$8,74
Dividendo por acción
$0,0410
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2016
Fecha ex-dividendos
03/08/2016
Fecha de pago
03/15/2016
Valor Liquidativo
$8,33
Dividendo por acción
$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/05/2016
Fecha ex-dividendos
02/08/2016
Fecha de pago
02/15/2016
Valor Liquidativo
$8,32
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2016
Fecha ex-dividendos
01/11/2016
Fecha de pago
01/18/2016
Valor Liquidativo
$8,32
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2015
Fecha ex-dividendos
12/08/2015
Fecha de pago
12/15/2015
Valor Liquidativo
$8,50
Dividendo por acción
$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/06/2015
Fecha ex-dividendos
11/09/2015
Fecha de pago
11/16/2015
Valor Liquidativo
$8,46
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2015
Fecha ex-dividendos
10/08/2015
Fecha de pago
10/15/2015
Valor Liquidativo
$8,80
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2015
Fecha ex-dividendos
09/08/2015
Fecha de pago
09/15/2015
Valor Liquidativo
$8,88
Dividendo por acción
$0,0420
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2015
Fecha ex-dividendos
08/10/2015
Fecha de pago
08/17/2015
Valor Liquidativo
$8,86
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2015
Fecha ex-dividendos
07/08/2015
Fecha de pago
07/15/2015
Valor Liquidativo
$8,88
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/05/2015
Fecha ex-dividendos
06/08/2015
Fecha de pago
06/15/2015
Valor Liquidativo
$9,22
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2015
Fecha ex-dividendos
05/08/2015
Fecha de pago
05/15/2015
Valor Liquidativo
$9,21
Dividendo por acción
$0,0280
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/08/2015
Fecha ex-dividendos
04/09/2015
Fecha de pago
04/16/2015
Valor Liquidativo
$8,81
Dividendo por acción
$0,0290
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/06/2015
Fecha ex-dividendos
03/09/2015
Fecha de pago
03/16/2015
Valor Liquidativo
$8,98
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/06/2015
Fecha ex-dividendos
02/09/2015
Fecha de pago
02/16/2015
Valor Liquidativo
$9,24
Dividendo por acción
$0,0310
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2015
Fecha ex-dividendos
01/09/2015
Fecha de pago
01/16/2015
Valor Liquidativo
$9,56
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/05/2014
Fecha ex-dividendos
12/08/2014
Fecha de pago
12/15/2014
Valor Liquidativo
$10,01
Dividendo por acción
$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2014
Fecha ex-dividendos
11/10/2014
Fecha de pago
11/17/2014
Valor Liquidativo
$10,09
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2014
Fecha ex-dividendos
10/08/2014
Fecha de pago
10/15/2014
Valor Liquidativo
$10,34
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/05/2014
Fecha ex-dividendos
09/08/2014
Fecha de pago
09/15/2014
Valor Liquidativo
$10,63
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2014
Fecha ex-dividendos
08/08/2014
Fecha de pago
08/15/2014
Valor Liquidativo
$10,93
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2014
Fecha ex-dividendos
07/08/2014
Fecha de pago
07/15/2014
Valor Liquidativo
$11,30
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/06/2014
Fecha ex-dividendos
06/09/2014
Fecha de pago
06/16/2014
Valor Liquidativo
$11,32
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2014
Fecha ex-dividendos
05/08/2014
Fecha de pago
05/15/2014
Valor Liquidativo
$11,47
Dividendo por acción
$0,0370
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/07/2014
Fecha ex-dividendos
04/08/2014
Fecha de pago
04/15/2014
Valor Liquidativo
$11,39
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2014
Fecha ex-dividendos
03/10/2014
Fecha de pago
03/17/2014
Valor Liquidativo
$11,44
Dividendo por acción
$0,0540
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2014
Fecha ex-dividendos
02/10/2014
Fecha de pago
02/17/2014
Valor Liquidativo
$11,15
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2014
Fecha ex-dividendos
01/09/2014
Fecha de pago
01/16/2014
Valor Liquidativo
$11,12
Dividendo por acción
$0,0430
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/06/2013
Fecha ex-dividendos
12/09/2013
Fecha de pago
12/16/2013
Valor Liquidativo
$11,15
Dividendo por acción
$0,0440
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/07/2013
Fecha ex-dividendos
11/08/2013
Fecha de pago
11/15/2013
Valor Liquidativo
$10,84
Dividendo por acción
$0,0430
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2013
Fecha ex-dividendos
10/08/2013
Fecha de pago
10/15/2013
Valor Liquidativo
$10,88
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/06/2013
Fecha ex-dividendos
09/09/2013
Fecha de pago
09/16/2013
Valor Liquidativo
$10,54
Dividendo por acción
$0,0440
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2013
Fecha ex-dividendos
08/08/2013
Fecha de pago
08/15/2013
Valor Liquidativo
$10,67
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/05/2013
Fecha ex-dividendos
07/08/2013
Fecha de pago
07/15/2013
Valor Liquidativo
$10,12
Dividendo por acción
$0,0420
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2013
Fecha ex-dividendos
06/10/2013
Fecha de pago
06/17/2013
Valor Liquidativo
$10,55
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2013
Fecha ex-dividendos
05/08/2013
Fecha de pago
05/15/2013
Valor Liquidativo
$10,71
Dividendo por acción
$0,0460
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/05/2013
Fecha ex-dividendos
04/08/2013
Fecha de pago
04/15/2013
Valor Liquidativo
$10,39
Dividendo por acción
$0,0430
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2013
Fecha ex-dividendos
03/08/2013
Fecha de pago
03/15/2013
Valor Liquidativo
$10,39
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2013
Fecha ex-dividendos
02/08/2013
Fecha de pago
02/15/2013
Valor Liquidativo
$10,59
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/08/2013
Fecha ex-dividendos
01/09/2013
Fecha de pago
01/16/2013
Valor Liquidativo
$10,53
Dividendo por acción
$0,0460
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2012
Fecha ex-dividendos
12/10/2012
Fecha de pago
12/17/2012
Valor Liquidativo
$10,22
Dividendo por acción
$0,0440
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/08/2012
Fecha ex-dividendos
11/09/2012
Fecha de pago
11/16/2012
Valor Liquidativo
$9,90
Dividendo por acción
$0,0470
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/05/2012
Fecha ex-dividendos
10/08/2012
Fecha de pago
10/15/2012
Valor Liquidativo
$10,02
Dividendo por acción
$0,0540
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2012
Fecha ex-dividendos
09/10/2012
Fecha de pago
09/17/2012
Valor Liquidativo
$9,77
Dividendo por acción
$0,0460
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/07/2012
Fecha ex-dividendos
08/08/2012
Fecha de pago
08/16/2012
Valor Liquidativo
$9,33
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/06/2012
Fecha ex-dividendos
07/09/2012
Fecha de pago
07/16/2012
Valor Liquidativo
$9,12
Dividendo por acción
$0,0590
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2012
Fecha ex-dividendos
06/08/2012
Fecha de pago
06/15/2012
Valor Liquidativo
$9,06
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/08/2012
Fecha ex-dividendos
05/09/2012
Fecha de pago
05/16/2012
Valor Liquidativo
$9,63
Dividendo por acción
$0,0510
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/10/2012
Fecha ex-dividendos
04/11/2012
Fecha de pago
04/18/2012
Valor Liquidativo
$9,62
Dividendo por acción
$0,0480
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2012
Fecha ex-dividendos
03/08/2012
Fecha de pago
03/15/2012
Valor Liquidativo
$9,93
Dividendo por acción
$0,0480
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2012
Fecha ex-dividendos
02/08/2012
Fecha de pago
02/15/2012
Valor Liquidativo
$9,78
Dividendo por acción
$0,0510
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/06/2012
Fecha ex-dividendos
01/09/2012
Fecha de pago
01/16/2012
Valor Liquidativo
$8,93
Dividendo por acción
$0,0520
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2011
Fecha ex-dividendos
12/08/2011
Fecha de pago
12/15/2011
Valor Liquidativo
$9,24
Dividendo por acción
$0,0560
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/08/2011
Fecha ex-dividendos
11/09/2011
Fecha de pago
11/16/2011
Valor Liquidativo
$9,53
Dividendo por acción
$0,0530
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2011
Fecha ex-dividendos
10/10/2011
Fecha de pago
10/17/2011
Valor Liquidativo
$9,03
Dividendo por acción
$0,0520
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2011
Fecha ex-dividendos
09/08/2011
Fecha de pago
09/15/2011
Valor Liquidativo
$9,68
Dividendo por acción
$0,0540
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/05/2011
Fecha ex-dividendos
08/08/2011
Fecha de pago
08/16/2011
Valor Liquidativo
$10,24
Dividendo por acción
$0,0480
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2011
Fecha ex-dividendos
07/08/2011
Fecha de pago
07/15/2011
Valor Liquidativo
$10,78
Dividendo por acción
$0,0550
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/08/2011
Fecha ex-dividendos
06/09/2011
Fecha de pago
06/15/2011
Valor Liquidativo
$11,07
Dividendo por acción
$0,0520
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/06/2011
Fecha ex-dividendos
05/09/2011
Fecha de pago
05/16/2011
Valor Liquidativo
$11,08
Dividendo por acción
$0,0540
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/07/2011
Fecha ex-dividendos
04/08/2011
Fecha de pago
04/15/2011
Valor Liquidativo
$11,14
Dividendo por acción
$0,0530
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/07/2011
Fecha ex-dividendos
03/08/2011
Fecha de pago
03/15/2011
Valor Liquidativo
$10,71
Dividendo por acción
$0,0480
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/07/2011
Fecha ex-dividendos
02/08/2011
Fecha de pago
02/15/2011
Valor Liquidativo
$10,52
Dividendo por acción
$0,0490
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/07/2011
Fecha ex-dividendos
01/10/2011
Fecha de pago
01/17/2011
Valor Liquidativo
$9,83
Dividendo por acción
$0,0540
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/07/2010
Fecha ex-dividendos
12/08/2010
Fecha de pago
12/15/2010
Valor Liquidativo
$9,98
Dividendo por acción
$0,0470
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/05/2010
Fecha ex-dividendos
11/08/2010
Fecha de pago
11/15/2010
Valor Liquidativo
$10,62
Dividendo por acción
$0,0510
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/07/2010
Fecha ex-dividendos
10/08/2010
Fecha de pago
10/15/2010
Valor Liquidativo
$10,55
Dividendo por acción
$0,0530
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/07/2010
Fecha ex-dividendos
09/08/2010
Fecha de pago
09/15/2010
Valor Liquidativo
$9,41
Dividendo por acción
$0,0530
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/06/2010
Fecha ex-dividendos
08/09/2010
Fecha de pago
08/16/2010
Valor Liquidativo
$9,76
Dividendo por acción
$0,0580
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/07/2010
Fecha ex-dividendos
07/08/2010
Fecha de pago
07/15/2010
Valor Liquidativo
$9,10
Dividendo por acción
$0,0490
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/07/2010
Fecha ex-dividendos
06/08/2010
Fecha de pago
06/15/2010
Valor Liquidativo
$8,41
Dividendo por acción
$0,0550
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/07/2010
Fecha ex-dividendos
05/10/2010
Fecha de pago
05/17/2010
Valor Liquidativo
$9,40
Dividendo por acción
$0,0490
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4077 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-03-31 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.71 to 11.56.
Valor liquidativo
End of interactive chart.
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Máximo | $7,81 09/16/2025 | $7,37 09/26/2024 | $7,24 12/27/2023 | $8,28 01/13/2022 | $9,17 01/06/2021 | $9,11 12/30/2020 | $8,65 06/24/2019 | $9,88 02/01/2018 | $9,56 09/07/2017 | $8,97 08/18/2016 |
| Precio Mínimo | $6,68 01/13/2025 | $6,84 12/19/2024 | $6,55 10/18/2023 | $5,71 10/12/2022 | $8,13 11/24/2021 | $6,69 03/19/2020 | $8,21 10/08/2019 | $8,25 12/11/2018 | $8,19 01/03/2017 | $8,14 12/20/2016 |
Año
Precio Máximo
2025
$7,81 09/16/2025
2024
$7,37 09/26/2024
2023
$7,24 12/27/2023
2022
$8,28 01/13/2022
2021
$9,17 01/06/2021
2020
$9,11 12/30/2020
2019
$8,65 06/24/2019
2018
$9,88 02/01/2018
2017
$9,56 09/07/2017
2016
$8,97 08/18/2016
Año
Precio Mínimo
2025
$6,68 01/13/2025
2024
$6,84 12/19/2024
2023
$6,55 10/18/2023
2022
$5,71 10/12/2022
2021
$8,13 11/24/2021
2020
$6,69 03/19/2020
2019
$8,21 10/08/2019
2018
$8,25 12/11/2018
2017
$8,19 01/03/2017
2016
$8,14 12/20/2016
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
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nov
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Valor Liquidativo
$7,58 (USD)
Precio Máximo
$7,66 (USD)
Precio Mínimo
$7,51 (USD)
Mostrar resultados Fecha desde 10/14/2025 a 11/14/2025
| Fecha | Valor Liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | $7,58 | $-0,02 | -0,26% |
| 11/13/2025 | $7,60 | $0,02 | 0,26% |
| 11/12/2025 | $7,58 | $0,01 | 0,13% |
| 11/11/2025 | $7,57 | $0,01 | 0,13% |
| 11/10/2025 | $7,56 | $0,00 | 0,00% |
| 11/07/2025 | $7,56 | $0,01 | 0,13% |
| 11/06/2025 | $7,55 | $0,04 | 0,53% |
| 11/05/2025 | $7,51 | $0,00 | 0,00% |
| 11/04/2025 | $7,51 | $-0,03 | -0,40% |
| 11/03/2025 | $7,54 | $-0,04 | -0,53% |
| 10/31/2025 | $7,58 | $-0,03 | -0,39% |
| 10/30/2025 | $7,61 | $-0,02 | -0,26% |
| 10/29/2025 | $7,63 | $-0,03 | -0,39% |
| 10/28/2025 | $7,66 | $0,01 | 0,13% |
| 10/27/2025 | $7,65 | $0,02 | 0,26% |
| 10/24/2025 | $7,63 | $0,01 | 0,13% |
| 10/23/2025 | $7,62 | $0,00 | 0,00% |
| 10/22/2025 | $7,62 | $0,01 | 0,13% |
| 10/21/2025 | $7,61 | $-0,02 | -0,26% |
| 10/20/2025 | $7,63 | $-0,01 | -0,13% |
| 10/17/2025 | $7,64 | $-0,02 | -0,26% |
| 10/16/2025 | $7,66 | $0,03 | 0,39% |
| 10/15/2025 | $7,63 | $0,05 | 0,66% |
| 10/14/2025 | $7,58 | $0,03 | 0,40% |
Fecha
11/14/2025
Valor Liquidativo
$7,58
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Variac. valor liquidativo (%)
-0,26%
Fecha
11/13/2025
Valor Liquidativo
$7,60
Cambio en el valor liquidativo
$0,02
Variac. valor liquidativo (%)
0,26%
Fecha
11/12/2025
Valor Liquidativo
$7,58
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,13%
Fecha
11/11/2025
Valor Liquidativo
$7,57
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,13%
Fecha
11/10/2025
Valor Liquidativo
$7,56
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
11/07/2025
Valor Liquidativo
$7,56
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,13%
Fecha
11/06/2025
Valor Liquidativo
$7,55
Cambio en el valor liquidativo
$0,04
Variac. valor liquidativo (%)
0,53%
Fecha
11/05/2025
Valor Liquidativo
$7,51
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
11/04/2025
Valor Liquidativo
$7,51
Cambio en el valor liquidativo
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)
-0,40%
Fecha
11/03/2025
Valor Liquidativo
$7,54
Cambio en el valor liquidativo
$-0,04
Variac. valor liquidativo (%)
-0,53%
Fecha
10/31/2025
Valor Liquidativo
$7,58
Cambio en el valor liquidativo
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)
-0,39%
Fecha
10/30/2025
Valor Liquidativo
$7,61
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Variac. valor liquidativo (%)
-0,26%
Fecha
10/29/2025
Valor Liquidativo
$7,63
Cambio en el valor liquidativo
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)
-0,39%
Fecha
10/28/2025
Valor Liquidativo
$7,66
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,13%
Fecha
10/27/2025
Valor Liquidativo
$7,65
Cambio en el valor liquidativo
$0,02
Variac. valor liquidativo (%)
0,26%
Fecha
10/24/2025
Valor Liquidativo
$7,63
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,13%
Fecha
10/23/2025
Valor Liquidativo
$7,62
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10/22/2025
Valor Liquidativo
$7,62
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,13%
Fecha
10/21/2025
Valor Liquidativo
$7,61
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Variac. valor liquidativo (%)
-0,26%
Fecha
10/20/2025
Valor Liquidativo
$7,63
Cambio en el valor liquidativo
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)
-0,13%
Fecha
10/17/2025
Valor Liquidativo
$7,64
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Variac. valor liquidativo (%)
-0,26%
Fecha
10/16/2025
Valor Liquidativo
$7,66
Cambio en el valor liquidativo
$0,03
Variac. valor liquidativo (%)
0,39%
Fecha
10/15/2025
Valor Liquidativo
$7,63
Cambio en el valor liquidativo
$0,05
Variac. valor liquidativo (%)
0,66%
Fecha
10/14/2025
Valor Liquidativo
$7,58
Cambio en el valor liquidativo
$0,03
Variac. valor liquidativo (%)
0,40%
Documentos
Documentos de los fondos
Fact Sheet - Franklin Euro High Yield Fund (A (Mdis) USD)
Ficha Comercial - Franklin Euro High Yield Fund (A (Mdis) USD)
Ficha commercial - Franklin Euro High Yield Fund (A (Mdis) USD)
Documentos reglamentarios
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds
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Puede encontrar más información sobre los aspectos del Fondo relacionados con la sostenibilidad en franklintempleton.com.es/SFDR. Por favor, revise todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.
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