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IE00BCZNPY67

FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund

Fecha 11/21/2025

Valor Liquidativo 1

$111,69

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,30

(0,27%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

7,91%

 

Información general

Western Asset logo

Objectivo del fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en valores respaldados por hipotecas emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u una de sus agencias, denominados en dólares estadounidenses. Estas inversiones podrán ser de cualquier duración y de calificación tanto investment grade como inferior a investment grade.

Conozca A Su Gestora

Western Asset

Una de las principales gestoras del mundo en renta fija internacional. Fundada en 1971, la empresa es reconocida por su gestión de los equipos y la investigación interna, cuenta con el respaldo de una sólida gestión de riesgos y un enfoque basado en el valor fundamental a largo plazo. Cada grupo de expertos sectoriales aprovecha sus conocimientos especializados en un análisis bottom up de cada sector en cartera.

Riesgos de inversión

* No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.

El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.

El fondo está en su categoría de riesgo/recompensa porque en Estados Unidos las inversiones en bonos con garantía hipotecaria han estado históricamente sujetas a fluctuaciones de valor relativamente escasas.

El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:

Bonos: Existe el riesgo de que los emisores de bonos de los Fondos Subyacentes no puedan pagar el bono o el interés de ese bono, lo que se traduciría en pérdidas para el Fondo Subyacente. Los valores de los bonos se ven afectados por la visión del mercado del riesgo anteriormente mencionado y por los cambios en los tipos de interés y la inflación.
Derivados: El uso de derivados puede resultar en mayores fluctuaciones del valor del fondo y puede provocar que el fondo pierda la cantidad invertida o incluso más.
Contrapartes del fondo: El fondo podría sufrir pérdidas si las partes con las que negocia no pueden cumplir sus obligaciones financieras.
Operaciones del fondo: el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.
Objetivo geográfico: Este fondo invierte princialmente en Estados Unidos, lo que significa que es más sensible a la economía, el mercado, y los eventos políticos o regulatorios de ese país; y se verá más afectado por estos eventos que cualquier otro fondo que invierta en un mercado más amplio.
Tipos de interés: Los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
Liquidez: En determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda de los mismos en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.
Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que resulte difícil para el fondo vender rápidamente este tipo de inversiones.

Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento del fondo.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
$1,17 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
01/13/2016
Fecha de Inicio de la Clase 
06/15/2022
Fecha de Lanzamiento 
06/15/2022
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities Index
Clase de activo 
Renta Fija
Gestor de inversiones 
Western Asset Management
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Mínimo de inversión 
USD 5000000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
0,00%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
0,40%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BCZNPY67
Código Bloomberg 
LMWUPUA ID
Código SEDOL 
BCZNPY6
Código CUSIP 
G54471118

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/21/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/21/2025
Valor Liquidativo1 
$111,69
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,30
Variación (%) NAV1 
0,27%

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund (PR USD ACC)

Ficha commercial - FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund (PR USD ACC)

Documentos reglamentarios

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Documento de datos fundamentales - FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund PR USD ACC

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc