IE00BN8TJ469
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
A 11/12/2025
Valor da Cota 1
$99,35
Variação no dia 1
$0,08
Retorno total acumulado no ano no VPL
5,04%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: US Equity Income
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria | 185 |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria | 171 |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria | 101 |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$38,26 milhões
Data lançamento do fundo
03/06/2013
Data lançamento classe de cotas
28/07/2014
Inception Date (Performance)
28/07/2014
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
HKD
Índice de Referência
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total)
Classe de ativos
das acções
Gestor de Investimentos
ClearBridge Investments
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Mínimo de investimento
HKD 8000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,3027
Payable Date
04/12/2025
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.04 to 13.44.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
010-5515
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0,04 | 9,76 | 8,50 | 6,98 | — | 4,43 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (%) | HKD | 4,34 | 8,89 | 13,44 | 10,78 | 11,92 | 10,04 |
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
1 ano
-0,04
3 anos
9,76
5 anos
8,50
10 anos
6,98
15 anos
—
Desde o Lançamento
4,43
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (%)
Moeda
HKD
1 ano
4,34
3 anos
8,89
5 anos
13,44
10 anos
10,78
15 anos
11,92
Desde o Lançamento
10,04
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -1,41 | 8,19 | 6,73 | 5,74 | 3,56 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -2,65 | 6,91 | 7,18 | 7,30 | 5,02 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -8,85 | 6,00 | 9,04 | 6,00 | 4,65 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -2,13 | 7,61 | 6,22 | 4,77 | 2,84 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | -2,12 | 7,62 | 6,23 | 4,77 | 2,99 | 27/02/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | -2,42 | 7,80 | 6,98 | 5,91 | 3,54 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0,07 | 9,91 | 8,43 | 7,00 | 5,39 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | -0,07 | 9,91 | 8,43 | 7,01 | 5,28 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0,08 | 9,91 | 8,43 | 7,00 | 4,41 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | -0,06 | 9,90 | 8,43 | 7,00 | 5,44 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | -0,07 | 9,91 | 8,43 | 6,99 | 5,26 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | -0,46 | 9,42 | 7,93 | 6,49 | 4,88 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | -0,46 | 9,42 | 7,93 | 6,49 | 4,76 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | -0,46 | 9,42 | 7,92 | 6,48 | 3,90 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -8,29 | 6,64 | 9,70 | 6,66 | 5,30 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -8,28 | 6,65 | 9,71 | 6,65 | 5,29 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 0,53 | 10,57 | 9,09 | 7,65 | 5,91 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
-1,41
3 anos
8,19
5 anos
6,73
10 anos
5,74
Desde o Lançamento
3,56
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
1 ano
-2,65
3 anos
6,91
5 anos
7,18
10 anos
7,30
Desde o Lançamento
5,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-8,85
3 anos
6,00
5 anos
9,04
10 anos
6,00
Desde o Lançamento
4,65
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,13
3 anos
7,61
5 anos
6,22
10 anos
4,77
Desde o Lançamento
2,84
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,12
3 anos
7,62
5 anos
6,23
10 anos
4,77
Desde o Lançamento
2,99
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
-2,42
3 anos
7,80
5 anos
6,98
10 anos
5,91
Desde o Lançamento
3,54
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,07
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
7,00
Desde o Lançamento
5,39
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,07
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
7,01
Desde o Lançamento
5,28
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,08
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
7,00
Desde o Lançamento
4,41
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,06
3 anos
9,90
5 anos
8,43
10 anos
7,00
Desde o Lançamento
5,44
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,07
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
6,99
Desde o Lançamento
5,26
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,46
3 anos
9,42
5 anos
7,93
10 anos
6,49
Desde o Lançamento
4,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,46
3 anos
9,42
5 anos
7,93
10 anos
6,49
Desde o Lançamento
4,76
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,46
3 anos
9,42
5 anos
7,92
10 anos
6,48
Desde o Lançamento
3,90
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-8,29
3 anos
6,64
5 anos
9,70
10 anos
6,66
Desde o Lançamento
5,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
1 ano
-8,28
3 anos
6,65
5 anos
9,71
10 anos
6,65
Desde o Lançamento
5,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
0,53
3 anos
10,57
5 anos
9,09
10 anos
7,65
Desde o Lançamento
5,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -15.53 to 32.97.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-10010203040
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4,31 | 17,05 | 13,75 | -15,53 | 23,31 | 0,35 | 26,26 | -6,75 | 8,01 | 10,21 | -15,30 | 28/07/2014 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (%) | HKD | 13,02 | 16,01 | 1,58 | 2,42 | 32,97 | -5,03 | 22,52 | -5,80 | 16,39 | 22,03 | -1,70 | — |
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
4,31
2024
17,05
2023
13,75
2022
-15,53
2021
23,31
2020
0,35
2019
26,26
2018
-6,75
2017
8,01
2016
10,21
2015
-15,30
Desde o Lançamento
28/07/2014
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (%)
Moeda
HKD
No ano
13,02
2024
16,01
2023
1,58
2022
2,42
2021
32,97
2020
-5,03
2019
22,52
2018
-5,80
2017
16,39
2016
22,03
2015
-1,70
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2,81 | 16,28 | 11,42 | -17,64 | 21,58 | -2,41 | 25,58 | -7,33 | 7,70 | 10,87 | -14,01 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,65 | 14,53 | 10,56 | -15,81 | 25,38 | 1,85 | 26,98 | -5,61 | 11,16 | 13,23 | -12,60 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -7,09 | 25,48 | 10,31 | -10,22 | 31,59 | -7,33 | 29,69 | -2,41 | -5,89 | 13,73 | — | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,14 | 15,78 | 11,04 | -18,18 | 21,30 | -0,77 | 23,27 | -9,36 | 5,26 | 8,63 | -15,55 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2,15 | 15,79 | 11,02 | -18,14 | 21,30 | -0,78 | 23,25 | -9,39 | 5,28 | 8,63 | -15,55 | 27/02/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,71 | 15,60 | 11,86 | -16,25 | 22,48 | -0,31 | 25,84 | -7,66 | 6,85 | 10,05 | -14,70 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,07 | 17,72 | 13,76 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,23 | -15,17 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 4,07 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,63 | 0,92 | 26,97 | -6,75 | 7,27 | 10,23 | — | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4,06 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,81 | 7,29 | 10,23 | -15,17 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 4,08 | 17,68 | 13,74 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,96 | -6,80 | 7,29 | 10,25 | -15,17 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 4,07 | 17,73 | 13,75 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,15 | — | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,70 | 17,20 | 13,19 | -16,00 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,28 | 6,75 | 9,69 | -15,60 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 3,70 | 17,20 | 13,19 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,27 | 6,75 | 9,69 | — | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 3,69 | 17,20 | 13,20 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,33 | -7,27 | 6,74 | 9,69 | -15,60 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -6,56 | 26,21 | 10,96 | -9,67 | 32,38 | -6,76 | 30,46 | -1,82 | -5,20 | 14,47 | — | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -6,55 | 26,24 | 10,98 | -9,68 | 32,38 | -6,77 | 30,47 | -1,81 | -5,32 | 14,49 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,64 | 18,44 | 14,43 | -15,07 | 23,38 | 1,54 | 27,73 | -6,24 | 7,91 | 10,90 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
2,81
2024
16,28
2023
11,42
2022
-17,64
2021
21,58
2020
-2,41
2019
25,58
2018
-7,33
2017
7,70
2016
10,87
2015
-14,01
Desde o Lançamento
25/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
1,65
2024
14,53
2023
10,56
2022
-15,81
2021
25,38
2020
1,85
2019
26,98
2018
-5,61
2017
11,16
2016
13,23
2015
-12,60
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,09
2024
25,48
2023
10,31
2022
-10,22
2021
31,59
2020
-7,33
2019
29,69
2018
-2,41
2017
-5,89
2016
13,73
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,14
2024
15,78
2023
11,04
2022
-18,18
2021
21,30
2020
-0,77
2019
23,27
2018
-9,36
2017
5,26
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
21/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
2,15
2024
15,79
2023
11,02
2022
-18,14
2021
21,30
2020
-0,78
2019
23,25
2018
-9,39
2017
5,28
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
27/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
1,71
2024
15,60
2023
11,86
2022
-16,25
2021
22,48
2020
-0,31
2019
25,84
2018
-7,66
2017
6,85
2016
10,05
2015
-14,70
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
13/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,63
2020
0,92
2019
26,97
2018
-6,75
2017
7,27
2016
10,23
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
4,06
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,81
2017
7,29
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
19/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
4,08
2024
17,68
2023
13,74
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,96
2018
-6,80
2017
7,29
2016
10,25
2015
-15,17
Desde o Lançamento
03/06/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
2024
17,73
2023
13,75
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,15
2015
—
Desde o Lançamento
08/05/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,00
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,28
2017
6,75
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
27/09/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,27
2017
6,75
2016
9,69
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,69
2024
17,20
2023
13,20
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,33
2018
-7,27
2017
6,74
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
29/08/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,56
2024
26,21
2023
10,96
2022
-9,67
2021
32,38
2020
-6,76
2019
30,46
2018
-1,82
2017
-5,20
2016
14,47
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,55
2024
26,24
2023
10,98
2022
-9,68
2021
32,38
2020
-6,77
2019
30,47
2018
-1,81
2017
-5,32
2016
14,49
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,64
2024
18,44
2023
14,43
2022
-15,07
2021
23,38
2020
1,54
2019
27,73
2018
-6,24
2017
7,91
2016
10,90
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2014
2014
Mês seleccionado juli 2014
2025
2025
Mês seleccionado november 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-07-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 77.18 to 304.54.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4,31 | 1,82 | 2,84 | 7,97 | -0,04 | 32,22 | 50,35 | 96,36 | — | 63,50 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (%) | HKD | 13,02 | 3,38 | 2,11 | 10,90 | 4,34 | 29,12 | 87,89 | 178,44 | 441,71 | 196,18 |
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
4,31
1 mês
1,82
3 meses
2,84
6 meses
7,97
1 ano
-0,04
3 anos
32,22
5 anos
50,35
10 anos
96,36
15 anos
—
Desde o Lançamento
63,50
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (%)
Moeda
HKD
No ano
13,02
1 mês
3,38
3 meses
2,11
6 meses
10,90
1 ano
4,34
3 anos
29,12
5 anos
87,89
10 anos
178,44
15 anos
441,71
Desde o Lançamento
196,18
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2,81 | 1,52 | 2,75 | 8,33 | -1,41 | 26,65 | 38,49 | 74,82 | — | 49,28 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,65 | 1,42 | 2,25 | 7,20 | -2,65 | 22,20 | 41,46 | 102,24 | — | 74,37 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -7,09 | 0,98 | 3,83 | 6,43 | -8,85 | 19,09 | 54,13 | 79,04 | — | 62,55 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,14 | 1,44 | 2,41 | 7,46 | -2,13 | 24,62 | 35,20 | 59,38 | — | 36,25 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2,15 | 1,45 | 2,41 | 7,48 | -2,12 | 24,65 | 35,27 | 59,40 | — | 41,39 | 27/02/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,71 | 1,38 | 2,29 | 7,21 | -2,42 | 25,28 | 40,15 | 77,51 | — | 48,48 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,07 | 1,62 | 2,97 | 8,75 | -0,07 | 32,77 | 49,91 | 96,77 | — | 90,81 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 4,07 | 1,63 | 2,97 | 8,76 | -0,07 | 32,76 | 49,91 | 96,87 | — | 73,29 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4,06 | 1,62 | 2,96 | 8,75 | -0,08 | 32,77 | 49,90 | 96,74 | — | 64,02 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 4,08 | 1,63 | 2,99 | 8,76 | -0,06 | 32,72 | 49,86 | 96,71 | — | 93,88 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 4,07 | 1,62 | 2,97 | 8,75 | -0,07 | 32,77 | 49,90 | 96,59 | — | 71,91 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,70 | 1,59 | 2,87 | 8,54 | -0,46 | 30,99 | 46,44 | 87,46 | — | 78,63 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 3,70 | 1,59 | 2,87 | 8,54 | -0,46 | 31,00 | 46,43 | 87,46 | — | 64,46 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 3,69 | 1,59 | 2,87 | 8,54 | -0,46 | 30,99 | 46,42 | 87,43 | — | 53,74 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -6,56 | 1,02 | 4,01 | 6,78 | -8,29 | 21,26 | 58,84 | 90,48 | — | 73,66 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -6,55 | 1,02 | 4,00 | 6,77 | -8,28 | 21,32 | 58,91 | 90,36 | — | 73,55 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,64 | 1,67 | 3,12 | 9,08 | 0,53 | 35,18 | 54,47 | 108,92 | — | 84,64 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
2,81
1 mês
1,52
3 meses
2,75
6 meses
8,33
1 ano
-1,41
3 anos
26,65
5 anos
38,49
10 anos
74,82
15 anos
—
Desde o Lançamento
49,28
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
1,65
1 mês
1,42
3 meses
2,25
6 meses
7,20
1 ano
-2,65
3 anos
22,20
5 anos
41,46
10 anos
102,24
15 anos
—
Desde o Lançamento
74,37
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,09
1 mês
0,98
3 meses
3,83
6 meses
6,43
1 ano
-8,85
3 anos
19,09
5 anos
54,13
10 anos
79,04
15 anos
—
Desde o Lançamento
62,55
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,14
1 mês
1,44
3 meses
2,41
6 meses
7,46
1 ano
-2,13
3 anos
24,62
5 anos
35,20
10 anos
59,38
15 anos
—
Desde o Lançamento
36,25
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
2,15
1 mês
1,45
3 meses
2,41
6 meses
7,48
1 ano
-2,12
3 anos
24,65
5 anos
35,27
10 anos
59,40
15 anos
—
Desde o Lançamento
41,39
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
1,71
1 mês
1,38
3 meses
2,29
6 meses
7,21
1 ano
-2,42
3 anos
25,28
5 anos
40,15
10 anos
77,51
15 anos
—
Desde o Lançamento
48,48
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
1 mês
1,62
3 meses
2,97
6 meses
8,75
1 ano
-0,07
3 anos
32,77
5 anos
49,91
10 anos
96,77
15 anos
—
Desde o Lançamento
90,81
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
1 mês
1,63
3 meses
2,97
6 meses
8,76
1 ano
-0,07
3 anos
32,76
5 anos
49,91
10 anos
96,87
15 anos
—
Desde o Lançamento
73,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
4,06
1 mês
1,62
3 meses
2,96
6 meses
8,75
1 ano
-0,08
3 anos
32,77
5 anos
49,90
10 anos
96,74
15 anos
—
Desde o Lançamento
64,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
4,08
1 mês
1,63
3 meses
2,99
6 meses
8,76
1 ano
-0,06
3 anos
32,72
5 anos
49,86
10 anos
96,71
15 anos
—
Desde o Lançamento
93,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
1 mês
1,62
3 meses
2,97
6 meses
8,75
1 ano
-0,07
3 anos
32,77
5 anos
49,90
10 anos
96,59
15 anos
—
Desde o Lançamento
71,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
1 mês
1,59
3 meses
2,87
6 meses
8,54
1 ano
-0,46
3 anos
30,99
5 anos
46,44
10 anos
87,46
15 anos
—
Desde o Lançamento
78,63
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
1 mês
1,59
3 meses
2,87
6 meses
8,54
1 ano
-0,46
3 anos
31,00
5 anos
46,43
10 anos
87,46
15 anos
—
Desde o Lançamento
64,46
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,69
1 mês
1,59
3 meses
2,87
6 meses
8,54
1 ano
-0,46
3 anos
30,99
5 anos
46,42
10 anos
87,43
15 anos
—
Desde o Lançamento
53,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,56
1 mês
1,02
3 meses
4,01
6 meses
6,78
1 ano
-8,29
3 anos
21,26
5 anos
58,84
10 anos
90,48
15 anos
—
Desde o Lançamento
73,66
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,55
1 mês
1,02
3 meses
4,00
6 meses
6,77
1 ano
-8,28
3 anos
21,32
5 anos
58,91
10 anos
90,36
15 anos
—
Desde o Lançamento
73,55
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,64
1 mês
1,67
3 meses
3,12
6 meses
9,08
1 ano
0,53
3 anos
35,18
5 anos
54,47
10 anos
108,92
15 anos
—
Desde o Lançamento
84,64
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total)
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | 2,30 | -1,46 | -1,90 |
| Beta | 0,67 | 0,70 | 0,82 |
| R-Squared | 0,68 | 0,67 | 0,77 |
| Historical Tracking Error | 8,04 | 9,12 | 7,55 |
| Índice de informações | 0,11 | -0,54 | -0,50 |
| Upside Capture Ratio | 74,79 | 65,95 | 75,51 |
| Downside Capture Ratio | 68,10 | 79,65 | 89,79 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS | 11,55 | 13,61 | 14,67 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS | 0,51 | 0,47 | 0,41 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$38,26 milhões
Número de Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 72 | 99 |
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Índice de preço/valor patrimonial | 6,71x | 1,86x |
| Débito para ativos | 2,49% | 1,57% |
| Média Ponderada da Capitalização do mercado (USD) | $428,00 Mil milhões | $62,23 Mil milhões |
| Median Market Cap (USD) | $106,39 Mil milhões | $26,14 Mil milhões |
| Price to Earnings (12 meses seguintes) | 20,79x | 13,55x |
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Capitalização Bolsista
Activos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.04161 to 97.95839.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Ações | 97.96% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2.04% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.16177 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 92,86% | 100,00% | |
| Canadá | 2,29% | — | |
| Suiça | 1,65% | — | |
| Holanda | 1,16% | — | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2,04% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.28736 to 26.58304.
0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 18,20% | 5,37% | |
| Setor financeiro | 16,25% | 26,58% | |
| Setor industrial | 12,75% | 2,04% | |
| Energia - Infraestrutura | 11,39% | — | |
| Assistência médica | 9,55% | 5,63% | |
| Imobiliário | 8,80% | — | |
| Bens de consumo básico | 6,55% | 10,57% | |
| Serviços de utilidade pública | 5,98% | 26,50% | |
| Serviços de comunicação | 5,39% | 4,44% | |
| Bens de consumo discricionário | 1,82% | 7,12% | |
| Matérias primas | 1,29% | 5,81% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2,04% | — |
Alocação por Moeda
Alocação por moeda
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%20%40%60%80%120%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 100,00% |
Capitalização Bolsista
Market Capitalization Allocation
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.65356 to 50.79965.
0%20%40%60%10%30%50%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| <10 Mil milhões | 11,73% | |
| 10-25 Mil milhões | 6,65% | |
| 25-50 bilhões | 10,06% | |
| 50-100 Mil milhões | 20,75% | |
| >100 Mil milhões | 50,80% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
Marvell Technology Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
4,05
Valor de mercado
1.535.930
Quantity
16.392
Título
NextEra Energy, Inc.
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,96
Valor de mercado
1.123.039
Quantity
13.794
Título
Williams Cos Inc
Sector Name
Energy
Weight (%)
2,66
Valor de mercado
1.006.447
Quantity
17.387
Título
Apple Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,54
Valor de mercado
962.016
Quantity
3.559
Título
Oracle Corporation
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,50
Valor de mercado
948.040
Quantity
3.610
Título
PPL Corporation
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,30
Valor de mercado
869.441
Quantity
23.804
Título
Alphabet Inc. Class A
Sector Name
Communication Services
Weight (%)
2,15
Valor de mercado
813.007
Quantity
2.891
Título
Broadcom Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,11
Valor de mercado
800.249
Quantity
2.165
Título
JPMorgan Chase & Co.
Sector Name
Financials
Weight (%)
2,09
Valor de mercado
793.096
Quantity
2.549
Título
BNYMELLON CASH RESERVE USD
Sector Name
—
Weight (%)
1,94
Valor de mercado
736.511
Quantity
736.511
Top 10 Issuers
Principais Emissoras de Ações
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9707 to 3.73158.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 3,73% | |
| NextEra Energy Inc | 3,11% | |
| Williams Cos Inc/The | 2,84% | |
| Apple Inc | 2,60% | |
| Alphabet Inc | 2,42% | |
| PPL Corp | 2,30% | |
| Broadcom Inc | 2,28% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,09% | |
| AbbVie Inc | 2,01% | |
| Union Pacific Corp | 1,97% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS | HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $97,98 | $0,3027 |
Classe de cotas
A HKD DIS (M) PLUS
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
04/12/2025
Valor da Cota
$97,98
Dividendo por ação
$0,3027
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $97,98 | $0,3027 |
| HKD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $96,63 | $0,3515 |
| HKD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $99,06 | $0,3145 |
| HKD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $96,66 | $0,3398 |
| HKD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $96,70 | $0,3322 |
| HKD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $97,48 | $0,3088 |
| HKD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $93,63 | $0,3269 |
| HKD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $90,30 | $0,2982 |
| HKD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $94,49 | $0,3002 |
| HKD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $97,61 | $0,3021 |
| HKD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $99,35 | $0,3497 |
| HKD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $98,32 | $0,3333 |
| HKD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $101,76 | $0,3480 |
| HKD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $97,28 | $0,3316 |
| HKD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $98,26 | $0,3014 |
| HKD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $96,37 | $0,3515 |
| HKD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $94,96 | $0,3241 |
| HKD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $93,39 | $0,2851 |
| HKD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $92,30 | $0,3317 |
| HKD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $87,94 | $0,2891 |
| HKD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $91,53 | $0,3115 |
| HKD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $90,21 | $0,2834 |
| HKD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $88,01 | $0,2849 |
| HKD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $87,38 | $0,3051 |
| HKD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $84,76 | $0,2758 |
| HKD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $78,85 | $0,2567 |
| HKD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $79,05 | $0,2704 |
| HKD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $84,24 | $0,2864 |
| HKD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $85,24 | $0,2721 |
| HKD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $84,37 | $0,2952 |
| HKD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $80,43 | $0,2713 |
| HKD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $81,82 | $0,2511 |
| HKD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $81,77 | $0,2958 |
| HKD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $80,38 | $0,2475 |
| HKD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $84,20 | $0,2826 |
| HKD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $79,67 | $0,3067 |
| HKD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $83,74 | $0,2940 |
| HKD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $80,26 | $0,2703 |
| HKD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $76,61 | $0,2789 |
| HKD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $83,28 | $0,3007 |
| HKD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $86,62 | $0,3133 |
| HKD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $82,54 | $0,2856 |
| HKD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $88,91 | $0,3122 |
| HKD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $88,30 | $0,3176 |
| HKD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $95,62 | $0,3436 |
| HKD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $91,21 | $0,1507 |
| HKD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $92,11 | $0,2896 |
| HKD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $95,74 | $0,3233 |
| HKD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $95,15 | $0,3878 |
| HKD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $97,06 | $0,3164 |
| HKD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $93,59 | $0,3051 |
| HKD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $90,70 | $0,3696 |
| HKD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $93,93 | $0,3062 |
| HKD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $89,78 | $0,3099 |
| HKD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $90,18 | $0,3891 |
| HKD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $88,98 | $0,3072 |
| HKD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $88,50 | $0,3055 |
| HKD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $85,72 | $0,3593 |
| HKD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $85,96 | $0,2967 |
| HKD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $85,21 | $0,3047 |
| HKD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $82,34 | $0,3543 |
| HKD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $80,54 | $0,2773 |
| HKD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $77,44 | $0,2962 |
| HKD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $74,73 | $0,3573 |
| HKD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $77,73 | $0,2973 |
| HKD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $74,69 | $0,3571 |
| HKD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $72,17 | $0,2761 |
| HKD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $69,13 | $0,2644 |
| HKD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $67,32 | $0,3219 |
| HKD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $59,28 | $0,2186 |
| HKD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $88,82 | $0,3398 |
| HKD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $88,75 | $0,4365 |
| HKD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $86,13 | $0,3303 |
| HKD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $85,10 | $0,3264 |
| HKD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $84,30 | $0,4042 |
| HKD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $83,52 | $0,3204 |
| HKD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $81,98 | $0,3144 |
| HKD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $82,44 | $0,4150 |
| HKD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $81,18 | $0,3269 |
| HKD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $80,93 | $0,4074 |
| HKD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $82,92 | $0,3339 |
| HKD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $81,08 | $0,3149 |
| HKD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $79,88 | $0,3217 |
| HKD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $76,18 | $0,3945 |
| HKD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $73,96 | $0,2978 |
| HKD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $77,84 | $0,3135 |
| HKD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $78,27 | $0,3940 |
| HKD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $82,40 | $0,3318 |
| HKD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $82,58 | $0,4157 |
| HKD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $79,89 | $0,3217 |
| HKD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $79,35 | $0,3196 |
| HKD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $79,10 | $0,3982 |
| HKD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $78,63 | $0,3167 |
| HKD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $78,44 | $0,3046 |
| HKD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $79,99 | $0,3336 |
| HKD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $84,43 | $0,4250 |
| HKD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $83,06 | $0,3345 |
| HKD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $80,76 | $0,4065 |
| HKD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $82,39 | $0,3160 |
| HKD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $81,73 | $0,3135 |
| HKD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $79,96 | $0,3834 |
| HKD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $82,57 | $0,3167 |
| HKD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $82,83 | $0,3177 |
| HKD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $82,02 | $0,3932 |
| HKD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $83,51 | $0,3203 |
| HKD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $83,23 | $0,3990 |
| HKD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $82,67 | $0,3058 |
| HKD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $81,05 | $0,3220 |
| HKD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $80,33 | $0,3081 |
| HKD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $79,15 | $0,3415 |
| HKD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $79,74 | $0,2600 |
| HKD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $80,12 | $0,2612 |
| HKD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $80,99 | $0,3301 |
| HKD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $81,43 | $0,2499 |
| HKD | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $77,90 | $0,2988 |
| HKD | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $77,26 | $0,2371 |
| HKD | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $77,44 | $0,2376 |
| HKD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $76,41 | $0,2847 |
| HKD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $70,86 | $0,2174 |
| HKD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $70,13 | $0,2229 |
| HKD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $74,07 | $0,2841 |
| HKD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $78,24 | $0,2401 |
| HKD | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | $80,71 | $0,2477 |
| HKD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $79,86 | $0,3063 |
| HKD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $85,20 | $0,2614 |
| HKD | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | $87,17 | $0,3344 |
| HKD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $89,44 | $0,2745 |
| HKD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $93,12 | $0,2858 |
| HKD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $92,99 | $0,3567 |
| HKD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $91,10 | $0,2696 |
| HKD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $93,75 | $0,2877 |
| HKD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $91,07 | $0,2894 |
| HKD | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | $93,30 | $0,3579 |
| HKD | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | $95,26 | $0,2923 |
| HKD | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | $92,34 | $0,3542 |
| HKD | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $97,09 | $0,2979 |
| HKD | 18/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | $99,12 | $0,2281 |
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
04/12/2025
Valor da Cota
$97,98
Dividendo por ação
$0,3027
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
$96,63
Dividendo por ação
$0,3515
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
$99,06
Dividendo por ação
$0,3145
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
$96,66
Dividendo por ação
$0,3398
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
$96,70
Dividendo por ação
$0,3322
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
$97,48
Dividendo por ação
$0,3088
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
$93,63
Dividendo por ação
$0,3269
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
$90,30
Dividendo por ação
$0,2982
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
04/04/2025
Valor da Cota
$94,49
Dividendo por ação
$0,3002
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
06/03/2025
Valor da Cota
$97,61
Dividendo por ação
$0,3021
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
Valor da Cota
$99,35
Dividendo por ação
$0,3497
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
07/01/2025
Valor da Cota
$98,32
Dividendo por ação
$0,3333
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
05/12/2024
Valor da Cota
$101,76
Dividendo por ação
$0,3480
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
Valor da Cota
$97,28
Dividendo por ação
$0,3316
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
$98,26
Dividendo por ação
$0,3014
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
$96,37
Dividendo por ação
$0,3515
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
$94,96
Dividendo por ação
$0,3241
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
$93,39
Dividendo por ação
$0,2851
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
$92,30
Dividendo por ação
$0,3317
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
$87,94
Dividendo por ação
$0,2891
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
$91,53
Dividendo por ação
$0,3115
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
$90,21
Dividendo por ação
$0,2834
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
$88,01
Dividendo por ação
$0,2849
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
$87,38
Dividendo por ação
$0,3051
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
$84,76
Dividendo por ação
$0,2758
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
$78,85
Dividendo por ação
$0,2567
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
Valor da Cota
$79,05
Dividendo por ação
$0,2704
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
$84,24
Dividendo por ação
$0,2864
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
Valor da Cota
$85,24
Dividendo por ação
$0,2721
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
Valor da Cota
$84,37
Dividendo por ação
$0,2952
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
Valor da Cota
$80,43
Dividendo por ação
$0,2713
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
Valor da Cota
$81,82
Dividendo por ação
$0,2511
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
$81,77
Dividendo por ação
$0,2958
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
Valor da Cota
$80,38
Dividendo por ação
$0,2475
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
06/02/2023
Valor da Cota
$84,20
Dividendo por ação
$0,2826
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
06/01/2023
Valor da Cota
$79,67
Dividendo por ação
$0,3067
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
06/12/2022
Valor da Cota
$83,74
Dividendo por ação
$0,2940
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
04/11/2022
Valor da Cota
$80,26
Dividendo por ação
$0,2703
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
06/10/2022
Valor da Cota
$76,61
Dividendo por ação
$0,2789
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
07/09/2022
Valor da Cota
$83,28
Dividendo por ação
$0,3007
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
04/08/2022
Valor da Cota
$86,62
Dividendo por ação
$0,3133
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
07/07/2022
Valor da Cota
$82,54
Dividendo por ação
$0,2856
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
06/06/2022
Valor da Cota
$88,91
Dividendo por ação
$0,3122
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
05/05/2022
Valor da Cota
$88,30
Dividendo por ação
$0,3176
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
06/04/2022
Valor da Cota
$95,62
Dividendo por ação
$0,3436
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
04/03/2022
Valor da Cota
$91,21
Dividendo por ação
$0,1507
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
11/02/2022
Data ex-dividendos
14/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
$92,11
Dividendo por ação
$0,2896
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
$95,74
Dividendo por ação
$0,3233
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/12/2021
Data ex-dividendos
20/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
$95,15
Dividendo por ação
$0,3878
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
12/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
$97,06
Dividendo por ação
$0,3164
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
18/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
$93,59
Dividendo por ação
$0,3051
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/09/2021
Data ex-dividendos
20/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
$90,70
Dividendo por ação
$0,3696
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
$93,93
Dividendo por ação
$0,3062
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/07/2021
Data ex-dividendos
19/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
$89,78
Dividendo por ação
$0,3099
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/06/2021
Data ex-dividendos
21/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
$90,18
Dividendo por ação
$0,3891
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
$88,98
Dividendo por ação
$0,3072
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/04/2021
Data ex-dividendos
19/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
$88,50
Dividendo por ação
$0,3055
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
19/03/2021
Data ex-dividendos
22/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
$85,72
Dividendo por ação
$0,3593
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
12/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
$85,96
Dividendo por ação
$0,2967
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
19/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
$85,21
Dividendo por ação
$0,3047
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/12/2020
Data ex-dividendos
21/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
$82,34
Dividendo por ação
$0,3543
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
$80,54
Dividendo por ação
$0,2773
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/10/2020
Data ex-dividendos
19/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
$77,44
Dividendo por ação
$0,2962
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/09/2020
Data ex-dividendos
21/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
$74,73
Dividendo por ação
$0,3573
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
24/08/2020
Valor da Cota
$77,73
Dividendo por ação
$0,2973
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/07/2020
Data ex-dividendos
20/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
$74,69
Dividendo por ação
$0,3571
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
12/06/2020
Data ex-dividendos
15/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
$72,17
Dividendo por ação
$0,2761
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
18/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
$69,13
Dividendo por ação
$0,2644
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
$67,32
Dividendo por ação
$0,3219
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
$59,28
Dividendo por ação
$0,2186
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
$88,82
Dividendo por ação
$0,3398
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
$88,75
Dividendo por ação
$0,4365
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
16/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
$86,13
Dividendo por ação
$0,3303
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
$85,10
Dividendo por ação
$0,3264
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
$84,30
Dividendo por ação
$0,4042
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
$83,52
Dividendo por ação
$0,3204
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
$81,98
Dividendo por ação
$0,3144
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
$82,44
Dividendo por ação
$0,4150
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
$81,18
Dividendo por ação
$0,3269
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
$80,93
Dividendo por ação
$0,4074
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$82,92
Dividendo por ação
$0,3339
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$81,08
Dividendo por ação
$0,3149
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$79,88
Dividendo por ação
$0,3217
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
$76,18
Dividendo por ação
$0,3945
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
$73,96
Dividendo por ação
$0,2978
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$77,84
Dividendo por ação
$0,3135
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
$78,27
Dividendo por ação
$0,3940
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
$82,40
Dividendo por ação
$0,3318
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
$82,58
Dividendo por ação
$0,4157
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
$79,89
Dividendo por ação
$0,3217
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
$79,35
Dividendo por ação
$0,3196
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
$79,10
Dividendo por ação
$0,3982
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
$78,63
Dividendo por ação
$0,3167
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
$78,44
Dividendo por ação
$0,3046
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
$79,99
Dividendo por ação
$0,3336
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
$84,43
Dividendo por ação
$0,4250
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
$83,06
Dividendo por ação
$0,3345
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
$80,76
Dividendo por ação
$0,4065
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
$82,39
Dividendo por ação
$0,3160
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
$81,73
Dividendo por ação
$0,3135
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
$79,96
Dividendo por ação
$0,3834
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
$82,57
Dividendo por ação
$0,3167
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$82,83
Dividendo por ação
$0,3177
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
$82,02
Dividendo por ação
$0,3932
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
$83,51
Dividendo por ação
$0,3203
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
$83,23
Dividendo por ação
$0,3990
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
$82,67
Dividendo por ação
$0,3058
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
$81,05
Dividendo por ação
$0,3220
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$80,33
Dividendo por ação
$0,3081
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
$79,15
Dividendo por ação
$0,3415
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
$79,74
Dividendo por ação
$0,2600
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$80,12
Dividendo por ação
$0,2612
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
$80,99
Dividendo por ação
$0,3301
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
$81,43
Dividendo por ação
$0,2499
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
$77,90
Dividendo por ação
$0,2988
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
$77,26
Dividendo por ação
$0,2371
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
$77,44
Dividendo por ação
$0,2376
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
$76,41
Dividendo por ação
$0,2847
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
$70,86
Dividendo por ação
$0,2174
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
$70,13
Dividendo por ação
$0,2229
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
$74,07
Dividendo por ação
$0,2841
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
$78,24
Dividendo por ação
$0,2401
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$80,71
Dividendo por ação
$0,2477
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
$79,86
Dividendo por ação
$0,3063
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
$85,20
Dividendo por ação
$0,2614
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
$87,17
Dividendo por ação
$0,3344
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
$89,44
Dividendo por ação
$0,2745
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
$93,12
Dividendo por ação
$0,2858
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
$92,99
Dividendo por ação
$0,3567
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
$91,10
Dividendo por ação
$0,2696
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
$93,75
Dividendo por ação
$0,2877
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$91,07
Dividendo por ação
$0,2894
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
22/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
$93,30
Dividendo por ação
$0,3579
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
$95,26
Dividendo por ação
$0,2923
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
20/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
$92,34
Dividendo por ação
$0,3542
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
15/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
$97,09
Dividendo por ação
$0,2979
Moeda da classe de cotas
HKD
Data de registro
18/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
$99,12
Dividendo por ação
$0,2281
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2866 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-07-28 00:00:01 to 2025-12-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 53.03 to 103.08.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
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Valor da Cota
$99,35 (HKD)
VP mais elevado
$99,35 (HKD)
Menor VP
$94,83 (HKD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 11/11/2025 Até 11/12/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $99,35 | $0,08 | 0,08% |
| 10/12/2025 | $99,27 | $0,81 | 0,82% |
| 09/12/2025 | $98,46 | $-0,17 | -0,17% |
| 08/12/2025 | $98,63 | $-0,69 | -0,69% |
| 05/12/2025 | $99,32 | $0,08 | 0,08% |
| 04/12/2025 | $99,24 | $0,12 | 0,12% |
| 03/12/2025 | $99,12 | $1,15 | 1,17% |
| 02/12/2025 | $97,97 | $-0,01 | -0,01% |
| 01/12/2025 | $97,98 | $-0,99 | -1,00% |
| 28/11/2025 | $98,97 | $0,81 | 0,83% |
| 26/11/2025 | $98,16 | $0,89 | 0,92% |
| 25/11/2025 | $97,27 | $1,01 | 1,05% |
| 24/11/2025 | $96,26 | $0,61 | 0,64% |
| 21/11/2025 | $95,65 | $0,82 | 0,86% |
| 20/11/2025 | $94,83 | $-1,06 | -1,11% |
| 19/11/2025 | $95,89 | $0,18 | 0,19% |
| 18/11/2025 | $95,71 | $0,00 | 0,00% |
| 17/11/2025 | $95,71 | $-1,03 | -1,06% |
| 14/11/2025 | $96,74 | $0,04 | 0,04% |
| 13/11/2025 | $96,70 | $-1,34 | -1,37% |
| 12/11/2025 | $98,04 | $0,01 | 0,01% |
| 11/11/2025 | $98,03 | $0,58 | 0,60% |
Data
11/12/2025
Valor da Cota
$99,35
Variação no dia
$0,08
Variação do VPL %
0,08%
Data
10/12/2025
Valor da Cota
$99,27
Variação no dia
$0,81
Variação do VPL %
0,82%
Data
09/12/2025
Valor da Cota
$98,46
Variação no dia
$-0,17
Variação do VPL %
-0,17%
Data
08/12/2025
Valor da Cota
$98,63
Variação no dia
$-0,69
Variação do VPL %
-0,69%
Data
05/12/2025
Valor da Cota
$99,32
Variação no dia
$0,08
Variação do VPL %
0,08%
Data
04/12/2025
Valor da Cota
$99,24
Variação no dia
$0,12
Variação do VPL %
0,12%
Data
03/12/2025
Valor da Cota
$99,12
Variação no dia
$1,15
Variação do VPL %
1,17%
Data
02/12/2025
Valor da Cota
$97,97
Variação no dia
$-0,01
Variação do VPL %
-0,01%
Data
01/12/2025
Valor da Cota
$97,98
Variação no dia
$-0,99
Variação do VPL %
-1,00%
Data
28/11/2025
Valor da Cota
$98,97
Variação no dia
$0,81
Variação do VPL %
0,83%
Data
26/11/2025
Valor da Cota
$98,16
Variação no dia
$0,89
Variação do VPL %
0,92%
Data
25/11/2025
Valor da Cota
$97,27
Variação no dia
$1,01
Variação do VPL %
1,05%
Data
24/11/2025
Valor da Cota
$96,26
Variação no dia
$0,61
Variação do VPL %
0,64%
Data
21/11/2025
Valor da Cota
$95,65
Variação no dia
$0,82
Variação do VPL %
0,86%
Data
20/11/2025
Valor da Cota
$94,83
Variação no dia
$-1,06
Variação do VPL %
-1,11%
Data
19/11/2025
Valor da Cota
$95,89
Variação no dia
$0,18
Variação do VPL %
0,19%
Data
18/11/2025
Valor da Cota
$95,71
Variação no dia
$0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
17/11/2025
Valor da Cota
$95,71
Variação no dia
$-1,03
Variação do VPL %
-1,06%
Data
14/11/2025
Valor da Cota
$96,74
Variação no dia
$0,04
Variação do VPL %
0,04%
Data
13/11/2025
Valor da Cota
$96,70
Variação no dia
$-1,34
Variação do VPL %
-1,37%
Data
12/11/2025
Valor da Cota
$98,04
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,01%
Data
11/11/2025
Valor da Cota
$98,03
Variação no dia
$0,58
Variação do VPL %
0,60%
Documentos
Documentos Regulatórios
PDF
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
PDF
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
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