IE00BLSP4452
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
A 28/11/2025
Valor da Cota 1
$0,90
Variação no dia 1
$0,01
Retorno total acumulado no ano no VPL
1,71%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Outras ações
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$37,88 milhões
Data lançamento do fundo
03/06/2013
Data lançamento classe de cotas
28/07/2014
Inception Date (Performance)
28/07/2014
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
SGD
Índice de Referência
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Classe de ativos
das acções
Gestor de Investimentos
ClearBridge Investments
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Mínimo de investimento
SGD 1500
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
$0,0032
Payable Date
06/11/2025
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.12 to 15.45.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
01051520
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,12 | 9,36 | 8,66 | 5,60 | — | 3,44 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (%) | USD | 7,46 | 10,08 | 15,45 | 10,40 | 11,62 | 9,76 |
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
1,12
3 anos
9,36
5 anos
8,66
10 anos
5,60
15 anos
—
Desde o Lançamento
3,44
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (%)
Moeda
USD
1 ano
7,46
3 anos
10,08
5 anos
15,45
10 anos
10,40
15 anos
11,62
Desde o Lançamento
9,76
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2,17 | 9,64 | 8,36 | 5,43 | 3,45 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 0,82 | 8,40 | 8,91 | 6,99 | 4,93 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -2,37 | 5,90 | 10,33 | 6,15 | 4,59 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,44 | 9,10 | 7,86 | 4,45 | 2,73 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 1,45 | 9,10 | 7,87 | 4,45 | 2,88 | 27/02/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 3,37 | 11,06 | 10,12 | 6,62 | 4,29 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,45 | 11,47 | 10,10 | 6,66 | 5,29 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 3,46 | 11,47 | 10,10 | 6,66 | 5,16 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 3,46 | 11,47 | 10,10 | 6,66 | 4,30 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 3,45 | 11,45 | 10,09 | 6,66 | 5,34 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 3,46 | 11,47 | 10,10 | 6,65 | 5,14 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,05 | 10,97 | 9,58 | 6,14 | 4,77 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 3,05 | 10,97 | 9,58 | 6,14 | 4,65 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 3,06 | 10,97 | 9,58 | 6,14 | 3,78 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -1,78 | 6,54 | 10,99 | 6,81 | 5,24 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -1,76 | 6,55 | 11,00 | 6,80 | 5,23 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,08 | 12,14 | 10,76 | 7,30 | 5,79 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
2,17
3 anos
9,64
5 anos
8,36
10 anos
5,43
Desde o Lançamento
3,45
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
1 ano
0,82
3 anos
8,40
5 anos
8,91
10 anos
6,99
Desde o Lançamento
4,93
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,37
3 anos
5,90
5 anos
10,33
10 anos
6,15
Desde o Lançamento
4,59
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
1,44
3 anos
9,10
5 anos
7,86
10 anos
4,45
Desde o Lançamento
2,73
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
1 ano
1,45
3 anos
9,10
5 anos
7,87
10 anos
4,45
Desde o Lançamento
2,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
1 ano
3,37
3 anos
11,06
5 anos
10,12
10 anos
6,62
Desde o Lançamento
4,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
3,45
3 anos
11,47
5 anos
10,10
10 anos
6,66
Desde o Lançamento
5,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,46
3 anos
11,47
5 anos
10,10
10 anos
6,66
Desde o Lançamento
5,16
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
3,46
3 anos
11,47
5 anos
10,10
10 anos
6,66
Desde o Lançamento
4,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,45
3 anos
11,45
5 anos
10,09
10 anos
6,66
Desde o Lançamento
5,34
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,46
3 anos
11,47
5 anos
10,10
10 anos
6,65
Desde o Lançamento
5,14
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
3,05
3 anos
10,97
5 anos
9,58
10 anos
6,14
Desde o Lançamento
4,77
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,05
3 anos
10,97
5 anos
9,58
10 anos
6,14
Desde o Lançamento
4,65
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
3,06
3 anos
10,97
5 anos
9,58
10 anos
6,14
Desde o Lançamento
3,78
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-1,78
3 anos
6,54
5 anos
10,99
10 anos
6,81
Desde o Lançamento
5,24
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
1 ano
-1,76
3 anos
6,55
5 anos
11,00
10 anos
6,80
Desde o Lançamento
5,23
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
4,08
3 anos
12,14
5 anos
10,76
10 anos
7,30
Desde o Lançamento
5,79
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -16.25 to 32.24.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-10010203040
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 0,32 | 15,60 | 11,86 | -16,25 | 22,48 | -0,31 | 25,84 | -7,66 | 6,85 | 10,05 | -14,70 | 28/07/2014 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (%) | USD | 9,26 | 16,62 | 1,53 | 2,31 | 32,24 | -4,56 | 23,11 | -5,94 | 15,44 | 21,98 | -1,64 | — |
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
0,32
2024
15,60
2023
11,86
2022
-16,25
2021
22,48
2020
-0,31
2019
25,84
2018
-7,66
2017
6,85
2016
10,05
2015
-14,70
Desde o Lançamento
28/07/2014
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (%)
Moeda
USD
No ano
9,26
2024
16,62
2023
1,53
2022
2,31
2021
32,24
2020
-4,56
2019
23,11
2018
-5,94
2017
15,44
2016
21,98
2015
-1,64
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,27 | 16,28 | 11,42 | -17,64 | 21,58 | -2,41 | 25,58 | -7,33 | 7,70 | 10,87 | -14,01 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 0,23 | 14,53 | 10,56 | -15,81 | 25,38 | 1,85 | 26,98 | -5,61 | 11,16 | 13,23 | -12,60 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -7,99 | 25,48 | 10,31 | -10,22 | 31,59 | -7,33 | 29,69 | -2,41 | -5,89 | 13,73 | — | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0,68 | 15,78 | 11,04 | -18,18 | 21,30 | -0,77 | 23,27 | -9,36 | 5,26 | 8,63 | -15,55 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 0,69 | 15,79 | 11,02 | -18,14 | 21,30 | -0,78 | 23,25 | -9,39 | 5,28 | 8,63 | -15,55 | 27/02/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 2,44 | 17,05 | 13,75 | -15,53 | 23,31 | 0,35 | 26,26 | -6,75 | 8,01 | 10,21 | -15,30 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,41 | 17,72 | 13,76 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,23 | -15,17 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 2,41 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,63 | 0,92 | 26,97 | -6,75 | 7,27 | 10,23 | — | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2,40 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,81 | 7,29 | 10,23 | -15,17 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 2,41 | 17,68 | 13,74 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,96 | -6,80 | 7,29 | 10,25 | -15,17 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 2,41 | 17,73 | 13,75 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,15 | — | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 2,07 | 17,20 | 13,19 | -16,00 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,28 | 6,75 | 9,69 | -15,60 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 2,07 | 17,20 | 13,19 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,27 | 6,75 | 9,69 | — | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 2,07 | 17,20 | 13,20 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,33 | -7,27 | 6,74 | 9,69 | -15,60 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -7,51 | 26,21 | 10,96 | -9,67 | 32,38 | -6,76 | 30,46 | -1,82 | -5,20 | 14,47 | — | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -7,50 | 26,24 | 10,98 | -9,68 | 32,38 | -6,77 | 30,47 | -1,81 | -5,32 | 14,49 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 2,92 | 18,44 | 14,43 | -15,07 | 23,38 | 1,54 | 27,73 | -6,24 | 7,91 | 10,90 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
1,27
2024
16,28
2023
11,42
2022
-17,64
2021
21,58
2020
-2,41
2019
25,58
2018
-7,33
2017
7,70
2016
10,87
2015
-14,01
Desde o Lançamento
25/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
0,23
2024
14,53
2023
10,56
2022
-15,81
2021
25,38
2020
1,85
2019
26,98
2018
-5,61
2017
11,16
2016
13,23
2015
-12,60
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,99
2024
25,48
2023
10,31
2022
-10,22
2021
31,59
2020
-7,33
2019
29,69
2018
-2,41
2017
-5,89
2016
13,73
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
0,68
2024
15,78
2023
11,04
2022
-18,18
2021
21,30
2020
-0,77
2019
23,27
2018
-9,36
2017
5,26
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
21/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
0,69
2024
15,79
2023
11,02
2022
-18,14
2021
21,30
2020
-0,78
2019
23,25
2018
-9,39
2017
5,28
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
27/02/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
2,44
2024
17,05
2023
13,75
2022
-15,53
2021
23,31
2020
0,35
2019
26,26
2018
-6,75
2017
8,01
2016
10,21
2015
-15,30
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
13/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,63
2020
0,92
2019
26,97
2018
-6,75
2017
7,27
2016
10,23
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
2,40
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,81
2017
7,29
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
19/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
2024
17,68
2023
13,74
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,96
2018
-6,80
2017
7,29
2016
10,25
2015
-15,17
Desde o Lançamento
03/06/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
2024
17,73
2023
13,75
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,15
2015
—
Desde o Lançamento
08/05/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,07
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,00
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,28
2017
6,75
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
27/09/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
2,07
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,27
2017
6,75
2016
9,69
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
2,07
2024
17,20
2023
13,20
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,33
2018
-7,27
2017
6,74
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
29/08/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,51
2024
26,21
2023
10,96
2022
-9,67
2021
32,38
2020
-6,76
2019
30,46
2018
-1,82
2017
-5,20
2016
14,47
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,50
2024
26,24
2023
10,98
2022
-9,68
2021
32,38
2020
-6,77
2019
30,47
2018
-1,81
2017
-5,32
2016
14,49
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,92
2024
18,44
2023
14,43
2022
-15,07
2021
23,38
2020
1,54
2019
27,73
2018
-6,24
2017
7,91
2016
10,90
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2014
2014
Mês seleccionado juli 2014
2025
2025
Mês seleccionado oktober 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-07-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 77.34 to 313.14.
End of interactive chart.
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 28/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 0,32 | -1,57 | 0,79 | 7,73 | 1,12 | 30,80 | 51,45 | 72,37 | — | 46,45 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (%) | USD | 9,26 | -2,01 | 4,16 | 10,65 | 7,46 | 33,40 | 105,06 | 168,97 | 420,29 | 185,66 |
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
0,32
1 mês
-1,57
3 meses
0,79
6 meses
7,73
1 ano
1,12
3 anos
30,80
5 anos
51,45
10 anos
72,37
15 anos
—
Desde o Lançamento
46,45
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (%)
Moeda
USD
No ano
9,26
1 mês
-2,01
3 meses
4,16
6 meses
10,65
1 ano
7,46
3 anos
33,40
5 anos
105,06
10 anos
168,97
15 anos
420,29
Desde o Lançamento
185,66
Final do Mês A 31/10/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1,27 | -1,33 | 1,27 | 8,77 | 2,17 | 31,82 | 49,39 | 69,67 | — | 47,05 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 0,23 | -1,53 | 0,70 | 7,51 | 0,82 | 27,39 | 53,19 | 96,54 | — | 71,92 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -7,99 | 0,56 | 0,43 | 7,28 | -2,37 | 18,75 | 63,46 | 81,59 | — | 60,98 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0,68 | -1,46 | 0,89 | 7,84 | 1,44 | 29,84 | 46,01 | 54,59 | — | 34,31 | 21/11/2014 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 0,69 | -1,46 | 0,89 | 7,85 | 1,45 | 29,85 | 46,08 | 54,61 | — | 39,37 | 27/02/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 2,44 | -1,42 | 0,43 | 9,37 | 3,37 | 36,99 | 61,90 | 89,81 | — | 60,57 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,41 | -1,28 | 1,46 | 9,18 | 3,45 | 38,51 | 61,78 | 90,52 | — | 87,76 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 2,41 | -1,28 | 1,46 | 9,17 | 3,46 | 38,51 | 61,78 | 90,63 | — | 70,51 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 2,40 | -1,28 | 1,46 | 9,17 | 3,46 | 38,51 | 61,79 | 90,53 | — | 61,40 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 2,41 | -1,27 | 1,44 | 9,17 | 3,45 | 38,44 | 61,72 | 90,48 | — | 90,77 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 2,41 | -1,28 | 1,45 | 9,17 | 3,46 | 38,51 | 61,78 | 90,35 | — | 69,17 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 2,07 | -1,31 | 1,35 | 8,95 | 3,05 | 36,64 | 58,02 | 81,49 | — | 75,83 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 2,07 | -1,31 | 1,36 | 8,96 | 3,05 | 36,64 | 58,03 | 81,50 | — | 61,88 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 2,07 | -1,31 | 1,36 | 8,95 | 3,06 | 36,64 | 58,02 | 81,47 | — | 51,34 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -7,51 | 0,61 | 0,61 | 7,63 | -1,78 | 20,92 | 68,45 | 93,21 | — | 71,90 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -7,50 | 0,61 | 0,60 | 7,63 | -1,76 | 20,97 | 68,52 | 93,09 | — | 71,79 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 2,92 | -1,22 | 1,62 | 9,51 | 4,08 | 41,02 | 66,72 | 102,31 | — | 81,61 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
1,27
1 mês
-1,33
3 meses
1,27
6 meses
8,77
1 ano
2,17
3 anos
31,82
5 anos
49,39
10 anos
69,67
15 anos
—
Desde o Lançamento
47,05
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
0,23
1 mês
-1,53
3 meses
0,70
6 meses
7,51
1 ano
0,82
3 anos
27,39
5 anos
53,19
10 anos
96,54
15 anos
—
Desde o Lançamento
71,92
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,99
1 mês
0,56
3 meses
0,43
6 meses
7,28
1 ano
-2,37
3 anos
18,75
5 anos
63,46
10 anos
81,59
15 anos
—
Desde o Lançamento
60,98
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
0,68
1 mês
-1,46
3 meses
0,89
6 meses
7,84
1 ano
1,44
3 anos
29,84
5 anos
46,01
10 anos
54,59
15 anos
—
Desde o Lançamento
34,31
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
0,69
1 mês
-1,46
3 meses
0,89
6 meses
7,85
1 ano
1,45
3 anos
29,85
5 anos
46,08
10 anos
54,61
15 anos
—
Desde o Lançamento
39,37
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
2,44
1 mês
-1,42
3 meses
0,43
6 meses
9,37
1 ano
3,37
3 anos
36,99
5 anos
61,90
10 anos
89,81
15 anos
—
Desde o Lançamento
60,57
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
1 mês
-1,28
3 meses
1,46
6 meses
9,18
1 ano
3,45
3 anos
38,51
5 anos
61,78
10 anos
90,52
15 anos
—
Desde o Lançamento
87,76
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
1 mês
-1,28
3 meses
1,46
6 meses
9,17
1 ano
3,46
3 anos
38,51
5 anos
61,78
10 anos
90,63
15 anos
—
Desde o Lançamento
70,51
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
2,40
1 mês
-1,28
3 meses
1,46
6 meses
9,17
1 ano
3,46
3 anos
38,51
5 anos
61,79
10 anos
90,53
15 anos
—
Desde o Lançamento
61,40
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
1 mês
-1,27
3 meses
1,44
6 meses
9,17
1 ano
3,45
3 anos
38,44
5 anos
61,72
10 anos
90,48
15 anos
—
Desde o Lançamento
90,77
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
2,41
1 mês
-1,28
3 meses
1,45
6 meses
9,17
1 ano
3,46
3 anos
38,51
5 anos
61,78
10 anos
90,35
15 anos
—
Desde o Lançamento
69,17
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,07
1 mês
-1,31
3 meses
1,35
6 meses
8,95
1 ano
3,05
3 anos
36,64
5 anos
58,02
10 anos
81,49
15 anos
—
Desde o Lançamento
75,83
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
2,07
1 mês
-1,31
3 meses
1,36
6 meses
8,96
1 ano
3,05
3 anos
36,64
5 anos
58,03
10 anos
81,50
15 anos
—
Desde o Lançamento
61,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
2,07
1 mês
-1,31
3 meses
1,36
6 meses
8,95
1 ano
3,06
3 anos
36,64
5 anos
58,02
10 anos
81,47
15 anos
—
Desde o Lançamento
51,34
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,51
1 mês
0,61
3 meses
0,61
6 meses
7,63
1 ano
-1,78
3 anos
20,92
5 anos
68,45
10 anos
93,21
15 anos
—
Desde o Lançamento
71,90
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,50
1 mês
0,61
3 meses
0,60
6 meses
7,63
1 ano
-1,76
3 anos
20,97
5 anos
68,52
10 anos
93,09
15 anos
—
Desde o Lançamento
71,79
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
2,92
1 mês
-1,22
3 meses
1,62
6 meses
9,51
1 ano
4,08
3 anos
41,02
5 anos
66,72
10 anos
102,31
15 anos
—
Desde o Lançamento
81,61
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Dow Jones U.S. Select Dividend Index
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | 3,37 | -2,10 | -2,46 |
| Beta | 0,69 | 0,75 | 0,87 |
| R-Squared | 0,57 | 0,58 | 0,67 |
| Historical Tracking Error | 8,68 | 9,89 | 8,68 |
| Índice de informações | 0,27 | -0,57 | -0,46 |
| Upside Capture Ratio | 91,50 | 77,40 | 81,93 |
| Downside Capture Ratio | 78,77 | 99,85 | 101,50 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 11,75 | 14,17 | 14,69 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | 0,53 | 0,48 | 0,32 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$37,88 milhões
Número de Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 73 | 100 |
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Índice de preço/valor patrimonial | 5,98x | 1,83x |
| Débito para ativos | 2,44% | 1,61% |
| Média Ponderada da Capitalização do mercado (USD) | $416,36 Mil milhões | $58,61 Mil milhões |
| Median Market Cap (USD) | $101,42 Mil milhões | $26,47 Mil milhões |
| Price to Earnings (12 meses seguintes) | 20,60x | 13,14x |
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Capitalização Bolsista
Activos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.01891 to 96.98109.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Ações | 96.98% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 3.02% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.17081 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 92,24% | 100,00% | |
| Canadá | 2,16% | — | |
| Suiça | 1,41% | — | |
| Holanda | 1,17% | — | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 3,02% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.29955 to 26.13592.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 19,48% | 5,58% | |
| Setor financeiro | 16,18% | 26,02% | |
| Setor industrial | 13,17% | 2,15% | |
| Energia - Infraestrutura | 9,66% | — | |
| Imobiliário | 9,20% | — | |
| Assistência médica | 8,49% | 5,34% | |
| Serviços de utilidade pública | 6,52% | 26,14% | |
| Bens de consumo básico | 6,10% | 10,52% | |
| Serviços de comunicação | 5,15% | 5,42% | |
| Bens de consumo discricionário | 1,73% | 7,27% | |
| Matérias primas | 1,30% | 5,65% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 3,02% | — |
Alocação por Moeda
Alocação por moeda
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00935 to 99.99065.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 99,99% | |
| Dólar canadense | 0,01% |
Capitalização Bolsista
Market Capitalization Allocation
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.15977 to 50.49221.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| <10 Mil milhões | 11,05% | |
| 10-25 Mil milhões | 7,16% | |
| 25-50 bilhões | 10,08% | |
| 50-100 Mil milhões | 21,22% | |
| >100 Mil milhões | 50,49% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
Marvell Technology Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
4,05
Valor de mercado
1.535.930
Quantity
16.392
Título
NextEra Energy, Inc.
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,96
Valor de mercado
1.123.039
Quantity
13.794
Título
Williams Cos Inc
Sector Name
Energy
Weight (%)
2,66
Valor de mercado
1.006.447
Quantity
17.387
Título
Apple Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,54
Valor de mercado
962.016
Quantity
3.559
Título
Oracle Corporation
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,50
Valor de mercado
948.040
Quantity
3.610
Título
PPL Corporation
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,30
Valor de mercado
869.441
Quantity
23.804
Título
Alphabet Inc. Class A
Sector Name
Communication Services
Weight (%)
2,15
Valor de mercado
813.007
Quantity
2.891
Título
Broadcom Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,11
Valor de mercado
800.249
Quantity
2.165
Título
JPMorgan Chase & Co.
Sector Name
Financials
Weight (%)
2,09
Valor de mercado
793.096
Quantity
2.549
Título
BNYMELLON CASH RESERVE USD
Sector Name
—
Weight (%)
1,94
Valor de mercado
736.511
Quantity
736.511
Top 10 Issuers
Principais Emissoras de Ações
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.93822 to 4.05467.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 4,05% | |
| NextEra Energy Inc | 2,96% | |
| Williams Cos Inc/The | 2,66% | |
| Apple Inc | 2,54% | |
| Oracle Corp | 2,50% | |
| PPL Corp | 2,30% | |
| Alphabet Inc | 2,15% | |
| Broadcom Inc | 2,11% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,09% | |
| AbbVie Inc | 1,94% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A SGD DIS (M) H PLUS | SGD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $0,88 | $0,0032 |
Classe de cotas
A SGD DIS (M) H PLUS
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
$0,88
Dividendo por ação
$0,0032
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $0,88 | $0,0032 |
| SGD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $0,90 | $0,0029 |
| SGD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $0,88 | $0,0031 |
| SGD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $0,88 | $0,0030 |
| SGD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $0,89 | $0,0028 |
| SGD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $0,85 | $0,0030 |
| SGD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $0,83 | $0,0028 |
| SGD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $0,87 | $0,0028 |
| SGD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $0,90 | $0,0028 |
| SGD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $0,92 | $0,0032 |
| SGD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $0,91 | $0,0031 |
| SGD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $0,94 | $0,0032 |
| SGD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $0,90 | $0,0031 |
| SGD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $0,92 | $0,0028 |
| SGD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $0,90 | $0,0033 |
| SGD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $0,88 | $0,0030 |
| SGD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $0,87 | $0,0027 |
| SGD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $0,86 | $0,0031 |
| SGD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $0,82 | $0,0027 |
| SGD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $0,85 | $0,0029 |
| SGD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $0,84 | $0,0026 |
| SGD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $0,82 | $0,0027 |
| SGD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $0,82 | $0,0029 |
| SGD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $0,80 | $0,0026 |
| SGD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $0,74 | $0,0024 |
| SGD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $0,74 | $0,0025 |
| SGD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $0,79 | $0,0027 |
| SGD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $0,81 | $0,0026 |
| SGD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $0,80 | $0,0028 |
| SGD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $0,76 | $0,0026 |
| SGD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $0,78 | $0,0024 |
| SGD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $0,78 | $0,0028 |
| SGD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $0,76 | $0,0024 |
| SGD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $0,80 | $0,0027 |
| SGD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $0,76 | $0,0029 |
| SGD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $0,80 | $0,0028 |
| SGD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $0,76 | $0,0026 |
| SGD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $0,73 | $0,0027 |
| SGD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $0,80 | $0,0029 |
| SGD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $0,83 | $0,0030 |
| SGD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $0,79 | $0,0027 |
| SGD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $0,85 | $0,0030 |
| SGD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $0,84 | $0,0030 |
| SGD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $0,92 | $0,0033 |
| SGD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $0,88 | $0,0015 |
| SGD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $0,89 | $0,0028 |
| SGD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $0,92 | $0,0031 |
| SGD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $0,92 | $0,0037 |
| SGD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $0,94 | $0,0031 |
| SGD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $0,91 | $0,0030 |
| SGD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $0,88 | $0,0036 |
| SGD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $0,91 | $0,0030 |
| SGD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $0,87 | $0,0030 |
| SGD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $0,87 | $0,0038 |
| SGD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $0,86 | $0,0030 |
| SGD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $0,86 | $0,0030 |
| SGD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $0,83 | $0,0035 |
| SGD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $0,83 | $0,0029 |
| SGD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $0,83 | $0,0030 |
| SGD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $0,80 | $0,0034 |
| SGD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $0,78 | $0,0027 |
| SGD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $0,75 | $0,0029 |
| SGD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $0,73 | $0,0035 |
| SGD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $0,76 | $0,0029 |
| SGD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $0,73 | $0,0035 |
| SGD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $0,70 | $0,0027 |
| SGD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $0,67 | $0,0026 |
| SGD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $0,66 | $0,0031 |
| SGD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $0,58 | $0,0021 |
| SGD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $0,87 | $0,0033 |
| SGD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $0,87 | $0,0043 |
| SGD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $0,84 | $0,0032 |
| SGD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $0,83 | $0,0032 |
| SGD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $0,82 | $0,0039 |
| SGD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $0,81 | $0,0031 |
| SGD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $0,80 | $0,0031 |
| SGD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $0,81 | $0,0041 |
| SGD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $0,79 | $0,0032 |
| SGD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $0,79 | $0,0040 |
| SGD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $0,81 | $0,0033 |
| SGD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $0,79 | $0,0031 |
| SGD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $0,78 | $0,0031 |
| SGD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $0,74 | $0,0039 |
| SGD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $0,73 | $0,0029 |
| SGD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $0,76 | $0,0031 |
| SGD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $0,77 | $0,0039 |
| SGD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $0,81 | $0,0033 |
| SGD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $0,81 | $0,0041 |
| SGD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $0,78 | $0,0032 |
| SGD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $0,78 | $0,0031 |
| SGD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $0,78 | $0,0039 |
| SGD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $0,77 | $0,0031 |
| SGD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $0,77 | $0,0030 |
| SGD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $0,79 | $0,0033 |
| SGD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $0,83 | $0,0042 |
| SGD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $0,82 | $0,0033 |
| SGD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $0,80 | $0,0040 |
| SGD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $0,82 | $0,0031 |
| SGD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $0,81 | $0,0031 |
| SGD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $0,79 | $0,0038 |
| SGD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $0,82 | $0,0031 |
| SGD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $0,82 | $0,0032 |
| SGD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $0,82 | $0,0039 |
| SGD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $0,83 | $0,0032 |
| SGD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $0,83 | $0,0040 |
| SGD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $0,83 | $0,0031 |
| SGD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $0,81 | $0,0032 |
| SGD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $0,80 | $0,0031 |
| SGD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $0,79 | $0,0034 |
| SGD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $0,80 | $0,0028 |
| SGD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $0,80 | $0,0028 |
| SGD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $0,81 | $0,0035 |
| SGD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $0,82 | $0,0028 |
| SGD | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $0,78 | $0,0034 |
| SGD | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $0,78 | $0,0027 |
| SGD | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $0,78 | $0,0027 |
| SGD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $0,77 | $0,0032 |
| SGD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $0,71 | $0,0024 |
| SGD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $0,70 | $0,0022 |
| SGD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $0,74 | $0,0029 |
| SGD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $0,79 | $0,0024 |
| SGD | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | $0,81 | $0,0025 |
| SGD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $0,80 | $0,0031 |
| SGD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $0,85 | $0,0026 |
| SGD | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | $0,87 | $0,0033 |
| SGD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $0,90 | $0,0027 |
| SGD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $0,93 | $0,0029 |
| SGD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $0,93 | $0,0036 |
| SGD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $0,91 | $0,0027 |
| SGD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $0,94 | $0,0029 |
| SGD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $0,91 | $0,0029 |
| SGD | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | $0,93 | $0,0036 |
| SGD | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | $0,95 | $0,0029 |
| SGD | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | $0,92 | $0,0035 |
| SGD | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $0,97 | $0,0030 |
| SGD | 18/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | $0,99 | $0,0023 |
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
$0,88
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
$0,88
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
$0,88
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
$0,89
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
04/04/2025
Valor da Cota
$0,87
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
06/03/2025
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
07/01/2025
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
05/12/2024
Valor da Cota
$0,94
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
$0,88
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
$0,87
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
$0,86
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0024
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0025
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0024
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0024
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
06/02/2023
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
06/01/2023
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
06/12/2022
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
04/11/2022
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
06/10/2022
Valor da Cota
$0,73
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
07/09/2022
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
04/08/2022
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
07/07/2022
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
06/06/2022
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
05/05/2022
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
06/04/2022
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
04/03/2022
Valor da Cota
$0,88
Dividendo por ação
$0,0015
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
11/02/2022
Data ex-dividendos
14/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
$0,89
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/12/2021
Data ex-dividendos
20/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0037
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
Valor da Cota
$0,94
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
18/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/09/2021
Data ex-dividendos
20/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
$0,88
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/07/2021
Data ex-dividendos
19/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
$0,87
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/06/2021
Data ex-dividendos
21/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
$0,87
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
$0,86
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/04/2021
Data ex-dividendos
19/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
$0,86
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/03/2021
Data ex-dividendos
22/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
19/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/12/2020
Data ex-dividendos
21/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/10/2020
Data ex-dividendos
19/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
$0,75
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/09/2020
Data ex-dividendos
21/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
$0,73
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
24/08/2020
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/07/2020
Data ex-dividendos
20/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
$0,73
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/06/2020
Data ex-dividendos
15/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
$0,70
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
18/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
$0,67
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
$0,66
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
$0,58
Dividendo por ação
$0,0021
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
$0,87
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
$0,87
Dividendo por ação
$0,0043
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
16/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
$0,84
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
$0,73
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
$0,76
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0041
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0042
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0038
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0039
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0040
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
$0,83
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
$0,82
Dividendo por ação
$0,0028
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0034
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
$0,78
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
$0,77
Dividendo por ação
$0,0032
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
$0,71
Dividendo por ação
$0,0024
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
$0,70
Dividendo por ação
$0,0022
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
$0,74
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
$0,79
Dividendo por ação
$0,0024
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
$0,81
Dividendo por ação
$0,0025
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
$0,80
Dividendo por ação
$0,0031
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
$0,85
Dividendo por ação
$0,0026
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
$0,87
Dividendo por ação
$0,0033
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
$0,90
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
$0,93
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
$0,93
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0027
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
$0,94
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
$0,91
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
22/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
$0,93
Dividendo por ação
$0,0036
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
$0,95
Dividendo por ação
$0,0029
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
20/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
$0,92
Dividendo por ação
$0,0035
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
15/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
$0,97
Dividendo por ação
$0,0030
Moeda da classe de cotas
SGD
Data de registro
18/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
$0,99
Dividendo por ação
$0,0023
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2857 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-07-28 00:00:01 to 2025-11-28 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.519 to 1.006.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
november 2025
nov
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
$0,90 (SGD)
VP mais elevado
$0,90 (SGD)
Menor VP
$0,86 (SGD)
Resultados do Histórico de Preços Desde 28/10/2025 Até 28/11/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | $0,90 | $0,01 | 0,79% |
| 26/11/2025 | $0,89 | $0,01 | 0,79% |
| 25/11/2025 | $0,88 | $0,01 | 1,15% |
| 24/11/2025 | $0,87 | $0,01 | 0,69% |
| 21/11/2025 | $0,87 | $0,01 | 0,81% |
| 20/11/2025 | $0,86 | $-0,01 | -1,04% |
| 19/11/2025 | $0,87 | $0,00 | 0,12% |
| 18/11/2025 | $0,87 | $-0,00 | -0,12% |
| 17/11/2025 | $0,87 | $-0,01 | -1,14% |
| 14/11/2025 | $0,88 | $0,00 | 0,00% |
| 13/11/2025 | $0,88 | $-0,01 | -1,35% |
| 12/11/2025 | $0,89 | $0,00 | 0,00% |
| 11/11/2025 | $0,89 | $0,01 | 0,56% |
| 10/11/2025 | $0,89 | $0,01 | 0,80% |
| 07/11/2025 | $0,88 | $0,01 | 0,57% |
| 06/11/2025 | $0,87 | $-0,00 | -0,46% |
| 05/11/2025 | $0,88 | $0,01 | 0,57% |
| 04/11/2025 | $0,87 | $-0,01 | -0,68% |
| 03/11/2025 | $0,88 | $-0,01 | -1,01% |
| 31/10/2025 | $0,89 | $0,00 | 0,23% |
| 30/10/2025 | $0,89 | $-0,01 | -0,56% |
| 29/10/2025 | $0,89 | $-0,01 | -0,56% |
| 28/10/2025 | $0,90 | $-0,01 | -0,89% |
Data
28/11/2025
Valor da Cota
$0,90
Variação no dia
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Variação do VPL %
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Data
26/11/2025
Valor da Cota
$0,89
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
0,79%
Data
25/11/2025
Valor da Cota
$0,88
Variação no dia
$0,01
Variação do VPL %
1,15%
Data
24/11/2025
Valor da Cota
$0,87
Variação no dia
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0,69%
Data
21/11/2025
Valor da Cota
$0,87
Variação no dia
$0,01
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0,81%
Data
20/11/2025
Valor da Cota
$0,86
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-1,04%
Data
19/11/2025
Valor da Cota
$0,87
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Data
18/11/2025
Valor da Cota
$0,87
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Data
17/11/2025
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Data
14/11/2025
Valor da Cota
$0,88
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0,00%
Data
13/11/2025
Valor da Cota
$0,88
Variação no dia
$-0,01
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-1,35%
Data
12/11/2025
Valor da Cota
$0,89
Variação no dia
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Data
11/11/2025
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Data
10/11/2025
Valor da Cota
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Data
07/11/2025
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Data
06/11/2025
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Data
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Data
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Data
31/10/2025
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Documentos
Documentos Regulatórios
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Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
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Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
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Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. O presente documento constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não é uma oferta de ações ou um convite para se candidatar a ações da Franklin Templeton Global Funds plc domiciliada na Irlanda (o "Fundo" ou "FTGF"). Para evitar dúvidas, se decidir investir, estará a comprar unidades no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.
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As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no respectivo KID, acompanhadas do último relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Esses documentos podem ser encontrados em nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos gratuitamente na sede da FTGF em Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlanda, ou podem ser solicitados através do Serviço de Instalações Europeias da FT, disponível em https://www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.
Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.
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Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível nesta página. Leia com atenção.
Notas de rodapé
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O valor dos encargos contínuos (OCF) inclui as taxas pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo pelos ativos líquidos médios no mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o que o fundo paga pela compra e venda de valores mobiliários). Para obter uma lista completa dos tipos de custos deduzidos dos ativos do fundo, consulte o resumo. Para custos anuais completos recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que diferentes níveis de retorno podem ter sobre um investimento no fundo, consulte o KID.
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