IE00B9782Q97
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
A 10/12/2025
Valor da Cota 1
€94,28
Variação no dia 1
€0,77
Retorno total acumulado no ano no VPL
2,77%
Classificação geral da Morningstar
Categoria de classificação: Outras ações
O Morningstar Rating geral do fundo mede os retornos ajustados ao risco e é derivado de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação de 3, 5 e 10 anos (se aplicável).
Caixa de estilo da Morningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Grande | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Médio | ||||
| Pequeno | ||||
| Valor | Misto | Crescimento | ||
| Estilo | ||||
Fonte: Morningstar®. A caixa de estilo revela o estilo de investimento de um fundo. O eixo vertical mostra a capitalização de mercado das ações subscritas, e o eixo horizontal mostra o estilo de investimento (valor, misto ou crescimento). A localização é definida pelos valores da carteira de fundos mais recentemente inseridos no banco de dados da Morningstar e pelas condições de mercado correspondentes. As áreas sombreadas mostram os últimos 3 anos de dados trimestrais. O desempenho anterior não garante resultados futuros.
Classificações históricas da Morningstar
| Anos | 3 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 5 |
| Número de fundos na categoria |
| Anos | 10 |
| Número de fundos na categoria |
©2025 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou de seus fornecedores de conteúdo, (2) não podem ser copiadas ou distribuídas e (3) não têm garantia de serem precisas, completas ou atuais. Nem a Morningstar nem seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas provenientes de qualquer uso dessas informações.
Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS e o KID antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.
Apresentação Geral do Fundo
Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos
$38,26 milhões
Data lançamento do fundo
03/06/2013
Data lançamento classe de cotas
27/02/2014
Inception Date (Performance)
27/02/2014
Moeda base do Fundo
USD
Moeda Base da Classe de Ações
EUR
Índice de Referência
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged)
Classe de ativos
das acções
Gestor de Investimentos
ClearBridge Investments
Veículo de Investimento
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicílio
Ireland
Mínimo de investimento
EUR 1000
Dividendo Por Acção / Rendimento
Periodicidade da Distribuição
Monthly
Distribution Amount
€0,1417
Payable Date
04/12/2025
Gestores de fundos
Desempenho
- Rendibilidade Acumulada
- Rendibilidade Anual
- Rendibilidade Acumulada
- Medidas de Risco
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.12 to 10.96.
1 ano3 anos5 anos10 anos15 anosDesde o Lançamento
010-5515
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27/02/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | -2,12 | 7,62 | 6,23 | 4,77 | — | 2,99 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%) | EUR | 2,05 | 6,53 | 10,96 | 8,32 | 10,12 | 8,23 |
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,12
3 anos
7,62
5 anos
6,23
10 anos
4,77
15 anos
—
Desde o Lançamento
2,99
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%)
Moeda
EUR
1 ano
2,05
3 anos
6,53
5 anos
10,96
10 anos
8,32
15 anos
10,12
Desde o Lançamento
8,23
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -1,41 | 8,19 | 6,73 | 5,74 | 3,56 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -2,65 | 6,91 | 7,18 | 7,30 | 5,02 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -8,85 | 6,00 | 9,04 | 6,00 | 4,65 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -2,13 | 7,61 | 6,22 | 4,77 | 2,84 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0,04 | 9,76 | 8,50 | 6,98 | 4,43 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | -2,42 | 7,80 | 6,98 | 5,91 | 3,54 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0,07 | 9,91 | 8,43 | 7,00 | 5,39 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | -0,07 | 9,91 | 8,43 | 7,01 | 5,28 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0,08 | 9,91 | 8,43 | 7,00 | 4,41 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | -0,06 | 9,90 | 8,43 | 7,00 | 5,44 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | -0,07 | 9,91 | 8,43 | 6,99 | 5,26 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | -0,46 | 9,42 | 7,93 | 6,49 | 4,88 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | -0,46 | 9,42 | 7,93 | 6,49 | 4,76 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | -0,46 | 9,42 | 7,92 | 6,48 | 3,90 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -8,29 | 6,64 | 9,70 | 6,66 | 5,30 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -8,28 | 6,65 | 9,71 | 6,65 | 5,29 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 0,53 | 10,57 | 9,09 | 7,65 | 5,91 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
1 ano
-1,41
3 anos
8,19
5 anos
6,73
10 anos
5,74
Desde o Lançamento
3,56
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
1 ano
-2,65
3 anos
6,91
5 anos
7,18
10 anos
7,30
Desde o Lançamento
5,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-8,85
3 anos
6,00
5 anos
9,04
10 anos
6,00
Desde o Lançamento
4,65
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
1 ano
-2,13
3 anos
7,61
5 anos
6,22
10 anos
4,77
Desde o Lançamento
2,84
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
1 ano
-0,04
3 anos
9,76
5 anos
8,50
10 anos
6,98
Desde o Lançamento
4,43
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
1 ano
-2,42
3 anos
7,80
5 anos
6,98
10 anos
5,91
Desde o Lançamento
3,54
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,07
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
7,00
Desde o Lançamento
5,39
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,07
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
7,01
Desde o Lançamento
5,28
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,08
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
7,00
Desde o Lançamento
4,41
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,06
3 anos
9,90
5 anos
8,43
10 anos
7,00
Desde o Lançamento
5,44
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,07
3 anos
9,91
5 anos
8,43
10 anos
6,99
Desde o Lançamento
5,26
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,46
3 anos
9,42
5 anos
7,93
10 anos
6,49
Desde o Lançamento
4,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,46
3 anos
9,42
5 anos
7,93
10 anos
6,49
Desde o Lançamento
4,76
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
-0,46
3 anos
9,42
5 anos
7,92
10 anos
6,48
Desde o Lançamento
3,90
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
1 ano
-8,29
3 anos
6,64
5 anos
9,70
10 anos
6,66
Desde o Lançamento
5,30
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
1 ano
-8,28
3 anos
6,65
5 anos
9,71
10 anos
6,65
Desde o Lançamento
5,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
1 ano
0,53
3 anos
10,57
5 anos
9,09
10 anos
7,65
Desde o Lançamento
5,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Anual
Rendibilidade Anual
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.14 to 30.96.
2024202320222021202020192018201720162015
-30-20-10010203040
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2,15 | 15,79 | 11,02 | -18,14 | 21,30 | -0,78 | 23,25 | -9,39 | 5,28 | 8,63 | -15,55 | 27/02/2014 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%) | EUR | 10,69 | 14,50 | -1,39 | -0,63 | 30,96 | -6,52 | 19,42 | -8,66 | 13,15 | 20,20 | -1,96 | — |
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
2,15
2024
15,79
2023
11,02
2022
-18,14
2021
21,30
2020
-0,78
2019
23,25
2018
-9,39
2017
5,28
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
27/02/2014
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%)
Moeda
EUR
No ano
10,69
2024
14,50
2023
-1,39
2022
-0,63
2021
30,96
2020
-6,52
2019
19,42
2018
-8,66
2017
13,15
2016
20,20
2015
-1,96
Desde o Lançamento
—
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Desde o Lançamento | Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2,81 | 16,28 | 11,42 | -17,64 | 21,58 | -2,41 | 25,58 | -7,33 | 7,70 | 10,87 | -14,01 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,65 | 14,53 | 10,56 | -15,81 | 25,38 | 1,85 | 26,98 | -5,61 | 11,16 | 13,23 | -12,60 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -7,09 | 25,48 | 10,31 | -10,22 | 31,59 | -7,33 | 29,69 | -2,41 | -5,89 | 13,73 | — | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,14 | 15,78 | 11,04 | -18,18 | 21,30 | -0,77 | 23,27 | -9,36 | 5,26 | 8,63 | -15,55 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4,31 | 17,05 | 13,75 | -15,53 | 23,31 | 0,35 | 26,26 | -6,75 | 8,01 | 10,21 | -15,30 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,71 | 15,60 | 11,86 | -16,25 | 22,48 | -0,31 | 25,84 | -7,66 | 6,85 | 10,05 | -14,70 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,07 | 17,72 | 13,76 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,23 | -15,17 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 4,07 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,63 | 0,92 | 26,97 | -6,75 | 7,27 | 10,23 | — | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4,06 | 17,72 | 13,76 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,81 | 7,29 | 10,23 | -15,17 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 4,08 | 17,68 | 13,74 | -15,59 | 22,64 | 0,93 | 26,96 | -6,80 | 7,29 | 10,25 | -15,17 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 4,07 | 17,73 | 13,75 | -15,58 | 22,64 | 0,93 | 26,97 | -6,80 | 7,28 | 10,15 | — | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,70 | 17,20 | 13,19 | -16,00 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,28 | 6,75 | 9,69 | -15,60 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 3,70 | 17,20 | 13,19 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,34 | -7,27 | 6,75 | 9,69 | — | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 3,69 | 17,20 | 13,20 | -16,01 | 22,03 | 0,42 | 26,33 | -7,27 | 6,74 | 9,69 | -15,60 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -6,56 | 26,21 | 10,96 | -9,67 | 32,38 | -6,76 | 30,46 | -1,82 | -5,20 | 14,47 | — | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -6,55 | 26,24 | 10,98 | -9,68 | 32,38 | -6,77 | 30,47 | -1,81 | -5,32 | 14,49 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,64 | 18,44 | 14,43 | -15,07 | 23,38 | 1,54 | 27,73 | -6,24 | 7,91 | 10,90 | — | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
2,81
2024
16,28
2023
11,42
2022
-17,64
2021
21,58
2020
-2,41
2019
25,58
2018
-7,33
2017
7,70
2016
10,87
2015
-14,01
Desde o Lançamento
25/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
1,65
2024
14,53
2023
10,56
2022
-15,81
2021
25,38
2020
1,85
2019
26,98
2018
-5,61
2017
11,16
2016
13,23
2015
-12,60
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,09
2024
25,48
2023
10,31
2022
-10,22
2021
31,59
2020
-7,33
2019
29,69
2018
-2,41
2017
-5,89
2016
13,73
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,14
2024
15,78
2023
11,04
2022
-18,18
2021
21,30
2020
-0,77
2019
23,27
2018
-9,36
2017
5,26
2016
8,63
2015
-15,55
Desde o Lançamento
21/11/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
4,31
2024
17,05
2023
13,75
2022
-15,53
2021
23,31
2020
0,35
2019
26,26
2018
-6,75
2017
8,01
2016
10,21
2015
-15,30
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
1,71
2024
15,60
2023
11,86
2022
-16,25
2021
22,48
2020
-0,31
2019
25,84
2018
-7,66
2017
6,85
2016
10,05
2015
-14,70
Desde o Lançamento
28/07/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
13/08/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,63
2020
0,92
2019
26,97
2018
-6,75
2017
7,27
2016
10,23
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
4,06
2024
17,72
2023
13,76
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,81
2017
7,29
2016
10,23
2015
-15,17
Desde o Lançamento
19/06/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
4,08
2024
17,68
2023
13,74
2022
-15,59
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,96
2018
-6,80
2017
7,29
2016
10,25
2015
-15,17
Desde o Lançamento
03/06/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
2024
17,73
2023
13,75
2022
-15,58
2021
22,64
2020
0,93
2019
26,97
2018
-6,80
2017
7,28
2016
10,15
2015
—
Desde o Lançamento
08/05/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,00
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,28
2017
6,75
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
27/09/2013
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
2024
17,20
2023
13,19
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,34
2018
-7,27
2017
6,75
2016
9,69
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,69
2024
17,20
2023
13,20
2022
-16,01
2021
22,03
2020
0,42
2019
26,33
2018
-7,27
2017
6,74
2016
9,69
2015
-15,60
Desde o Lançamento
29/08/2014
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,56
2024
26,21
2023
10,96
2022
-9,67
2021
32,38
2020
-6,76
2019
30,46
2018
-1,82
2017
-5,20
2016
14,47
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,55
2024
26,24
2023
10,98
2022
-9,68
2021
32,38
2020
-6,77
2019
30,47
2018
-1,81
2017
-5,32
2016
14,49
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,64
2024
18,44
2023
14,43
2022
-15,07
2021
23,38
2020
1,54
2019
27,73
2018
-6,24
2017
7,91
2016
10,90
2015
—
Desde o Lançamento
27/03/2015
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Desde o Lançamento
31/12/2050
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Rendibilidade Acumulada
Rendibilidade Acumulada
O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.
2014
2014
Mês seleccionado februari 2014
2025
2025
Mês seleccionado november 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-02-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 78.65 to 252.33.
End of interactive chart.
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento 27/02/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 2,15 | 1,45 | 2,41 | 7,48 | -2,12 | 24,65 | 35,27 | 59,40 | — | 41,39 | |
| Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%) | EUR | 10,69 | 3,02 | 1,64 | 10,25 | 2,05 | 20,91 | 68,21 | 122,33 | 324,79 | 153,57 |
Final do Mês
A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%)
Moeda
EUR
No ano
2,15
1 mês
1,45
3 meses
2,41
6 meses
7,48
1 ano
-2,12
3 anos
24,65
5 anos
35,27
10 anos
59,40
15 anos
—
Desde o Lançamento
41,39
Final do Mês
Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged) (%)
Moeda
EUR
No ano
10,69
1 mês
3,02
3 meses
1,64
6 meses
10,25
1 ano
2,05
3 anos
20,91
5 anos
68,21
10 anos
122,33
15 anos
324,79
Desde o Lançamento
153,57
Final do Mês A 30/11/2025 | Moeda | No ano | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 1 ano | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | Desde o Lançamento |
| Apresentação Geral do Fundo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2,81 | 1,52 | 2,75 | 8,33 | -1,41 | 26,65 | 38,49 | 74,82 | — | 49,28 | 25/06/2014 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1,65 | 1,42 | 2,25 | 7,20 | -2,65 | 22,20 | 41,46 | 102,24 | — | 74,37 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC (%) | EUR | -7,09 | 0,98 | 3,83 | 6,43 | -8,85 | 19,09 | 54,13 | 79,04 | — | 62,55 | 27/03/2015 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2,14 | 1,44 | 2,41 | 7,46 | -2,13 | 24,62 | 35,20 | 59,38 | — | 36,25 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4,31 | 1,82 | 2,84 | 7,97 | -0,04 | 32,22 | 50,35 | 96,36 | — | 63,50 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1,71 | 1,38 | 2,29 | 7,21 | -2,42 | 25,28 | 40,15 | 77,51 | — | 48,48 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4,07 | 1,62 | 2,97 | 8,75 | -0,07 | 32,77 | 49,91 | 96,77 | — | 90,81 | 13/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 4,07 | 1,63 | 2,97 | 8,76 | -0,07 | 32,76 | 49,91 | 96,87 | — | 73,29 | 27/03/2015 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4,06 | 1,62 | 2,96 | 8,75 | -0,08 | 32,77 | 49,90 | 96,74 | — | 64,02 | 19/06/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 4,08 | 1,63 | 2,99 | 8,76 | -0,06 | 32,72 | 49,86 | 96,71 | — | 93,88 | 03/06/2013 | ||
| A USD DIS (Q) (%) | USD | 4,07 | 1,62 | 2,97 | 8,75 | -0,07 | 32,77 | 49,90 | 96,59 | — | 71,91 | 08/05/2015 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 3,70 | 1,59 | 2,87 | 8,54 | -0,46 | 30,99 | 46,44 | 87,46 | — | 78,63 | 27/09/2013 | ||
| C USD DIS (A) (%) | USD | 3,70 | 1,59 | 2,87 | 8,54 | -0,46 | 31,00 | 46,43 | 87,46 | — | 64,46 | 27/03/2015 | ||
| C USD DIS (Q) (%) | USD | 3,69 | 1,59 | 2,87 | 8,54 | -0,46 | 30,99 | 46,42 | 87,43 | — | 53,74 | 29/08/2014 | ||
| F EUR ACC (%) | EUR | -6,56 | 1,02 | 4,01 | 6,78 | -8,29 | 21,26 | 58,84 | 90,48 | — | 73,66 | 27/03/2015 | ||
| F EUR DIS (A) (%) | EUR | -6,55 | 1,02 | 4,00 | 6,77 | -8,28 | 21,32 | 58,91 | 90,36 | — | 73,55 | 27/03/2015 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4,64 | 1,67 | 3,12 | 9,08 | 0,53 | 35,18 | 54,47 | 108,92 | — | 84,64 | 27/03/2015 | ||
| F USD DIS (Q) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31/12/2050 |
Final do Mês
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
AUD
No ano
2,81
1 mês
1,52
3 meses
2,75
6 meses
8,33
1 ano
-1,41
3 anos
26,65
5 anos
38,49
10 anos
74,82
15 anos
—
Desde o Lançamento
49,28
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
CNH
No ano
1,65
1 mês
1,42
3 meses
2,25
6 meses
7,20
1 ano
-2,65
3 anos
22,20
5 anos
41,46
10 anos
102,24
15 anos
—
Desde o Lançamento
74,37
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-7,09
1 mês
0,98
3 meses
3,83
6 meses
6,43
1 ano
-8,85
3 anos
19,09
5 anos
54,13
10 anos
79,04
15 anos
—
Desde o Lançamento
62,55
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A EUR ACC H (%)
Moeda
EUR
No ano
2,14
1 mês
1,44
3 meses
2,41
6 meses
7,46
1 ano
-2,13
3 anos
24,62
5 anos
35,20
10 anos
59,38
15 anos
—
Desde o Lançamento
36,25
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A HKD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
HKD
No ano
4,31
1 mês
1,82
3 meses
2,84
6 meses
7,97
1 ano
-0,04
3 anos
32,22
5 anos
50,35
10 anos
96,36
15 anos
—
Desde o Lançamento
63,50
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
Moeda
SGD
No ano
1,71
1 mês
1,38
3 meses
2,29
6 meses
7,21
1 ano
-2,42
3 anos
25,28
5 anos
40,15
10 anos
77,51
15 anos
—
Desde o Lançamento
48,48
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
1 mês
1,62
3 meses
2,97
6 meses
8,75
1 ano
-0,07
3 anos
32,77
5 anos
49,91
10 anos
96,77
15 anos
—
Desde o Lançamento
90,81
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
1 mês
1,63
3 meses
2,97
6 meses
8,76
1 ano
-0,07
3 anos
32,76
5 anos
49,91
10 anos
96,87
15 anos
—
Desde o Lançamento
73,29
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (%)
Moeda
USD
No ano
4,06
1 mês
1,62
3 meses
2,96
6 meses
8,75
1 ano
-0,08
3 anos
32,77
5 anos
49,90
10 anos
96,74
15 anos
—
Desde o Lançamento
64,02
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (M) PLUS (e) (%)
Moeda
USD
No ano
4,08
1 mês
1,63
3 meses
2,99
6 meses
8,76
1 ano
-0,06
3 anos
32,72
5 anos
49,86
10 anos
96,71
15 anos
—
Desde o Lançamento
93,88
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
A USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
4,07
1 mês
1,62
3 meses
2,97
6 meses
8,75
1 ano
-0,07
3 anos
32,77
5 anos
49,90
10 anos
96,59
15 anos
—
Desde o Lançamento
71,91
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
1 mês
1,59
3 meses
2,87
6 meses
8,54
1 ano
-0,46
3 anos
30,99
5 anos
46,44
10 anos
87,46
15 anos
—
Desde o Lançamento
78,63
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (A) (%)
Moeda
USD
No ano
3,70
1 mês
1,59
3 meses
2,87
6 meses
8,54
1 ano
-0,46
3 anos
31,00
5 anos
46,43
10 anos
87,46
15 anos
—
Desde o Lançamento
64,46
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
C USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
3,69
1 mês
1,59
3 meses
2,87
6 meses
8,54
1 ano
-0,46
3 anos
30,99
5 anos
46,42
10 anos
87,43
15 anos
—
Desde o Lançamento
53,74
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR ACC (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,56
1 mês
1,02
3 meses
4,01
6 meses
6,78
1 ano
-8,29
3 anos
21,26
5 anos
58,84
10 anos
90,48
15 anos
—
Desde o Lançamento
73,66
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F EUR DIS (A) (%)
Moeda
EUR
No ano
-6,55
1 mês
1,02
3 meses
4,00
6 meses
6,77
1 ano
-8,28
3 anos
21,32
5 anos
58,91
10 anos
90,36
15 anos
—
Desde o Lançamento
73,55
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD ACC (%)
Moeda
USD
No ano
4,64
1 mês
1,67
3 meses
3,12
6 meses
9,08
1 ano
0,53
3 anos
35,18
5 anos
54,47
10 anos
108,92
15 anos
—
Desde o Lançamento
84,64
Apresentação Geral do Fundo
Final do Mês
F USD DIS (Q) (%)
Moeda
USD
No ano
—
1 mês
—
3 meses
—
6 meses
—
1 ano
—
3 anos
—
5 anos
—
10 anos
—
15 anos
—
Desde o Lançamento
—
Apresentação Geral do Fundo
La rentabilidad del fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las variaciones de las tasas de cambio.
Fonte de dados de desempenho - Franklin Templeton. VAL para VAL, com a receita bruta reinvestida sem encargos iniciais, mas refletindo as taxas de administração anuais. Os encargos de vendas, impostos e outros custos incidentes na localidade não foram deduzidos. Caso tivessem sido deduzidos, os resultados do desempenho seriam inferiores. Para obter informações detalhadas sobre os encargos máximos de vendas, consulte o Documento Informativo-Chave (KID) ou o prospecto, se houver. O retorno do investimento e o valor principal de um investimento no Fundo irão flutuar, e as ações podem valer mais ou menos do que o seu valor original quando resgatadas. Um investidor não pode investir diretamente em um índice, e os retornos do índice não gerenciados não refletem quaisquer taxas, despesas ou encargos de vendas. Os retornos cumulativos e os de menos de um ano não são anualizados.
Medidas de Risco
Medidas de Risco
Índice de Referência: Dow Jones U.S. Select Dividend Index (Total) (Hedged)
| Rendimento | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Alfa | 2,16 | -1,64 | -1,87 |
| Beta | 0,65 | 0,69 | 0,81 |
| R-Squared | 0,68 | 0,67 | 0,77 |
| Historical Tracking Error | 8,07 | 9,19 | 7,57 |
| Índice de informações | 0,13 | -0,52 | -0,47 |
| Upside Capture Ratio | 73,76 | 65,64 | 74,60 |
| Downside Capture Ratio | 68,85 | 81,65 | 89,85 |
| Desvio padrão (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) | 11,32 | 13,54 | 14,60 |
| Coeficient Sharpe (%) | 3 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) | 0,44 | 0,39 | 0,35 |
Carteira de Investimento
Ativos
Total de Ativos Líquidos
$38,26 milhões
Número de Posições
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Número de Posições | 72 | 99 |
Dados Estatísticos da Carteira
| Fundo | Índice de Referência | |
|---|---|---|
| Índice de preço/valor patrimonial | 6,71x | 1,86x |
| Débito para ativos | 2,49% | 1,57% |
| Média Ponderada da Capitalização do mercado (USD) | $428,00 Mil milhões | $62,23 Mil milhões |
| Median Market Cap (USD) | $106,39 Mil milhões | $26,14 Mil milhões |
| Price to Earnings (12 meses seguintes) | 20,79x | 13,55x |
Alocações de Portfólio
- Activos
- Distribuição Geográfica
- Distribuição Setorial
- Alocação por Moeda
- Capitalização Bolsista
Activos
Alocação de Ativos
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.04161 to 97.95839.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Ações | 97.96% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2.04% |
Qualquer posição de caixa negativa reflete uma posição temporária, que é resultado de atraso em operações de liquidações de valores mobiliários.
Distribuição Geográfica
Distribução Geográfica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.16177 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 92,86% | 100,00% | |
| Canadá | 2,29% | — | |
| Suiça | 1,65% | — | |
| Holanda | 1,16% | — | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2,04% | — |
Distribuição Setorial
Distribução Setorial
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.28736 to 26.58304.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fundo | Índice de Referência | ||
|---|---|---|---|
| Tecnologia de Informação | 18,20% | 5,37% | |
| Setor financeiro | 16,25% | 26,58% | |
| Setor industrial | 12,75% | 2,04% | |
| Energia - Infraestrutura | 11,39% | — | |
| Assistência médica | 9,55% | 5,63% | |
| Imobiliário | 8,80% | — | |
| Bens de consumo básico | 6,55% | 10,57% | |
| Serviços de utilidade pública | 5,98% | 26,50% | |
| Serviços de comunicação | 5,39% | 4,44% | |
| Bens de consumo discricionário | 1,82% | 7,12% | |
| Matérias primas | 1,29% | 5,81% | |
| Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa | 2,04% | — |
Alocação por Moeda
Alocação por moeda
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Dólar dos EUA | 100,00% |
Capitalização Bolsista
Market Capitalization Allocation
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.65356 to 50.79965.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| <10 Mil milhões | 11,73% | |
| 10-25 Mil milhões | 6,65% | |
| 25-50 bilhões | 10,06% | |
| 50-100 Mil milhões | 20,75% | |
| >100 Mil milhões | 50,80% |
Participações de Carteira Para
- Holdings
- Top 10 Issuers
Holdings
Holdings
Título
Marvell Technology Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
4,05
Valor de mercado
1.535.930
Quantity
16.392
Título
NextEra Energy, Inc.
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,96
Valor de mercado
1.123.039
Quantity
13.794
Título
Williams Cos Inc
Sector Name
Energy
Weight (%)
2,66
Valor de mercado
1.006.447
Quantity
17.387
Título
Apple Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,54
Valor de mercado
962.016
Quantity
3.559
Título
Oracle Corporation
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,50
Valor de mercado
948.040
Quantity
3.610
Título
PPL Corporation
Sector Name
Utilities
Weight (%)
2,30
Valor de mercado
869.441
Quantity
23.804
Título
Alphabet Inc. Class A
Sector Name
Communication Services
Weight (%)
2,15
Valor de mercado
813.007
Quantity
2.891
Título
Broadcom Inc.
Sector Name
Information Technology
Weight (%)
2,11
Valor de mercado
800.249
Quantity
2.165
Título
JPMorgan Chase & Co.
Sector Name
Financials
Weight (%)
2,09
Valor de mercado
793.096
Quantity
2.549
Título
BNYMELLON CASH RESERVE USD
Sector Name
—
Weight (%)
1,94
Valor de mercado
736.511
Quantity
736.511
Top 10 Issuers
Principais Emissoras de Ações
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9707 to 3.73158.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%
End of interactive chart.
| Fundo | ||
|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 3,73% | |
| NextEra Energy Inc | 3,11% | |
| Williams Cos Inc/The | 2,84% | |
| Apple Inc | 2,60% | |
| Alphabet Inc | 2,42% | |
| PPL Corp | 2,30% | |
| Broadcom Inc | 2,28% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,09% | |
| AbbVie Inc | 2,01% | |
| Union Pacific Corp | 1,97% |
Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados.
Distribuição
Dividendo por acção
| Classe de cotas | Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) | EUR | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | €93,02 | €0,1417 |
Classe de cotas
A EUR DIS (M) H PLUS (e)
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
04/12/2025
Valor da Cota
€93,02
Dividendo por ação
€0,1417
Desde o Lançamento Ano
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- Desde o Lançamento
| Moeda da classe de cotas | Data de registro | Data ex-dividendos | Payable Date | Valor da Cota | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | €93,02 | €0,1417 |
| EUR | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | €91,94 | €0,1093 |
| EUR | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | €94,08 | €0,1900 |
| EUR | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | €91,58 | €0,1680 |
| EUR | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | €91,15 | €0,1048 |
| EUR | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | €91,85 | €0,1982 |
| EUR | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | €88,40 | €0,1564 |
| EUR | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | €86,25 | €0,2402 |
| EUR | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | €89,99 | €0,2382 |
| EUR | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | €93,02 | €0,1784 |
| EUR | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | €94,47 | €0,0693 |
| EUR | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | €93,64 | €0,2181 |
| EUR | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | €96,94 | €0,1283 |
| EUR | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | €92,55 | €0,1122 |
| EUR | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | €93,46 | €0,2088 |
| EUR | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | €91,41 | €0,1381 |
| EUR | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | €89,86 | €0,1191 |
| EUR | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | €88,37 | €0,1770 |
| EUR | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | €87,12 | €0,1661 |
| EUR | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | €83,09 | €0,1524 |
| EUR | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | €86,48 | €0,3600 |
| EUR | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | €85,36 | €0,1803 |
| EUR | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | €83,40 | €0,1057 |
| EUR | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | €82,78 | €0,2292 |
| EUR | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | €80,39 | €0,1775 |
| EUR | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | €74,78 | €0,1158 |
| EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | €74,83 | €0,2011 |
| EUR | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | €79,69 | €0,1659 |
| EUR | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | €81,23 | €0,0977 |
| EUR | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | €79,99 | €0,1941 |
| EUR | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | €76,38 | €0,1828 |
| EUR | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | €77,61 | €0,1079 |
| EUR | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | €77,56 | €0,3568 |
| EUR | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | €76,47 | €0,1880 |
| EUR | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | €80,30 | €0,0846 |
| EUR | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | €76,29 | €0,2186 |
| EUR | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | €80,73 | €0,2054 |
| EUR | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | €76,87 | €0,0896 |
| EUR | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | €73,50 | €0,2155 |
| EUR | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | €80,15 | €0,1871 |
| EUR | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | €83,39 | €0,2559 |
| EUR | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | €79,65 | €0,2249 |
| EUR | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | €86,02 | €0,1907 |
| EUR | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | €85,53 | €0,0909 |
| EUR | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | €92,73 | €0,4483 |
| EUR | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | €88,94 | €0,1322 |
| EUR | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | €89,97 | €0,1211 |
| EUR | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | €93,63 | €0,1021 |
| EUR | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | €92,81 | €0,2765 |
| EUR | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | €94,82 | €0,2864 |
| EUR | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | €91,61 | €0,0935 |
| EUR | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | €88,51 | €0,2693 |
| EUR | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | €91,71 | €0,5071 |
| EUR | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | €88,04 | €0,0834 |
| EUR | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | €88,31 | €0,3417 |
| EUR | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | €87,18 | €0,1710 |
| EUR | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | €86,68 | €0,1122 |
| EUR | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | €83,90 | €0,5548 |
| EUR | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | €84,59 | €0,0057 |
| EUR | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | €83,64 | €0,0752 |
| EUR | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | €80,69 | €0,3259 |
| EUR | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | €78,97 | €0,2323 |
| EUR | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | €76,03 | €0,0963 |
| EUR | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | €73,24 | €0,2386 |
| EUR | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | €76,17 | €0,1668 |
| EUR | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | €73,14 | €0,1195 |
| EUR | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | €70,55 | €0,2019 |
| EUR | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | €67,62 | €0,1642 |
| EUR | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | €65,84 | €0,2736 |
| EUR | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | €58,17 | €0,2247 |
| EUR | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | €86,94 | €0,5603 |
| EUR | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | €87,21 | €0,2003 |
| EUR | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | €84,39 | €0,2130 |
| EUR | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | €83,02 | €0,2417 |
| EUR | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | €82,16 | €0,2113 |
| EUR | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | €81,67 | €0,1660 |
| EUR | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | €79,91 | €0,2762 |
| EUR | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | €80,84 | €0,2100 |
| EUR | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | €79,41 | €0,2015 |
| EUR | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | €79,09 | €0,2748 |
| EUR | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | €81,24 | €0,4107 |
| EUR | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | €79,65 | €0,2427 |
| EUR | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | €78,55 | €0,2299 |
| EUR | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | €75,08 | €0,1987 |
| EUR | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | €73,25 | €0,1989 |
| EUR | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | €76,97 | €0,2452 |
| EUR | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | €77,44 | €0,1841 |
| EUR | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | €81,41 | €0,2219 |
| EUR | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | €81,60 | €0,2870 |
| EUR | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | €79,02 | €0,4823 |
| EUR | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | €78,76 | €0,2551 |
| EUR | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | €78,66 | €0,3474 |
| EUR | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | €78,30 | €0,3750 |
| EUR | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | €78,43 | €0,2528 |
| EUR | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | €80,22 | €0,3621 |
| EUR | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | €85,00 | €0,2197 |
| EUR | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | €83,72 | €0,2497 |
| EUR | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | €81,44 | €0,3278 |
| EUR | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | €83,21 | €0,1842 |
| EUR | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | €82,41 | €0,2715 |
| EUR | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | €80,62 | €0,4524 |
| EUR | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | €83,72 | €0,1576 |
| EUR | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | €83,99 | €0,3369 |
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| EUR | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | €85,15 | €0,4069 |
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/11/2025
Data ex-dividendos
01/12/2025
Payable Date
04/12/2025
Valor da Cota
€93,02
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€0,1417
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/10/2025
Data ex-dividendos
03/11/2025
Payable Date
06/11/2025
Valor da Cota
€91,94
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/09/2025
Data ex-dividendos
01/10/2025
Payable Date
06/10/2025
Valor da Cota
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/08/2025
Data ex-dividendos
02/09/2025
Payable Date
04/09/2025
Valor da Cota
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/07/2025
Data ex-dividendos
01/08/2025
Payable Date
06/08/2025
Valor da Cota
€91,15
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/06/2025
Data ex-dividendos
01/07/2025
Payable Date
07/07/2025
Valor da Cota
€91,85
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/05/2025
Data ex-dividendos
02/06/2025
Payable Date
05/06/2025
Valor da Cota
€88,40
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/04/2025
Data ex-dividendos
01/05/2025
Payable Date
06/05/2025
Valor da Cota
€86,25
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/03/2025
Data ex-dividendos
01/04/2025
Payable Date
04/04/2025
Valor da Cota
€89,99
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/02/2025
Data ex-dividendos
03/03/2025
Payable Date
06/03/2025
Valor da Cota
€93,02
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/01/2025
Data ex-dividendos
03/02/2025
Payable Date
06/02/2025
Valor da Cota
€94,47
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/12/2024
Data ex-dividendos
02/01/2025
Payable Date
07/01/2025
Valor da Cota
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€0,2181
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/11/2024
Data ex-dividendos
02/12/2024
Payable Date
05/12/2024
Valor da Cota
€96,94
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/10/2024
Data ex-dividendos
01/11/2024
Payable Date
06/11/2024
Valor da Cota
€92,55
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€0,1122
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/09/2024
Data ex-dividendos
01/10/2024
Payable Date
04/10/2024
Valor da Cota
€93,46
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/08/2024
Data ex-dividendos
03/09/2024
Payable Date
05/09/2024
Valor da Cota
€91,41
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€0,1381
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/07/2024
Data ex-dividendos
01/08/2024
Payable Date
06/08/2024
Valor da Cota
€89,86
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/06/2024
Data ex-dividendos
01/07/2024
Payable Date
05/07/2024
Valor da Cota
€88,37
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€0,1770
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/05/2024
Data ex-dividendos
03/06/2024
Payable Date
06/06/2024
Valor da Cota
€87,12
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€0,1661
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/04/2024
Data ex-dividendos
01/05/2024
Payable Date
06/05/2024
Valor da Cota
€83,09
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€0,1524
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/03/2024
Data ex-dividendos
01/04/2024
Payable Date
04/04/2024
Valor da Cota
€86,48
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€0,3600
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/02/2024
Data ex-dividendos
01/03/2024
Payable Date
06/03/2024
Valor da Cota
€85,36
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/01/2024
Data ex-dividendos
01/02/2024
Payable Date
06/02/2024
Valor da Cota
€83,40
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€0,1057
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/12/2023
Data ex-dividendos
02/01/2024
Payable Date
05/01/2024
Valor da Cota
€82,78
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/11/2023
Data ex-dividendos
01/12/2023
Payable Date
06/12/2023
Valor da Cota
€80,39
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€0,1775
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/10/2023
Data ex-dividendos
01/11/2023
Payable Date
06/11/2023
Valor da Cota
€74,78
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€0,1158
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/09/2023
Data ex-dividendos
02/10/2023
Payable Date
05/10/2023
Valor da Cota
€74,83
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€0,2011
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/08/2023
Data ex-dividendos
01/09/2023
Payable Date
06/09/2023
Valor da Cota
€79,69
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€0,1659
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/07/2023
Data ex-dividendos
01/08/2023
Payable Date
04/08/2023
Valor da Cota
€81,23
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€0,0977
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/06/2023
Data ex-dividendos
03/07/2023
Payable Date
06/07/2023
Valor da Cota
€79,99
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€0,1941
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/05/2023
Data ex-dividendos
01/06/2023
Payable Date
06/06/2023
Valor da Cota
€76,38
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/04/2023
Data ex-dividendos
01/05/2023
Payable Date
04/05/2023
Valor da Cota
€77,61
Dividendo por ação
€0,1079
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/03/2023
Data ex-dividendos
03/04/2023
Payable Date
06/04/2023
Valor da Cota
€77,56
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€0,3568
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/02/2023
Data ex-dividendos
01/03/2023
Payable Date
06/03/2023
Valor da Cota
€76,47
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€0,1880
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/01/2023
Data ex-dividendos
01/02/2023
Payable Date
06/02/2023
Valor da Cota
€80,30
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/12/2022
Data ex-dividendos
03/01/2023
Payable Date
06/01/2023
Valor da Cota
€76,29
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€0,2186
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/11/2022
Data ex-dividendos
01/12/2022
Payable Date
06/12/2022
Valor da Cota
€80,73
Dividendo por ação
€0,2054
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/10/2022
Data ex-dividendos
01/11/2022
Payable Date
04/11/2022
Valor da Cota
€76,87
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€0,0896
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/09/2022
Data ex-dividendos
03/10/2022
Payable Date
06/10/2022
Valor da Cota
€73,50
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€0,2155
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/08/2022
Data ex-dividendos
01/09/2022
Payable Date
07/09/2022
Valor da Cota
€80,15
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€0,1871
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/07/2022
Data ex-dividendos
01/08/2022
Payable Date
04/08/2022
Valor da Cota
€83,39
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€0,2559
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
30/06/2022
Data ex-dividendos
01/07/2022
Payable Date
07/07/2022
Valor da Cota
€79,65
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€0,2249
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/05/2022
Data ex-dividendos
01/06/2022
Payable Date
06/06/2022
Valor da Cota
€86,02
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€0,1907
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
29/04/2022
Data ex-dividendos
02/05/2022
Payable Date
05/05/2022
Valor da Cota
€85,53
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Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
31/03/2022
Data ex-dividendos
01/04/2022
Payable Date
06/04/2022
Valor da Cota
€92,73
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€0,4483
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
28/02/2022
Data ex-dividendos
01/03/2022
Payable Date
04/03/2022
Valor da Cota
€88,94
Dividendo por ação
€0,1322
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
11/02/2022
Data ex-dividendos
14/02/2022
Payable Date
17/02/2022
Valor da Cota
€89,97
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€0,1211
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/01/2022
Data ex-dividendos
18/01/2022
Payable Date
20/01/2022
Valor da Cota
€93,63
Dividendo por ação
€0,1021
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/12/2021
Data ex-dividendos
20/12/2021
Payable Date
23/12/2021
Valor da Cota
€92,81
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€0,2765
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
12/11/2021
Data ex-dividendos
15/11/2021
Payable Date
18/11/2021
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€94,82
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€0,2864
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/10/2021
Data ex-dividendos
18/10/2021
Payable Date
21/10/2021
Valor da Cota
€91,61
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€0,0935
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/09/2021
Data ex-dividendos
20/09/2021
Payable Date
23/09/2021
Valor da Cota
€88,51
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€0,2693
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/08/2021
Data ex-dividendos
16/08/2021
Payable Date
19/08/2021
Valor da Cota
€91,71
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€0,5071
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/07/2021
Data ex-dividendos
19/07/2021
Payable Date
22/07/2021
Valor da Cota
€88,04
Dividendo por ação
€0,0834
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/06/2021
Data ex-dividendos
21/06/2021
Payable Date
24/06/2021
Valor da Cota
€88,31
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€0,3417
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/05/2021
Data ex-dividendos
17/05/2021
Payable Date
20/05/2021
Valor da Cota
€87,18
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€0,1710
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/04/2021
Data ex-dividendos
19/04/2021
Payable Date
22/04/2021
Valor da Cota
€86,68
Dividendo por ação
€0,1122
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/03/2021
Data ex-dividendos
22/03/2021
Payable Date
25/03/2021
Valor da Cota
€83,90
Dividendo por ação
€0,5548
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
12/02/2021
Data ex-dividendos
16/02/2021
Payable Date
18/02/2021
Valor da Cota
€84,59
Dividendo por ação
€0,0057
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/01/2021
Data ex-dividendos
19/01/2021
Payable Date
21/01/2021
Valor da Cota
€83,64
Dividendo por ação
€0,0752
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/12/2020
Data ex-dividendos
21/12/2020
Payable Date
24/12/2020
Valor da Cota
€80,69
Dividendo por ação
€0,3259
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/11/2020
Data ex-dividendos
16/11/2020
Payable Date
19/11/2020
Valor da Cota
€78,97
Dividendo por ação
€0,2323
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/10/2020
Data ex-dividendos
19/10/2020
Payable Date
22/10/2020
Valor da Cota
€76,03
Dividendo por ação
€0,0963
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/09/2020
Data ex-dividendos
21/09/2020
Payable Date
24/09/2020
Valor da Cota
€73,24
Dividendo por ação
€0,2386
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/08/2020
Data ex-dividendos
17/08/2020
Payable Date
24/08/2020
Valor da Cota
€76,17
Dividendo por ação
€0,1668
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/07/2020
Data ex-dividendos
20/07/2020
Payable Date
23/07/2020
Valor da Cota
€73,14
Dividendo por ação
€0,1195
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
12/06/2020
Data ex-dividendos
15/06/2020
Payable Date
18/06/2020
Valor da Cota
€70,55
Dividendo por ação
€0,2019
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/05/2020
Data ex-dividendos
18/05/2020
Payable Date
21/05/2020
Valor da Cota
€67,62
Dividendo por ação
€0,1642
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/04/2020
Data ex-dividendos
20/04/2020
Payable Date
23/04/2020
Valor da Cota
€65,84
Dividendo por ação
€0,2736
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/03/2020
Data ex-dividendos
16/03/2020
Payable Date
19/03/2020
Valor da Cota
€58,17
Dividendo por ação
€0,2247
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/02/2020
Data ex-dividendos
18/02/2020
Payable Date
20/02/2020
Valor da Cota
€86,94
Dividendo por ação
€0,5603
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/01/2020
Data ex-dividendos
21/01/2020
Payable Date
23/01/2020
Valor da Cota
€87,21
Dividendo por ação
€0,2003
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/12/2019
Data ex-dividendos
16/12/2019
Payable Date
19/12/2019
Valor da Cota
€84,39
Dividendo por ação
€0,2130
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/11/2019
Data ex-dividendos
18/11/2019
Payable Date
21/11/2019
Valor da Cota
€83,02
Dividendo por ação
€0,2417
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/10/2019
Data ex-dividendos
21/10/2019
Payable Date
24/10/2019
Valor da Cota
€82,16
Dividendo por ação
€0,2113
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/09/2019
Data ex-dividendos
16/09/2019
Payable Date
19/09/2019
Valor da Cota
€81,67
Dividendo por ação
€0,1660
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/08/2019
Data ex-dividendos
19/08/2019
Payable Date
22/08/2019
Valor da Cota
€79,91
Dividendo por ação
€0,2762
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/07/2019
Data ex-dividendos
22/07/2019
Payable Date
25/07/2019
Valor da Cota
€80,84
Dividendo por ação
€0,2100
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/06/2019
Data ex-dividendos
17/06/2019
Payable Date
20/06/2019
Valor da Cota
€79,41
Dividendo por ação
€0,2015
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/05/2019
Data ex-dividendos
20/05/2019
Payable Date
23/05/2019
Valor da Cota
€79,09
Dividendo por ação
€0,2748
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
12/04/2019
Data ex-dividendos
15/04/2019
Payable Date
18/04/2019
Valor da Cota
€81,24
Dividendo por ação
€0,4107
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/03/2019
Data ex-dividendos
18/03/2019
Payable Date
21/03/2019
Valor da Cota
€79,65
Dividendo por ação
€0,2427
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/02/2019
Data ex-dividendos
19/02/2019
Payable Date
21/02/2019
Valor da Cota
€78,55
Dividendo por ação
€0,2299
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/01/2019
Data ex-dividendos
22/01/2019
Payable Date
24/01/2019
Valor da Cota
€75,08
Dividendo por ação
€0,1987
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/12/2018
Data ex-dividendos
17/12/2018
Payable Date
20/12/2018
Valor da Cota
€73,25
Dividendo por ação
€0,1989
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/11/2018
Data ex-dividendos
19/11/2018
Payable Date
23/11/2018
Valor da Cota
€76,97
Dividendo por ação
€0,2452
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/10/2018
Data ex-dividendos
22/10/2018
Payable Date
25/10/2018
Valor da Cota
€77,44
Dividendo por ação
€0,1841
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/09/2018
Data ex-dividendos
17/09/2018
Payable Date
20/09/2018
Valor da Cota
€81,41
Dividendo por ação
€0,2219
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/08/2018
Data ex-dividendos
20/08/2018
Payable Date
23/08/2018
Valor da Cota
€81,60
Dividendo por ação
€0,2870
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/07/2018
Data ex-dividendos
16/07/2018
Payable Date
19/07/2018
Valor da Cota
€79,02
Dividendo por ação
€0,4823
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/06/2018
Data ex-dividendos
18/06/2018
Payable Date
21/06/2018
Valor da Cota
€78,76
Dividendo por ação
€0,2551
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/05/2018
Data ex-dividendos
21/05/2018
Payable Date
24/05/2018
Valor da Cota
€78,66
Dividendo por ação
€0,3474
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/04/2018
Data ex-dividendos
16/04/2018
Payable Date
19/04/2018
Valor da Cota
€78,30
Dividendo por ação
€0,3750
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/03/2018
Data ex-dividendos
19/03/2018
Payable Date
22/03/2018
Valor da Cota
€78,43
Dividendo por ação
€0,2528
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/02/2018
Data ex-dividendos
20/02/2018
Payable Date
22/02/2018
Valor da Cota
€80,22
Dividendo por ação
€0,3621
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/01/2018
Data ex-dividendos
22/01/2018
Payable Date
25/01/2018
Valor da Cota
€85,00
Dividendo por ação
€0,2197
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/12/2017
Data ex-dividendos
18/12/2017
Payable Date
21/12/2017
Valor da Cota
€83,72
Dividendo por ação
€0,2497
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/11/2017
Data ex-dividendos
20/11/2017
Payable Date
24/11/2017
Valor da Cota
€81,44
Dividendo por ação
€0,3278
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/10/2017
Data ex-dividendos
16/10/2017
Payable Date
19/10/2017
Valor da Cota
€83,21
Dividendo por ação
€0,1842
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/09/2017
Data ex-dividendos
18/09/2017
Payable Date
21/09/2017
Valor da Cota
€82,41
Dividendo por ação
€0,2715
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/08/2017
Data ex-dividendos
21/08/2017
Payable Date
24/08/2017
Valor da Cota
€80,62
Dividendo por ação
€0,4524
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/07/2017
Data ex-dividendos
17/07/2017
Payable Date
20/07/2017
Valor da Cota
€83,72
Dividendo por ação
€0,1576
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/06/2017
Data ex-dividendos
19/06/2017
Payable Date
22/06/2017
Valor da Cota
€83,99
Dividendo por ação
€0,3369
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/05/2017
Data ex-dividendos
22/05/2017
Payable Date
25/05/2017
Valor da Cota
€83,46
Dividendo por ação
€0,4814
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/04/2017
Data ex-dividendos
17/04/2017
Payable Date
20/04/2017
Valor da Cota
€85,32
Dividendo por ação
€0,2603
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/03/2017
Data ex-dividendos
20/03/2017
Payable Date
23/03/2017
Valor da Cota
€85,15
Dividendo por ação
€0,4069
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
10/02/2017
Data ex-dividendos
13/02/2017
Payable Date
16/02/2017
Valor da Cota
€84,70
Dividendo por ação
€0,3304
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/01/2017
Data ex-dividendos
17/01/2017
Payable Date
19/01/2017
Valor da Cota
€83,19
Dividendo por ação
€0,1909
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/12/2016
Data ex-dividendos
19/12/2016
Payable Date
22/12/2016
Valor da Cota
€82,35
Dividendo por ação
€0,2678
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/11/2016
Data ex-dividendos
21/11/2016
Payable Date
24/11/2016
Valor da Cota
€81,27
Dividendo por ação
€0,4219
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/10/2016
Data ex-dividendos
17/10/2016
Payable Date
20/10/2016
Valor da Cota
€82,01
Dividendo por ação
€0,2287
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/09/2016
Data ex-dividendos
19/09/2016
Payable Date
22/09/2016
Valor da Cota
€82,49
Dividendo por ação
€0,2650
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/08/2016
Data ex-dividendos
22/08/2016
Payable Date
25/08/2016
Valor da Cota
€83,54
Dividendo por ação
€0,3756
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/07/2016
Data ex-dividendos
18/07/2016
Payable Date
21/07/2016
Valor da Cota
€84,14
Dividendo por ação
€0,1876
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/06/2016
Data ex-dividendos
20/06/2016
Payable Date
23/06/2016
Valor da Cota
€80,51
Dividendo por ação
€0,3626
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/05/2016
Data ex-dividendos
16/05/2016
Payable Date
19/05/2016
Valor da Cota
€79,99
Dividendo por ação
€0,3169
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/04/2016
Data ex-dividendos
18/04/2016
Payable Date
21/04/2016
Valor da Cota
€80,41
Dividendo por ação
€0,3198
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/03/2016
Data ex-dividendos
21/03/2016
Payable Date
24/03/2016
Valor da Cota
€79,51
Dividendo por ação
€0,3455
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
12/02/2016
Data ex-dividendos
16/02/2016
Payable Date
18/02/2016
Valor da Cota
€73,51
Dividendo por ação
€0,3688
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/01/2016
Data ex-dividendos
19/01/2016
Payable Date
21/01/2016
Valor da Cota
€72,64
Dividendo por ação
€0,1665
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/12/2015
Data ex-dividendos
21/12/2015
Payable Date
24/12/2015
Valor da Cota
€77,35
Dividendo por ação
€0,3461
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/11/2015
Data ex-dividendos
16/11/2015
Payable Date
19/11/2015
Valor da Cota
€81,77
Dividendo por ação
€0,4149
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/10/2015
Data ex-dividendos
19/10/2015
Payable Date
22/10/2015
Valor da Cota
€84,60
Dividendo por ação
€0,1912
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
18/09/2015
Data ex-dividendos
21/09/2015
Payable Date
24/09/2015
Valor da Cota
€83,65
Dividendo por ação
€0,3204
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/08/2015
Data ex-dividendos
17/08/2015
Payable Date
20/08/2015
Valor da Cota
€89,08
Dividendo por ação
€0,4147
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/07/2015
Data ex-dividendos
20/07/2015
Payable Date
23/07/2015
Valor da Cota
€91,36
Dividendo por ação
€0,2770
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
12/06/2015
Data ex-dividendos
15/06/2015
Payable Date
18/06/2015
Valor da Cota
€93,66
Dividendo por ação
€0,3192
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/05/2015
Data ex-dividendos
18/05/2015
Payable Date
21/05/2015
Valor da Cota
€97,56
Dividendo por ação
€0,3875
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/04/2015
Data ex-dividendos
20/04/2015
Payable Date
23/04/2015
Valor da Cota
€97,57
Dividendo por ação
€0,2902
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/03/2015
Data ex-dividendos
16/03/2015
Payable Date
19/03/2015
Valor da Cota
€95,41
Dividendo por ação
€0,3286
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
13/02/2015
Data ex-dividendos
17/02/2015
Payable Date
19/02/2015
Valor da Cota
€98,37
Dividendo por ação
€0,3873
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/01/2015
Data ex-dividendos
20/01/2015
Payable Date
22/01/2015
Valor da Cota
€95,75
Dividendo por ação
€0,2320
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/12/2014
Data ex-dividendos
22/12/2014
Payable Date
24/12/2014
Valor da Cota
€98,06
Dividendo por ação
€0,4836
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
14/11/2014
Data ex-dividendos
17/11/2014
Payable Date
19/11/2014
Valor da Cota
€100,18
Dividendo por ação
€0,3837
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/10/2014
Data ex-dividendos
20/10/2014
Payable Date
22/10/2014
Valor da Cota
€97,11
Dividendo por ação
€0,2368
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
12/09/2014
Data ex-dividendos
15/09/2014
Payable Date
17/09/2014
Valor da Cota
€102,08
Dividendo por ação
€0,4352
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
15/08/2014
Data ex-dividendos
18/08/2014
Payable Date
20/08/2014
Valor da Cota
€104,31
Dividendo por ação
€0,2876
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
21/07/2014
Data ex-dividendos
21/07/2014
Payable Date
23/07/2014
Valor da Cota
€105,87
Dividendo por ação
€0,2234
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
16/06/2014
Data ex-dividendos
16/06/2014
Payable Date
18/06/2014
Valor da Cota
€103,97
Dividendo por ação
€0,5007
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
19/05/2014
Data ex-dividendos
19/05/2014
Payable Date
21/05/2014
Valor da Cota
€101,13
Dividendo por ação
€0,2566
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
22/04/2014
Data ex-dividendos
22/04/2014
Payable Date
23/04/2014
Valor da Cota
€100,51
Dividendo por ação
€0,2844
Moeda da classe de cotas
EUR
Data de registro
17/03/2014
Data ex-dividendos
17/03/2014
Payable Date
19/03/2014
Valor da Cota
€99,61
Dividendo por ação
€0,1627
Preço
Histórico de Preços
Desde O Lançamento Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2970 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-02-27 00:00:01 to 2025-12-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 52.05 to 106.67.
VPL
End of interactive chart.
Dados Históricos - Preços Diários do Fundo
1 mês Período de tempo
- 1 mês
- 3 meses
- 6 meses
- NO ANO
- 1 ano
- 3 anos
- 5 anos
- Desde O Lançamento
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
december 2025
dec
2025
| zozondag | mamaandag | didinsdag | wowoensdag | dodonderdag | vrvrijdag | zazaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor da Cota
€94,28 (EUR)
VP mais elevado
€94,32 (EUR)
Menor VP
€89,98 (EUR)
Resultados do Histórico de Preços Desde 11/11/2025 Até 11/12/2025
| Data | Valor da Cota | Variação no dia | Variação do VPL % |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | €94,32 | €0,04 | 0,04% |
| 10/12/2025 | €94,28 | €0,77 | 0,82% |
| 09/12/2025 | €93,51 | €-0,18 | -0,19% |
| 08/12/2025 | €93,69 | €-0,61 | -0,65% |
| 05/12/2025 | €94,30 | €0,03 | 0,03% |
| 04/12/2025 | €94,27 | €0,13 | 0,14% |
| 03/12/2025 | €94,14 | €1,07 | 1,15% |
| 02/12/2025 | €93,07 | €0,05 | 0,05% |
| 01/12/2025 | €93,02 | €-0,83 | -0,88% |
| 28/11/2025 | €93,85 | €0,65 | 0,70% |
| 26/11/2025 | €93,20 | €0,82 | 0,89% |
| 25/11/2025 | €92,38 | €1,01 | 1,11% |
| 24/11/2025 | €91,37 | €0,60 | 0,66% |
| 21/11/2025 | €90,77 | €0,79 | 0,88% |
| 20/11/2025 | €89,98 | €-0,95 | -1,04% |
| 19/11/2025 | €90,93 | €0,08 | 0,09% |
| 18/11/2025 | €90,85 | €-0,11 | -0,12% |
| 17/11/2025 | €90,96 | €-1,01 | -1,10% |
| 14/11/2025 | €91,97 | €0,00 | 0,00% |
| 13/11/2025 | €91,97 | €-1,29 | -1,38% |
| 12/11/2025 | €93,26 | €0,02 | 0,02% |
| 11/11/2025 | €93,24 | €0,57 | 0,62% |
Data
11/12/2025
Valor da Cota
€94,32
Variação no dia
€0,04
Variação do VPL %
0,04%
Data
10/12/2025
Valor da Cota
€94,28
Variação no dia
€0,77
Variação do VPL %
0,82%
Data
09/12/2025
Valor da Cota
€93,51
Variação no dia
€-0,18
Variação do VPL %
-0,19%
Data
08/12/2025
Valor da Cota
€93,69
Variação no dia
€-0,61
Variação do VPL %
-0,65%
Data
05/12/2025
Valor da Cota
€94,30
Variação no dia
€0,03
Variação do VPL %
0,03%
Data
04/12/2025
Valor da Cota
€94,27
Variação no dia
€0,13
Variação do VPL %
0,14%
Data
03/12/2025
Valor da Cota
€94,14
Variação no dia
€1,07
Variação do VPL %
1,15%
Data
02/12/2025
Valor da Cota
€93,07
Variação no dia
€0,05
Variação do VPL %
0,05%
Data
01/12/2025
Valor da Cota
€93,02
Variação no dia
€-0,83
Variação do VPL %
-0,88%
Data
28/11/2025
Valor da Cota
€93,85
Variação no dia
€0,65
Variação do VPL %
0,70%
Data
26/11/2025
Valor da Cota
€93,20
Variação no dia
€0,82
Variação do VPL %
0,89%
Data
25/11/2025
Valor da Cota
€92,38
Variação no dia
€1,01
Variação do VPL %
1,11%
Data
24/11/2025
Valor da Cota
€91,37
Variação no dia
€0,60
Variação do VPL %
0,66%
Data
21/11/2025
Valor da Cota
€90,77
Variação no dia
€0,79
Variação do VPL %
0,88%
Data
20/11/2025
Valor da Cota
€89,98
Variação no dia
€-0,95
Variação do VPL %
-1,04%
Data
19/11/2025
Valor da Cota
€90,93
Variação no dia
€0,08
Variação do VPL %
0,09%
Data
18/11/2025
Valor da Cota
€90,85
Variação no dia
€-0,11
Variação do VPL %
-0,12%
Data
17/11/2025
Valor da Cota
€90,96
Variação no dia
€-1,01
Variação do VPL %
-1,10%
Data
14/11/2025
Valor da Cota
€91,97
Variação no dia
€0,00
Variação do VPL %
0,00%
Data
13/11/2025
Valor da Cota
€91,97
Variação no dia
€-1,29
Variação do VPL %
-1,38%
Data
12/11/2025
Valor da Cota
€93,26
Variação no dia
€0,02
Variação do VPL %
0,02%
Data
11/11/2025
Valor da Cota
€93,24
Variação no dia
€0,57
Variação do VPL %
0,62%
Documentos
Documentos Regulatórios
PDF
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
PDF
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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