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IE00BQQPSF11

FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund

Em 12/05/2026

Valor da Cota 1

$130,43

 
 

Variação no dia 1

$-0,58

(-0,44%)
 

Retorno total acumulado no ano no VPL

1,72%

 

Apresentação Geral do Fundo

Informação do Fundo
Total de Ativos Líquidos  Em 30/04/2026 (Atualização mensal)
$21,07 milhões
Data lançamento do fundo 
24/02/2015
Data lançamento classe de cotas 
24/02/2015
Inception Date (Performance) 
13/12/2004
Moeda base do Fundo 
USD
Moeda Base da Classe de Ações 
USD
Índice de referência 
FRK Multi Conservative Benchmark (revised on Apr21, Feb18, Apr16, Apr09, Nov07)
Classe de ativos 
Multi-ativos
Gestor de Investimentos 
Franklin Templeton Investment Solutions
Veículo de Investimento 
Franklin Templeton Global Solutions plc
Domicílio 
Ireland
Mínimo de investimento 
USD 1000
Comissões
Comissão Máxima de Subscrição  Em 30/04/2026
5,00%
Custos Correntes23  Em 30/04/2026
1,49%
Identificadores
ISIN 
IE00BQQPSF11
Código Bloomberg 
QSUCAAU ID
Código CEDOL 
BQQPSF1
Código CUSIP 
G5450C142

Gestores de fundos

Laura Green, CFA®

Connecticut, Estados Unidos

Fundo administrado desde 2021

Marzena Hofrichter, CFA®

Frankfurt, Alemanha

Fundo administrado desde 2022

Desempenho

Carteira de Investimento

Posições do Portfólio

Posições do Portfólio

Em 30/04/2026 Atualização mensal
Título 
JPM Aggregate Bond Fund
Weight (%) 
18,44
Valor de mercado 
3.884.388
Quantity 
27.629
Título 
iShares Euro Aggregate Bond ETF
Weight (%) 
16,33
Valor de mercado 
3.441.121
Quantity 
27.394
Título 
iShares US Aggregate Bond ETF
Weight (%) 
14,14
Valor de mercado 
2.980.172
Quantity 
31.453
Título 
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
Weight (%) 
11,96
Valor de mercado 
2.519.285
Quantity 
26.756
Título 
Templeton Global Bond Fund
Weight (%) 
7,62
Valor de mercado 
1.604.919
Quantity 
147.105
Título 
FTGF Putnam US Research Fund
Weight (%) 
6,16
Valor de mercado 
1.298.345
Quantity 
3.375
Título 
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund
Weight (%) 
4,79
Valor de mercado 
1.008.932
Quantity 
2.489
Título 
JPM US REI ESG UCITS ETF
Weight (%) 
4,58
Valor de mercado 
964.211
Quantity 
13.431
Título 
DB X-Trackers MSCI USA Index
Weight (%) 
4,01
Valor de mercado 
844.443
Quantity 
3.936
Título 
BNYMELLON CASH RESERVE USD
Weight (%) 
2,92
Valor de mercado 
615.205
Quantity 
615.205

Preço

Histórico de Preços

Em 12/05/2026 Atualizado diariamente

Preço

Em 12/05/2026
Valor da Cota1 (Valor patrimonial líquido)
$130,43
Variação no dia1 
$-0,58
Variação no dia1 
-0,44%

Documentos

Documento do Fundo

PDF

Fact Sheet - FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund (A USD ACC)

PDF

Ficha Comercial - FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund (A USD ACC)

PDF

Ficha commercial - FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund (A USD ACC)