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IE000IMGE5W5

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Fecha 01/09/2026

Valor Liquidativo 12

€34,13

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

€0,04

(0,12%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

0,15%

 

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a empresas media y gran capitalización con unos ingresos por dividendos elevados y constantes de los países desarrollados de Europa. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de los mercados desarrollados europeos de mediana y gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia, con ponderaciones similares.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Cuales Son Los Riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño se puede ver afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo.

  • El Fondo intenta realizar un seguimiento del rendimiento del Índice Subyacente, compuesto por 50 acciones seleccionadas del MSCI Europe IMI ex Reits Index. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar considerablemente a través del tiempo.
  • Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, riesgo cambiario, riesgo de derivados, riesgos relacionados con el índice, riesgo de negociación en el mercado secundario.
Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
EUR
Tamaño del Fondo  Fecha 01/09/2026 (Actualización diaria)
€366,65 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
09/06/2017
Fecha de Inicio de la Clase 
09/02/2025
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Universo de inversión 
MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Semestralmente
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 6
TER345 
0,25%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000IMGE5W5
Identificador del índice subyacente 
FLQM7LB
Características comerciales
Fecha 01/09/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
557.827

Información comercial

Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
DVDE
Divisas 
EUR
Bloomberg 
DVDE GR
Número Reuters 
DVDE.DE
SEDOL 
BTY4GB3
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
DVDE
Divisas 
USD
Bloomberg 
DVDE LN
Número Reuters 
DVDE.L
SEDOL 
BVMDP20
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Identificador 
DIVA
Divisas 
EUR
Bloomberg 
DIVA FP
Número Reuters 
DIVA.PA
SEDOL 
BVPT774
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
DIVA
Divisas 
EUR
Bloomberg 
DIVA IM
Número Reuters 
DIVA.MI
SEDOL 
BVPT7D0

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2017

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2017

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 01/09/2026 Actualización diaria
Título 
CAIXABANK SA EUR 1
Weight (%) 
3,18
Valor de mercado 
11.570.779,61
Exposición Nocional 
11.570.779,61
Quantity 
1.100.407,00
Título 
NOVARTIS AG-REG CHF 0.49
Weight (%) 
3,14
Valor de mercado 
11.410.199,22
Exposición Nocional 
11.410.199,22
Quantity 
93.310,00
Título 
SWISS PRIME SITE-RE CHF 2
Weight (%) 
3,12
Valor de mercado 
11.355.169,32
Exposición Nocional 
11.355.169,32
Quantity 
83.979,00
Título 
ALLIANZ SE-REG EUR NPV
Weight (%) 
3,08
Valor de mercado 
11.199.478,50
Exposición Nocional 
11.199.478,50
Quantity 
29.295,00
Título 
IBERDROLA SA EUR 0.75
Weight (%) 
3,07
Valor de mercado 
11.163.738,60
Exposición Nocional 
11.163.738,60
Quantity 
590.674,00
Título 
GSK PLC GBP 0.3125
Weight (%) 
3,06
Valor de mercado 
11.128.731,29
Exposición Nocional 
11.128.731,29
Quantity 
511.903,00
Título 
POSTE ITALIANE SPA EUR 1
Weight (%) 
2,99
Valor de mercado 
10.871.851,90
Exposición Nocional 
10.871.851,90
Quantity 
491.939,00
Título 
GENERALI EUR NPV
Weight (%) 
2,99
Valor de mercado 
10.880.553,60
Exposición Nocional 
10.880.553,60
Quantity 
312.480,00
Título 
UPM-KYMMENE OYJ EUR NPV
Weight (%) 
2,94
Valor de mercado 
10.703.449,05
Exposición Nocional 
10.703.449,05
Quantity 
434.217,00
Título 
BANKINTER SA EUR 0.3
Weight (%) 
2,93
Valor de mercado 
10.661.607,11
Exposición Nocional 
10.661.607,11
Quantity 
756.679,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 01/09/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 01/09/2026
Valor Liquidativo12 
€34,13
Cambio en el valor liquidativo12 
€0,04
Variación (%) NAV12 
0,12%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 01/09/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
€34,30 01/06/2026
2025  
€34,13 12/30/2025
Año 
Precio Mínimo
2026  
€34,06 01/07/2026
2025  
€32,30 09/22/2025

Documentos

Documentos reglamentarios

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc)