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IE00BF2B0L69

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Fecha 01/09/2026

Valor Liquidativo 12

€33,48

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

€0,04

(0,12%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

0,15%

 
Fecha 12/31/2025

Morningstar Overall Rating™

RV Europa Alto Dividendo

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a empresas media y gran capitalización con unos ingresos por dividendos elevados y constantes de los países desarrollados de Europa. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de los mercados desarrollados europeos de mediana y gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia, con ponderaciones similares.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

Cuales Son Los Riesgos?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por ellas pueden bajar o subir, y los inversionistas podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño se puede ver afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. No hay garantía alguna de que el Fondo logrará su objetivo.

  • El Fondo intenta realizar un seguimiento del rendimiento del Índice Subyacente, compuesto por 50 acciones seleccionadas del MSCI Europe IMI ex Reits Index. Tales activos han estado, históricamente, sujetos a movimientos de precios debido a factores tales como la volatilidad general del mercado de acciones, cambios en las perspectivas financieras, o fluctuaciones en los mercados cambiarios. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar considerablemente a través del tiempo.
  • Otros riesgos significativos incluyen: el riesgo de contraparte, riesgo cambiario, riesgo de derivados, riesgos relacionados con el índice, riesgo de negociación en el mercado secundario.
Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
EUR
Tamaño del Fondo  Fecha 01/09/2026 (Actualización diaria)
€366,65 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
09/06/2017
Fecha de Inicio de la Clase 
09/06/2017
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Universo de inversión 
MSCI Europe IMI ex REITS Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Semestralmente
Uso del ingreso 
Distribución
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Quarterly
Dividendo por acción  Fecha 12/10/2025
€0,3673
Fecha de pago  Fecha 12/10/2025
12/22/2025
Tasa de Dividendo  Fecha 01/09/2026 (Actualización mensual)
4,39%
Comisiones 5
TER34 
0,25%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00BF2B0L69
Identificador del índice subyacente 
FLQM7LB
Características comerciales
Fecha 01/09/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
10.289.879

Información comercial

Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
FLXD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXD IM
Número Reuters 
FLXD.MI
SEDOL 
BF17Y57
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
FLXD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXD SW
Número Reuters 
FLXD.S
SEDOL 
BD0SWL9
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
FLXD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FLXD GR
Número Reuters 
FLXD.DE
SEDOL 
BDZXK82
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FLXD
Divisas 
GBP
Bloomberg 
FLXD LN
Número Reuters 
FLXD.L
SEDOL 
BF14QS5
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
FRXD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
FRXD LN
Número Reuters 
FRXD.L
SEDOL 
BF2B0L6

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2017

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2017

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 01/09/2026 Actualización diaria
Título 
CAIXABANK SA EUR 1
Weight (%) 
3,18
Valor de mercado 
11.570.779,61
Exposición Nocional 
11.570.779,61
Quantity 
1.100.407,00
Título 
NOVARTIS AG-REG CHF 0.49
Weight (%) 
3,14
Valor de mercado 
11.410.199,22
Exposición Nocional 
11.410.199,22
Quantity 
93.310,00
Título 
SWISS PRIME SITE-RE CHF 2
Weight (%) 
3,12
Valor de mercado 
11.355.169,32
Exposición Nocional 
11.355.169,32
Quantity 
83.979,00
Título 
ALLIANZ SE-REG EUR NPV
Weight (%) 
3,08
Valor de mercado 
11.199.478,50
Exposición Nocional 
11.199.478,50
Quantity 
29.295,00
Título 
IBERDROLA SA EUR 0.75
Weight (%) 
3,07
Valor de mercado 
11.163.738,60
Exposición Nocional 
11.163.738,60
Quantity 
590.674,00
Título 
GSK PLC GBP 0.3125
Weight (%) 
3,06
Valor de mercado 
11.128.731,29
Exposición Nocional 
11.128.731,29
Quantity 
511.903,00
Título 
POSTE ITALIANE SPA EUR 1
Weight (%) 
2,99
Valor de mercado 
10.871.851,90
Exposición Nocional 
10.871.851,90
Quantity 
491.939,00
Título 
GENERALI EUR NPV
Weight (%) 
2,99
Valor de mercado 
10.880.553,60
Exposición Nocional 
10.880.553,60
Quantity 
312.480,00
Título 
UPM-KYMMENE OYJ EUR NPV
Weight (%) 
2,94
Valor de mercado 
10.703.449,05
Exposición Nocional 
10.703.449,05
Quantity 
434.217,00
Título 
BANKINTER SA EUR 0.3
Weight (%) 
2,93
Valor de mercado 
10.661.607,11
Exposición Nocional 
10.661.607,11
Quantity 
756.679,00

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
(Dis)
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de registro  
12/11/2025
Fecha ex-dividendos  
12/10/2025
Fecha de pago  
12/22/2025
Valor Liquidativo  
€32,39
Dividendo por acción  
€0,3673

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 01/09/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 01/09/2026
Valor Liquidativo12 
€33,48
Cambio en el valor liquidativo12 
€0,04
Variación (%) NAV12 
0,12%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 01/09/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
€33,65 01/06/2026
2025  
€33,48 12/30/2025
2024  
€29,21 12/05/2024
2023  
€26,03 12/22/2023
2022  
€27,32 04/14/2022
2021  
€26,89 08/18/2021
2020  
€26,44 02/19/2020
2019  
€25,70 12/27/2019
2018  
€25,65 05/22/2018
2017  
€25,66 10/13/2017
Año 
Precio Mínimo
2026  
€33,41 01/07/2026
2025  
€28,40 01/14/2025
2024  
€25,60 02/09/2024
2023  
€24,05 07/06/2023
2022  
€22,58 10/12/2022
2021  
€23,24 01/29/2021
2020  
€16,92 03/23/2020
2019  
€21,89 01/03/2019
2018  
€21,33 12/27/2018
2017  
€24,55 12/20/2017

Documentos

Documentos reglamentarios

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dis)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)