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IE000HSER094

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Fecha 07/24/2026

Valor Liquidativo 12

$33,20

 
 

Cambio en el valor liquidativo 12

$0,02

(0,07%)

Información general

Descripción del Fondo

Ofrecer exposición a acciones de gran y mediana capitalización en EE. UU., y maximizar los ingresos. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de EE. UU. que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. 

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 
    Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo. 
    Riesgo de reproducir un índice: No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. 
    Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. 
    Riesgo de licencia de un índice: Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo.
    Riesgo de la inversión pasiva: Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos. 
    Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. 
    Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o el rendimiento de su Índice. 
    Riesgo de un solo país o una sola región: Este fondo invierte principalmente en Europa, lo que significa que es más sensible a los acontecimientos económicos, de mercado, políticos o normativos locales de Europa, y se verá más afectado por estos acontecimientos que otros fondos que inviertan en una serie de regiones más amplia. 
    Riesgo de renta variable: los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Estos cambios pueden repercutir de manera negativa en el valor de las acciones, con independencia de los resultados de la empresa en cuestión.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo. 

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Tamaño del Fondo  Fecha 07/24/2026 (Actualización diaria)
$4,96 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
01/14/2025
Fecha de Inicio de la Clase 
03/09/2026
Tipo de ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Universo de inversión 
Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Si
Metodología 
Replicación Completa
Estructura del producto 
Física
Frecuencia de reconstitución del índice 
Trimestral
Uso del ingreso 
Acumulación
Fin del Año Fiscal 
June 30
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 6
TER345 
0,12%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000HSER094
Identificador del índice subyacente 
MSUDESNU
Identificador 
DVDU
Características comerciales
Fecha 07/24/2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
45.000

Información comercial

Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
DVDU
Divisas 
USD
Bloomberg 
DVDU LN
Número Reuters 
DVDU.L
SEDOL 
BV6G6L1
Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Identificador 
USDVD
Divisas 
EUR
Bloomberg 
USDVD IM
Número Reuters 
USDVD.MI
SEDOL 
BVZMHL7
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Identificador 
UDVD
Divisas 
USD
Bloomberg 
UDVD SW
Número Reuters 
UDVDU.S
SEDOL 
BSB7RV5
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Identificador 
DVUS
Divisas 
GBP
Bloomberg 
DVUS LN
Número Reuters 
DVUS.L
SEDOL 
BS2H606
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Identificador 
DVDU
Divisas 
EUR
Bloomberg 
DVDU GR
Número Reuters 
DVDU.DE
SEDOL 
BVZMHK6

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 07/24/2026 Actualización diaria
Título 
APPLE INC USD 0.00001
Weight (%) 
7,47
Valor de mercado 
369.985,22
Exposición Nocional 
369.985,22
Quantity 
1.111,00
Título 
NVIDIA CORP USD 0.001
Weight (%) 
7,35
Valor de mercado 
364.245,24
Exposición Nocional 
364.245,24
Quantity 
1.761,00
Título 
MICROSOFT USD 0.00000625
Weight (%) 
4,53
Valor de mercado 
224.439,60
Exposición Nocional 
224.439,60
Quantity 
588,00
Título 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Weight (%) 
3,57
Valor de mercado 
176.867,82
Exposición Nocional 
176.867,82
Quantity 
762,00
Título 
BROADCOM INC USD NPV
Weight (%) 
3,11
Valor de mercado 
153.913,76
Exposición Nocional 
153.913,76
Quantity 
403,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,83
Valor de mercado 
140.046,12
Exposición Nocional 
140.046,12
Quantity 
438,00
Título 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Weight (%) 
2,26
Valor de mercado 
112.000,59
Exposición Nocional 
112.000,59
Quantity 
351,00
Título 
META PLATFOR USD 0.000006
Weight (%) 
1,98
Valor de mercado 
98.206,35
Exposición Nocional 
98.206,35
Quantity 
165,00
Título 
MICRON TECHNOLOGY USD 0.1
Weight (%) 
1,67
Valor de mercado 
82.885,50
Exposición Nocional 
82.885,50
Quantity 
90,00
Título 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Weight (%) 
1,55
Valor de mercado 
76.646,57
Exposición Nocional 
76.646,57
Quantity 
217,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 07/24/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 07/24/2026
Valor Liquidativo12 
$33,20
Cambio en el valor liquidativo12 
$0,02
Variación (%) NAV12 
0,07%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 07/24/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$34,12 06/02/2026
Año 
Precio Mínimo
2026  
$27,97 03/30/2026

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

Fact Sheet - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

Ficha Comercial - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

Ficha commercial - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Acc))

Documentos reglamentarios

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Semi Annual Report - Exchange Traded Funds (ETF)

Annual Report (full) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Global Supplement - Franklin Templeton ICAV (ETFs)