IE00B19Z6M61
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
Fecha 09/24/2026
Valor Liquidativo 1
$1,00
Cambio en el valor liquidativo 1
$0,00
(0,00%) marca a mercado (MTM)
$0,9997
Diferencia
-0,0286%
Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año
1,53%
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: USD Money Market - Short Term
Casilla de estilo de Morgningstar
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| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
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Información general
Información del Fondo
Tamaño del Fondo
$2,13 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo
02/27/2004
Fecha de Inicio de la Clase
04/20/2007
Fecha de Lanzamiento
04/20/2007
Divisa Base del Fondo
USD
Divisa Base de la Clase
USD
Índice
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
Clase de activo
Fondos de Liquidez
Gestor de inversiones
Western Asset Management
Vehículo de inversión
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio
Ireland
Mínimo de inversión
Closed to future investment
Último dividendo
Distribución de frecuencia
Daily
Dividendo por acción
$0,0018
Fecha de pago
09/01/2026
1-Day Net Yield
3.24%
7-Day Net Yield
3.22%
Comisiones 2
Comisión de suscripción
0,00%
Cargos Corrientes
0,65%
Códigos identificativos
Código ISIN
IE00B19Z6M61
Código Bloomberg
LUMMAGD ID
Código SEDOL
B19Z6M6
Código CUSIP
G54422822
Rentabilidad
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.31 to 4.7.
1 año3 años5 años10 años15 añosDesde lanzamiento
012345
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 08/31/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 04/20/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,23 | 4,02 | 3,21 | 1,96 | 1,31 | 1,32 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 3,91 | 4,70 | 3,76 | 2,41 | 1,62 | 1,50 |
Fin de mes
A (G) USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
1 año
3,23
3 años
4,02
5 años
3,21
10 años
1,96
15 años
1,31
Desde lanzamiento
1,32
Fin de mes
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Divisa
USD
1 año
3,91
3 años
4,70
5 años
3,76
10 años
2,41
15 años
1,62
Desde lanzamiento
1,50
Fin de mes Fecha 08/31/2026 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 3,23 | 4,02 | 3,22 | 1,97 | 1,31 | 1,31 | 04/20/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,22 | 4,02 | 3,21 | 1,97 | 1,31 | 1,30 | 05/08/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3,23 | 4,02 | 3,21 | 1,96 | 1,31 | 1,51 | 02/27/2004 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 2,50 | 3,29 | 2,61 | 1,46 | 0,97 | 0,88 | 11/15/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3,23 | 4,02 | 3,22 | 1,97 | 1,31 | 1,32 | 04/20/2007 |
Fin de mes
A (G) USD ACC (%)
Divisa
USD
1 año
3,23
3 años
4,02
5 años
3,22
10 años
1,97
15 años
1,31
Desde lanzamiento
1,31
Información general
Fin de mes
A USD ACC (%)
Divisa
USD
1 año
3,22
3 años
4,02
5 años
3,21
10 años
1,97
15 años
1,31
Desde lanzamiento
1,30
Información general
Fin de mes
A USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
1 año
3,23
3 años
4,02
5 años
3,21
10 años
1,96
15 años
1,31
Desde lanzamiento
1,51
Información general
Fin de mes
B USD ACC (%)
Divisa
USD
1 año
—
3 años
—
5 años
—
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
—
Información general
Fin de mes
B USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
1 año
—
3 años
—
5 años
—
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
—
Información general
Fin de mes
C USD ACC (%)
Divisa
USD
1 año
2,50
3 años
3,29
5 años
2,61
10 años
1,46
15 años
0,97
Desde lanzamiento
0,88
Información general
Fin de mes
C USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
1 año
—
3 años
—
5 años
—
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
—
Información general
Fin de mes
L (G) USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
1 año
3,23
3 años
4,02
5 años
3,22
10 años
1,97
15 años
1,31
Desde lanzamiento
1,32
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
2007
2007
Mes seleccionado abril 2007
2026
2026
Mes seleccionado agosto 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-04-01 00:00:00 to 2026-08-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10000 to 13349.14.
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 08/31/2026 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 04/20/2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 2,05 | 0,26 | 0,77 | 1,55 | 3,23 | 12,55 | 17,14 | 21,47 | 21,53 | 29,06 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 2,49 | 0,32 | 0,94 | 1,89 | 3,91 | 14,77 | 20,26 | 26,85 | 27,18 | 33,49 |
Fin de mes
A (G) USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
1 mes
0,26
3 meses
0,77
6 meses
1,55
1 año
3,23
3 años
12,55
5 años
17,14
10 años
21,47
15 años
21,53
Desde lanzamiento
29,06
Fin de mes
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Divisa
USD
En el año
2,49
1 mes
0,32
3 meses
0,94
6 meses
1,89
1 año
3,91
3 años
14,77
5 años
20,26
10 años
26,85
15 años
27,18
Desde lanzamiento
33,49
Fin de mes Fecha 08/31/2026 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 2,05 | 0,24 | 0,78 | 1,54 | 3,23 | 12,55 | 17,14 | 21,50 | 21,56 | 28,67 | 04/20/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,05 | 0,24 | 0,78 | 1,54 | 3,22 | 12,55 | 17,14 | 21,50 | 21,57 | 28,41 | 05/08/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,05 | 0,26 | 0,77 | 1,55 | 3,23 | 12,54 | 17,12 | 21,46 | 21,64 | 40,03 | 02/27/2004 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,57 | 0,19 | 0,59 | 1,18 | 2,50 | 10,21 | 13,72 | 15,57 | 15,64 | 17,92 | 11/15/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 2,06 | 0,26 | 0,77 | 1,56 | 3,23 | 12,56 | 17,17 | 21,50 | 21,57 | 29,01 | 04/20/2007 |
Fin de mes
A (G) USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
1 mes
0,24
3 meses
0,78
6 meses
1,54
1 año
3,23
3 años
12,55
5 años
17,14
10 años
21,50
15 años
21,56
Desde lanzamiento
28,67
Información general
Fin de mes
A USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
1 mes
0,24
3 meses
0,78
6 meses
1,54
1 año
3,22
3 años
12,55
5 años
17,14
10 años
21,50
15 años
21,57
Desde lanzamiento
28,41
Información general
Fin de mes
A USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
1 mes
0,26
3 meses
0,77
6 meses
1,55
1 año
3,23
3 años
12,54
5 años
17,12
10 años
21,46
15 años
21,64
Desde lanzamiento
40,03
Información general
Fin de mes
B USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
—
1 mes
—
3 meses
—
6 meses
—
1 año
—
3 años
—
5 años
—
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
—
Información general
Fin de mes
B USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
—
1 mes
—
3 meses
—
6 meses
—
1 año
—
3 años
—
5 años
—
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
—
Información general
Fin de mes
C USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
1,57
1 mes
0,19
3 meses
0,59
6 meses
1,18
1 año
2,50
3 años
10,21
5 años
13,72
10 años
15,57
15 años
15,64
Desde lanzamiento
17,92
Información general
Fin de mes
C USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
—
1 mes
—
3 meses
—
6 meses
—
1 año
—
3 años
—
5 años
—
10 años
—
15 años
—
Desde lanzamiento
—
Información general
Fin de mes
L (G) USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
2,06
1 mes
0,26
3 meses
0,77
6 meses
1,56
1 año
3,23
3 años
12,56
5 años
17,17
10 años
21,50
15 años
21,57
Desde lanzamiento
29,01
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01 to 5.38.
2025202420232022202120202019201820172016
0123456
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 08/31/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 2,05 | 3,69 | 4,69 | 4,52 | 1,16 | 0,01 | 0,20 | 1,56 | 1,38 | 0,50 | 0,02 | 04/20/2007 | |
| FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%) | USD | 2,49 | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,45 | 2,20 | 1,82 | 0,80 | 0,21 | — |
Fin de mes
A (G) USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
2025
3,69
2024
4,69
2023
4,52
2022
1,16
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,56
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,02
Fecha de inicio del fondo
04/20/2007
Fin de mes
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (%)
Divisa
USD
En el año
2,49
2025
4,35
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,45
2019
2,20
2018
1,82
2017
0,80
2016
0,21
Fecha de inicio del fondo
—
Fin de mes Fecha 08/31/2026 | Divisa | En el año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD ACC (%) | USD | 2,05 | 3,69 | 4,67 | 4,53 | 1,17 | 0,01 | 0,20 | 1,57 | 1,39 | 0,50 | 0,02 | 04/20/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2,05 | 3,69 | 4,68 | 4,53 | 1,18 | 0,01 | 0,20 | 1,57 | 1,38 | 0,50 | 0,02 | 05/08/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 2,05 | 3,69 | 4,68 | 4,52 | 1,16 | 0,01 | 0,20 | 1,56 | 1,38 | 0,50 | 0,04 | 02/27/2004 | ||
| B USD ACC (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| B USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| C USD ACC (%) | USD | 1,57 | 2,97 | 3,95 | 3,80 | 0,78 | 0,01 | 0,05 | 0,87 | 0,68 | 0,02 | 0,01 | 11/15/2007 | ||
| C USD DIS (D) (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2050 | ||
| L (G) USD DIS (D) (%) | USD | 2,06 | 3,68 | 4,69 | 4,53 | 1,18 | 0,02 | 0,21 | 1,56 | 1,37 | 0,50 | 0,02 | 04/20/2007 |
Fin de mes
A (G) USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
2025
3,69
2024
4,67
2023
4,53
2022
1,17
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,57
2018
1,39
2017
0,50
2016
0,02
Fecha de inicio del fondo
04/20/2007
Información general
Fin de mes
A USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
2025
3,69
2024
4,68
2023
4,53
2022
1,18
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,57
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,02
Fecha de inicio del fondo
05/08/2007
Información general
Fin de mes
A USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
2,05
2025
3,69
2024
4,68
2023
4,52
2022
1,16
2021
0,01
2020
0,20
2019
1,56
2018
1,38
2017
0,50
2016
0,04
Fecha de inicio del fondo
02/27/2004
Información general
Fin de mes
B USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Fecha de inicio del fondo
12/31/2050
Información general
Fin de mes
B USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Fecha de inicio del fondo
12/31/2050
Información general
Fin de mes
C USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
1,57
2025
2,97
2024
3,95
2023
3,80
2022
0,78
2021
0,01
2020
0,05
2019
0,87
2018
0,68
2017
0,02
2016
0,01
Fecha de inicio del fondo
11/15/2007
Información general
Fin de mes
C USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Fecha de inicio del fondo
12/31/2050
Información general
Fin de mes
L (G) USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
2,06
2025
3,68
2024
4,69
2023
4,53
2022
1,18
2021
0,02
2020
0,21
2019
1,56
2018
1,37
2017
0,50
2016
0,02
Fecha de inicio del fondo
04/20/2007
Información general
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Índice: FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Alfa | -0,68 | -0,55 | -0,46 |
| Beta | 0,42 | 0,51 | 0,58 |
| Coeficiente de correlación | 0,22 | 0,08 | 0,09 |
| Historical Tracking Error | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| Relación de información | -37,45 | -8,23 | -5,99 |
| Upside Capture Ratio | 85,59 | 85,50 | 81,60 |
| Downside Capture Ratio | — | — | — |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) | 0,20 | 0,47 | 0,50 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) | -3,55 | -1,24 | -0,98 |
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas no recuperen todo el capital invertido.
Participaciones
Activos
Tamaño del Fondo
$2,12 Mil Millones
Estadísticas de la Cartera
Vida promedio
52,80 Days
Madurez promedio
29,46 Days
Asignaciones de cartera
- Sector
- Vencimiento
Sector
Desglose Sectorial
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.78567 to 40.70059.
-10%0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Bono del Tesoro | 40,70% | |
| Repurchase Agreements | 32,64% | |
| Agencias | 17,00% | |
| Discount Note | 12,45% | |
| Other Cash | -2,79% |
Vencimiento
Asignación por madurez
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.63386 to 53.95606.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 53,96% | |
| 2 to 7 Days | 4,38% | |
| 8 to 30 Days | 10,63% | |
| 31 to 60 Days | 15,41% | |
| 61 to 90 Days | 8,27% | |
| 91 to 180 Days | 6,11% | |
| More than 181 Days | 2,87% | |
| Otros | -1,63% |
Cartera completa
- Participaciones
- 10 Principales Posiciones
Participaciones
Participaciones
Título
Canadian Imperial Bank of
Weight (%)
8,28
Valor de mercado
175.000.000,00
Quantity
175.000.000,00
Título
JP Morgan Securities, LLC
Weight (%)
8,28
Valor de mercado
175.000.000,00
Quantity
175.000.000,00
Título
TD Securities (USA) LLC
Weight (%)
7,27
Valor de mercado
153.575.000,00
Quantity
153.575.000,00
Título
HSBC Bank USA APPROVED B
Weight (%)
6,63
Valor de mercado
140.000.000,00
Quantity
140.000.000,00
Título
Bank of America Securitie
Weight (%)
4,73
Valor de mercado
100.000.000,00
Quantity
100.000.000,00
Título
US TSY 0% 10/20/26
Weight (%)
2,60
Valor de mercado
54.857.378,46
Quantity
55.000.000,00
Título
Royal Bank of Canada Repo
Weight (%)
2,37
Valor de mercado
50.000.000,00
Quantity
50.000.000,00
Título
US TSY 0% 10/13/26
Weight (%)
2,36
Valor de mercado
49.907.825,02
Quantity
50.000.000,00
Título
US TSY 0% 11/05/26
Weight (%)
2,36
Valor de mercado
49.787.511,77
Quantity
50.000.000,00
Título
US TSY 0% 10/01/26
Weight (%)
1,89
Valor de mercado
39.975.462,50
Quantity
40.000.000,00
10 Principales Posiciones
10 Principales Posiciones
Título
TD Securities (USA) LLC
Weight (%)
8,89
Maturity Date
09/24/2025
Clase de activo
Repo
País
United States
Título
Canadian Imperial Bank of
Weight (%)
6,97
Maturity Date
09/24/2025
Clase de activo
Repo
País
United States
Título
JP Morgan Securities, LLC
Weight (%)
6,97
Maturity Date
09/24/2025
Clase de activo
Repo
País
United States
Título
HSBC Bank USA APPROVED B
Weight (%)
4,48
Maturity Date
09/24/2025
Clase de activo
Repo
País
United States
Título
Royal Bank of Canada Repo
Weight (%)
2,49
Maturity Date
09/24/2025
Clase de activo
Repo
País
United States
Título
FHLDN 0% 01/02/26
Weight (%)
2,22
Maturity Date
01/02/2026
Clase de activo
Government Bond
País
United States
Título
FHLDN 0% 11/12/25
Weight (%)
1,98
Maturity Date
11/12/2025
Clase de activo
Government Bond
País
United States
Título
FED HOME LN 0% 01/26 Mat 01/09/2026
Weight (%)
1,97
Maturity Date
01/09/2026
Clase de activo
Government Bond
País
United States
Título
US TSY 0% 10/02/25
Weight (%)
1,74
Maturity Date
10/02/2025
Clase de activo
Treasury Bill
País
United States
Título
US TSY 0% 10/14/25
Weight (%)
1,74
Maturity Date
10/14/2025
Clase de activo
Treasury Bill
País
United States
Dividendos
Dividendos por acción
| Tipo de Serie | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) | USD | 08/31/2026 | 08/31/2026 | 09/01/2026 | $1,00 | $0,0018 |
Tipo de Serie
A (G) USD DIS (D)
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2026
Fecha ex-dividendos
08/31/2026
Fecha de pago
09/01/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0018
Desde lanzamiento Año
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de registro | Fecha ex-dividendos | Fecha de pago | Valor Liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 08/31/2026 | 08/31/2026 | 09/01/2026 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 07/31/2026 | 07/31/2026 | 08/03/2026 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 06/30/2026 | 06/30/2026 | 07/01/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 05/29/2026 | 05/29/2026 | 06/01/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 04/30/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 03/31/2026 | 03/31/2026 | 04/01/2026 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 02/27/2026 | 02/27/2026 | 03/02/2026 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 01/30/2026 | 01/30/2026 | 02/02/2026 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 11/28/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 10/31/2025 | 10/31/2025 | 11/03/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 09/30/2025 | 09/30/2025 | 10/01/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 08/29/2025 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 07/31/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 06/30/2025 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 05/30/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 04/30/2025 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/01/2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 12/01/2024 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 09/30/2024 | 09/30/2024 | 10/01/2024 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 09/01/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 08/01/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/01/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 06/01/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 04/30/2024 | 04/30/2024 | 05/01/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 03/28/2024 | 03/28/2024 | 04/01/2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 02/29/2024 | 02/29/2024 | 03/01/2024 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 02/01/2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 12/29/2023 | 12/29/2023 | 01/01/2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 11/30/2023 | 11/30/2023 | 12/01/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 10/31/2023 | 10/31/2023 | 11/01/2023 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 09/29/2023 | 09/29/2023 | 10/01/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 08/31/2023 | 08/31/2023 | 09/01/2023 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 08/01/2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 06/30/2023 | 06/30/2023 | 07/01/2023 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 05/31/2023 | 05/31/2023 | 06/01/2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 04/28/2023 | 04/28/2023 | 05/01/2023 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 04/01/2023 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 02/28/2023 | 02/28/2023 | 03/01/2023 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 01/31/2023 | 01/31/2023 | 02/01/2023 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 12/30/2022 | 12/30/2022 | 01/01/2023 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 11/30/2022 | 11/30/2022 | 12/01/2022 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 10/31/2022 | 10/31/2022 | 11/01/2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 09/30/2022 | 09/30/2022 | 10/01/2022 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 08/31/2022 | 08/31/2022 | 09/01/2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 07/29/2022 | 07/29/2022 | 08/01/2022 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 06/30/2022 | 06/30/2022 | 07/01/2022 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 05/31/2022 | 05/31/2022 | 06/01/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 04/29/2022 | 04/29/2022 | 05/01/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 03/31/2022 | 03/31/2022 | 04/01/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 02/28/2022 | 02/28/2022 | 03/01/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 02/01/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 01/03/2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 11/30/2021 | 11/30/2021 | 12/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 10/29/2021 | 10/29/2021 | 11/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 09/30/2021 | 09/30/2021 | 10/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 08/31/2021 | 08/31/2021 | 09/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 07/30/2021 | 07/30/2021 | 08/02/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 06/30/2021 | 06/30/2021 | 07/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 05/28/2021 | 05/28/2021 | 06/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 04/30/2021 | 04/30/2021 | 05/03/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 03/31/2021 | 03/31/2021 | 04/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 02/26/2021 | 02/26/2021 | 03/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 01/29/2021 | 01/29/2021 | 02/01/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 01/04/2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 12/01/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 10/30/2020 | 10/30/2020 | 11/02/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 09/30/2020 | 09/30/2020 | 10/01/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 08/31/2020 | 08/31/2020 | 09/01/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 07/31/2020 | 07/31/2020 | 08/03/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 06/30/2020 | 06/30/2020 | 07/01/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 05/29/2020 | 05/29/2020 | 06/01/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 04/30/2020 | 04/30/2020 | 05/01/2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 03/31/2020 | 03/31/2020 | 04/01/2020 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 02/28/2020 | 02/28/2020 | 03/02/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 01/31/2020 | 01/31/2020 | 02/03/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 01/02/2020 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 11/29/2019 | 11/29/2019 | 12/02/2019 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 11/01/2019 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 09/30/2019 | 09/30/2019 | 10/01/2019 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 08/30/2019 | 08/30/2019 | 09/03/2019 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 07/31/2019 | 07/31/2019 | 08/01/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 06/28/2019 | 06/28/2019 | 07/01/2019 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 05/31/2019 | 05/31/2019 | 06/03/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 04/30/2019 | 04/30/2019 | 05/01/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 03/29/2019 | 03/29/2019 | 04/01/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 02/28/2019 | 02/28/2019 | 03/01/2019 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 01/31/2019 | 01/31/2019 | 02/01/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 12/31/2018 | 12/31/2018 | 01/02/2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 11/30/2018 | 11/30/2018 | 12/03/2018 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 10/31/2018 | 10/31/2018 | 11/01/2018 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 09/28/2018 | 09/28/2018 | 10/01/2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 08/31/2018 | 08/31/2018 | 09/03/2018 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 07/31/2018 | 07/31/2018 | 08/01/2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 06/29/2018 | 06/29/2018 | 07/02/2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 05/31/2018 | 05/31/2018 | 06/01/2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 04/30/2018 | 04/30/2018 | 05/01/2018 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 03/29/2018 | 03/29/2018 | 04/02/2018 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 02/28/2018 | 02/28/2018 | 03/01/2018 | $1,00 | $0,0008 |
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Fecha de registro
08/31/2026
Fecha ex-dividendos
08/31/2026
Fecha de pago
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2026
Fecha ex-dividendos
07/31/2026
Fecha de pago
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Valor Liquidativo
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
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Fecha ex-dividendos
06/30/2026
Fecha de pago
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/29/2026
Fecha ex-dividendos
05/29/2026
Fecha de pago
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
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Fecha ex-dividendos
04/30/2026
Fecha de pago
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
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Fecha ex-dividendos
03/31/2026
Fecha de pago
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/27/2026
Fecha ex-dividendos
02/27/2026
Fecha de pago
03/02/2026
Valor Liquidativo
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
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Fecha ex-dividendos
01/30/2026
Fecha de pago
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
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Fecha ex-dividendos
12/31/2025
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
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Fecha ex-dividendos
11/28/2025
Fecha de pago
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2025
Fecha ex-dividendos
10/31/2025
Fecha de pago
11/03/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0030
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2025
Fecha ex-dividendos
09/30/2025
Fecha de pago
10/01/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0030
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/29/2025
Fecha ex-dividendos
08/29/2025
Fecha de pago
09/02/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0031
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2025
Fecha ex-dividendos
07/31/2025
Fecha de pago
08/01/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0031
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2025
Fecha ex-dividendos
06/30/2025
Fecha de pago
07/01/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0030
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/30/2025
Fecha ex-dividendos
05/30/2025
Fecha de pago
06/02/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0031
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2025
Fecha ex-dividendos
04/30/2025
Fecha de pago
05/01/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0031
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2025
Fecha ex-dividendos
03/31/2025
Fecha de pago
04/01/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0032
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2025
Fecha ex-dividendos
02/28/2025
Fecha de pago
03/03/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0029
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2025
Fecha ex-dividendos
01/31/2025
Fecha de pago
02/03/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0031
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2024
Fecha ex-dividendos
12/31/2024
Fecha de pago
01/01/2025
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0034
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/29/2024
Fecha ex-dividendos
11/29/2024
Fecha de pago
12/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0034
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2024
Fecha ex-dividendos
10/31/2024
Fecha de pago
11/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0036
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2024
Fecha ex-dividendos
09/30/2024
Fecha de pago
10/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0036
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/30/2024
Fecha ex-dividendos
08/30/2024
Fecha de pago
09/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0040
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2024
Fecha ex-dividendos
07/31/2024
Fecha de pago
08/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0040
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/28/2024
Fecha ex-dividendos
06/28/2024
Fecha de pago
07/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0039
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2024
Fecha ex-dividendos
05/31/2024
Fecha de pago
06/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0040
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2024
Fecha ex-dividendos
04/30/2024
Fecha de pago
05/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0039
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/28/2024
Fecha ex-dividendos
03/28/2024
Fecha de pago
04/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0040
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/29/2024
Fecha ex-dividendos
02/29/2024
Fecha de pago
03/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0038
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2024
Fecha ex-dividendos
01/31/2024
Fecha de pago
02/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0039
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/29/2023
Fecha ex-dividendos
12/29/2023
Fecha de pago
01/01/2024
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0041
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2023
Fecha ex-dividendos
11/30/2023
Fecha de pago
12/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0039
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2023
Fecha ex-dividendos
10/31/2023
Fecha de pago
11/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0040
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/29/2023
Fecha ex-dividendos
09/29/2023
Fecha de pago
10/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0039
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2023
Fecha ex-dividendos
08/31/2023
Fecha de pago
09/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0040
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2023
Fecha ex-dividendos
07/31/2023
Fecha de pago
08/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0039
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2023
Fecha ex-dividendos
06/30/2023
Fecha de pago
07/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0037
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2023
Fecha ex-dividendos
05/31/2023
Fecha de pago
06/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0038
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/28/2023
Fecha ex-dividendos
04/28/2023
Fecha de pago
05/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0035
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2023
Fecha ex-dividendos
03/31/2023
Fecha de pago
04/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0035
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2023
Fecha ex-dividendos
02/28/2023
Fecha de pago
03/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0030
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2023
Fecha ex-dividendos
01/31/2023
Fecha de pago
02/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0031
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/30/2022
Fecha ex-dividendos
12/30/2022
Fecha de pago
01/01/2023
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0028
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2022
Fecha ex-dividendos
11/30/2022
Fecha de pago
12/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0026
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2022
Fecha ex-dividendos
10/31/2022
Fecha de pago
11/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0020
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2022
Fecha ex-dividendos
09/30/2022
Fecha de pago
10/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2022
Fecha ex-dividendos
08/31/2022
Fecha de pago
09/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0014
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/29/2022
Fecha ex-dividendos
07/29/2022
Fecha de pago
08/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0008
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2022
Fecha ex-dividendos
06/30/2022
Fecha de pago
07/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0003
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2022
Fecha ex-dividendos
05/31/2022
Fecha de pago
06/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/29/2022
Fecha ex-dividendos
04/29/2022
Fecha de pago
05/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2022
Fecha ex-dividendos
03/31/2022
Fecha de pago
04/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2022
Fecha ex-dividendos
02/28/2022
Fecha de pago
03/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2022
Fecha ex-dividendos
01/31/2022
Fecha de pago
02/01/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2021
Fecha ex-dividendos
12/31/2021
Fecha de pago
01/03/2022
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2021
Fecha ex-dividendos
11/30/2021
Fecha de pago
12/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/29/2021
Fecha ex-dividendos
10/29/2021
Fecha de pago
11/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2021
Fecha ex-dividendos
09/30/2021
Fecha de pago
10/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2021
Fecha ex-dividendos
08/31/2021
Fecha de pago
09/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/30/2021
Fecha ex-dividendos
07/30/2021
Fecha de pago
08/02/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2021
Fecha ex-dividendos
06/30/2021
Fecha de pago
07/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/28/2021
Fecha ex-dividendos
05/28/2021
Fecha de pago
06/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2021
Fecha ex-dividendos
04/30/2021
Fecha de pago
05/03/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2021
Fecha ex-dividendos
03/31/2021
Fecha de pago
04/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/26/2021
Fecha ex-dividendos
02/26/2021
Fecha de pago
03/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/29/2021
Fecha ex-dividendos
01/29/2021
Fecha de pago
02/01/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2020
Fecha ex-dividendos
12/31/2020
Fecha de pago
01/04/2021
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2020
Fecha ex-dividendos
11/30/2020
Fecha de pago
12/01/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/30/2020
Fecha ex-dividendos
10/30/2020
Fecha de pago
11/02/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2020
Fecha ex-dividendos
09/30/2020
Fecha de pago
10/01/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2020
Fecha ex-dividendos
08/31/2020
Fecha de pago
09/01/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2020
Fecha ex-dividendos
07/31/2020
Fecha de pago
08/03/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2020
Fecha ex-dividendos
06/30/2020
Fecha de pago
07/01/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/29/2020
Fecha ex-dividendos
05/29/2020
Fecha de pago
06/01/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2020
Fecha ex-dividendos
04/30/2020
Fecha de pago
05/01/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2020
Fecha ex-dividendos
03/31/2020
Fecha de pago
04/01/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0004
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2020
Fecha ex-dividendos
02/28/2020
Fecha de pago
03/02/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0008
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2020
Fecha ex-dividendos
01/31/2020
Fecha de pago
02/03/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0008
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2019
Fecha ex-dividendos
12/31/2019
Fecha de pago
01/02/2020
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0008
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/29/2019
Fecha ex-dividendos
11/29/2019
Fecha de pago
12/02/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0008
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2019
Fecha ex-dividendos
10/31/2019
Fecha de pago
11/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0011
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2019
Fecha ex-dividendos
09/30/2019
Fecha de pago
10/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0013
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/30/2019
Fecha ex-dividendos
08/30/2019
Fecha de pago
09/03/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0013
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2019
Fecha ex-dividendos
07/31/2019
Fecha de pago
08/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/28/2019
Fecha ex-dividendos
06/28/2019
Fecha de pago
07/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0014
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2019
Fecha ex-dividendos
05/31/2019
Fecha de pago
06/03/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2019
Fecha ex-dividendos
04/30/2019
Fecha de pago
05/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/29/2019
Fecha ex-dividendos
03/29/2019
Fecha de pago
04/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2019
Fecha ex-dividendos
02/28/2019
Fecha de pago
03/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0013
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2019
Fecha ex-dividendos
01/31/2019
Fecha de pago
02/01/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2018
Fecha ex-dividendos
12/31/2018
Fecha de pago
01/02/2019
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2018
Fecha ex-dividendos
11/30/2018
Fecha de pago
12/03/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0013
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2018
Fecha ex-dividendos
10/31/2018
Fecha de pago
11/01/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0013
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/28/2018
Fecha ex-dividendos
09/28/2018
Fecha de pago
10/01/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0012
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2018
Fecha ex-dividendos
08/31/2018
Fecha de pago
09/03/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0013
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2018
Fecha ex-dividendos
07/31/2018
Fecha de pago
08/01/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0012
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/29/2018
Fecha ex-dividendos
06/29/2018
Fecha de pago
07/02/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0012
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2018
Fecha ex-dividendos
05/31/2018
Fecha de pago
06/01/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0012
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2018
Fecha ex-dividendos
04/30/2018
Fecha de pago
05/01/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0011
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/29/2018
Fecha ex-dividendos
03/29/2018
Fecha de pago
04/02/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0009
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2018
Fecha ex-dividendos
02/28/2018
Fecha de pago
03/01/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0008
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2018
Fecha ex-dividendos
01/31/2018
Fecha de pago
02/01/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0008
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/29/2017
Fecha ex-dividendos
12/29/2017
Fecha de pago
01/02/2018
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0006
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2017
Fecha ex-dividendos
11/30/2017
Fecha de pago
12/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0005
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2017
Fecha ex-dividendos
10/31/2017
Fecha de pago
11/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0005
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/29/2017
Fecha ex-dividendos
09/29/2017
Fecha de pago
10/02/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0005
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2017
Fecha ex-dividendos
08/31/2017
Fecha de pago
09/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0005
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2017
Fecha ex-dividendos
07/31/2017
Fecha de pago
08/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0005
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2017
Fecha ex-dividendos
06/30/2017
Fecha de pago
07/03/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0004
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2017
Fecha ex-dividendos
05/31/2017
Fecha de pago
06/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0003
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/28/2017
Fecha ex-dividendos
04/28/2017
Fecha de pago
05/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0003
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2017
Fecha ex-dividendos
03/31/2017
Fecha de pago
04/03/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0002
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2017
Fecha ex-dividendos
02/28/2017
Fecha de pago
03/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0003
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2017
Fecha ex-dividendos
01/31/2017
Fecha de pago
02/01/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0002
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/30/2016
Fecha ex-dividendos
12/30/2016
Fecha de pago
01/02/2017
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2016
Fecha ex-dividendos
11/30/2016
Fecha de pago
12/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2016
Fecha ex-dividendos
10/31/2016
Fecha de pago
11/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2016
Fecha ex-dividendos
09/30/2016
Fecha de pago
10/03/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2016
Fecha ex-dividendos
08/31/2016
Fecha de pago
09/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/29/2016
Fecha ex-dividendos
07/29/2016
Fecha de pago
08/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2016
Fecha ex-dividendos
06/30/2016
Fecha de pago
07/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2016
Fecha ex-dividendos
05/31/2016
Fecha de pago
06/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/29/2016
Fecha ex-dividendos
04/29/2016
Fecha de pago
05/02/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2016
Fecha ex-dividendos
03/31/2016
Fecha de pago
04/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/29/2016
Fecha ex-dividendos
02/29/2016
Fecha de pago
03/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/29/2016
Fecha ex-dividendos
01/29/2016
Fecha de pago
02/01/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2015
Fecha ex-dividendos
12/31/2015
Fecha de pago
01/04/2016
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2015
Fecha ex-dividendos
11/30/2015
Fecha de pago
12/01/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/30/2015
Fecha ex-dividendos
10/30/2015
Fecha de pago
11/02/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2015
Fecha ex-dividendos
09/30/2015
Fecha de pago
10/01/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2015
Fecha ex-dividendos
08/31/2015
Fecha de pago
09/01/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2015
Fecha ex-dividendos
07/31/2015
Fecha de pago
08/03/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2015
Fecha ex-dividendos
06/30/2015
Fecha de pago
07/01/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/29/2015
Fecha ex-dividendos
05/29/2015
Fecha de pago
06/01/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2015
Fecha ex-dividendos
04/30/2015
Fecha de pago
05/01/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2015
Fecha ex-dividendos
03/31/2015
Fecha de pago
04/01/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/27/2015
Fecha ex-dividendos
02/27/2015
Fecha de pago
03/02/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/30/2015
Fecha ex-dividendos
01/30/2015
Fecha de pago
02/02/2015
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2014
Fecha ex-dividendos
12/31/2014
Fecha de pago
12/31/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/28/2014
Fecha ex-dividendos
11/28/2014
Fecha de pago
11/28/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2014
Fecha ex-dividendos
10/31/2014
Fecha de pago
10/31/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2014
Fecha ex-dividendos
09/30/2014
Fecha de pago
09/30/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/29/2014
Fecha ex-dividendos
08/29/2014
Fecha de pago
08/29/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2014
Fecha ex-dividendos
07/31/2014
Fecha de pago
07/31/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2014
Fecha ex-dividendos
06/30/2014
Fecha de pago
06/30/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/30/2014
Fecha ex-dividendos
05/30/2014
Fecha de pago
05/30/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2014
Fecha ex-dividendos
04/30/2014
Fecha de pago
04/30/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2014
Fecha ex-dividendos
03/31/2014
Fecha de pago
03/31/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2014
Fecha ex-dividendos
02/28/2014
Fecha de pago
02/28/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2014
Fecha ex-dividendos
01/31/2014
Fecha de pago
01/31/2014
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2013
Fecha ex-dividendos
12/31/2013
Fecha de pago
12/31/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/29/2013
Fecha ex-dividendos
11/29/2013
Fecha de pago
11/29/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2013
Fecha ex-dividendos
10/31/2013
Fecha de pago
10/31/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2013
Fecha ex-dividendos
09/30/2013
Fecha de pago
09/30/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/30/2013
Fecha ex-dividendos
08/30/2013
Fecha de pago
08/30/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2013
Fecha ex-dividendos
07/31/2013
Fecha de pago
07/31/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/28/2013
Fecha ex-dividendos
06/28/2013
Fecha de pago
06/28/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2013
Fecha ex-dividendos
05/31/2013
Fecha de pago
05/31/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2013
Fecha ex-dividendos
04/30/2013
Fecha de pago
04/30/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/28/2013
Fecha ex-dividendos
03/28/2013
Fecha de pago
03/28/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2013
Fecha ex-dividendos
02/28/2013
Fecha de pago
02/28/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2013
Fecha ex-dividendos
01/31/2013
Fecha de pago
01/31/2013
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2012
Fecha ex-dividendos
12/31/2012
Fecha de pago
12/31/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2012
Fecha ex-dividendos
11/30/2012
Fecha de pago
11/30/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2012
Fecha ex-dividendos
10/31/2012
Fecha de pago
10/31/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/28/2012
Fecha ex-dividendos
09/28/2012
Fecha de pago
09/28/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2012
Fecha ex-dividendos
08/31/2012
Fecha de pago
08/31/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/31/2012
Fecha ex-dividendos
07/31/2012
Fecha de pago
07/31/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/29/2012
Fecha ex-dividendos
06/29/2012
Fecha de pago
06/29/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2012
Fecha ex-dividendos
05/31/2012
Fecha de pago
05/31/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2012
Fecha ex-dividendos
04/30/2012
Fecha de pago
04/30/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/30/2012
Fecha ex-dividendos
03/30/2012
Fecha de pago
03/30/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/29/2012
Fecha ex-dividendos
02/29/2012
Fecha de pago
02/29/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2012
Fecha ex-dividendos
01/31/2012
Fecha de pago
01/31/2012
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/30/2011
Fecha ex-dividendos
12/30/2011
Fecha de pago
12/31/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2011
Fecha ex-dividendos
11/30/2011
Fecha de pago
11/30/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/31/2011
Fecha ex-dividendos
10/31/2011
Fecha de pago
10/31/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2011
Fecha ex-dividendos
09/30/2011
Fecha de pago
09/30/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2011
Fecha ex-dividendos
08/31/2011
Fecha de pago
08/31/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/29/2011
Fecha ex-dividendos
07/29/2011
Fecha de pago
07/31/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2011
Fecha ex-dividendos
06/30/2011
Fecha de pago
06/30/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/31/2011
Fecha ex-dividendos
05/31/2011
Fecha de pago
05/31/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/29/2011
Fecha ex-dividendos
04/29/2011
Fecha de pago
04/30/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2011
Fecha ex-dividendos
03/31/2011
Fecha de pago
03/31/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/28/2011
Fecha ex-dividendos
02/28/2011
Fecha de pago
02/28/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/31/2011
Fecha ex-dividendos
01/31/2011
Fecha de pago
01/31/2011
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2010
Fecha ex-dividendos
12/31/2010
Fecha de pago
12/31/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/30/2010
Fecha ex-dividendos
11/30/2010
Fecha de pago
11/30/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/29/2010
Fecha ex-dividendos
10/29/2010
Fecha de pago
10/29/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/30/2010
Fecha ex-dividendos
09/30/2010
Fecha de pago
09/30/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/31/2010
Fecha ex-dividendos
08/31/2010
Fecha de pago
08/31/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/30/2010
Fecha ex-dividendos
07/30/2010
Fecha de pago
07/30/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/30/2010
Fecha ex-dividendos
06/30/2010
Fecha de pago
06/30/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/28/2010
Fecha ex-dividendos
05/28/2010
Fecha de pago
05/31/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/30/2010
Fecha ex-dividendos
04/30/2010
Fecha de pago
04/30/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/31/2010
Fecha ex-dividendos
03/31/2010
Fecha de pago
03/31/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/26/2010
Fecha ex-dividendos
02/26/2010
Fecha de pago
02/26/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/29/2010
Fecha ex-dividendos
01/29/2010
Fecha de pago
01/29/2010
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/31/2009
Fecha ex-dividendos
12/31/2009
Fecha de pago
12/31/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/19/2009
Fecha ex-dividendos
11/19/2009
Fecha de pago
11/19/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/22/2009
Fecha ex-dividendos
10/22/2009
Fecha de pago
10/22/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/17/2009
Fecha ex-dividendos
09/17/2009
Fecha de pago
09/17/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/20/2009
Fecha ex-dividendos
08/20/2009
Fecha de pago
08/20/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0020
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/23/2009
Fecha ex-dividendos
07/23/2009
Fecha de pago
07/23/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/18/2009
Fecha ex-dividendos
06/18/2009
Fecha de pago
06/18/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/21/2009
Fecha ex-dividendos
05/21/2009
Fecha de pago
05/21/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0000
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/23/2009
Fecha ex-dividendos
04/23/2009
Fecha de pago
04/23/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0001
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/19/2009
Fecha ex-dividendos
03/19/2009
Fecha de pago
03/19/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/19/2009
Fecha ex-dividendos
02/19/2009
Fecha de pago
02/19/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0005
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/22/2009
Fecha ex-dividendos
01/22/2009
Fecha de pago
01/22/2009
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0009
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/18/2008
Fecha ex-dividendos
12/18/2008
Fecha de pago
12/18/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0012
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/20/2008
Fecha ex-dividendos
11/20/2008
Fecha de pago
11/20/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0014
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/23/2008
Fecha ex-dividendos
10/23/2008
Fecha de pago
10/23/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0019
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/18/2008
Fecha ex-dividendos
09/18/2008
Fecha de pago
09/18/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0015
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/21/2008
Fecha ex-dividendos
08/21/2008
Fecha de pago
08/21/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0019
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/24/2008
Fecha ex-dividendos
07/24/2008
Fecha de pago
07/24/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0019
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/19/2008
Fecha ex-dividendos
06/19/2008
Fecha de pago
06/19/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0016
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/22/2008
Fecha ex-dividendos
05/22/2008
Fecha de pago
05/22/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0023
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
04/17/2008
Fecha ex-dividendos
04/17/2008
Fecha de pago
04/17/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0014
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
03/20/2008
Fecha ex-dividendos
03/20/2008
Fecha de pago
03/20/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0023
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
02/21/2008
Fecha ex-dividendos
02/21/2008
Fecha de pago
02/21/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0029
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
01/24/2008
Fecha ex-dividendos
01/24/2008
Fecha de pago
01/24/2008
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0039
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
12/20/2007
Fecha ex-dividendos
12/20/2007
Fecha de pago
12/20/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0034
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
11/21/2007
Fecha ex-dividendos
11/21/2007
Fecha de pago
11/21/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0041
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
10/18/2007
Fecha ex-dividendos
10/18/2007
Fecha de pago
10/18/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0035
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
09/20/2007
Fecha ex-dividendos
09/20/2007
Fecha de pago
09/20/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0036
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
08/23/2007
Fecha ex-dividendos
08/23/2007
Fecha de pago
08/23/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0045
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
07/19/2007
Fecha ex-dividendos
07/19/2007
Fecha de pago
07/19/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0036
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
06/21/2007
Fecha ex-dividendos
06/21/2007
Fecha de pago
06/21/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0036
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de registro
05/24/2007
Fecha ex-dividendos
05/24/2007
Fecha de pago
05/24/2007
Valor Liquidativo
$1,00
Dividendo por acción
$0,0041
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
septiembre 2026
sep
2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
septiembre 2026
sep
2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4887 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-04-20 00:00:01 to 2026-09-24 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
Valor liquidativo
End of interactive chart.
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
septiembre 2026
sep
2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
septiembre 2026
sep
2026
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor Liquidativo
$1,00 (USD)
Precio Máximo
$1,00 (USD)
Precio Mínimo
$1,00 (USD)
Mostrar resultados Fecha desde 08/24/2026 a 09/24/2026
| Fecha | Valor Liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 09/24/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/23/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/22/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/21/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/18/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/17/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/16/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/15/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/14/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/11/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/10/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/09/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/08/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/04/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/03/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/02/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09/01/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08/31/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08/28/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08/27/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08/26/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08/25/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08/24/2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
Fecha
09/24/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/23/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/22/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/21/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/18/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/17/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/16/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/15/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/14/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/11/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/10/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/09/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/08/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/04/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/03/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/02/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
09/01/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
08/31/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
08/28/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
08/27/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
08/26/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
08/25/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
08/24/2026
Valor Liquidativo
$1,00
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Documentos
Documentos de los fondos
Fact Sheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (A (G) USD DIS (D))
Factsheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - A (G) USD DIS (D) - (Chinese)
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Las acciones del fondo no pueden ser directa ni indirectamente ofrecidas o vendidas a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no están disponibles para distribución pública en todas las jurisdicciones y los inversores potenciales, que no son profesionales financieros, deberían consultar a su asesor financiero antes de decidir invertir. El Fondo puede utilizar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos descritos con más detalle en los Documentos del Fondo.
Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden efectuarse sobre la base del Prospecto actual del Fondo y, cuando esté disponible, el correspondiente KID, acompañado del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral si se publica posteriormente. Estos documentos pueden consultarse en nuestra página web en www.franklinresources.com/all-sites, obtenidos en el domicilio social de FTGF en Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublín 2, Irlanda, al administrador de FTGF, o pueden solicitarse a través del European Facilities Service de FT, disponible en https://www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en idioma inglés, francés, alemán, italiano y español.
Además, se puede consultar un resumen de los derechos del inversor en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.
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Fuente: FTSE.
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Los inversores deberían considerar cuidadosamente los objetivos de un fondo de inversión, sus riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Encontrará esta y otra información en el prospecto disponible en esta página web. Léalo cuidadosamente.
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