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IE00B19Z6T31

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund

Fecha 09/24/2026

Valor Liquidativo 1

$118,11

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,01

(0,01%)
 

marca a mercado (MTM)

$118,0781

 
 

Diferencia

0,0286%

 
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

1,73%

 

Información general

Western Asset logo
Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 08/31/2026 (Actualización mensual)
$2,13 Mil Millones
Fecha de Inicio del Fondo 
02/27/2004
Fecha de Inicio de la Clase 
11/15/2007
Fecha de Lanzamiento 
11/15/2007
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index
Clase de activo 
Fondos de Liquidez
Gestor de inversiones 
Western Asset Management
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 08/31/2026
0,00%
Cargos Corrientes  Fecha 08/31/2026
1,35%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00B19Z6T31
Código Bloomberg 
LUMMCAU ID
Código SEDOL 
B19Z6T3
Código CUSIP 
G54417889

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 09/24/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 09/24/2026
Valor Liquidativo1 
$118,11
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,01
Variación (%) NAV1 
0,01%
marca a mercado (MTM) 
$118,0781
Diferencia 
0,0286%

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund (C USD ACC)

Factsheet - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - C USD ACC - (Chinese)

Informativo Comercial - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - C USD ACC

Reporte Mensual - FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund - C USD ACC

Documentos reglamentarios

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc