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LU1446800655

Franklin MENA Fund

Fecha 08/10/2026

Valor Liquidativo 1

$19,88

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$0,05

(0,25%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

3,99%

 
Fecha 07/31/2026

Morningstar Overall Rating™

RV África y Oriente Medio

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo busca alcanzar apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones de compañías en todo el espectro de capitalización de mercado en la región MENA (Medio Oriente y Norte de África), incluyendo pero no limitado a Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en acciones e instrumentos relacionados con acciones de compañías ubicadas o que desarrollan actividades significativas en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA por sus siglas en inglés). Tales mercados emergentes han estado, históricamente, sujetos a cambios significativos en los precios, frecuentemente en mayor medida que los mercados globales de acciones. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar considerablemente a través del tiempo.
  • Otros riesgos significativos incluyen: 
    Riesgo de inversión en mercados emergentes: el riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda. 
    Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas. 
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede desencadenarse por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 07/31/2026 (Actualización mensual)
$59,20 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
06/16/2008
Fecha de Inicio de la Clase 
07/29/2016
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Quarterly
Dividendo por acción  Fecha 07/01/2026
$0,1790
Fecha de pago  Fecha 07/01/2026
07/08/2026
Tasa de Dividendo  Fecha 08/10/2026 (Actualización mensual)
3,71%
Comisiones 2
Comisión de suscripción 
N/A
Cargos Corrientes  Fecha 07/31/2026
1,41%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L40614452
Código ISIN 
LU1446800655
Código Bloomberg 
FTMNWQU LX
Código SEDOL 
BD0CN74
Código Fondo 
1942

Gestor del fondo

Bassel Khatoun

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Gestiona el fondo desde 2015

Salah Shamma

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Gestiona el fondo desde 2015

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 06/30/2026 Actualización mensual
Título 
Al Rajhi Bank ORD SAR10
Weight (%) 
9,24
Valor de mercado 
5.535.337
Quantity 
315.547
Título 
Saudi National Bank/The ORD SAR10
Weight (%) 
6,09
Valor de mercado 
3.647.623
Quantity 
354.334
Título 
Qatar National Bank QPSC ORD QAR1
Weight (%) 
4,54
Valor de mercado 
2.721.258
Quantity 
573.763
Título 
Emirates NBD Bank PJSC ORD AED1
Weight (%) 
4,36
Valor de mercado 
2.613.006
Quantity 
324.209
Título 
First Abu Dhabi Bank PJSC ORD AED1
Weight (%) 
3,68
Valor de mercado 
2.201.612
Quantity 
475.192
Título 
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC ORD AED1
Weight (%) 
3,66
Valor de mercado 
2.191.471
Quantity 
388.855
Título 
Alinma Bank ORD SAR10
Weight (%) 
3,07
Valor de mercado 
1.839.941
Quantity 
282.776
Título 
Abu Dhabi Ports Co PJSC ORD AED 1
Weight (%) 
2,81
Valor de mercado 
1.682.825
Quantity 
1.313.909
Título 
Presight AI Holding PLC ORD AED 0.10
Weight (%) 
2,69
Valor de mercado 
1.608.924
Quantity 
1.686.373
Título 
ADNOC Logistics & Services ORD AED 1.9830
Weight (%) 
2,56
Valor de mercado 
1.535.657
Quantity 
936.441

Dividendos

Dividendos por acción

Tipo de Serie  
W (Qdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de registro  
06/30/2026
Fecha ex-dividendos  
07/01/2026
Fecha de pago  
07/08/2026
Valor Liquidativo  
$19,72
Dividendo por acción  
$0,1790

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 08/10/2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 08/10/2026
Valor Liquidativo1 
$19,88
Cambio en el valor liquidativo1 
$0,05
Variación (%) NAV1 
0,25%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 08/10/2026 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2026  
$21,45 02/18/2026
2025  
$20,14 10/29/2025
2024  
$19,31 03/22/2024
2023  
$18,25 12/29/2023
2022  
$18,96 04/13/2022
2021  
$17,63 11/12/2021
2020  
$13,38 01/21/2020
2019  
$13,92 05/03/2019
2018  
$13,24 04/23/2018
2017  
$11,83 10/03/2017
Año 
Precio Mínimo
2026  
$18,50 03/20/2026
2025  
$17,57 04/07/2025
2024  
$17,23 05/28/2024
2023  
$15,21 03/17/2023
2022  
$15,57 12/22/2022
2021  
$13,21 01/04/2021
2020  
$8,76 03/23/2020
2019  
$11,84 01/02/2019
2018  
$11,39 10/23/2018
2017  
$10,38 03/14/2017

Documentos

Documentos de los fondos

Fact Sheet - Franklin MENA Fund (W (Qdis) USD)

Fact Sheet - Franklin MENA Fund (W (Qdis) USD)

Ficha Comercial - Franklin MENA Fund (W (Qdis) USD)

Ficha commercial - Franklin MENA Fund (W (Qdis) USD)

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento de datos fundamentales - Franklin MENA Fund W (Qdis) USD

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds