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LU0366004207

Franklin MENA Fund

Fecha 11/27/2025

Valor Liquidativo 1

€5,19

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€-0,01

(0,00%)
 

Retorno Total sobre el VAN en lo que va del año

-0,57%

 

Información general

Objetivo del Fondo

El Fondo busca alcanzar apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones de compañías en todo el espectro de capitalización de mercado en la región MENA (Medio Oriente y Norte de África), incluyendo pero no limitado a Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuáles son los riesgos clave?

El valor de las acciones en el Fondo y el ingreso recibido por las mismas puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el importe invertido. El desempeño también puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias. Las fluctuaciones cambiarias pueden afectar al valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en acciones e instrumentos relacionados con acciones de compañías ubicadas o que desarrollan actividades significativas en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA por sus siglas en inglés). Tales mercados emergentes han estado, históricamente, sujetos a cambios significativos en los precios, frecuentemente en mayor medida que los mercados globales de acciones. Como resultado, el desempeño del Fondo puede fluctuar considerablemente a través del tiempo.
  • Otros riesgos significativos incluyen: 
    Riesgo de inversión en mercados emergentes: el riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas políticos, económicos, legales y de regulación menos desarrollados, y que pueden verse afectados por la inestabilidad política/económica, la falta de liquidez o de transparencia, o por cuestiones de salvaguarda. 
    Riesgo cambiario: el riesgo de pérdida que surge de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido al cambio en las regulaciones que controlan el cambio de monedas. 
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando es necesario. Este riesgo puede desencadenarse por acontecimientos inesperados, como catástrofes medioambientales o pandemias (aunque no exclusivamente). Una reducida liquidez puede tener un impacto negativo sobre el precio de los activos.

Para un detalle completo sobre todos los riesgos aplicables a este Fondo, sírvase consultar la sección «Consideraciones sobre el Riesgo» del Fondo en el prospecto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Tamaño del Fondo  Fecha 10/31/2025 (Actualización mensual)
$63,88 Millón
Fecha de Inicio del Fondo 
06/16/2008
Fecha de Inicio de la Clase 
06/16/2008
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Mínimo de inversión 
USD 1000
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 10/31/2025
5,75%
Cargos Corrientes  Fecha 10/31/2025
2,72%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L40593185
Código ISIN 
LU0366004207
Código Bloomberg 
FTMNAEH LX
Código SEDOL 
B39R6J3
Código Fondo 
0149

Gestor del fondo

Bassel Khatoun

Gestiona el fondo desde 2015

Salah Shamma

Gestiona el fondo desde 2015

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 10/31/2025 Actualización mensual
Título 
Al Rajhi Bank ORD SAR10
Weight (%) 
9,68
Valor de mercado 
6.183.569
Quantity 
218.778
Título 
Saudi National Bank/The ORD SAR10
Weight (%) 
7,25
Valor de mercado 
4.631.292
Quantity 
435.249
Título 
National Bank of Kuwait SAKP ORD KWD.1
Weight (%) 
6,34
Valor de mercado 
4.048.271
Quantity 
1.182.063
Título 
First Abu Dhabi Bank PJSC ORD AED1
Weight (%) 
4,90
Valor de mercado 
3.132.300
Quantity 
659.847
Título 
Emirates NBD Bank PJSC ORD AED1
Weight (%) 
3,97
Valor de mercado 
2.537.771
Quantity 
331.712
Título 
Qatar National Bank QPSC ORD QAR1
Weight (%) 
3,89
Valor de mercado 
2.485.391
Quantity 
488.674
Título 
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC ORD AED1
Weight (%) 
3,68
Valor de mercado 
2.349.679
Quantity 
408.915
Título 
Abu Dhabi Ports Co PJSC ORD AED 1
Weight (%) 
2,89
Valor de mercado 
1.843.797
Quantity 
1.476.817
Título 
Arabian Internet & Communications Services Co ORD SAR 1
Weight (%) 
2,81
Valor de mercado 
1.797.683
Quantity 
26.766
Título 
ADNOC Gas plc ORD AED 0.25
Weight (%) 
2,69
Valor de mercado 
1.721.115
Quantity 
1.811.432

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 11/27/2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 11/27/2025
Valor Liquidativo1 
€5,19
Cambio en el valor liquidativo1 
€-0,01
Variación (%) NAV1 
0,00%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 11/27/2025 Actualización diaria
Año 
Precio Máximo
2025  
€5,58 10/29/2025
2024  
€5,38 03/22/2024
2023  
€5,11 12/29/2023
2022  
€5,51 04/13/2022
2021  
€5,14 11/12/2021
2020  
€3,95 01/21/2020
2019  
€4,19 05/03/2019
2018  
€4,09 04/23/2018
2017  
€3,71 10/03/2017
2016  
€5,38 01/04/2016
Año 
Precio Mínimo
2025  
€4,86 04/07/2025
2024  
€4,83 05/28/2024
2023  
€4,28 03/16/2023
2022  
€4,42 12/22/2022
2021  
€3,87 01/04/2021
2020  
€2,58 03/23/2020
2019  
€3,60 01/02/2019
2018  
€3,49 10/23/2018
2017  
€3,29 03/14/2017
2016  
€2,88 01/21/2016

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral (Reducido) - Franklin Templeton Investment Funds

Documento de datos fundamentales - Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1